РСХБ – Фонд развивающихся стран (РСХБ Управление Активами), 3755, RSHE

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый».

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая состоит в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности, в том числе по внебиржевым ценам.

В состав активов Фонда могут входить: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023; 2) незаблокированные активы по состоянию на 19.12.2023; 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; 5) ряд ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; 6) денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, при условии, что в случае досрочного расторжения организация (банк) обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней; Имущество, составляющее фонд, может быть также инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.

7 мая 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда, коэффициент дробления 1:10. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.