• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
РСХБ Управление Активами

РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета (РСХБ Управление Активами), 4158, RSHY

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

30.06.2025
Пай
64.76
СЧА
128 545 684.58
Пай
64.76
СЧА
128 545 684.58
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.55%
-0.55%
-0.51%
-15.30%
—
—
—
-0.56%
-0.56%
-0.50%
-53.41%
—
—
—
-0.55%
-0.55%
-0.51%
-15.30%
—
—
—
-0.56%
-0.56%
-0.50%
-53.41%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.06.2025 64.76 128 545 684.58 64.76 128 545 684.58
30.05.2025 65.12 129 263 491.86 65.12 129 263 491.86
30.04.2025 67.86 134 701 499.25 67.86 134 701 499.25
31.03.2025 65.09 129 187 601.18 65.09 129 187 601.18
28.02.2025 66.75 132 483 284.93 66.75 132 483 284.93
31.01.2025 74.80 148 479 914.57 74.8 148 479 914.57
28.12.2024 76.46 275 936 353.01 76.46 275 936 353.01
25.02.2022 96.18 347 119 313.54 96.18 347 119 313.54
24.02.2022 90.72 327 415 743.60 90.72 327 415 743.60
22.02.2022 91.24 329 280 080.44 91.24 329 280 080.44
Дата Пай СЧА
21.02.2022 90.83 327 797 057.63 90.83 327 797 057.63
18.02.2022 91.39 329 827 222.43 91.39 329 827 222.43
17.02.2022 90.70 327 340 344.15 90.7 327 340 344.15
16.02.2022 91.81 331 348 529.94 91.81 331 348 529.94
15.02.2022 92.33 333 193 155.45 92.33 333 193 155.45
14.02.2022 90.68 327 255 684.22 90.68 327 255 684.22
11.02.2022 91.19 329 091 733.11 91.19 329 091 733.11
10.02.2022 91.38 329 774 699.77 91.38 329 774 699.77
09.02.2022 92.03 332 118 164.22 92.03 332 118 164.22
08.02.2022 92.53 333 926 500.73 92.53 333 926 500.73
Дата Пай СЧА
07.02.2022 93.21 336 377 151.46 93.21 336 377 151.46
04.02.2022 92.87 335 142 975.64 92.87 335 142 975.64
03.02.2022 92.96 335 492 233.61 92.96 335 492 233.61
02.02.2022 93.76 338 385 828.40 93.76 338 385 828.40
01.02.2022 93.41 337 120 035.61 93.41 337 120 035.61
31.01.2022 93.57 337 702 196.47 93.57 337 702 196.47
28.01.2022 95.70 345 360 484.50 95.7 345 360 484.50
27.01.2022 96.53 348 373 116.98 96.53 348 373 116.98
26.01.2022 96.36 347 747 969.42 96.36 347 747 969.42
25.01.2022 95.00 342 864 680.08 95 342 864 680.08
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4158
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.09.2020 до 06.10.2020
  • Пайщики на 30.05.2025
    13 298
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHY
  • ISIN
    RU000A1024J1
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый»


Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая состоит в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности, в том числе по внебиржевым ценам.


В состав активов Фонда могут входить: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023; 2) незаблокированные активы по состоянию на 19.12.2023; 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; 5) ряд ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; 6) денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, при условии, что в случае досрочного расторжения организация (банк) обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней;  Имущество, составляющее фонд, может быть также инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.


 

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждения Управляющей Компании, Специализированного депозитария и др. за календарный год не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    5%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
69.05
72.00
70.00
8 025 725.67

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024 НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА|ru.am|» со стабильным прогнозом
15.03.2024 К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2025 Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025 Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025 Комментарии по рынкам на 07.07.2025
26.06.2025 Обзор рынка: Биткоин
24.06.2025 Комментарии по рынкам на 24.06.2025
17.06.2025 Комментарии по рынкам на 17.06.2025
09.06.2025 Комментарии по рынкам на 09.06.2025
03.06.2025 Комментарии по рынкам на 03.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 9 347 237 640.64
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 179 837 748.88
РСХБ – Денежный поток 5 763 840 237.77
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 290 954 228.10
РСХБ - Фонд Акций 2 646 430 350.34
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 1 912 845 356.72
РСХБ - Фонд Золото 1 831 679 202.60
РСХБ – Фонд развивающихся стран 1 129 168 393.28
РСХБ – Валютные вложения 930 211 357.72
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 843 832 122.36
РСХБ – Долговой рынок 820 432 734.31
РСХБ - Драгметаллы 794 381 089.18
РСХБ - Лучшие отрасли 730 935 216.87
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды 642 790 403.44
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета 615 336 621.35
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран 545 241 285.65
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг 418 086 748.51
РСХБ - Валютные облигации 414 875 740.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов 389 109 819.00
РСХБ - Золото, серебро, платина 313 164 310.04
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 200 399 150.42
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации 191 726 506.13
РСХБ – Американские акции 62 284 261.23
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто 58 597 856.18
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний 53 543 448.01
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг 49 601 018.33
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи 49 414 455.00
РСХБ - Казначейский 44 987 654.30
РСХБ – Новый импульс 11 834 464.76
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары 11 413 436.37
Корпоративный бизнес —
ФПВ инвестмент —
Корпоративные финансы —
Финансовая модель —
Стратегия инвестиций —
Базовые инвестиции —
Инвестиционный траст —
Корпоративные решения —
Финансовые технологии —
Проектные решения —
Долгосрочные инвестиции —
Прогресс —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера