|
|
20.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 10.70 |
СЧА | 9 028 627 038.97 |
Пай | 0.13 |
СЧА | 112 370 990.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35% |
2.15% |
0.14% |
1.24% |
17.64% |
144.18% |
— |
0.32% |
-0.53% |
-2.75% |
2.85% |
50.48% |
173.31% |
— |
0.45% |
-0.60% |
0.23% |
13.94% |
31.10% |
82.22% |
— |
0.42% |
-3.21% |
-2.67% |
15.76% |
67.71% |
103.95% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 10.702167 | 9 028 627 038.97 | 0.1332 | 112 370 990.67 |
19.08.2025 | 10.664435 | 9 000 132 910.49 | 0.1326 | 111 906 319.76 |
18.08.2025 | 10.706997 | 9 033 079 129.36 | 0.1338 | 112 881 882.19 |
15.08.2025 | 10.656644 | 8 991 858 084.70 | 0.1336 | 112 728 944.60 |
14.08.2025 | 10.627027 | 8 962 049 125.35 | 0.1335 | 112 584 030.86 |
13.08.2025 | 10.678806 | 9 012 380 580.22 | 0.1337 | 112 836 141.35 |
12.08.2025 | 10.611738 | 8 949 655 526.96 | 0.1332 | 112 337 315.21 |
11.08.2025 | 10.658555 | 8 992 623 908.73 | 0.1336 | 112 718 337.88 |
08.08.2025 | 10.820135 | 9 126 465 350.61 | 0.1363 | 114 965 041.76 |
07.08.2025 | 10.745648 | 9 067 859 712.51 | 0.134 | 113 077 707.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 10.798610 | 9 109 456 355.44 | 0.1349 | 113 798 502.86 |
05.08.2025 | 10.795773 | 9 354 115 305.70 | 0.1355 | 117 405 455.58 |
04.08.2025 | 10.715875 | 9 285 466 067.73 | 0.1334 | 115 593 093.74 |
01.08.2025 | 10.641910 | 9 220 006 831.59 | 0.1325 | 114 796 209.88 |
31.07.2025 | 10.523942 | 9 123 926 973.31 | 0.1286 | 111 492 153.98 |
30.07.2025 | 10.631007 | 9 210 234 336.08 | 0.1293 | 112 019 799.83 |
29.07.2025 | 10.830593 | 9 386 161 894.85 | 0.1361 | 117 948 909.31 |
28.07.2025 | 10.675972 | 9 254 605 545.81 | 0.1342 | 116 333 016.30 |
25.07.2025 | 10.504458 | 9 102 098 271.85 | 0.1332 | 115 417 611.10 |
24.07.2025 | 10.613974 | 9 195 500 892.23 | 0.1353 | 117 218 234.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 10.612186 | 9 196 630 420.68 | 0.1359 | 117 772 344.87 |
22.07.2025 | 10.644694 | 9 226 323 999.58 | 0.1359 | 117 791 781.67 |
21.07.2025 | 10.556579 | 9 150 655 426.29 | 0.1348 | 116 847 357.54 |
18.07.2025 | 10.476870 | 9 077 057 827.16 | 0.134 | 116 096 286.62 |
17.07.2025 | 10.407460 | 9 016 708 366.84 | 0.1335 | 115 660 362.46 |
16.07.2025 | 10.446426 | 9 055 867 178.19 | 0.134 | 116 162 814.76 |
15.07.2025 | 10.376479 | 8 993 383 296.77 | 0.1324 | 114 752 211.84 |
14.07.2025 | 10.44 | 9 044 964 278.36 | 0.134 | 116 131 555.66 |
11.07.2025 | 10.509101 | 9 124 800 623.19 | 0.1349 | 117 130 435.75 |
10.07.2025 | 10.318796 | 8 958 082 414.88 | 0.132 | 114 593 488.71 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение активов преимущественно в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу, производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости золота, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости золота (в том числе фондов, инвестиционные декларации которых предусматривают вложение не менее 80 процентов их активов в физическое золото и/или права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу).
Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 грамма аффинированного золота.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 100.00 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API