Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Золото (Т-Капитал), 4098, TGLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2026
Пай	15.29
СЧА	15 048 573 645.30
Пай	0.20
СЧА	196 100 981.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.10%	7.67%	16.31%	42.77%	40.73%	170.45%	181.94%
2.08%	17.53%	29.56%	66.59%	66.60%	331.30%	2 412.21%
1.94%	10.18%	22.96%	48.88%	67.68%	163.49%	171.02%
1.92%	20.27%	36.97%	73.72%	98.50%	320.20%	2 314.92%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.02.2026	15.286389	15 048 573 645.30	0.1992	196 100 981.97
17.02.2026	14.971568	14 742 056 515.79	0.1954	192 404 558.54
16.02.2026	15.400283	15 161 484 446.31	0.1995	196 406 532.68
13.02.2026	15.221474	14 907 184 504.93	0.1972	193 128 264.82
12.02.2026	15.516199	15 193 163 271.46	0.2003	196 129 897.34
11.02.2026	15.542192	15 218 646 645.55	0.2013	197 109 494.16
10.02.2026	15.491215	15 168 845 053.65	0.1995	195 348 435.08
09.02.2026	15.688194	15 363 967 733.84	0.2036	199 392 214.99
06.02.2026	15.249218	14 930 588 438.13	0.1992	195 037 751.16
05.02.2026	14.697539	14 388 227 565.90	0.1911	187 078 275.26

Дата	Пай	СЧА
04.02.2026	15.011432	14 446 118 884.88	0.195	187 656 532.46
03.02.2026	15.219606	14 586 941 013.81	0.1976	189 385 944.25
02.02.2026	14.230174	13 439 985 505.87	0.1879	177 466 081.44
30.01.2026	15.182212	14 304 267 715.92	0.1997	188 151 909.25
29.01.2026	15.886249	14 741 321 395.20	0.2083	193 287 739.46
28.01.2026	15.999347	14 846 001 559.31	0.209	193 933 809.08
27.01.2026	15.361641	14 208 540 090.45	0.2021	186 929 632.91
26.01.2026	15.473433	14 313 357 166.06	0.2038	188 520 679.28
23.01.2026	14.865468	13 751 734 568.07	0.1955	180 852 973.48
22.01.2026	14.603996	13 317 519 235.00	0.1884	171 803 710.40

Дата	Пай	СЧА
21.01.2026	14.755563	13 310 570 833.17	0.1896	171 032 729.11
20.01.2026	14.626393	13 195 423 377.72	0.1881	169 697 285.93
19.01.2026	14.422492	13 012 060 949.70	0.1853	167 178 799.66
16.01.2026	14.197862	12 803 824 465.62	0.1808	163 047 886.94
15.01.2026	14.276369	12 874 596 143.41	0.1817	163 859 181.60
14.01.2026	14.295995	12 597 069 852.78	0.1813	159 754 451.69
13.01.2026	14.395171	12 679 688 837.50	0.1827	160 927 524.20
12.01.2026	14.456294	12 970 477 508.03	0.1848	165 806 272.13
30.12.2025	13.653836	12 246 946 616.31	0.1763	158 134 077.11
29.12.2025	13.300922	11 928 380 304.42	0.1712	153 533 623.08

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4098
Валюта фонда
USD
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 30.12.2025
1 322 474
Биржа
Московская биржа
Тикер
TGLD
ISIN
RU000A101X50

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение активов преимущественно в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу, производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости золота, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости золота (в том числе фондов, инвестиционные декларации которых предусматривают вложение не менее 80 процентов их активов в физическое золото и/или права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу). Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.57
Золото	0.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.28%
до 15.08.2025 - 0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
15.22	15.27	15.26	65 692 793.14

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	283 980 452 531.75
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 027 277 737.51
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 098 817 352.78
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 238 514 767.66
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 391 149 547.36
Т-Капитал Облигации	5 923 032 789.74
Т-Капитал ОФЗ	5 159 387 381.82
Т-Капитал Золотой стандарт	3 798 488 701.66
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 497 066 930.44
Т-Капитал Баланс	2 474 084 091.42
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 597 870 077.55
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 410 497 171.30
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 562 032.73
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 669 618.77
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	546 112 503.68
Т-Капитал Российские Технологии	387 389 531.64
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 853 927.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все