|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 5.82 |
СЧА | 1 500 176 750.79 |
Пай | 0.07 |
СЧА | 18 575 808.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
1.46% |
4.05% |
8.79% |
— |
-26.83% |
-21.12% |
-0.22% |
-1.48% |
-6.69% |
-45.00% |
— |
-76.84% |
47.55% |
0.56% |
6.03% |
28.75% |
29.44% |
— |
-32.05% |
-25.52% |
0.25% |
2.96% |
15.46% |
-34.56% |
— |
-78.49% |
39.32% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 5.822774 | 1 500 176 750.79 | 0.0721 | 18 575 808.86 |
21.04.2025 | 5.817530 | 1 503 502 450.49 | 0.0717 | 18 530 394.24 |
18.04.2025 | 5.82 | 1 505 953 816.64 | 0.0709 | 18 360 812.20 |
17.04.2025 | 5.806021 | 1 503 048 079.83 | 0.0703 | 18 199 087.53 |
16.04.2025 | 5.802171 | 1 502 358 007.05 | 0.0705 | 18 254 587.25 |
15.04.2025 | 5.801974 | 1 504 855 603.68 | 0.0701 | 18 181 809.00 |
14.04.2025 | 5.80 | 1 505 200 913.82 | 0.069 | 17 918 205.25 |
11.04.2025 | 5.798084 | 1 504 125 492.37 | 0.0682 | 17 692 284.53 |
10.04.2025 | 5.785403 | 1 507 290 897.20 | 0.0672 | 17 507 847.94 |
09.04.2025 | 5.777373 | 1 505 523 683.87 | 0.0676 | 17 615 860.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 5.783289 | 1 506 278 041.82 | 0.0671 | 17 476 433.12 |
07.04.2025 | 5.781430 | 1 508 786 925.84 | 0.0686 | 17 902 627.82 |
04.04.2025 | 5.771797 | 1 509 414 294.80 | 0.0684 | 17 887 658.59 |
03.04.2025 | 5.766460 | 1 507 810 654.28 | 0.0682 | 17 832 896.77 |
02.04.2025 | 5.762721 | 1 511 610 715.63 | 0.0679 | 17 810 748.77 |
01.04.2025 | 5.762451 | 1 515 364 397.30 | 0.0674 | 17 724 327.22 |
31.03.2025 | 5.757273 | 1 514 250 860.42 | 0.0688 | 18 095 450.96 |
28.03.2025 | 5.751060 | 1 516 614 033.83 | 0.0686 | 18 090 528.55 |
27.03.2025 | 5.751304 | 1 515 747 586.33 | 0.0683 | 18 000 363.23 |
26.03.2025 | 5.750382 | 1 517 440 802.36 | 0.0683 | 18 023 360.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 5.753736 | 1 521 149 343.27 | 0.0686 | 18 136 189.81 |
24.03.2025 | 5.75 | 1 520 835 546.76 | 0.0679 | 17 968 283.87 |
21.03.2025 | 5.74 | 1 522 692 877.67 | 0.068 | 18 042 346.78 |
20.03.2025 | 5.733130 | 1 520 760 587.41 | 0.0692 | 18 355 877.49 |
19.03.2025 | 5.729577 | 1 523 827 447.68 | 0.0703 | 18 696 856.36 |
18.03.2025 | 5.724371 | 1 523 109 605.98 | 0.0679 | 18 066 465.17 |
17.03.2025 | 5.733150 | 1 530 894 803.68 | 0.067 | 17 890 680.59 |
14.03.2025 | 5.725516 | 1 531 452 812.63 | 0.0661 | 17 680 333.56 |
13.03.2025 | 5.708284 | 1 530 752 562.75 | 0.0659 | 17 671 963.68 |
12.03.2025 | 5.713415 | 1 533 040 054.85 | 0.066 | 17 709 309.85 |
Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 3» (AWTUSD, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 99.97 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API