Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	6.50
СЧА	1 400 444 397.29
Пай	0.08
СЧА	18 025 523.73

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	1.47%	3.84%	7.98%	16.76%	-7.44%	-17.86%
0.13%	0.00%	-1.97%	-4.59%	-14.94%	-62.30%	-51.34%
0.36%	2.20%	11.75%	8.70%	51.08%	-15.03%	-22.07%
0.38%	0.72%	5.49%	-3.96%	10.06%	-65.39%	-53.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	6.502846	1 400 444 397.29	0.0837	18 025 523.73
26.12.2025	6.495559	1 398 649 433.75	0.0834	17 958 017.70
25.12.2025	6.486723	1 397 147 769.27	0.0827	17 812 401.44
24.12.2025	6.48	1 395 705 393.90	0.0824	17 760 455.48
23.12.2025	6.472071	1 394 094 509.60	0.0816	17 576 770.35
22.12.2025	6.465832	1 393 163 565.28	0.0801	17 258 784.04
19.12.2025	6.458429	1 391 635 844.45	0.0807	17 388 905.48
18.12.2025	6.462608	1 391 541 399.25	0.0804	17 311 884.56
17.12.2025	6.449732	1 390 194 073.05	0.0812	17 502 084.51
16.12.2025	6.451299	1 390 274 048.86	0.0812	17 498 839.50

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	6.450125	1 396 011 346.17	0.0809	17 509 323.34
12.12.2025	6.450326	1 395 432 885.10	0.0813	17 588 056.50
11.12.2025	6.442313	1 393 534 617.63	0.0827	17 888 808.67
10.12.2025	6.436544	1 392 878 295.99	0.0838	18 134 452.69
09.12.2025	6.436866	1 392 966 812.49	0.0833	18 026 495.73
08.12.2025	6.437527	1 393 224 507.47	0.0846	18 309 327.94
05.12.2025	6.434759	1 392 221 294.72	0.0836	18 087 655.25
04.12.2025	6.43	1 395 820 981.89	0.0825	17 905 333.06
03.12.2025	6.429437	1 394 891 202.68	0.083	18 007 169.90
02.12.2025	6.426013	1 395 149 446.17	0.0827	17 954 967.41

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	6.422552	1 402 442 651.23	0.0821	17 927 538.48
28.11.2025	6.408700	1 400 382 194.10	0.0819	17 896 189.46
27.11.2025	6.421138	1 401 490 241.13	0.0817	17 832 003.18
26.11.2025	6.411674	1 399 998 408.55	0.0812	17 730 139.48
25.11.2025	6.408320	1 399 992 425.61	0.0812	17 739 342.09
24.11.2025	6.408895	1 399 498 886.14	0.0811	17 709 661.12
21.11.2025	6.402056	1 406 023 444.65	0.0793	17 415 915.66
20.11.2025	6.394639	1 405 526 460.73	0.079	17 364 011.78
19.11.2025	6.395216	1 405 313 378.51	0.0789	17 337 839.49
18.11.2025	6.393060	1 405 362 070.73	0.0788	17 322 305.02

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.10.2025
253 457
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 3» (AWTUSD, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
30.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.46	6.47	6.46	809 660.47

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	276 058 798 135.58
Т- Капитал Облигации Овернайт	93 550 563 770.08
Т-Капитал Пассивный Доход	21 084 082 660.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 169 404 399.61
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 393 260 513.01
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 170 189 170.80
Т-Капитал Золото	11 928 380 304.42
Т-Капитал Облигации	5 356 338 335.54
Т-Капитал ОФЗ	4 616 532 950.11
Т-Капитал Золотой стандарт	3 405 035 904.92
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 488 030 663.91
Т-Капитал Баланс	2 258 607 045.59
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 515 020 572.35
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 769 416.05
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 601 195.96
Т-Капитал Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	426 265 781.89
Т-Капитал Российские Технологии	363 490 132.68
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 873 817.05
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все