• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
РСХБ Управление Активами

РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета (РСХБ Управление Активами), 4158, RSHY

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
66.75
СЧА
132 482 764.77
Пай
66.75
СЧА
132 482 764.77
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
3.07%
3.07%
-1.64%
-10.76%
—
—
—
3.06%
3.06%
-1.65%
-10.77%
—
—
—
3.07%
3.07%
-1.64%
-10.76%
—
—
—
3.06%
3.06%
-1.65%
-10.77%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 66.75 132 482 764.77 66.75 132 482 764.77
30.06.2025 64.76 128 545 684.58 64.76 128 545 684.58
30.05.2025 65.12 129 263 491.86 65.12 129 263 491.86
30.04.2025 67.86 134 701 499.25 67.86 134 701 499.25
31.03.2025 65.09 129 187 601.18 65.09 129 187 601.18
28.02.2025 66.75 132 483 284.93 66.75 132 483 284.93
31.01.2025 74.80 148 479 914.57 74.8 148 479 914.57
28.12.2024 76.46 275 936 353.01 76.46 275 936 353.01
25.02.2022 96.18 347 119 313.54 96.18 347 119 313.54
24.02.2022 90.72 327 415 743.60 90.72 327 415 743.60
Дата Пай СЧА
22.02.2022 91.24 329 280 080.44 91.24 329 280 080.44
21.02.2022 90.83 327 797 057.63 90.83 327 797 057.63
18.02.2022 91.39 329 827 222.43 91.39 329 827 222.43
17.02.2022 90.70 327 340 344.15 90.7 327 340 344.15
16.02.2022 91.81 331 348 529.94 91.81 331 348 529.94
15.02.2022 92.33 333 193 155.45 92.33 333 193 155.45
14.02.2022 90.68 327 255 684.22 90.68 327 255 684.22
11.02.2022 91.19 329 091 733.11 91.19 329 091 733.11
10.02.2022 91.38 329 774 699.77 91.38 329 774 699.77
09.02.2022 92.03 332 118 164.22 92.03 332 118 164.22
Дата Пай СЧА
08.02.2022 92.53 333 926 500.73 92.53 333 926 500.73
07.02.2022 93.21 336 377 151.46 93.21 336 377 151.46
04.02.2022 92.87 335 142 975.64 92.87 335 142 975.64
03.02.2022 92.96 335 492 233.61 92.96 335 492 233.61
02.02.2022 93.76 338 385 828.40 93.76 338 385 828.40
01.02.2022 93.41 337 120 035.61 93.41 337 120 035.61
31.01.2022 93.57 337 702 196.47 93.57 337 702 196.47
28.01.2022 95.70 345 360 484.50 95.7 345 360 484.50
27.01.2022 96.53 348 373 116.98 96.53 348 373 116.98
26.01.2022 96.36 347 747 969.42 96.36 347 747 969.42
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4158
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.09.2020 до 06.10.2020
  • Пайщики на 30.06.2025
    13 296
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHY
  • ISIN
    RU000A1024J1
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый»


Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая состоит в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности, в том числе по внебиржевым ценам.


В состав активов Фонда могут входить: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023; 2) незаблокированные активы по состоянию на 19.12.2023; 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; 5) ряд ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; 6) денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, при условии, что в случае досрочного расторжения организация (банк) обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней;  Имущество, составляющее фонд, может быть также инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.


 

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного депозитария и др. за календарный год не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    5%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
69.05
72.00
70.00
8 025 725.67

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024 НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА|ru.am|» со стабильным прогнозом
15.03.2024 К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

18.08.2025 Комментарии по рынкам на 18.08.2025
11.08.2025 Комментарии по рынкам на 11.08.2025
04.08.2025 Комментарии по рынкам на 04.08.2025
28.07.2025 Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025 Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025 Комментарии по рынкам на 07.07.2025
26.06.2025 Обзор рынка: Биткоин
24.06.2025 Комментарии по рынкам на 24.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 11 692 686 444.44
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 135 194 347.86
РСХБ – Денежный поток 5 858 726 384.81
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 427 082 950.06
РСХБ - Фонд Акций 2 690 835 463.85
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 1 994 676 603.95
РСХБ - Фонд Золото 1 908 796 459.25
РСХБ – Фонд развивающихся стран 1 177 763 778.96
РСХБ – Валютные вложения 926 439 965.65
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 868 900 692.08
РСХБ - Драгметаллы 827 532 248.54
РСХБ – Долговой рынок 823 757 226.49
РСХБ - Лучшие отрасли 749 148 197.66
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды 661 935 153.61
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета 617 706 345.24
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран 568 558 021.89
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг 435 944 758.26
РСХБ - Валютные облигации 419 492 436.70
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов 404 978 234.41
РСХБ - Золото, серебро, платина 326 343 202.72
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 209 070 682.80
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации 198 533 603.83
РСХБ – Американские акции 64 920 016.42
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто 62 702 194.39
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний 55 090 144.64
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг 51 743 543.91
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи 49 319 500.18
РСХБ - Казначейский 46 772 420.88
РСХБ – Новый импульс 11 940 146.16
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары 11 807 547.05
Корпоративный бизнес —
ФПВ инвестмент —
Корпоративные финансы —
Финансовая модель —
Стратегия инвестиций —
Базовые инвестиции —
Инвестиционный траст —
Корпоративные решения —
Финансовые технологии —
Проектные решения —
Долгосрочные инвестиции —
Прогресс —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера