Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Золото (Т-Капитал), 4098, TGLD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	10.63
СЧА	9 210 234 336.08
Пай	0.13
СЧА	112 019 799.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.84%	3.42%	-1.70%	-3.84%	24.06%	142.90%	—
-1.87%	3.34%	-0.68%	3.78%	60.66%	179.34%	—
-5.00%	-1.30%	-2.49%	14.63%	30.61%	77.85%	—
-5.03%	-1.37%	-1.48%	23.71%	69.13%	104.54%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	10.631007	9 210 234 336.08	0.1293	112 019 799.83
29.07.2025	10.830593	9 386 161 894.85	0.1361	117 948 909.31
28.07.2025	10.675972	9 254 605 545.81	0.1342	116 333 016.30
25.07.2025	10.504458	9 102 098 271.85	0.1332	115 417 611.10
24.07.2025	10.613974	9 195 500 892.23	0.1353	117 218 234.47
23.07.2025	10.612186	9 196 630 420.68	0.1359	117 772 344.87
22.07.2025	10.644694	9 226 323 999.58	0.1359	117 791 781.67
21.07.2025	10.556579	9 150 655 426.29	0.1348	116 847 357.54
18.07.2025	10.476870	9 077 057 827.16	0.134	116 096 286.62
17.07.2025	10.407460	9 016 708 366.84	0.1335	115 660 362.46

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	10.446426	9 055 867 178.19	0.134	116 162 814.76
15.07.2025	10.376479	8 993 383 296.77	0.1324	114 752 211.84
14.07.2025	10.44	9 044 964 278.36	0.134	116 131 555.66
11.07.2025	10.509101	9 124 800 623.19	0.1349	117 130 435.75
10.07.2025	10.318796	8 958 082 414.88	0.132	114 593 488.71
09.07.2025	10.333836	8 973 073 087.27	0.1322	114 791 860.21
08.07.2025	10.304252	8 956 469 017.08	0.1309	113 778 451.28
07.07.2025	10.382622	9 022 535 441.67	0.1317	114 447 766.38
04.07.2025	10.454517	9 088 707 849.35	0.1327	115 363 673.80
03.07.2025	10.46	9 092 532 644.73	0.133	115 601 655.92

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	10.476658	9 105 088 657.64	0.1336	116 109 529.02
01.07.2025	10.444277	9 055 109 171.85	0.133	115 309 991.95
30.06.2025	10.279374	8 912 307 180.98	0.131	113 578 151.50
27.06.2025	10.245733	8 878 274 366.85	0.131	113 515 936.45
26.06.2025	10.392235	9 008 345 006.41	0.1329	115 202 267.72
25.06.2025	10.370891	8 992 857 244.33	0.1323	114 720 615.14
24.06.2025	10.373730	8 939 192 648.64	0.1325	114 177 162.36
23.06.2025	10.566315	9 032 559 189.57	0.1346	115 062 103.06
20.06.2025	10.508994	8 981 808 290.53	0.1339	114 441 411.43
19.06.2025	10.563875	9 040 230 948.89	0.1342	114 844 125.30

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4098
Валюта фонда
USD
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 30.05.2025
1 124 572
Биржа
Московская биржа
Тикер
TGLD
ISIN
RU000A101X50

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение активов преимущественно в аффинированное золото на обезличенных металлических счетах, аффинированное золото на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, аффинированное золото на торговых банковских счетах в драгоценных металлах, аффинированное золото на специальных брокерских счетах в драгоценных металлах, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организаций, права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу, производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости золота, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости золота (в том числе фондов, инвестиционные декларации которых предусматривают вложение не менее 80 процентов их активов в физическое золото и/или права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу).

Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 грамма аффинированного золота.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	100.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.28%
до 15.08.2025 - 0.02%

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.54	10.55	10.54	457 336 563.01

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 538 944 448.22
Т-Капитал Пассивный Доход	22 817 744 525.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 374 079 000.31
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 518 734 008.53
Т- Капитал Облигации Овернайт	10 944 428 066.81
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 265 512 655.35
Т-Капитал Облигации	4 021 139 224.44
Т-Капитал ОФЗ	3 322 465 063.05
Т-Капитал Золотой стандарт	2 990 496 199.40
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 697 775 077.91
Т-Капитал Консервативные облигации	2 595 374 317.63
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 893 451.18
Т-Капитал Баланс	1 909 257 280.95
Венчурные Инвестиции 1	1 842 550 500.87
Тинькофф - Восход	1 801 886 691.16
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 668 014 451.79
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 446 910 435.15
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 047 211 060.21
Т-Капитал Дивидендные акции	982 617 467.20
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	662 999 129.53
Тинькофф Замещающие облигации	619 466 343.44
Т-Капитал Российские Технологии	439 855 318.63
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	138 138 210.16
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 130 198.97
Т-Капитал облигации Е	76 907 757.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 322 937.67
Т-Капитал США 500	37 481 782.39
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 506 754.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 919 644.09
Т-Капитал Технологии	21 867 860.53
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 342 144.01
Т-Капитал Биотехнологии	8 811 557.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 020 508.01
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 897 655.16
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 395 257.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 939 972.24
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 476 643.98
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 184 681.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 210 549.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все