Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	6.17
СЧА	649 375 498.16
Пай	0.07
СЧА	7 152 657.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.05%	1.19%	3.67%	8.15%	19.19%	-0.92%	-33.55%
-0.06%	-0.32%	-1.21%	-5.46%	-18.25%	-58.19%	-48.82%
0.74%	2.56%	6.58%	8.28%	48.47%	-31.38%	-34.11%
0.73%	1.03%	1.57%	-5.34%	1.83%	-71.04%	-49.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	6.17	649 375 498.16	0.068	7 152 657.82
27.11.2025	6.176567	649 784 296.94	0.0675	7 101 102.97
26.11.2025	6.176849	649 114 744.09	0.0679	7 135 497.10
25.11.2025	6.176423	649 106 793.94	0.0676	7 104 374.37
24.11.2025	6.167306	648 888 258.45	0.0681	7 165 087.74
21.11.2025	6.167473	648 094 268.91	0.0666	6 998 502.98
20.11.2025	6.161372	647 861 913.49	0.0657	6 908 286.95
19.11.2025	6.161775	647 806 409.93	0.0656	6 896 730.10
18.11.2025	6.156047	647 811 950.05	0.0652	6 861 113.73
17.11.2025	6.162396	652 032 802.83	0.0648	6 856 379.77

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	6.155781	651 136 960.24	0.0657	6 949 515.72
13.11.2025	6.150561	650 963 722.75	0.0653	6 911 227.95
12.11.2025	6.150960	650 262 122.84	0.0653	6 903 332.04
11.11.2025	6.142937	649 747 578.94	0.0654	6 917 455.25
10.11.2025	6.136907	648 980 674.30	0.0654	6 916 079.29
07.11.2025	6.132172	648 121 670.03	0.0654	6 912 258.21
06.11.2025	6.125108	647 492 284.57	0.0655	6 924 081.06
05.11.2025	6.116704	651 516 685.45	0.0655	6 976 688.77
01.11.2025	6.107660	650 353 135.50	0.0654	6 963 893.46
31.10.2025	6.107667	650 038 011.36	0.0654	6 960 511.70

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	6.106725	649 995 158.64	0.0662	7 046 277.68
29.10.2025	6.096831	649 457 914.57	0.0656	6 987 964.37
28.10.2025	6.101145	651 484 469.15	0.0663	7 079 559.95
27.10.2025	6.087105	650 854 437.36	0.0647	6 917 948.57
24.10.2025	6.088084	650 362 282.88	0.0645	6 890 241.15
23.10.2025	6.083226	650 099 383.64	0.0642	6 860 895.85
22.10.2025	6.077532	648 966 959.79	0.0642	6 855 362.03
21.10.2025	6.068923	652 390 515.36	0.0643	6 912 051.40
20.10.2025	6.081719	653 550 498.47	0.0643	6 909 772.83
17.10.2025	6.068296	652 963 152.75	0.0659	7 090 997.43

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.09.2025
116 753
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Bond Index 2» (AWTEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются: ценные бумаги, входящие в базу расчета Индекса, номинированные в иностранной валюте – евро, Золото (требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золота) по текущему курсу), государственные ценные бумаги и облигации российских эмитентов, входящие в базу расчета Индекса.

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.15	6.16	6.17	553 524.43

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	270 669 967 547.22
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 520 089 817.63
Т-Капитал Пассивный Доход	22 015 166 253.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 807 945 563.09
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 661 577 992.21
Т-Капитал Золото	11 712 672 343.99
Т-Капитал Локальные валютные облигации	11 445 080 547.18
Т-Капитал Облигации	5 122 452 558.99
Т-Капитал ОФЗ	4 458 438 581.39
Т-Капитал Золотой стандарт	3 356 017 441.82
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 744 768 101.92
Т-Капитал Квадратные метры	2 599 815 967.57
Т-Капитал Консервативные облигации	2 523 382 466.08
Т-Капитал Баланс	2 186 104 537.02
Венчурные Инвестиции 1	1 943 948 056.23
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 498 905 211.96
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 382 194.10
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 061 013 308.19
Т-Капитал Дивидендные акции	1 034 365 708.92
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	389 401 074.70
Т-Капитал Российские Технологии	366 172 217.26
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	79 810 593.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 590 521.92
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—