Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Индекс МосБиржи (Т-Капитал), 4100, TMOS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	6.49
СЧА	11 175 706 513.08
Пай	6.49
СЧА	11 175 706 513.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.59%	-7.32%	7.23%	8.20%	-4.98%	35.35%	—
-1.28%	-3.24%	11.02%	23.57%	24.56%	196.72%	—
-1.59%	-7.32%	7.23%	8.20%	-4.98%	35.35%	—
-1.28%	-3.24%	11.02%	23.57%	24.56%	196.72%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	6.49	11 175 706 513.08	6.4873	11 175 706 513.08
31.03.2025	6.59	11 320 858 403.69	6.5924	11 320 858 403.69
28.03.2025	6.61	11 243 936 812.54	6.6146	11 243 936 812.54
27.03.2025	6.75	11 443 213 531.28	6.7495	11 443 213 531.28
26.03.2025	6.89	11 703 236 137.68	6.8878	11 703 236 137.68
25.03.2025	6.93	11 774 418 659.61	6.9297	11 774 418 659.61
24.03.2025	6.96	11 830 143 303.42	6.9625	11 830 143 303.42
21.03.2025	6.99	11 881 816 169.07	6.9929	11 881 816 169.07
20.03.2025	7.07	12 004 185 574.74	7.065	12 004 185 574.74
19.03.2025	7.08	12 026 105 065.45	7.0779	12 026 105 065.45

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	7.14	12 111 159 021.76	7.1367	12 111 159 021.76
17.03.2025	7.11	12 064 163 897.18	7.109	12 064 163 897.18
14.03.2025	7.00	11 806 904 748.95	6.9963	11 806 904 748.95
13.03.2025	6.83	11 493 395 168.22	6.8349	11 493 395 168.22
12.03.2025	6.98	11 737 523 656.32	6.9755	11 737 523 656.32
11.03.2025	7.02	11 811 518 484.02	7.0195	11 811 518 484.02
10.03.2025	7.02	11 749 300 358.35	7.0199	11 749 300 358.35
07.03.2025	6.94	11 578 493 565.23	6.9424	11 578 493 565.23
06.03.2025	7.03	11 717 793 404.70	7.0319	11 717 793 404.70
05.03.2025	7.16	11 935 856 302.58	7.1554	11 935 856 302.58

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	7.10	11 849 762 394.50	7.1038	11 849 762 394.50
03.03.2025	6.89	11 429 201 699.50	6.8859	11 429 201 699.50
28.02.2025	7.00	11 549 866 837.68	6.9995	11 549 866 837.68
27.02.2025	7.08	11 632 570 174.29	7.0751	11 632 570 174.29
26.02.2025	7.16	11 649 827 877.02	7.1649	11 649 827 877.02
25.02.2025	7.27	11 843 555 001.18	7.2747	11 843 555 001.18
24.02.2025	7.23	11 610 804 803.14	7.2312	11 610 804 803.14
21.02.2025	7.18	11 532 447 137.59	7.1824	11 532 447 137.59
20.02.2025	7.20	11 564 908 703.99	7.2026	11 564 908 703.99
19.02.2025	7.16	11 489 257 957.33	7.1555	11 489 257 957.33

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 31.01.2025
1 207 029
Биржа
Московская биржа
Тикер
TMOS
ISIN
RU000A101X76

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	15.10
Сбербанк России, акция, [10301481B]	13.72
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	13.68
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.85
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	4.02
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	3.96
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	3.88
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.79
Сбербанк России, акция, [20301481B]	2.71
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A]	2.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.44	6.45	6.44	230 837 662.55

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 890 860 573.90
Т-Капитал Пассивный Доход	22 245 550 151.18
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 780 888 183.69
Т-Капитал Золото	9 018 255 775.32
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 637 864 007.31
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 231 765.59
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 960 196 707.01
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 515 364 397.30
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	999 301 800.86
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	694 823 986.66
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	450 669 506.55
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	160 301 050.15
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	46 498 056.67
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—