|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 34.97 |
СЧА | 444 957 797.35 |
Пай | 34.97 |
СЧА | 444 957 797.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.49% |
-10.49% |
-70.36% |
-65.04% |
-64.49% |
— |
-47.40% |
-10.49% |
-10.49% |
-74.95% |
-70.69% |
-70.23% |
— |
132.83% |
-10.49% |
-10.49% |
-70.36% |
-65.04% |
-64.49% |
— |
-47.40% |
-10.49% |
-10.49% |
-74.95% |
-70.69% |
-70.23% |
— |
132.83% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 34.97 | 444 957 797.35 | 34.97 | 444 957 797.35 |
31.01.2025 | 39.07 | 497 123 009.07 | 39.07 | 497 123 009.07 |
28.12.2024 | 40.08 | 603 451 943.73 | 40.08 | 603 451 943.73 |
29.11.2024 | 117.97 | 1 776 384 043.25 | 117.97 | 1 776 384 043.25 |
31.10.2024 | 106.87 | 1 609 278 690.21 | 106.87 | 1 609 278 690.21 |
30.09.2024 | 103.45 | 1 560 466 238.12 | 103.45 | 1 560 466 238.12 |
30.08.2024 | 100.02 | 1 517 864 241.09 | 100.02 | 1 517 864 241.09 |
31.07.2024 | 93.49 | 1 418 809 745.29 | 93.49 | 1 418 809 745.29 |
28.06.2024 | 90.68 | 1 376 032 124.29 | 90.68 | 1 376 032 124.29 |
31.05.2024 | 94.77 | 1 438 205 448.44 | 94.77 | 1 438 205 448.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 98.95 | 1 501 619 166.51 | 98.95 | 1 501 619 166.51 |
29.03.2024 | 100.27 | 1 521 623 783.30 | 100.27 | 1 521 623 783.30 |
29.02.2024 | 98.49 | 1 494 606 770.84 | 98.49 | 1 494 606 770.84 |
25.02.2022 | 93.20 | 1 414 305 553.84 | 93.2 | 1 414 305 553.84 |
24.02.2022 | 84.96 | 1 289 278 748.78 | 84.96 | 1 289 278 748.78 |
22.02.2022 | 81.64 | 1 238 910 759.32 | 81.64 | 1 238 910 759.32 |
21.02.2022 | 80.29 | 1 218 353 241.55 | 80.29 | 1 218 353 241.55 |
18.02.2022 | 80.19 | 1 216 978 583.86 | 80.19 | 1 216 978 583.86 |
17.02.2022 | 79.82 | 1 211 259 413.23 | 79.82 | 1 211 259 413.23 |
16.02.2022 | 80.77 | 1 225 656 107.16 | 80.77 | 1 225 656 107.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 81.35 | 1 234 521 245.32 | 81.35 | 1 234 521 245.32 |
14.02.2022 | 79.54 | 1 207 050 922.53 | 79.54 | 1 207 050 922.53 |
11.02.2022 | 79.51 | 1 191 648 666.42 | 79.51 | 1 191 648 666.42 |
10.02.2022 | 80.08 | 1 185 151 467.64 | 80.08 | 1 185 151 467.64 |
09.02.2022 | 81.13 | 1 200 668 753.31 | 81.13 | 1 200 668 753.31 |
08.02.2022 | 81.34 | 1 203 772 259.90 | 81.34 | 1 203 772 259.90 |
07.02.2022 | 81.50 | 1 206 144 422.00 | 81.5 | 1 206 144 422.00 |
04.02.2022 | 82.12 | 1 215 267 636.20 | 82.12 | 1 215 267 636.20 |
03.02.2022 | 82.53 | 1 221 327 029.36 | 82.53 | 1 221 327 029.36 |
02.02.2022 | 83.63 | 1 237 642 827.40 | 83.63 | 1 237 642 827.40 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая состоит в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности, в том числе по внебиржевым ценам.
В состав активов Фонда могут входить: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023; 2) незаблокированные активы по состоянию на 19.12.2023; 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; 5) ряд ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; 6) денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, при условии, что в случае досрочного расторжения организация (банк) обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней; Имущество, составляющее фонд, может быть также инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
7 мая 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда, коэффициент дробления 1:10. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.
Показать все Скрыть01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |