|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 66.75 |
СЧА | 132 483 284.93 |
Пай | 66.75 |
СЧА | 132 483 284.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.76% |
-10.76% |
— |
— |
— |
— |
— |
-10.77% |
-10.77% |
— |
— |
— |
— |
— |
-10.76% |
-10.76% |
— |
— |
— |
— |
— |
-10.77% |
-10.77% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 66.75 | 132 483 284.93 | 66.75 | 132 483 284.93 |
31.01.2025 | 74.80 | 148 479 914.57 | 74.8 | 148 479 914.57 |
28.12.2024 | 76.46 | 275 936 353.01 | 76.46 | 275 936 353.01 |
25.02.2022 | 96.18 | 347 119 313.54 | 96.18 | 347 119 313.54 |
24.02.2022 | 90.72 | 327 415 743.60 | 90.72 | 327 415 743.60 |
22.02.2022 | 91.24 | 329 280 080.44 | 91.24 | 329 280 080.44 |
21.02.2022 | 90.83 | 327 797 057.63 | 90.83 | 327 797 057.63 |
18.02.2022 | 91.39 | 329 827 222.43 | 91.39 | 329 827 222.43 |
17.02.2022 | 90.70 | 327 340 344.15 | 90.7 | 327 340 344.15 |
16.02.2022 | 91.81 | 331 348 529.94 | 91.81 | 331 348 529.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 92.33 | 333 193 155.45 | 92.33 | 333 193 155.45 |
14.02.2022 | 90.68 | 327 255 684.22 | 90.68 | 327 255 684.22 |
11.02.2022 | 91.19 | 329 091 733.11 | 91.19 | 329 091 733.11 |
10.02.2022 | 91.38 | 329 774 699.77 | 91.38 | 329 774 699.77 |
09.02.2022 | 92.03 | 332 118 164.22 | 92.03 | 332 118 164.22 |
08.02.2022 | 92.53 | 333 926 500.73 | 92.53 | 333 926 500.73 |
07.02.2022 | 93.21 | 336 377 151.46 | 93.21 | 336 377 151.46 |
04.02.2022 | 92.87 | 335 142 975.64 | 92.87 | 335 142 975.64 |
03.02.2022 | 92.96 | 335 492 233.61 | 92.96 | 335 492 233.61 |
02.02.2022 | 93.76 | 338 385 828.40 | 93.76 | 338 385 828.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 93.41 | 337 120 035.61 | 93.41 | 337 120 035.61 |
31.01.2022 | 93.57 | 337 702 196.47 | 93.57 | 337 702 196.47 |
28.01.2022 | 95.70 | 345 360 484.50 | 95.7 | 345 360 484.50 |
27.01.2022 | 96.53 | 348 373 116.98 | 96.53 | 348 373 116.98 |
26.01.2022 | 96.36 | 347 747 969.42 | 96.36 | 347 747 969.42 |
25.01.2022 | 95.00 | 342 864 680.08 | 95 | 342 864 680.08 |
24.01.2022 | 94.37 | 340 572 695.12 | 94.37 | 340 572 695.12 |
21.01.2022 | 94.67 | 341 638 602.33 | 94.67 | 341 638 602.33 |
20.01.2022 | 95.06 | 343 080 260.32 | 95.06 | 343 080 260.32 |
19.01.2022 | 95.00 | 342 841 840.35 | 95 | 342 841 840.35 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый»
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая состоит в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности, в том числе по внебиржевым ценам.
В состав активов Фонда могут входить: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023; 2) незаблокированные активы по состоянию на 19.12.2023; 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; 5) ряд ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; 6) денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, при условии, что в случае досрочного расторжения организация (банк) обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней; Имущество, составляющее фонд, может быть также инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть
01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |