Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д (Т-Капитал), 3898, TUSD

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2025
Пай	6.16
СЧА	1 436 527 036.49
Пай	0.08
СЧА	17 879 126.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.44%	4.41%	8.69%	—	1.07%	-20.92%
0.08%	-1.30%	-3.57%	-7.26%	—	-64.53%	-40.94%
0.13%	-1.29%	4.50%	22.33%	—	-24.58%	-27.91%
0.18%	-3.96%	-3.49%	4.38%	—	-73.53%	-46.16%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.08.2025	6.162584	1 436 527 036.49	0.0767	17 879 126.64
19.08.2025	6.160601	1 435 359 553.28	0.0766	17 847 048.12
18.08.2025	6.161725	1 443 412 140.67	0.077	18 037 601.23
15.08.2025	6.157881	1 441 376 460.34	0.0772	18 070 219.26
14.08.2025	6.153327	1 441 413 763.48	0.0773	18 107 485.17
13.08.2025	6.158085	1 440 959 573.57	0.0771	18 040 995.57
12.08.2025	6.150346	1 456 343 313.93	0.0772	18 280 222.90
11.08.2025	6.151007	1 456 085 077.76	0.0771	18 251 345.93
08.08.2025	6.144376	1 454 300 911.66	0.0774	18 319 662.50
07.08.2025	6.134642	1 453 473 856.29	0.0765	18 125 059.00

Дата	Пай	СЧА
06.08.2025	6.131753	1 452 310 125.84	0.0766	18 142 764.13
05.08.2025	6.126900	1 451 292 895.21	0.0769	18 215 480.35
04.08.2025	6.129095	1 450 484 406.97	0.0763	18 056 818.99
01.08.2025	6.112070	1 447 055 802.18	0.0761	18 016 962.96
31.07.2025	6.113052	1 447 542 681.98	0.0747	17 688 617.20
30.07.2025	6.108924	1 446 910 435.15	0.0743	17 598 099.18
29.07.2025	6.103648	1 445 349 767.13	0.0767	18 162 634.58
28.07.2025	6.101692	1 457 261 196.77	0.0767	18 318 186.52
25.07.2025	6.096056	1 455 254 543.76	0.0773	18 453 108.06
24.07.2025	6.095386	1 454 416 265.38	0.0777	18 539 947.83

Дата	Пай	СЧА
23.07.2025	6.090880	1 453 562 666.18	0.078	18 614 370.24
22.07.2025	6.086039	1 453 002 059.24	0.0777	18 550 367.55
21.07.2025	6.084912	1 452 876 308.50	0.0777	18 552 196.49
18.07.2025	6.075021	1 455 475 827.19	0.0777	18 615 650.80
17.07.2025	6.072967	1 453 854 843.43	0.0779	18 649 086.93
16.07.2025	6.072959	1 453 999 552.01	0.0779	18 650 967.08
15.07.2025	6.066008	1 462 307 912.36	0.0774	18 658 502.79
14.07.2025	6.067280	1 462 583 919.93	0.0779	18 778 641.98
11.07.2025	6.060846	1 461 395 624.39	0.0778	18 759 194.13
10.07.2025	6.058384	1 459 404 040.49	0.0775	18 668 973.19

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3898
Валюта фонда
USD
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.06.2025
268 377
Биржа
Московская биржа
Тикер
TUSD
ISIN
RU000A1011S9

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK BOND INDEX 3» (AWTUSD, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26234RMFS]	99.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.965%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.005%
Прочие расходы
0.02%

Биржевые котировки

Дата
20.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.13	6.15	6.15	1 374 505.30

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	204 552 739 398.77
Т-Капитал Пассивный Доход	22 848 534 911.37
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 650 441 700.41
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 979 463 932.14
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 475 576 594.00
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 830 555 133.17
Т-Капитал Золото	9 028 627 038.97
Т-Капитал Облигации	4 794 832 162.90
Т-Капитал ОФЗ	3 571 864 961.63
Т-Капитал Золотой стандарт	2 958 685 607.41
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 618 032 326.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 977 988 085.60
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 797 612 327.19
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 024 132 785.29
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	657 391 120.76
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	459 169 386.32
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	215 349 649.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	78 516 887.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—