Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	6.11
СЧА	1 446 910 435.15
Пай	0.07
СЧА	17 598 099.18

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	1.37%	4.32%	8.21%	—	-0.91%	-20.22%
0.11%	-1.52%	-3.23%	-8.60%	—	-69.38%	-11.40%
-3.13%	-3.26%	3.48%	28.99%	—	-27.44%	-29.91%
-3.11%	-6.01%	-4.01%	8.95%	—	-77.58%	-22.16%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	6.108924	1 446 910 435.15	0.0743	17 598 099.18
29.07.2025	6.103648	1 445 349 767.13	0.0767	18 162 634.58
28.07.2025	6.101692	1 457 261 196.77	0.0767	18 318 186.52
25.07.2025	6.096056	1 455 254 543.76	0.0773	18 453 108.06
24.07.2025	6.095386	1 454 416 265.38	0.0777	18 539 947.83
23.07.2025	6.090880	1 453 562 666.18	0.078	18 614 370.24
22.07.2025	6.086039	1 453 002 059.24	0.0777	18 550 367.55
21.07.2025	6.084912	1 452 876 308.50	0.0777	18 552 196.49
18.07.2025	6.075021	1 455 475 827.19	0.0777	18 615 650.80
17.07.2025	6.072967	1 453 854 843.43	0.0779	18 649 086.93

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	6.072959	1 453 999 552.01	0.0779	18 650 967.08
15.07.2025	6.066008	1 462 307 912.36	0.0774	18 658 502.79
14.07.2025	6.067280	1 462 583 919.93	0.0779	18 778 641.98
11.07.2025	6.060846	1 461 395 624.39	0.0778	18 759 194.13
10.07.2025	6.058384	1 459 404 040.49	0.0775	18 668 973.19
09.07.2025	6.050219	1 458 622 635.32	0.0774	18 660 051.47
08.07.2025	6.053453	1 457 981 938.67	0.0769	18 521 464.95
07.07.2025	6.046675	1 463 390 237.28	0.0767	18 562 603.06
04.07.2025	6.042664	1 462 312 245.27	0.0767	18 561 242.77
03.07.2025	6.040627	1 461 054 258.51	0.0768	18 575 714.63

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	6.030352	1 459 720 942.40	0.0769	18 614 592.07
01.07.2025	6.030981	1 462 854 353.66	0.0768	18 628 347.88
30.06.2025	6.026381	1 469 229 609.06	0.0768	18 723 814.13
27.06.2025	6.022301	1 467 878 368.94	0.077	18 768 015.13
26.06.2025	6.013265	1 465 870 568.64	0.0769	18 746 130.79
25.06.2025	6.012452	1 477 687 767.28	0.0767	18 850 655.03
24.06.2025	6.005019	1 477 342 218.52	0.0767	18 869 572.34
23.06.2025	6.005372	1 480 796 508.84	0.0765	18 863 265.32
20.06.2025	5.996170	1 480 033 661.17	0.0764	18 857 799.64
19.06.2025	5.990394	1 478 502 243.99	0.0761	18 782 406.99

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.05.2025
272 209
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 3» (AWTUSD, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	99.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.08	6.09	6.09	1 090 104.93

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 538 944 448.22
Т-Капитал Пассивный Доход	22 817 744 525.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 374 079 000.31
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 518 734 008.53
Т- Капитал Облигации Овернайт	10 944 428 066.81
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 265 512 655.35
Т-Капитал Золото	9 210 234 336.08
Т-Капитал Облигации	4 021 139 224.44
Т-Капитал ОФЗ	3 322 465 063.05
Т-Капитал Золотой стандарт	2 990 496 199.40
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 697 775 077.91
Т-Капитал Консервативные облигации	2 595 374 317.63
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 893 451.18
Т-Капитал Баланс	1 909 257 280.95
Венчурные Инвестиции 1	1 842 550 500.87
Тинькофф - Восход	1 801 886 691.16
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 668 014 451.79
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 047 211 060.21
Т-Капитал Дивидендные акции	982 617 467.20
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	662 999 129.53
Тинькофф Замещающие облигации	619 466 343.44
Т-Капитал Российские Технологии	439 855 318.63
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	138 138 210.16
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 130 198.97
Т-Капитал облигации Е	76 907 757.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 322 937.67
Т-Капитал США 500	37 481 782.39
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 506 754.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 919 644.09
Т-Капитал Технологии	21 867 860.53
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 342 144.01
Т-Капитал Биотехнологии	8 811 557.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 020 508.01
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 897 655.16
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 395 257.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 939 972.24
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 476 643.98
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 184 681.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 210 549.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—