Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	5.89
СЧА	662 999 129.53
Пай	0.06
СЧА	6 979 114.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	1.47%	4.49%	8.32%	—	-5.67%	-32.46%
0.11%	-2.71%	-3.64%	-8.78%	—	-67.53%	-28.24%
-1.74%	-1.43%	2.48%	16.76%	—	-39.22%	-39.63%
-1.78%	-5.50%	-5.49%	-1.66%	—	-79.08%	-35.86%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	5.889851	662 999 129.53	0.062	6 979 114.52
29.07.2025	5.881299	662 290 428.37	0.0631	7 105 663.03
28.07.2025	5.881100	672 008 837.19	0.063	7 198 747.49
25.07.2025	5.870847	671 077 695.17	0.0629	7 189 897.33
24.07.2025	5.865362	670 696 033.08	0.0639	7 306 876.84
23.07.2025	5.864627	670 299 758.96	0.0639	7 303 474.67
22.07.2025	5.866035	670 043 325.79	0.0641	7 321 773.61
21.07.2025	5.865687	669 975 800.86	0.0644	7 355 735.11
18.07.2025	5.858571	678 530 860.87	0.0644	7 458 710.86
17.07.2025	5.850402	677 741 643.45	0.0646	7 483 607.01

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	5.852029	677 900 213.91	0.0642	7 436 940.86
15.07.2025	5.845991	677 360 575.64	0.0637	7 380 762.00
14.07.2025	5.840798	677 488 608.20	0.0641	7 435 117.04
11.07.2025	5.837649	676 937 560.55	0.0638	7 398 289.39
10.07.2025	5.832437	676 016 471.12	0.0638	7 394 825.62
09.07.2025	5.830689	675 688 471.68	0.0634	7 347 099.24
08.07.2025	5.831311	675 386 248.79	0.0631	7 308 283.49
07.07.2025	5.822445	680 323 495.21	0.0626	7 314 496.30
04.07.2025	5.820481	679 821 667.94	0.0625	7 299 886.80
03.07.2025	5.820141	679 234 991.73	0.0628	7 329 025.11

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	5.805774	678 596 924.61	0.0626	7 316 882.22
01.07.2025	5.803607	678 121 456.79	0.0629	7 349 539.78
30.06.2025	5.804318	681 489 164.41	0.0629	7 385 134.83
27.06.2025	5.802084	680 847 697.55	0.0633	7 427 961.54
26.06.2025	5.791410	679 833 172.03	0.0636	7 465 779.91
25.06.2025	5.788605	679 415 119.44	0.0631	7 406 118.79
24.06.2025	5.785619	679 430 346.78	0.0644	7 562 771.84
23.06.2025	5.777692	686 872 267.36	0.0641	7 620 432.63
20.06.2025	5.776583	686 519 800.62	0.0643	7 641 752.94
19.06.2025	5.770764	685 817 863.26	0.0639	7 594 100.09

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.05.2025
122 837
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Bond Index 2» (AWTEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются: ценные бумаги, входящие в базу расчета Индекса, номинированные в иностранной валюте – евро, Золото (требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золота) по текущему курсу), государственные ценные бумаги и облигации российских эмитентов, входящие в базу расчета Индекса.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	99.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.85	5.86	5.86	912 844.13

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 538 944 448.22
Т-Капитал Пассивный Доход	22 817 744 525.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 374 079 000.31
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 518 734 008.53
Т- Капитал Облигации Овернайт	10 944 428 066.81
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 265 512 655.35
Т-Капитал Золото	9 210 234 336.08
Т-Капитал Облигации	4 021 139 224.44
Т-Капитал ОФЗ	3 322 465 063.05
Т-Капитал Золотой стандарт	2 990 496 199.40
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 697 775 077.91
Т-Капитал Консервативные облигации	2 595 374 317.63
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 893 451.18
Т-Капитал Баланс	1 909 257 280.95
Венчурные Инвестиции 1	1 842 550 500.87
Тинькофф - Восход	1 801 886 691.16
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 668 014 451.79
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 446 910 435.15
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 047 211 060.21
Т-Капитал Дивидендные акции	982 617 467.20
Тинькофф Замещающие облигации	619 466 343.44
Т-Капитал Российские Технологии	439 855 318.63
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	138 138 210.16
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 130 198.97
Т-Капитал облигации Е	76 907 757.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 322 937.67
Т-Капитал США 500	37 481 782.39
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 506 754.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 919 644.09
Т-Капитал Технологии	21 867 860.53
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 342 144.01
Т-Капитал Биотехнологии	8 811 557.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 020 508.01
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 897 655.16
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 395 257.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 939 972.24
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 476 643.98
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 184 681.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 210 549.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—