Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Индекс МосБиржи (Т-Капитал), 4100, TMOS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.08.2025
Пай	6.30
СЧА	11 525 118 626.37
Пай	6.30
СЧА	11 525 118 626.37

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.15%	-1.10%	-1.55%	-2.18%	0.59%	61.27%	—
-0.15%	-1.49%	-2.27%	11.00%	26.04%	263.67%	—
-0.15%	-1.10%	-1.55%	-2.18%	0.59%	61.27%	—
-0.15%	-1.49%	-2.27%	11.00%	26.04%	263.67%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.08.2025	6.30	11 525 118 626.37	6.3025	11 525 118 626.37
31.07.2025	6.31	11 542 892 564.84	6.3122	11 542 892 564.84
30.07.2025	6.30	11 518 734 008.53	6.299	11 518 734 008.53
29.07.2025	6.37	11 705 394 412.51	6.3716	11 705 394 412.51
28.07.2025	6.31	11 593 109 476.24	6.3105	11 593 109 476.24
25.07.2025	6.40	11 764 411 896.63	6.4037	11 764 411 896.63
24.07.2025	6.48	11 909 800 320.04	6.4829	11 909 800 320.04
23.07.2025	6.56	12 117 197 219.45	6.5579	12 117 197 219.45
22.07.2025	6.52	12 052 940 058.64	6.5231	12 052 940 058.64
21.07.2025	6.51	12 036 954 004.86	6.5145	12 036 954 004.86

Дата	Пай	СЧА
18.07.2025	6.43	11 884 495 184.23	6.432	11 884 495 184.23
17.07.2025	6.26	11 570 012 668.62	6.2618	11 570 012 668.62
16.07.2025	6.26	11 562 152 811.20	6.2575	11 562 152 811.20
15.07.2025	6.21	11 480 003 164.61	6.2131	11 480 003 164.61
14.07.2025	6.12	11 303 480 818.31	6.1175	11 303 480 818.31
11.07.2025	5.96	10 992 110 204.95	5.9577	10 992 110 204.95
10.07.2025	6.14	11 322 042 458.44	6.1365	11 322 042 458.44
09.07.2025	6.04	11 097 528 522.78	6.0446	11 097 528 522.78
08.07.2025	6.18	11 341 386 501.73	6.1774	11 341 386 501.73
07.07.2025	6.18	11 339 799 532.03	6.1766	11 339 799 532.03

Дата	Пай	СЧА
04.07.2025	6.27	11 505 267 962.77	6.2667	11 505 267 962.77
03.07.2025	6.32	11 594 505 361.58	6.3153	11 594 505 361.58
02.07.2025	6.30	11 562 171 459.98	6.2977	11 562 171 459.98
01.07.2025	6.37	11 699 566 748.90	6.3725	11 699 566 748.90
30.06.2025	6.37	11 695 711 585.00	6.3704	11 695 711 585.00
27.06.2025	6.28	11 526 908 293.78	6.2785	11 526 908 293.78
26.06.2025	6.26	11 490 860 076.36	6.2589	11 490 860 076.36
25.06.2025	6.24	11 464 694 118.17	6.2446	11 464 694 118.17
24.06.2025	6.14	11 276 928 800.76	6.1423	11 276 928 800.76
23.06.2025	6.17	11 336 600 711.12	6.1748	11 336 600 711.12

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 30.05.2025
1 528 165
Биржа
Московская биржа
Тикер
TMOS
ISIN
RU000A101X76

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	14.16
Сбербанк России, акция, [10301481B]	12.70
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	12.44
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.13
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.60
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.54
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.54
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.65
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3.56
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
04.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.44	6.45	6.45	7 248 608.02

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 711 628 412.55
Т-Капитал Пассивный Доход	22 508 202 622.05
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 476 022 130.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 306 950 339.52
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 080 902 926.47
Т-Капитал Золото	9 220 006 831.59
Т-Капитал Облигации	4 028 020 473.91
Т-Капитал ОФЗ	3 312 412 088.89
Т-Капитал Золотой стандарт	2 985 797 451.73
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 594 733 412.16
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 916 062 787.50
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 688 875 302.76
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 447 055 802.18
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	985 843 717.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	663 071 828.31
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	438 893 884.75
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	169 392 553.60
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	76 857 503.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—