Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.03.2026
Пай	6.47
СЧА	653 908 945.74
Пай	0.07
СЧА	7 120 158.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	1.25%	4.33%	7.94%	17.52%	—	-28.18%
0.13%	0.52%	1.06%	-0.58%	-6.71%	—	-61.25%
-0.98%	1.44%	1.59%	15.22%	23.94%	—	-31.05%
-1.01%	0.71%	-1.59%	6.13%	-1.61%	—	-62.80%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.03.2026	6.465473	653 908 945.74	0.0704	7 120 158.47
06.03.2026	6.455354	653 029 661.42	0.0711	7 192 542.80
05.03.2026	6.452026	652 458 448.93	0.0711	7 189 957.54
04.03.2026	6.448120	652 447 548.19	0.0714	7 224 548.70
03.03.2026	6.450953	651 942 604.07	0.0711	7 185 468.69
02.03.2026	6.445533	656 495 815.29	0.0706	7 190 810.33
27.02.2026	6.435687	655 527 157.76	0.0707	7 201 371.42
26.02.2026	6.430862	655 103 233.97	0.0712	7 253 047.56
25.02.2026	6.422271	654 923 433.03	0.0709	7 230 163.94
24.02.2026	6.428171	654 931 343.50	0.0712	7 254 180.38

Дата	Пай	СЧА
20.02.2026	6.419883	654 019 139.67	0.0712	7 253 428.25
19.02.2026	6.409049	653 597 561.98	0.071	7 240 610.07
18.02.2026	6.415125	653 669 618.77	0.0706	7 193 791.49
17.02.2026	6.408991	653 323 651.56	0.0704	7 176 478.65
16.02.2026	6.41	652 796 099.42	0.07	7 129 903.06
13.02.2026	6.401449	651 958 193.71	0.0698	7 108 809.86
12.02.2026	6.390023	651 358 972.19	0.0691	7 043 622.30
11.02.2026	6.390032	651 145 206.09	0.0695	7 082 060.78
10.02.2026	6.385744	650 544 255.64	0.0694	7 070 088.07
09.02.2026	6.382262	650 109 123.47	0.0701	7 140 517.43

Дата	Пай	СЧА
06.02.2026	6.365311	649 045 971.95	0.0705	7 188 610.37
05.02.2026	6.368855	648 838 813.54	0.0699	7 121 191.45
04.02.2026	6.368390	648 887 078.16	0.0702	7 152 808.80
03.02.2026	6.359916	650 305 548.86	0.0697	7 126 870.46
02.02.2026	6.359900	650 171 651.69	0.0703	7 186 758.32
30.01.2026	6.350062	649 424 092.87	0.0698	7 138 481.77
29.01.2026	6.345267	648 976 897.23	0.0695	7 108 274.12
28.01.2026	6.347116	648 512 623.71	0.0698	7 131 771.05
27.01.2026	6.347225	650 948 575.98	0.0703	7 209 714.90
26.01.2026	6.349900	651 312 506.54	0.0713	7 313 278.14

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.12.2025
113 019
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
11.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.44	6.45	6.44	525 105.22

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	286 280 227 052.33
Т-Капитал Облигации Плюс	113 112 892 376.68
Т-Капитал Пассивный Доход	21 582 958 978.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 995 361 704.14
Т-Капитал Золото	16 032 902 750.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 473 115 692.24
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 088 481 979.47
Т-Капитал Облигации	6 325 087 491.27
Т-Капитал ОФЗ	5 625 908 983.96
Т-Капитал Золотой стандарт	4 046 650 980.54
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 576 970 784.90
Т-Капитал Консервативные облигации	2 521 407 663.30
Венчурные Инвестиции 1	2 015 782 111.92
Тинькофф - Восход	1 869 947 493.44
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 603 415 322.78
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 403 332 311.41
Т-Капитал Дивидендные акции	1 102 645 356.79
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал Замещающие облигации	622 731 981.94
Т-Капитал Трендовые акции	606 500 260.89
Т-Капитал Российские Технологии	377 659 803.39
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	88 647 458.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 110 169.85
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 533 255.40
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 813 564.96
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 711 914.72
Т-Капитал США 500	10 762 574.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 640 080.73
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 404 950.25
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 034 732.44
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 086 825.31
Т-Капитал Биотехнологии	3 597 786.73
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 429 329.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 895 036.69
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 444 760.29
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 153 024.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 808 383.62
Т-Капитал Полупроводники	1 185 011.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все