Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	6.35
СЧА	648 976 897.23
Пай	0.07
СЧА	7 108 274.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	1.41%	4.07%	7.89%	16.96%	-15.09%	-33.00%
0.07%	-0.25%	-0.07%	-2.01%	-10.51%	-63.67%	-61.65%
-0.43%	1.31%	5.95%	10.14%	30.15%	-29.94%	-32.39%
-0.33%	-0.35%	1.72%	0.04%	-0.42%	-70.02%	-61.30%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	6.345267	648 976 897.23	0.0695	7 108 274.12
28.01.2026	6.347116	648 512 623.71	0.0698	7 131 771.05
27.01.2026	6.347225	650 948 575.98	0.0703	7 209 714.90
26.01.2026	6.349900	651 312 506.54	0.0713	7 313 278.14
23.01.2026	6.330713	649 968 405.35	0.0713	7 320 304.87
22.01.2026	6.332333	649 699 541.40	0.0698	7 161 504.23
21.01.2026	6.328961	649 646 785.97	0.0694	7 123 679.33
20.01.2026	6.329309	649 339 757.13	0.0702	7 201 994.62
19.01.2026	6.319455	648 721 651.91	0.0698	7 165 297.26
16.01.2026	6.307505	646 952 618.50	0.0687	7 046 470.01

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	6.306234	655 170 731.12	0.0684	7 106 250.69
14.01.2026	6.301496	654 458 530.25	0.0682	7 083 091.50
13.01.2026	6.290529	653 893 558.53	0.0684	7 110 104.50
12.01.2026	6.290007	653 618 409.76	0.0683	7 097 311.76
30.12.2025	6.247913	649 440 966.50	0.0683	7 099 461.25
29.12.2025	6.256773	650 601 195.96	0.0686	7 133 268.82
26.12.2025	6.248534	649 762 259.81	0.068	7 071 072.43
25.12.2025	6.242009	649 064 239.27	0.0675	7 018 868.39
24.12.2025	6.237081	648 392 629.52	0.0672	6 985 958.21
23.12.2025	6.231047	647 647 279.48	0.0671	6 974 290.69

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	6.228341	647 214 318.02	0.0659	6 847 959.18
19.12.2025	6.220658	646 501 556.05	0.066	6 859 258.29
18.12.2025	6.223170	646 465 507.17	0.0661	6 866 496.16
17.12.2025	6.209917	645 811 817.28	0.0662	6 884 591.05
16.12.2025	6.218268	645 869 474.24	0.0667	6 927 893.24
15.12.2025	6.212557	648 489 319.20	0.0664	6 931 074.16
12.12.2025	6.208285	648 220 775.45	0.0668	6 974 735.69
11.12.2025	6.204743	647 337 721.40	0.0679	7 083 973.20
10.12.2025	6.197270	647 034 040.81	0.0693	7 235 356.34
09.12.2025	6.198643	647 072 820.30	0.0691	7 213 309.57

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 28.11.2025
114 287
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Bond Index 2» (AWTEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются: ценные бумаги, входящие в базу расчета Индекса, номинированные в иностранной валюте – евро, Золото (требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золота) по текущему курсу), государственные ценные бумаги и облигации российских эмитентов, входящие в базу расчета Индекса.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.32	6.33	6.32	244 935.23

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	281 768 435 704.26
Т- Капитал Облигации Овернайт	100 940 804 706.03
Т-Капитал Пассивный Доход	21 077 360 138.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 751 821 000.28
Т-Капитал Золото	14 741 321 395.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 058 508 193.07
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 303 935 407.68
Т-Капитал Облигации	5 760 371 871.86
Т-Капитал ОФЗ	4 818 492 672.42
Т-Капитал Золотой стандарт	4 038 044 857.87
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 234 853.02
Т-Капитал Баланс	2 387 472 730.15
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 602 519 290.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 395 390 483.12
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 048 613 353.64
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	485 475 538.32
Т-Капитал Российские Технологии	377 071 623.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 976 877.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все