Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Золото (Т-Капитал), 4098, TGLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.04.2025
Пай	10.79
СЧА	9 315 722 576.22
Пай	0.13
СЧА	108 206 222.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.74%	4.06%	-4.04%	4.48%	19.29%	76.39%	—
0.72%	6.57%	4.45%	29.87%	52.78%	579.10%	—
0.00%	7.74%	14.01%	17.65%	28.51%	56.23%	—
-0.01%	10.33%	24.10%	46.24%	64.59%	501.50%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	10.787365	9 315 722 576.22	0.1253	108 206 222.58
09.04.2025	10.708652	9 249 027 341.83	0.1253	108 221 198.63
08.04.2025	10.515070	9 069 640 394.07	0.122	105 229 552.16
07.04.2025	10.458825	8 976 016 496.27	0.1241	106 505 617.12
04.04.2025	10.590067	9 027 355 904.09	0.1255	106 980 741.43
03.04.2025	10.585935	9 022 254 555.49	0.1252	106 706 325.27
02.04.2025	10.642786	9 072 120 759.09	0.1254	106 893 436.24
01.04.2025	10.592992	9 018 255 775.32	0.1239	105 481 240.42
31.03.2025	10.694470	9 094 648 561.27	0.1278	108 681 970.30
28.03.2025	10.579939	8 996 663 321.57	0.1262	107 314 314.02

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	10.27	8 721 866 993.58	0.122	103 577 122.83
26.03.2025	10.27	8 719 381 680.71	0.122	103 564 211.76
25.03.2025	10.333240	8 771 130 750.18	0.1232	104 575 459.89
24.03.2025	10.44	8 861 084 166.34	0.1233	104 691 448.09
21.03.2025	10.481921	8 893 825 727.90	0.1242	105 382 700.83
20.03.2025	10.480361	8 881 332 830.50	0.1265	107 199 422.93
19.03.2025	10.399630	8 814 476 645.46	0.1276	108 150 699.07
18.03.2025	10.260028	8 686 750 200.18	0.1217	103 038 461.13
17.03.2025	10.208429	8 636 983 326.44	0.1193	100 935 419.98
14.03.2025	10.437590	8 821 675 273.11	0.1205	101 844 575.36

Дата	Пай	СЧА
13.03.2025	10.446420	8 820 859 826.96	0.1206	101 833 515.28
12.03.2025	10.344745	8 729 286 859.20	0.1195	100 838 621.45
11.03.2025	10.279431	8 670 442 541.72	0.1163	98 096 133.17
10.03.2025	10.366540	8 741 645 282.89	0.1163	98 070 652.36
07.03.2025	10.52	8 850 710 450.11	0.1175	98 810 687.78
06.03.2025	10.612918	8 883 199 292.27	0.1182	98 935 482.24
05.03.2025	10.602282	8 864 846 988.76	0.1188	99 331 804.08
04.03.2025	10.540390	8 808 473 616.09	0.1181	98 694 714.00
03.03.2025	10.484908	8 732 517 204.83	0.1188	98 944 412.27
28.02.2025	10.295593	8 564 576 212.16	0.1174	97 661 328.33

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4098
Валюта фонда
USD
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 31.01.2025
982 792
Биржа
Московская биржа
Тикер
TGLD
ISIN
RU000A101X50

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK GOLD INDEX» (GOLD, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются: права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золота) по текущему курсу, права требования по сделкам репо, а также производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
11.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.79	10.80	10.81	818 635 805.35

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	134 872 414 887.65
Т-Капитал Пассивный Доход	21 785 297 751.17
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 251 590 063.12
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 031 010 594.67
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 987 066 100.13
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 571 137 006.73
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 981 828 033.66
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 507 290 897.20
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	999 404 870.86
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	689 837 203.06
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	426 529 125.45
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Т-Капитал облигации Е	70 200 435.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	43 868 459.54
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 957 144.27
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—