Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е (Т-Капитал), 3899, TEUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.04.2025
Пай	5.57
СЧА	689 837 203.06
Пай	0.06
СЧА	7 254 495.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.28%	3.56%	8.41%	—	—	-29.01%
0.11%	-1.58%	-5.86%	-41.57%	—	—	-9.25%
-1.35%	3.17%	14.45%	21.33%	—	—	-39.46%
-1.28%	0.25%	4.04%	-34.62%	—	—	-22.62%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	5.572333	689 837 203.06	0.0586	7 254 495.20
09.04.2025	5.570265	689 106 028.37	0.0594	7 348 465.52
08.04.2025	5.572723	693 624 569.68	0.0588	7 318 706.67
07.04.2025	5.569831	693 415 719.11	0.0599	7 457 245.69
04.04.2025	5.561700	692 448 871.64	0.0597	7 432 835.18
03.04.2025	5.554348	691 732 775.51	0.0609	7 584 423.29
02.04.2025	5.554644	691 465 316.31	0.0604	7 518 844.99
01.04.2025	5.554899	694 823 986.66	0.0601	7 517 494.63
31.03.2025	5.549663	694 308 463.09	0.0619	7 744 198.76
28.03.2025	5.541299	693 662 909.00	0.0612	7 661 050.35

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	5.538575	693 272 826.12	0.0602	7 535 336.67
26.03.2025	5.54	692 860 385.35	0.06	7 503 288.20
25.03.2025	5.537275	693 165 059.73	0.0605	7 573 488.61
24.03.2025	5.540428	693 045 198.99	0.0606	7 580 378.48
21.03.2025	5.529305	696 639 361.92	0.0598	7 534 225.60
20.03.2025	5.522203	695 720 218.99	0.0608	7 659 948.88
19.03.2025	5.516891	694 936 703.24	0.063	7 935 812.31
18.03.2025	5.514249	694 699 783.44	0.0607	7 647 147.74
17.03.2025	5.522913	694 927 641.85	0.059	7 423 750.59
14.03.2025	5.513970	694 464 865.42	0.0585	7 367 866.26

Дата	Пай	СЧА
13.03.2025	5.497304	696 306 354.33	0.0585	7 409 800.41
12.03.2025	5.507437	696 795 469.78	0.0588	7 439 317.28
11.03.2025	5.497592	699 544 843.41	0.0576	7 329 351.71
10.03.2025	5.501699	700 923 831.25	0.0568	7 236 396.02
07.03.2025	5.496398	700 973 175.18	0.0569	7 256 638.89
06.03.2025	5.493381	701 208 528.07	0.0574	7 326 884.89
05.03.2025	5.493349	701 081 819.07	0.0585	7 465 989.72
04.03.2025	5.496898	702 110 354.18	0.0592	7 561 525.79
03.03.2025	5.484773	701 231 564.54	0.0599	7 658 250.81
28.02.2025	5.476154	701 886 007.34	0.0595	7 626 194.99

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3899
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.01.2025
131 738
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUR
ISIN
RU000A1011T7

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Bond Index 2» (AWTEUR, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются: ценные бумаги, входящие в базу расчета Индекса, номинированные в иностранной валюте – евро, Золото (требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золота) по текущему курсу), государственные ценные бумаги и облигации российских эмитентов, входящие в базу расчета Индекса.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	99.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
11.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.54	5.55	5.54	323 439.48

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	134 872 414 887.65
Т-Капитал Пассивный Доход	21 785 297 751.17
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 251 590 063.12
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 031 010 594.67
Т-Капитал Золото	9 315 722 576.22
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 987 066 100.13
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 571 137 006.73
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 981 828 033.66
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 507 290 897.20
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	999 404 870.86
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	426 529 125.45
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Т-Капитал облигации Е	70 200 435.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	43 868 459.54
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 957 144.27
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—