|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 61.85 |
СЧА | 2 057 085 116.14 |
Пай | 61.85 |
СЧА | 2 057 085 116.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.50% |
-10.50% |
-73.45% |
-65.64% |
-62.07% |
— |
-7.19% |
-10.50% |
-10.50% |
-73.45% |
-65.92% |
-62.38% |
— |
1 324.61% |
-10.50% |
-10.50% |
-73.45% |
-65.64% |
-62.07% |
— |
-7.19% |
-10.50% |
-10.50% |
-73.45% |
-65.92% |
-62.38% |
— |
1 324.61% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 61.85 | 2 057 085 116.14 | 61.85 | 2 057 085 116.14 |
31.01.2025 | 69.11 | 2 298 401 302.66 | 69.11 | 2 298 401 302.66 |
28.12.2024 | 70.88 | 2 357 457 073.95 | 70.88 | 2 357 457 073.95 |
29.11.2024 | 232.98 | 7 748 757 045.94 | 232.98 | 7 748 757 045.94 |
31.10.2024 | 195.78 | 6 524 222 035.26 | 195.78 | 6 524 222 035.26 |
30.09.2024 | 187.25 | 6 240 181 842.67 | 187.25 | 6 240 181 842.67 |
30.08.2024 | 179.98 | 6 035 694 670.75 | 179.98 | 6 035 694 670.75 |
31.07.2024 | 167.69 | 5 623 288 323.19 | 167.69 | 5 623 288 323.19 |
28.06.2024 | 164.07 | 5 502 111 596.56 | 164.07 | 5 502 111 596.56 |
31.05.2024 | 164.00 | 5 499 797 022.26 | 164 | 5 499 797 022.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 164.20 | 5 506 519 068.36 | 164.2 | 5 506 519 068.36 |
29.03.2024 | 169.63 | 5 688 522 709.41 | 169.63 | 5 688 522 709.41 |
29.02.2024 | 163.08 | 5 468 701 612.64 | 163.08 | 5 468 701 612.64 |
25.02.2022 | 130.54 | 4 377 798 255.84 | 130.54 | 4 377 798 255.84 |
24.02.2022 | 115.86 | 3 885 217 915.35 | 115.86 | 3 885 217 915.35 |
22.02.2022 | 114.28 | 3 832 416 142.05 | 114.28 | 3 832 416 142.05 |
21.02.2022 | 112.37 | 3 768 200 217.84 | 112.37 | 3 768 200 217.84 |
18.02.2022 | 113.59 | 3 809 230 204.75 | 113.59 | 3 809 230 204.75 |
17.02.2022 | 114.20 | 3 779 591 334.08 | 114.2 | 3 779 591 334.08 |
16.02.2022 | 116.44 | 3 853 860 028.16 | 116.44 | 3 853 860 028.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 117.67 | 3 894 617 466.66 | 117.67 | 3 894 617 466.66 |
14.02.2022 | 113.84 | 3 757 669 878.89 | 113.84 | 3 757 669 878.89 |
11.02.2022 | 115.47 | 3 781 605 948.77 | 115.47 | 3 781 605 948.77 |
10.02.2022 | 117.21 | 3 783 622 174.47 | 117.21 | 3 783 622 174.47 |
09.02.2022 | 118.54 | 3 796 340 097.56 | 118.54 | 3 796 340 097.56 |
08.02.2022 | 117.40 | 3 759 929 928.53 | 117.4 | 3 759 929 928.53 |
07.02.2022 | 117.69 | 3 769 308 238.68 | 117.69 | 3 769 308 238.68 |
04.02.2022 | 118.09 | 3 782 137 345.97 | 118.09 | 3 782 137 345.97 |
03.02.2022 | 119.05 | 3 802 748 475.03 | 119.05 | 3 802 748 475.03 |
02.02.2022 | 120.76 | 3 857 563 576.88 | 120.76 | 3 857 563 576.88 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая состоит в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности, в том числе по внебиржевым ценам.
В состав активов Фонда могут входить: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023; 2) незаблокированные активы по состоянию на 19.12.2023; 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; 5) ряд ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; 6) денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, при условии, что в случае досрочного расторжения организация (банк) обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней; Имущество, составляющее фонд, может быть также инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
7 мая 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда, коэффициент дробления 1:10. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.
Показать все Скрыть01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |