|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 601.51 |
СЧА | 684 808 489.22 |
Пай | 601.51 |
СЧА | 684 808 489.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.05% |
-10.05% |
-72.37% |
-64.93% |
-57.41% |
— |
— |
-10.05% |
-10.05% |
-72.37% |
-65.59% |
-58.21% |
— |
— |
-10.05% |
-10.05% |
-72.37% |
-64.93% |
-57.41% |
— |
— |
-10.05% |
-10.05% |
-72.37% |
-65.59% |
-58.21% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 601.51 | 684 808 489.22 | 601.51 | 684 808 489.22 |
31.01.2025 | 668.75 | 761 361 108.56 | 668.75 | 761 361 108.56 |
28.12.2024 | 684.85 | 779 687 346.89 | 684.85 | 779 687 346.89 |
29.11.2024 | 2 176.98 | 2 478 466 519.02 | 2176.98 | 2 478 466 519.02 |
31.10.2024 | 1 991.49 | 2 267 289 090.24 | 1991.49 | 2 267 289 090.24 |
30.09.2024 | 1 825.94 | 2 087 965 085.27 | 1825.94 | 2 087 965 085.27 |
30.08.2024 | 1 715.29 | 1 990 196 045.20 | 1715.29 | 1 990 196 045.20 |
31.07.2024 | 1 587.20 | 1 841 578 964.08 | 1587.2 | 1 841 578 964.08 |
28.06.2024 | 1 484.33 | 1 722 222 227.88 | 1484.33 | 1 722 222 227.88 |
31.05.2024 | 1 567.99 | 1 819 294 613.21 | 1567.99 | 1 819 294 613.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 1 616.33 | 1 875 381 071.21 | 1616.33 | 1 875 381 071.21 |
29.03.2024 | 1 540.20 | 1 787 045 046.40 | 1540.2 | 1 787 045 046.40 |
29.02.2024 | 1 412.27 | 1 638 620 731.80 | 1412.27 | 1 638 620 731.80 |
25.02.2022 | 1 264.13 | 1 487 209 196.46 | 1264.13 | 1 487 209 196.46 |
24.02.2022 | 1 178.32 | 1 394 268 649.80 | 1178.32 | 1 394 268 649.80 |
22.02.2022 | 1 130.28 | 1 344 958 352.33 | 1130.28 | 1 344 958 352.33 |
21.02.2022 | 1 113.89 | 1 337 082 575.52 | 1113.89 | 1 337 082 575.52 |
18.02.2022 | 1 114.32 | 1 341 860 180.64 | 1114.32 | 1 341 860 180.64 |
17.02.2022 | 1 105.39 | 1 335 219 564.69 | 1105.39 | 1 335 219 564.69 |
16.02.2022 | 1 107.05 | 1 339 997 406.08 | 1107.05 | 1 339 997 406.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 1 101.50 | 1 336 882 200.28 | 1101.5 | 1 336 882 200.28 |
14.02.2022 | 1 090.35 | 1 326 746 860.45 | 1090.35 | 1 326 746 860.45 |
11.02.2022 | 1 081.37 | 1 316 003 007.22 | 1081.37 | 1 316 003 007.22 |
10.02.2022 | 1 064.03 | 1 296 563 341.07 | 1064.03 | 1 296 563 341.07 |
09.02.2022 | 1 074.19 | 1 311 341 589.51 | 1074.19 | 1 311 341 589.51 |
08.02.2022 | 1 076.54 | 1 314 158 125.22 | 1076.54 | 1 314 158 125.22 |
07.02.2022 | 1 078.07 | 1 316 280 998.32 | 1078.07 | 1 316 280 998.32 |
04.02.2022 | 1 078.57 | 1 317 702 986.03 | 1078.57 | 1 317 702 986.03 |
03.02.2022 | 1 075.21 | 1 315 032 901.77 | 1075.21 | 1 315 032 901.77 |
02.02.2022 | 1 085.00 | 1 329 666 880.74 | 1085 | 1 329 666 880.74 |
С 25.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 18.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 18.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |