Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Золото (Т-Капитал), 4098, TGLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	13.30
СЧА	11 928 380 304.42
Пай	0.17
СЧА	153 533 623.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.91%	2.96%	5.70%	29.82%	22.74%	154.75%	131.62%
-2.96%	1.84%	11.58%	34.35%	42.93%	219.84%	2 097.04%
-2.67%	3.69%	13.75%	30.69%	58.81%	133.88%	119.77%
-2.72%	2.57%	20.08%	35.25%	84.95%	193.63%	1 984.64%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	13.300922	11 928 380 304.42	0.1712	153 533 623.08
26.12.2025	13.699866	12 292 021 594.45	0.1759	157 823 923.59
25.12.2025	13.600941	12 041 901 622.32	0.1734	153 523 621.85
24.12.2025	13.64	12 191 271 905.92	0.1736	155 134 846.42
23.12.2025	13.642111	12 072 902 828.80	0.172	152 215 390.72
22.12.2025	13.64	12 006 804 364.43	0.169	148 742 652.12
19.12.2025	13.597114	11 966 126 157.63	0.1699	149 520 319.95
18.12.2025	13.648643	12 009 596 539.48	0.1698	149 408 956.87
17.12.2025	13.598450	12 072 303 563.72	0.1712	151 986 317.09
16.12.2025	13.498470	11 988 972 036.42	0.1699	150 900 534.76

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	13.546059	12 031 656 374.43	0.1699	150 905 766.17
12.12.2025	13.456030	12 069 058 053.85	0.1696	152 118 584.29
11.12.2025	13.274126	11 942 462 437.96	0.1704	153 305 431.31
10.12.2025	13.080471	11 822 769 814.22	0.1703	153 925 479.69
09.12.2025	13.012824	11 760 743 696.08	0.1684	152 196 731.55
08.12.2025	12.875054	11 617 215 048.65	0.1692	152 669 866.87
05.12.2025	12.984974	11 715 597 687.24	0.1687	152 208 339.88
04.12.2025	12.792514	11 462 552 037.71	0.1641	147 039 494.76
03.12.2025	12.982816	11 633 659 341.54	0.1676	150 183 240.04
02.12.2025	12.937500	11 559 623 139.75	0.1665	148 767 329.06

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	13.118903	11 837 704 184.17	0.1677	151 322 335.42
28.11.2025	12.919125	11 712 672 343.99	0.1651	149 682 139.80
27.11.2025	12.920870	11 752 276 240.62	0.1644	149 531 278.31
26.11.2025	13.028648	11 848 569 884.17	0.165	150 055 025.35
25.11.2025	12.974481	11 799 317 666.53	0.1644	149 509 474.97
24.11.2025	12.833595	11 524 875 666.27	0.1624	145 839 088.92
21.11.2025	12.852550	11 540 306 921.57	0.1592	142 945 704.64
20.11.2025	13.015924	11 592 791 884.46	0.1608	143 218 488.21
19.11.2025	13.187600	11 699 954 164.29	0.1627	144 346 400.20
18.11.2025	13.143092	11 615 224 812.79	0.162	143 167 708.36

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4098
Валюта фонда
USD
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 31.10.2025
1 267 983
Биржа
Московская биржа
Тикер
TGLD
ISIN
RU000A101X50

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение активов преимущественно в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу, производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости золота, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости золота (в том числе фондов, инвестиционные декларации которых предусматривают вложение не менее 80 процентов их активов в физическое золото и/или права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу). Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	100.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.28%
до 15.08.2025 - 0.02%

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.05	14.07	14.05	4 624 801.63

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	276 058 798 135.58
Т- Капитал Облигации Овернайт	93 550 563 770.08
Т-Капитал Пассивный Доход	21 084 082 660.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 169 404 399.61
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 393 260 513.01
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 170 189 170.80
Т-Капитал Облигации	5 356 338 335.54
Т-Капитал ОФЗ	4 616 532 950.11
Т-Капитал Золотой стандарт	3 405 035 904.92
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 488 030 663.91
Т-Капитал Баланс	2 258 607 045.59
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 515 020 572.35
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 444 397.29
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 769 416.05
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 601 195.96
Т-Капитал Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	426 265 781.89
Т-Капитал Российские Технологии	363 490 132.68
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 873 817.05
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все