Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	6.26
СЧА	650 601 195.96
Пай	0.07
СЧА	7 133 268.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.35%	3.81%	7.84%	16.71%	-13.59%	-33.25%
0.13%	0.19%	-1.28%	-4.44%	-12.29%	-63.44%	-54.05%
0.88%	0.88%	11.18%	8.37%	35.57%	-28.32%	-34.04%
0.88%	-0.27%	5.73%	-3.97%	1.89%	-69.67%	-54.60%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	6.256773	650 601 195.96	0.0686	7 133 268.82
26.12.2025	6.248534	649 762 259.81	0.068	7 071 072.43
25.12.2025	6.242009	649 064 239.27	0.0675	7 018 868.39
24.12.2025	6.237081	648 392 629.52	0.0672	6 985 958.21
23.12.2025	6.231047	647 647 279.48	0.0671	6 974 290.69
22.12.2025	6.228341	647 214 318.02	0.0659	6 847 959.18
19.12.2025	6.220658	646 501 556.05	0.066	6 859 258.29
18.12.2025	6.223170	646 465 507.17	0.0661	6 866 496.16
17.12.2025	6.209917	645 811 817.28	0.0662	6 884 591.05
16.12.2025	6.218268	645 869 474.24	0.0667	6 927 893.24

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	6.212557	648 489 319.20	0.0664	6 931 074.16
12.12.2025	6.208285	648 220 775.45	0.0668	6 974 735.69
11.12.2025	6.204743	647 337 721.40	0.0679	7 083 973.20
10.12.2025	6.197270	647 034 040.81	0.0693	7 235 356.34
09.12.2025	6.198643	647 072 820.30	0.0691	7 213 309.57
08.12.2025	6.200326	647 178 488.58	0.0699	7 296 032.24
05.12.2025	6.194186	646 716 179.57	0.0689	7 193 640.34
04.12.2025	6.196377	647 871 509.56	0.0684	7 151 665.35
03.12.2025	6.190761	647 441 315.60	0.0689	7 205 689.79
02.12.2025	6.188550	647 551 397.37	0.0685	7 167 635.16

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	6.184774	650 332 716.42	0.0681	7 160 756.19
28.11.2025	6.17	649 375 498.16	0.068	7 152 657.82
27.11.2025	6.176567	649 784 296.94	0.0675	7 101 102.97
26.11.2025	6.176849	649 114 744.09	0.0679	7 135 497.10
25.11.2025	6.176423	649 106 793.94	0.0676	7 104 374.37
24.11.2025	6.167306	648 888 258.45	0.0681	7 165 087.74
21.11.2025	6.167473	648 094 268.91	0.0666	6 998 502.98
20.11.2025	6.161372	647 861 913.49	0.0657	6 908 286.95
19.11.2025	6.161775	647 806 409.93	0.0656	6 896 730.10
18.11.2025	6.156047	647 811 950.05	0.0652	6 861 113.73

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.10.2025
115 426
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Bond Index 2» (AWTEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются: ценные бумаги, входящие в базу расчета Индекса, номинированные в иностранной валюте – евро, Золото (требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золота) по текущему курсу), государственные ценные бумаги и облигации российских эмитентов, входящие в базу расчета Индекса.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.26	6.27	6.26	453 250.78

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	276 058 798 135.58
Т- Капитал Облигации Овернайт	93 550 563 770.08
Т-Капитал Пассивный Доход	21 084 082 660.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 169 404 399.61
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 393 260 513.01
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 170 189 170.80
Т-Капитал Золото	11 928 380 304.42
Т-Капитал Облигации	5 356 338 335.54
Т-Капитал ОФЗ	4 616 532 950.11
Т-Капитал Золотой стандарт	3 405 035 904.92
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 488 030 663.91
Т-Капитал Баланс	2 258 607 045.59
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 515 020 572.35
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 444 397.29
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 769 416.05
Т-Капитал Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	426 265 781.89
Т-Капитал Российские Технологии	363 490 132.68
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 873 817.05
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все