Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	6.60
СЧА	1 395 390 483.12
Пай	0.09
СЧА	18 296 315.84

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	1.45%	4.23%	8.08%	17.11%	-7.52%	-18.54%
0.07%	-0.36%	-0.73%	-3.46%	-12.60%	-62.35%	-56.10%
0.46%	3.35%	9.08%	12.78%	50.43%	-16.18%	-18.63%
0.45%	1.50%	3.90%	0.74%	12.27%	-65.88%	-56.15%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	6.597026	1 395 390 483.12	0.0865	18 296 315.84
28.01.2026	6.591119	1 394 353 595.03	0.0861	18 214 487.10
27.01.2026	6.582475	1 393 868 788.49	0.0866	18 337 941.78
26.01.2026	6.590255	1 397 749 948.35	0.0868	18 409 711.06
23.01.2026	6.577304	1 394 861 972.58	0.0865	18 344 226.62
22.01.2026	6.573348	1 394 285 841.03	0.0848	17 987 094.79
21.01.2026	6.576187	1 394 173 111.84	0.0845	17 914 275.44
20.01.2026	6.570602	1 393 509 936.74	0.0845	17 920 975.13
19.01.2026	6.561339	1 392 074 256.34	0.0843	17 885 352.99
16.01.2026	6.549235	1 388 325 378.89	0.0834	17 679 367.60

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	6.544973	1 410 281 490.36	0.0833	17 949 112.21
14.01.2026	6.536889	1 408 746 172.41	0.0829	17 865 541.35
13.01.2026	6.531799	1 407 524 637.85	0.0829	17 863 960.08
12.01.2026	6.531929	1 406 942 986.65	0.0835	17 985 457.48
30.12.2025	6.490025	1 397 952 647.57	0.0838	18 050 536.08
29.12.2025	6.502846	1 400 444 397.29	0.0837	18 025 523.73
26.12.2025	6.495559	1 398 649 433.75	0.0834	17 958 017.70
25.12.2025	6.486723	1 397 147 769.27	0.0827	17 812 401.44
24.12.2025	6.48	1 395 705 393.90	0.0824	17 760 455.48
23.12.2025	6.472071	1 394 094 509.60	0.0816	17 576 770.35

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	6.465832	1 393 163 565.28	0.0801	17 258 784.04
19.12.2025	6.458429	1 391 635 844.45	0.0807	17 388 905.48
18.12.2025	6.462608	1 391 541 399.25	0.0804	17 311 884.56
17.12.2025	6.449732	1 390 194 073.05	0.0812	17 502 084.51
16.12.2025	6.451299	1 390 274 048.86	0.0812	17 498 839.50
15.12.2025	6.450125	1 396 011 346.17	0.0809	17 509 323.34
12.12.2025	6.450326	1 395 432 885.10	0.0813	17 588 056.50
11.12.2025	6.442313	1 393 534 617.63	0.0827	17 888 808.67
10.12.2025	6.436544	1 392 878 295.99	0.0838	18 134 452.69
09.12.2025	6.436866	1 392 966 812.49	0.0833	18 026 495.73

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 28.11.2025
250 657
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
29.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.56	6.58	6.58	1 173 363.34

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	281 768 435 704.26
Т- Капитал Облигации Овернайт	100 940 804 706.03
Т-Капитал Пассивный Доход	21 077 360 138.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 751 821 000.28
Т-Капитал Золото	14 741 321 395.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 058 508 193.07
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 303 935 407.68
Т-Капитал Облигации	5 760 371 871.86
Т-Капитал ОФЗ	4 818 492 672.42
Т-Капитал Золотой стандарт	4 038 044 857.87
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 234 853.02
Т-Капитал Баланс	2 387 472 730.15
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 602 519 290.58
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 048 613 353.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 976 897.23
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	485 475 538.32
Т-Капитал Российские Технологии	377 071 623.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 976 877.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все