Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	5.76
СЧА	1 511 610 715.63
Пай	0.07
СЧА	17 810 748.77

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.25%	3.47%	—	—	—	—
-0.25%	-1.81%	-8.19%	—	—	—	—
0.74%	4.62%	22.56%	—	—	—	—
0.49%	1.46%	8.74%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	5.762721	1 511 610 715.63	0.0679	17 810 748.77
01.04.2025	5.762451	1 515 364 397.30	0.0674	17 724 327.22
31.03.2025	5.757273	1 514 250 860.42	0.0688	18 095 450.96
28.03.2025	5.751060	1 516 614 033.83	0.0686	18 090 528.55
27.03.2025	5.751304	1 515 747 586.33	0.0683	18 000 363.23
26.03.2025	5.750382	1 517 440 802.36	0.0683	18 023 360.64
25.03.2025	5.753736	1 521 149 343.27	0.0686	18 136 189.81
24.03.2025	5.75	1 520 835 546.76	0.0679	17 968 283.87
21.03.2025	5.74	1 522 692 877.67	0.068	18 042 346.78
20.03.2025	5.733130	1 520 760 587.41	0.0692	18 355 877.49

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	5.729577	1 523 827 447.68	0.0703	18 696 856.36
18.03.2025	5.724371	1 523 109 605.98	0.0679	18 066 465.17
17.03.2025	5.733150	1 530 894 803.68	0.067	17 890 680.59
14.03.2025	5.725516	1 531 452 812.63	0.0661	17 680 333.56
13.03.2025	5.708284	1 530 752 562.75	0.0659	17 671 963.68
12.03.2025	5.713415	1 533 040 054.85	0.066	17 709 309.85
11.03.2025	5.709813	1 533 839 889.82	0.0646	17 353 642.72
10.03.2025	5.713630	1 536 373 072.27	0.0641	17 236 241.53
07.03.2025	5.705762	1 536 484 750.40	0.0637	17 153 551.21
06.03.2025	5.710504	1 536 937 538.72	0.0636	17 117 442.89

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	5.702743	1 538 128 268.19	0.0639	17 234 934.34
04.03.2025	5.703056	1 539 441 368.22	0.0639	17 248 700.76
03.03.2025	5.692564	1 539 260 027.56	0.0645	17 440 696.10
28.02.2025	5.691516	1 539 452 442.66	0.0649	17 554 280.18
27.02.2025	5.688427	1 541 884 701.27	0.0662	17 943 935.57
26.02.2025	5.683046	1 540 636 272.06	0.0656	17 783 726.90
25.02.2025	5.680499	1 543 013 856.71	0.0644	17 493 198.99
24.02.2025	5.677993	1 546 361 730.40	0.0644	17 538 888.78
21.02.2025	5.673510	1 548 257 406.21	0.0641	17 492 398.13
20.02.2025	5.669760	1 548 955 915.51	0.0627	17 129 389.91

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.01.2025
293 701
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 3» (AWTUSD, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	99.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.73	5.74	5.73	1 899 070.97

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	128 962 902 189.59
Т-Капитал Пассивный Доход	22 247 695 413.83
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 735 987 135.34
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 077 239 463.63
Т-Капитал Золото	9 072 120 759.09
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 717 094 202.51
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 587 637 065.82
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 967 046 758.78
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	1 002 164 174.12
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	691 465 316.31
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	459 397 952.20
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	160 336 324.94
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	45 924 044.81
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	2 046 016.00
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—