Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2026
Пай	6.42
СЧА	653 669 618.77
Пай	0.07
СЧА	7 193 791.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	1.71%	4.21%	7.98%	17.47%	-18.57%	-29.33%
0.05%	1.04%	0.90%	-0.95%	-7.71%	-64.27%	-61.60%
0.28%	2.77%	8.28%	11.36%	23.86%	-28.32%	-30.72%
0.24%	2.09%	4.85%	2.15%	-2.70%	-68.55%	-62.36%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.02.2026	6.415125	653 669 618.77	0.0706	7 193 791.49
17.02.2026	6.408991	653 323 651.56	0.0704	7 176 478.65
16.02.2026	6.41	652 796 099.42	0.07	7 129 903.06
13.02.2026	6.401449	651 958 193.71	0.0698	7 108 809.86
12.02.2026	6.390023	651 358 972.19	0.0691	7 043 622.30
11.02.2026	6.390032	651 145 206.09	0.0695	7 082 060.78
10.02.2026	6.385744	650 544 255.64	0.0694	7 070 088.07
09.02.2026	6.382262	650 109 123.47	0.0701	7 140 517.43
06.02.2026	6.365311	649 045 971.95	0.0705	7 188 610.37
05.02.2026	6.368855	648 838 813.54	0.0699	7 121 191.45

Дата	Пай	СЧА
04.02.2026	6.368390	648 887 078.16	0.0702	7 152 808.80
03.02.2026	6.359916	650 305 548.86	0.0697	7 126 870.46
02.02.2026	6.359900	650 171 651.69	0.0703	7 186 758.32
30.01.2026	6.350062	649 424 092.87	0.0698	7 138 481.77
29.01.2026	6.345267	648 976 897.23	0.0695	7 108 274.12
28.01.2026	6.347116	648 512 623.71	0.0698	7 131 771.05
27.01.2026	6.347225	650 948 575.98	0.0703	7 209 714.90
26.01.2026	6.349900	651 312 506.54	0.0713	7 313 278.14
23.01.2026	6.330713	649 968 405.35	0.0713	7 320 304.87
22.01.2026	6.332333	649 699 541.40	0.0698	7 161 504.23

Дата	Пай	СЧА
21.01.2026	6.328961	649 646 785.97	0.0694	7 123 679.33
20.01.2026	6.329309	649 339 757.13	0.0702	7 201 994.62
19.01.2026	6.319455	648 721 651.91	0.0698	7 165 297.26
16.01.2026	6.307505	646 952 618.50	0.0687	7 046 470.01
15.01.2026	6.306234	655 170 731.12	0.0684	7 106 250.69
14.01.2026	6.301496	654 458 530.25	0.0682	7 083 091.50
13.01.2026	6.290529	653 893 558.53	0.0684	7 110 104.50
12.01.2026	6.290007	653 618 409.76	0.0683	7 097 311.76
30.12.2025	6.247913	649 440 966.50	0.0683	7 099 461.25
29.12.2025	6.256773	650 601 195.96	0.0686	7 133 268.82

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.12.2025
113 019
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.38	6.39	6.39	230 121.05

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	283 980 452 531.75
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 027 277 737.51
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 098 817 352.78
Т-Капитал Золото	15 048 573 645.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 238 514 767.66
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 391 149 547.36
Т-Капитал Облигации	5 923 032 789.74
Т-Капитал ОФЗ	5 159 387 381.82
Т-Капитал Золотой стандарт	3 798 488 701.66
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 497 066 930.44
Т-Капитал Баланс	2 474 084 091.42
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 597 870 077.55
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 410 497 171.30
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 562 032.73
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	546 112 503.68
Т-Капитал Российские Технологии	387 389 531.64
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 853 927.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все