Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	6.22
СЧА	646 465 507.17
Пай	0.07
СЧА	6 866 496.16

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	1.09%	3.78%	7.82%	18.68%	-6.27%	-32.72%
0.10%	-0.21%	-1.33%	-5.67%	-12.39%	-60.14%	-51.55%
-0.15%	1.38%	8.36%	3.93%	36.57%	-31.86%	-36.20%
-0.26%	0.08%	3.02%	-9.07%	0.82%	-71.02%	-54.05%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	6.223170	646 465 507.17	0.0661	6 866 496.16
17.12.2025	6.209917	645 811 817.28	0.0662	6 884 591.05
16.12.2025	6.218268	645 869 474.24	0.0667	6 927 893.24
15.12.2025	6.212557	648 489 319.20	0.0664	6 931 074.16
12.12.2025	6.208285	648 220 775.45	0.0668	6 974 735.69
11.12.2025	6.204743	647 337 721.40	0.0679	7 083 973.20
10.12.2025	6.197270	647 034 040.81	0.0693	7 235 356.34
09.12.2025	6.198643	647 072 820.30	0.0691	7 213 309.57
08.12.2025	6.200326	647 178 488.58	0.0699	7 296 032.24
05.12.2025	6.194186	646 716 179.57	0.0689	7 193 640.34

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	6.196377	647 871 509.56	0.0684	7 151 665.35
03.12.2025	6.190761	647 441 315.60	0.0689	7 205 689.79
02.12.2025	6.188550	647 551 397.37	0.0685	7 167 635.16
01.12.2025	6.184774	650 332 716.42	0.0681	7 160 756.19
28.11.2025	6.17	649 375 498.16	0.068	7 152 657.82
27.11.2025	6.176567	649 784 296.94	0.0675	7 101 102.97
26.11.2025	6.176849	649 114 744.09	0.0679	7 135 497.10
25.11.2025	6.176423	649 106 793.94	0.0676	7 104 374.37
24.11.2025	6.167306	648 888 258.45	0.0681	7 165 087.74
21.11.2025	6.167473	648 094 268.91	0.0666	6 998 502.98

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	6.161372	647 861 913.49	0.0657	6 908 286.95
19.11.2025	6.161775	647 806 409.93	0.0656	6 896 730.10
18.11.2025	6.156047	647 811 950.05	0.0652	6 861 113.73
17.11.2025	6.162396	652 032 802.83	0.0648	6 856 379.77
14.11.2025	6.155781	651 136 960.24	0.0657	6 949 515.72
13.11.2025	6.150561	650 963 722.75	0.0653	6 911 227.95
12.11.2025	6.150960	650 262 122.84	0.0653	6 903 332.04
11.11.2025	6.142937	649 747 578.94	0.0654	6 917 455.25
10.11.2025	6.136907	648 980 674.30	0.0654	6 916 079.29
07.11.2025	6.132172	648 121 670.03	0.0654	6 912 258.21

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.10.2025
115 426
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Bond Index 2» (AWTEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются: ценные бумаги, входящие в базу расчета Индекса, номинированные в иностранной валюте – евро, Золото (требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золота) по текущему курсу), государственные ценные бумаги и облигации российских эмитентов, входящие в базу расчета Индекса.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.19	6.20	6.19	674 438.85

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	274 831 545 384.41
Т- Капитал Облигации Овернайт	79 128 142 165.96
Т-Капитал Пассивный Доход	21 351 683 776.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 242 987 473.03
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 727 998 394.97
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 087 927 048.72
Т-Капитал Золото	12 009 596 539.48
Т-Капитал Облигации	5 283 357 662.12
Т-Капитал ОФЗ	4 554 415 724.98
Т-Капитал Золотой стандарт	3 511 425 826.07
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 490 107 449.67
Т-Капитал Баланс	2 222 613 463.43
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 514 696 841.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 391 541 399.25
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 015 004 260.24
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	416 169 390.69
Т-Капитал Российские Технологии	383 641 006.10
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 455 775.29
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все