|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 6.37 |
СЧА | 11 720 524 874.98 |
Пай | 6.37 |
СЧА | 11 720 524 874.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.77% |
-8.84% |
-0.57% |
7.40% |
-9.51% |
62.12% |
— |
2.09% |
-1.36% |
10.66% |
29.05% |
25.31% |
268.63% |
— |
1.77% |
-8.84% |
-0.57% |
7.40% |
-9.51% |
62.12% |
— |
2.09% |
-1.36% |
10.66% |
29.05% |
25.31% |
268.63% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 6.37 | 11 720 524 874.98 | 6.3749 | 11 720 524 874.98 |
18.04.2025 | 6.26 | 11 480 989 659.65 | 6.2642 | 11 480 989 659.65 |
17.04.2025 | 6.25 | 11 461 738 941.87 | 6.2496 | 11 461 738 941.87 |
16.04.2025 | 6.25 | 11 453 248 624.51 | 6.245 | 11 453 248 624.51 |
15.04.2025 | 6.12 | 11 225 843 733.77 | 6.121 | 11 225 843 733.77 |
14.04.2025 | 6.15 | 11 267 107 276.35 | 6.1517 | 11 267 107 276.35 |
11.04.2025 | 6.18 | 11 285 589 662.87 | 6.1754 | 11 285 589 662.87 |
10.04.2025 | 6.04 | 11 031 010 594.67 | 6.0361 | 11 031 010 594.67 |
09.04.2025 | 5.79 | 10 500 512 630.70 | 5.7912 | 10 500 512 630.70 |
08.04.2025 | 6.00 | 10 820 967 754.26 | 5.9994 | 10 820 967 754.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 5.97 | 10 584 214 896.05 | 5.9679 | 10 584 214 896.05 |
04.04.2025 | 6.09 | 10 619 782 912.46 | 6.09 | 10 619 782 912.46 |
03.04.2025 | 6.26 | 10 889 392 662.94 | 6.259 | 10 889 392 662.94 |
02.04.2025 | 6.41 | 11 077 239 463.63 | 6.4072 | 11 077 239 463.63 |
01.04.2025 | 6.49 | 11 175 706 513.08 | 6.4873 | 11 175 706 513.08 |
31.03.2025 | 6.59 | 11 320 858 403.69 | 6.5924 | 11 320 858 403.69 |
28.03.2025 | 6.61 | 11 243 936 812.54 | 6.6146 | 11 243 936 812.54 |
27.03.2025 | 6.75 | 11 443 213 531.28 | 6.7495 | 11 443 213 531.28 |
26.03.2025 | 6.89 | 11 703 236 137.68 | 6.8878 | 11 703 236 137.68 |
25.03.2025 | 6.93 | 11 774 418 659.61 | 6.9297 | 11 774 418 659.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 6.96 | 11 830 143 303.42 | 6.9625 | 11 830 143 303.42 |
21.03.2025 | 6.99 | 11 881 816 169.07 | 6.9929 | 11 881 816 169.07 |
20.03.2025 | 7.07 | 12 004 185 574.74 | 7.065 | 12 004 185 574.74 |
19.03.2025 | 7.08 | 12 026 105 065.45 | 7.0779 | 12 026 105 065.45 |
18.03.2025 | 7.14 | 12 111 159 021.76 | 7.1367 | 12 111 159 021.76 |
17.03.2025 | 7.11 | 12 064 163 897.18 | 7.109 | 12 064 163 897.18 |
14.03.2025 | 7.00 | 11 806 904 748.95 | 6.9963 | 11 806 904 748.95 |
13.03.2025 | 6.83 | 11 493 395 168.22 | 6.8349 | 11 493 395 168.22 |
12.03.2025 | 6.98 | 11 737 523 656.32 | 6.9755 | 11 737 523 656.32 |
11.03.2025 | 7.02 | 11 811 518 484.02 | 7.0195 | 11 811 518 484.02 |
Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 15.10 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 13.72 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 13.68 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.85 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.02 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.96 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3.88 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.79 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2.71 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2.69 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API