Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2025
Пай	5.94
СЧА	657 391 120.76
Пай	0.06
СЧА	7 026 382.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	1.41%	4.52%	8.69%	—	-3.60%	-33.68%
0.08%	-3.12%	-4.58%	-7.12%	—	-64.42%	-39.07%
0.63%	-1.40%	1.11%	9.29%	—	-37.25%	-38.05%
0.65%	-5.80%	-7.69%	-6.60%	—	-76.84%	-43.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.08.2025	5.941085	657 391 120.76	0.0635	7 026 382.11
19.08.2025	5.936978	656 844 025.56	0.0631	6 981 137.16
18.08.2025	5.941176	659 916 265.01	0.0634	7 042 156.55
15.08.2025	5.927846	658 986 725.91	0.0637	7 081 401.50
14.08.2025	5.930106	658 949 982.91	0.0635	7 056 083.34
13.08.2025	5.924360	658 826 017.03	0.0638	7 094 961.00
12.08.2025	5.920819	667 313 494.24	0.0637	7 179 389.60
11.08.2025	5.93	667 196 872.52	0.0638	7 183 428.86
08.08.2025	5.911938	666 377 405.65	0.0638	7 191 361.07
07.08.2025	5.915258	666 003 183.36	0.0636	7 160 770.17

Дата	Пай	СЧА
06.08.2025	5.911351	665 472 545.75	0.0639	7 193 566.77
05.08.2025	5.899580	665 004 610.21	0.0639	7 202 850.47
04.08.2025	5.896670	664 644 011.76	0.0643	7 247 583.70
01.08.2025	5.889194	663 071 828.31	0.0641	7 217 100.48
31.07.2025	5.886987	663 286 279.57	0.062	6 985 534.49
30.07.2025	5.889851	662 999 129.53	0.062	6 979 114.52
29.07.2025	5.881299	662 290 428.37	0.0631	7 105 663.03
28.07.2025	5.881100	672 008 837.19	0.063	7 198 747.49
25.07.2025	5.870847	671 077 695.17	0.0629	7 189 897.33
24.07.2025	5.865362	670 696 033.08	0.0639	7 306 876.84

Дата	Пай	СЧА
23.07.2025	5.864627	670 299 758.96	0.0639	7 303 474.67
22.07.2025	5.866035	670 043 325.79	0.0641	7 321 773.61
21.07.2025	5.865687	669 975 800.86	0.0644	7 355 735.11
18.07.2025	5.858571	678 530 860.87	0.0644	7 458 710.86
17.07.2025	5.850402	677 741 643.45	0.0646	7 483 607.01
16.07.2025	5.852029	677 900 213.91	0.0642	7 436 940.86
15.07.2025	5.845991	677 360 575.64	0.0637	7 380 762.00
14.07.2025	5.840798	677 488 608.20	0.0641	7 435 117.04
11.07.2025	5.837649	676 937 560.55	0.0638	7 398 289.39
10.07.2025	5.832437	676 016 471.12	0.0638	7 394 825.62

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.06.2025
121 288
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Bond Index 2» (AWTEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются: ценные бумаги, входящие в базу расчета Индекса, номинированные в иностранной валюте – евро, Золото (требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золота) по текущему курсу), государственные ценные бумаги и облигации российских эмитентов, входящие в базу расчета Индекса.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	99.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
20.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.91	5.92	5.92	428 644.07

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	204 552 739 398.77
Т-Капитал Пассивный Доход	22 848 534 911.37
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 650 441 700.41
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 979 463 932.14
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 475 576 594.00
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 830 555 133.17
Т-Капитал Золото	9 028 627 038.97
Т-Капитал Облигации	4 794 832 162.90
Т-Капитал ОФЗ	3 571 864 961.63
Т-Капитал Золотой стандарт	2 958 685 607.41
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 618 032 326.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 977 988 085.60
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 797 612 327.19
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 436 527 036.49
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 024 132 785.29
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	459 169 386.32
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	215 349 649.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	78 516 887.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—