Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.03.2026
Пай	6.74
СЧА	1 403 332 311.41
Пай	0.09
СЧА	17 730 035.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.99%	1.57%	4.65%	8.32%	17.89%	—	-12.71%
1.03%	0.48%	0.75%	-1.80%	-8.66%	—	-55.13%
-0.23%	-0.35%	1.55%	13.92%	32.76%	—	-18.09%
-0.19%	-1.42%	-2.23%	3.28%	2.86%	—	-57.90%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.03.2026	6.74	1 403 332 311.41	0.0851	17 730 035.52
06.03.2026	6.67	1 389 015 475.16	0.0853	17 764 617.92
05.03.2026	6.605296	1 375 384 354.82	0.0849	17 678 257.64
04.03.2026	6.697683	1 394 430 521.95	0.0863	17 967 312.19
03.03.2026	6.675499	1 390 474 183.21	0.0865	18 017 531.73
02.03.2026	6.691894	1 410 755 695.52	0.0866	18 256 632.22
27.02.2026	6.694172	1 410 290 109.35	0.0868	18 286 530.00
26.02.2026	6.645052	1 400 331 565.25	0.0869	18 312 695.87
25.02.2026	6.628858	1 396 989 330.99	0.0865	18 229 319.69
24.02.2026	6.761842	1 424 560 338.09	0.0881	18 560 587.27

Дата	Пай	СЧА
20.02.2026	6.713708	1 414 995 753.28	0.0876	18 462 767.77
19.02.2026	6.716642	1 414 569 457.54	0.0882	18 575 507.24
18.02.2026	6.691632	1 410 497 171.30	0.0872	18 380 471.59
17.02.2026	6.742569	1 420 796 575.43	0.088	18 543 392.34
16.02.2026	6.731352	1 417 913 438.13	0.0872	18 368 086.78
13.02.2026	6.645887	1 399 671 857.47	0.0861	18 133 283.12
12.02.2026	6.638733	1 398 391 084.46	0.0857	18 051 955.01
11.02.2026	6.632262	1 397 928 731.04	0.0859	18 105 750.89
10.02.2026	6.631327	1 396 631 999.29	0.0854	17 986 199.64
09.02.2026	6.63	1 395 694 008.10	0.086	18 113 193.45

Дата	Пай	СЧА
06.02.2026	6.614119	1 393 403 493.26	0.0864	18 201 980.78
05.02.2026	6.614277	1 392 969 990.09	0.086	18 111 641.76
04.02.2026	6.612728	1 393 045 750.94	0.0859	18 095 803.95
03.02.2026	6.608513	1 398 210 614.62	0.0858	18 153 322.02
02.02.2026	6.603891	1 397 932 425.65	0.0872	18 458 769.14
30.01.2026	6.598979	1 396 342 397.08	0.0868	18 366 860.38
29.01.2026	6.597026	1 395 390 483.12	0.0865	18 296 315.84
28.01.2026	6.591119	1 394 353 595.03	0.0861	18 214 487.10
27.01.2026	6.582475	1 393 868 788.49	0.0866	18 337 941.78
26.01.2026	6.590255	1 397 749 948.35	0.0868	18 409 711.06

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.12.2025
247 542
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Фонд активного управления. Инвестирует преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	99.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
11.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.67	6.68	6.67	796 809.89

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	286 280 227 052.33
Т-Капитал Облигации Плюс	113 112 892 376.68
Т-Капитал Пассивный Доход	21 582 958 978.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 995 361 704.14
Т-Капитал Золото	16 032 902 750.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 473 115 692.24
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 088 481 979.47
Т-Капитал Облигации	6 325 087 491.27
Т-Капитал ОФЗ	5 625 908 983.96
Т-Капитал Золотой стандарт	4 046 650 980.54
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 576 970 784.90
Т-Капитал Консервативные облигации	2 521 407 663.30
Венчурные Инвестиции 1	2 015 782 111.92
Тинькофф - Восход	1 869 947 493.44
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 603 415 322.78
Т-Капитал Дивидендные акции	1 102 645 356.79
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 908 945.74
Т-Капитал Замещающие облигации	622 731 981.94
Т-Капитал Трендовые акции	606 500 260.89
Т-Капитал Российские Технологии	377 659 803.39
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	88 647 458.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 110 169.85
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 533 255.40
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 813 564.96
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 711 914.72
Т-Капитал США 500	10 762 574.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 640 080.73
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 404 950.25
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 034 732.44
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 086 825.31
Т-Капитал Биотехнологии	3 597 786.73
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 429 329.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 895 036.69
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 444 760.29
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 153 024.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 808 383.62
Т-Капитал Полупроводники	1 185 011.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все