Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Индекс МосБиржи (Т-Капитал), 4100, TMOS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2025
Пай	6.68
СЧА	12 288 910 124.98
Пай	6.68
СЧА	12 288 910 124.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.46%	2.48%	8.92%	-6.93%	15.09%	67.41%	33.70%
0.46%	1.96%	10.39%	6.56%	41.99%	278.59%	12 189.29%
0.46%	2.48%	8.92%	-6.93%	15.09%	67.41%	33.70%
0.46%	1.96%	10.39%	6.56%	41.99%	278.59%	12 189.29%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.08.2025	6.68	12 288 910 124.98	6.6849	12 288 910 124.98
21.08.2025	6.65	12 232 789 929.73	6.6543	12 232 789 929.73
20.08.2025	6.79	12 475 576 594.00	6.7864	12 475 576 594.00
19.08.2025	6.84	12 581 430 281.01	6.844	12 581 430 281.01
18.08.2025	6.81	12 520 470 554.61	6.8108	12 520 470 554.61
15.08.2025	6.95	12 779 208 107.99	6.9516	12 779 208 107.99
14.08.2025	6.87	12 632 238 974.56	6.8716	12 632 238 974.56
13.08.2025	6.86	12 613 817 139.26	6.8616	12 613 817 139.26
12.08.2025	6.87	12 628 584 219.61	6.8696	12 628 584 219.61
11.08.2025	6.84	12 513 962 622.92	6.8399	12 513 962 622.92

Дата	Пай	СЧА
08.08.2025	6.75	12 307 346 014.49	6.7494	12 307 346 014.49
07.08.2025	6.64	12 107 185 953.63	6.6396	12 107 185 953.63
06.08.2025	6.38	11 641 324 475.83	6.3841	11 641 324 475.83
05.08.2025	6.43	11 729 621 231.14	6.4348	11 729 621 231.14
04.08.2025	6.41	11 678 154 314.21	6.4065	11 678 154 314.21
01.08.2025	6.30	11 525 118 626.37	6.3025	11 525 118 626.37
31.07.2025	6.31	11 542 892 564.84	6.3122	11 542 892 564.84
30.07.2025	6.30	11 518 734 008.53	6.299	11 518 734 008.53
29.07.2025	6.37	11 705 394 412.51	6.3716	11 705 394 412.51
28.07.2025	6.31	11 593 109 476.24	6.3105	11 593 109 476.24

Дата	Пай	СЧА
25.07.2025	6.40	11 764 411 896.63	6.4037	11 764 411 896.63
24.07.2025	6.48	11 909 800 320.04	6.4829	11 909 800 320.04
23.07.2025	6.56	12 117 197 219.45	6.5579	12 117 197 219.45
22.07.2025	6.52	12 052 940 058.64	6.5231	12 052 940 058.64
21.07.2025	6.51	12 036 954 004.86	6.5145	12 036 954 004.86
18.07.2025	6.43	11 884 495 184.23	6.432	11 884 495 184.23
17.07.2025	6.26	11 570 012 668.62	6.2618	11 570 012 668.62
16.07.2025	6.26	11 562 152 811.20	6.2575	11 562 152 811.20
15.07.2025	6.21	11 480 003 164.61	6.2131	11 480 003 164.61
14.07.2025	6.12	11 303 480 818.31	6.1175	11 303 480 818.31

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 30.06.2025
1 590 030
Биржа
Московская биржа
Тикер
TMOS
ISIN
RU000A101X76

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	14.16
Сбербанк России, акция, [10301481B]	12.70
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	12.44
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.13
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.60
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.54
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.54
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.65
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3.56
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.70	6.71	6.71	6 419 044.06

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	206 122 487 961.36
Т-Капитал Пассивный Доход	22 858 776 670.47
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 679 189 482.74
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 944 126 813.56
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 915 848 062.94
Т-Капитал Золото	9 117 768 464.72
Т-Капитал Облигации	5 055 918 283.76
Т-Капитал ОФЗ	3 998 662 056.61
Т-Капитал Золотой стандарт	2 984 243 437.46
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 611 679 116.19
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 975 273 470.89
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 785 015 138.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 437 480 944.17
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 011 270 453.78
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	657 810 624.74
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	444 945 641.34
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	212 329 848.84
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	78 564 230.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—