Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	6.78
СЧА	1 397 136 963.99
Пай	0.08
СЧА	17 195 447.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.18%	1.35%	4.54%	8.35%	17.73%	—	-14.41%
-0.13%	-0.93%	-0.06%	-1.43%	-7.80%	—	-57.60%
-0.12%	-3.80%	-0.36%	10.16%	23.89%	—	-20.32%
-0.07%	-5.97%	-4.74%	0.22%	-2.98%	—	-60.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	6.784408	1 397 136 963.99	0.0835	17 195 447.21
31.03.2026	6.796304	1 398 940 313.93	0.0836	17 208 090.41
30.03.2026	6.791778	1 414 917 122.19	0.0837	17 437 048.84
27.03.2026	6.956530	1 448 844 843.95	0.0847	17 640 571.62
26.03.2026	6.756197	1 406 046 977.97	0.0837	17 418 990.50
25.03.2026	6.889730	1 435 033 954.89	0.0851	17 725 134.20
24.03.2026	6.902172	1 436 980 846.85	0.0843	17 550 632.44
23.03.2026	6.963451	1 449 203 987.04	0.0829	17 252 798.12
20.03.2026	6.956708	1 448 289 939.53	0.082	17 071 261.07
19.03.2026	6.625134	1 378 989 880.19	0.0797	16 589 172.33

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	6.683880	1 392 199 288.36	0.0816	16 996 632.76
17.03.2026	6.686765	1 393 006 347.95	0.0825	17 186 639.49
16.03.2026	6.690798	1 393 335 900.65	0.0834	17 367 765.08
13.03.2026	6.657450	1 386 536 350.93	0.0842	17 536 198.38
12.03.2026	6.704966	1 395 357 429.84	0.0848	17 647 561.97
11.03.2026	6.724362	1 400 946 068.63	0.0854	17 792 141.04
10.03.2026	6.74	1 403 332 311.41	0.0851	17 730 035.52
06.03.2026	6.67	1 389 015 475.16	0.0853	17 764 617.92
05.03.2026	6.605296	1 375 384 354.82	0.0849	17 678 257.64
04.03.2026	6.697683	1 394 430 521.95	0.0863	17 967 312.19

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	6.675499	1 390 474 183.21	0.0865	18 017 531.73
02.03.2026	6.691894	1 410 755 695.52	0.0866	18 256 632.22
27.02.2026	6.694172	1 410 290 109.35	0.0868	18 286 530.00
26.02.2026	6.645052	1 400 331 565.25	0.0869	18 312 695.87
25.02.2026	6.628858	1 396 989 330.99	0.0865	18 229 319.69
24.02.2026	6.761842	1 424 560 338.09	0.0881	18 560 587.27
20.02.2026	6.713708	1 414 995 753.28	0.0876	18 462 767.77
19.02.2026	6.716642	1 414 569 457.54	0.0882	18 575 507.24
18.02.2026	6.691632	1 410 497 171.30	0.0872	18 380 471.59
17.02.2026	6.742569	1 420 796 575.43	0.088	18 543 392.34

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.12.2025
247 542
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.76	6.77	6.77	539 759.09

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	289 016 305 754.99
Т-Капитал Облигации Плюс	116 956 036 219.05
Т-Капитал Пассивный Доход	21 435 587 578.51
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	21 051 368 719.09
Т-Капитал Золото	16 233 585 504.98
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 257 230 937.29
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 706 237 177.66
Т-Капитал Облигации	7 537 629 118.78
Т-Капитал ОФЗ	6 150 990 758.59
Т-Капитал Золотой стандарт	3 714 025 855.61
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 610 697 588.85
Т-Капитал Консервативные облигации	2 519 060 632.83
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 546 108 633.76
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал Дивидендные акции	1 073 697 889.13
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 915 796.17
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	598 243 909.36
Т-Капитал Российские Технологии	366 150 791.40
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 639 995.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Индустриальный	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все