Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	6.41
СЧА	1 400 382 194.10
Пай	0.08
СЧА	17 896 189.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.19%	1.30%	3.73%	8.19%	19.38%	6.50%	-19.72%
-0.08%	-0.71%	-2.22%	-5.61%	-18.53%	-56.24%	-46.99%
0.24%	2.25%	6.64%	10.08%	64.79%	-17.69%	-22.59%
0.36%	0.23%	0.52%	-3.96%	12.45%	-66.18%	-48.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	6.408700	1 400 382 194.10	0.0819	17 896 189.46
27.11.2025	6.421138	1 401 490 241.13	0.0817	17 832 003.18
26.11.2025	6.411674	1 399 998 408.55	0.0812	17 730 139.48
25.11.2025	6.408320	1 399 992 425.61	0.0812	17 739 342.09
24.11.2025	6.408895	1 399 498 886.14	0.0811	17 709 661.12
21.11.2025	6.402056	1 406 023 444.65	0.0793	17 415 915.66
20.11.2025	6.394639	1 405 526 460.73	0.079	17 364 011.78
19.11.2025	6.395216	1 405 313 378.51	0.0789	17 337 839.49
18.11.2025	6.393060	1 405 362 070.73	0.0788	17 322 305.02
17.11.2025	6.400968	1 415 054 501.11	0.0789	17 442 331.60

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	6.391659	1 413 106 103.48	0.0793	17 532 116.27
13.11.2025	6.389017	1 412 728 740.96	0.0786	17 379 901.15
12.11.2025	6.386462	1 411 218 278.06	0.0785	17 346 167.57
11.11.2025	6.375739	1 410 103 851.88	0.0787	17 405 853.02
10.11.2025	6.368095	1 408 480 305.21	0.0784	17 340 328.31
07.11.2025	6.363642	1 406 570 972.44	0.0782	17 284 731.74
06.11.2025	6.357060	1 405 195 974.11	0.0783	17 307 820.37
05.11.2025	6.349559	1 410 048 635.24	0.0785	17 432 520.98
01.11.2025	6.340389	1 407 528 914.55	0.0783	17 382 136.28
31.10.2025	6.335641	1 406 854 291.70	0.0787	17 475 647.60

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	6.341826	1 406 742 073.70	0.0798	17 701 214.57
29.10.2025	6.329520	1 405 596 431.31	0.0793	17 610 150.56
28.10.2025	6.326682	1 410 342 357.11	0.0801	17 855 870.46
27.10.2025	6.323859	1 408 975 503.88	0.0781	17 400 924.82
24.10.2025	6.322728	1 407 926 862.56	0.0778	17 324 279.40
23.10.2025	6.320089	1 407 328 972.32	0.0774	17 235 082.92
22.10.2025	6.304431	1 404 918 109.57	0.0775	17 270 575.12
21.10.2025	6.297125	1 418 618 120.78	0.0774	17 436 695.02
20.10.2025	6.308607	1 421 148 369.80	0.0779	17 548 637.99
17.10.2025	6.302987	1 419 837 404.50	0.0797	17 953 558.24

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.09.2025
256 829
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 3» (AWTUSD, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.39	6.40	6.40	1 610 020.37

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	270 669 967 547.22
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 520 089 817.63
Т-Капитал Пассивный Доход	22 015 166 253.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 807 945 563.09
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 661 577 992.21
Т-Капитал Золото	11 712 672 343.99
Т-Капитал Локальные валютные облигации	11 445 080 547.18
Т-Капитал Облигации	5 122 452 558.99
Т-Капитал ОФЗ	4 458 438 581.39
Т-Капитал Золотой стандарт	3 356 017 441.82
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 744 768 101.92
Т-Капитал Квадратные метры	2 599 815 967.57
Т-Капитал Консервативные облигации	2 523 382 466.08
Т-Капитал Баланс	2 186 104 537.02
Венчурные Инвестиции 1	1 943 948 056.23
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 498 905 211.96
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 061 013 308.19
Т-Капитал Дивидендные акции	1 034 365 708.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 375 498.16
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	389 401 074.70
Т-Капитал Российские Технологии	366 172 217.26
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	79 810 593.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 590 521.92
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—