Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2026
Пай	6.69
СЧА	1 410 497 171.30
Пай	0.09
СЧА	18 380 471.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.76%	2.17%	4.67%	8.60%	18.23%	-10.85%	-14.42%
-0.72%	1.60%	0.37%	-2.28%	-9.07%	-63.28%	-54.04%
-0.91%	4.56%	10.66%	13.25%	40.87%	-13.15%	-17.74%
-0.88%	3.97%	6.11%	1.90%	8.34%	-64.22%	-55.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.02.2026	6.691632	1 410 497 171.30	0.0872	18 380 471.59
17.02.2026	6.742569	1 420 796 575.43	0.088	18 543 392.34
16.02.2026	6.731352	1 417 913 438.13	0.0872	18 368 086.78
13.02.2026	6.645887	1 399 671 857.47	0.0861	18 133 283.12
12.02.2026	6.638733	1 398 391 084.46	0.0857	18 051 955.01
11.02.2026	6.632262	1 397 928 731.04	0.0859	18 105 750.89
10.02.2026	6.631327	1 396 631 999.29	0.0854	17 986 199.64
09.02.2026	6.63	1 395 694 008.10	0.086	18 113 193.45
06.02.2026	6.614119	1 393 403 493.26	0.0864	18 201 980.78
05.02.2026	6.614277	1 392 969 990.09	0.086	18 111 641.76

Дата	Пай	СЧА
04.02.2026	6.612728	1 393 045 750.94	0.0859	18 095 803.95
03.02.2026	6.608513	1 398 210 614.62	0.0858	18 153 322.02
02.02.2026	6.603891	1 397 932 425.65	0.0872	18 458 769.14
30.01.2026	6.598979	1 396 342 397.08	0.0868	18 366 860.38
29.01.2026	6.597026	1 395 390 483.12	0.0865	18 296 315.84
28.01.2026	6.591119	1 394 353 595.03	0.0861	18 214 487.10
27.01.2026	6.582475	1 393 868 788.49	0.0866	18 337 941.78
26.01.2026	6.590255	1 397 749 948.35	0.0868	18 409 711.06
23.01.2026	6.577304	1 394 861 972.58	0.0865	18 344 226.62
22.01.2026	6.573348	1 394 285 841.03	0.0848	17 987 094.79

Дата	Пай	СЧА
21.01.2026	6.576187	1 394 173 111.84	0.0845	17 914 275.44
20.01.2026	6.570602	1 393 509 936.74	0.0845	17 920 975.13
19.01.2026	6.561339	1 392 074 256.34	0.0843	17 885 352.99
16.01.2026	6.549235	1 388 325 378.89	0.0834	17 679 367.60
15.01.2026	6.544973	1 410 281 490.36	0.0833	17 949 112.21
14.01.2026	6.536889	1 408 746 172.41	0.0829	17 865 541.35
13.01.2026	6.531799	1 407 524 637.85	0.0829	17 863 960.08
12.01.2026	6.531929	1 406 942 986.65	0.0835	17 985 457.48
30.12.2025	6.490025	1 397 952 647.57	0.0838	18 050 536.08
29.12.2025	6.502846	1 400 444 397.29	0.0837	18 025 523.73

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.12.2025
247 542
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.64	6.65	6.64	2 209 539.94

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	283 980 452 531.75
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал Пассивный Доход	21 027 277 737.51
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 098 817 352.78
Т-Капитал Золото	15 048 573 645.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 238 514 767.66
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 391 149 547.36
Т-Капитал Облигации	5 923 032 789.74
Т-Капитал ОФЗ	5 159 387 381.82
Т-Капитал Золотой стандарт	3 798 488 701.66
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 497 066 930.44
Т-Капитал Баланс	2 474 084 091.42
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 597 870 077.55
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 562 032.73
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 669 618.77
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	546 112 503.68
Т-Капитал Российские Технологии	387 389 531.64
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 853 927.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все