|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 68.21 |
СЧА | 683 730 221.18 |
Пай | 68.21 |
СЧА | 683 730 221.18 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.45% |
-9.45% |
— |
— |
— |
— |
-47.89% |
-9.45% |
-9.45% |
— |
— |
— |
— |
121.41% |
-9.45% |
-9.45% |
— |
— |
— |
— |
-47.89% |
-9.45% |
-9.45% |
— |
— |
— |
— |
121.41% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 68.21 | 683 730 221.18 | 68.21 | 683 730 221.18 |
31.01.2025 | 75.33 | 755 059 869.48 | 75.33 | 755 059 869.48 |
28.12.2024 | 76.97 | 771 543 871.48 | 76.97 | 771 543 871.48 |
25.02.2022 | 187.39 | 1 905 561 664.58 | 187.39 | 1 905 561 664.58 |
24.02.2022 | 169.17 | 1 725 257 771.27 | 169.17 | 1 725 257 771.27 |
22.02.2022 | 169.38 | 1 735 763 438.18 | 169.38 | 1 735 763 438.18 |
21.02.2022 | 168.50 | 1 729 945 748.59 | 168.5 | 1 729 945 748.59 |
18.02.2022 | 169.24 | 1 737 272 214.15 | 169.24 | 1 737 272 214.15 |
17.02.2022 | 170.08 | 1 746 696 489.76 | 170.08 | 1 746 696 489.76 |
16.02.2022 | 174.55 | 1 796 744 411.09 | 174.55 | 1 796 744 411.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 174.46 | 1 795 300 586.33 | 174.46 | 1 795 300 586.33 |
14.02.2022 | 167.67 | 1 722 580 989.96 | 167.67 | 1 722 580 989.96 |
11.02.2022 | 168.25 | 1 731 445 653.11 | 168.25 | 1 731 445 653.11 |
10.02.2022 | 170.92 | 1 763 783 517.21 | 170.92 | 1 763 783 517.21 |
09.02.2022 | 173.22 | 1 789 570 943.72 | 173.22 | 1 789 570 943.72 |
08.02.2022 | 171.26 | 1 770 709 477.91 | 171.26 | 1 770 709 477.91 |
07.02.2022 | 170.48 | 1 763 958 991.17 | 170.48 | 1 763 958 991.17 |
04.02.2022 | 172.22 | 1 778 383 550.20 | 172.22 | 1 778 383 550.20 |
03.02.2022 | 171.63 | 1 772 319 404.83 | 171.63 | 1 772 319 404.83 |
02.02.2022 | 174.07 | 1 795 502 639.75 | 174.07 | 1 795 502 639.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 174.91 | 1 809 939 399.07 | 174.91 | 1 809 939 399.07 |
31.01.2022 | 173.66 | 1 789 069 672.37 | 173.66 | 1 789 069 672.37 |
28.01.2022 | 170.80 | 1 766 282 209.60 | 170.8 | 1 766 282 209.60 |
27.01.2022 | 172.50 | 1 792 636 958.68 | 172.5 | 1 792 636 958.68 |
26.01.2022 | 175.33 | 1 821 759 926.25 | 175.33 | 1 821 759 926.25 |
25.01.2022 | 172.22 | 1 777 766 345.16 | 172.22 | 1 777 766 345.16 |
24.01.2022 | 169.91 | 1 753 227 608.21 | 169.91 | 1 753 227 608.21 |
21.01.2022 | 173.16 | 1 777 601 363.98 | 173.16 | 1 777 601 363.98 |
20.01.2022 | 176.85 | 1 813 834 269.34 | 176.85 | 1 813 834 269.34 |
19.01.2022 | 174.26 | 1 778 068 683.81 | 174.26 | 1 778 068 683.81 |
С 25.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 18.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 18.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |