Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Фонд Инвестиций (Т-Капитал), 3118, RU000A0JWJA0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2025
Пай	3.34
СЧА	25 506 754.14
Пай	3.34
СЧА	25 506 754.14

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.32%	1.32%	4.03%	7.07%	12.54%	16.22%	-100.00%
1.32%	1.32%	4.03%	7.07%	12.54%	16.14%	-98.57%
1.32%	1.32%	4.03%	7.07%	12.54%	16.22%	-100.00%
1.32%	1.32%	4.03%	7.07%	12.54%	16.14%	-98.57%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.06.2025	3.34	25 506 754.14	3.3355	25 506 754.14
30.05.2025	3.29	25 173 709.84	3.292	25 173 709.84
30.04.2025	3.25	24 862 171.54	3.2512	24 862 171.54
31.03.2025	3.21	24 519 550.34	3.2064	24 519 550.34
28.02.2025	3.17	24 269 982.06	3.1738	24 269 982.06
31.01.2025	3.16	24 133 068.35	3.1559	24 133 068.35
28.12.2024	3.12	23 822 985.17	3.1153	23 822 985.17
29.11.2024	3.02	23 055 343.08	3.015	23 055 343.08
31.10.2024	2.99	22 891 644.47	2.9935	22 891 644.47
30.09.2024	2.99	22 888 740.05	2.9932	22 888 740.05

Дата	Пай	СЧА
03.09.2024	2.98	22 789 580.12	2.9802	22 789 580.12
02.09.2024	2.98	22 801 900.12	2.9818	22 801 900.12
30.08.2024	2.98	22 786 869.72	2.9798	22 786 869.72
29.08.2024	2.99	22 828 710.56	2.9853	22 828 710.56
31.07.2024	2.98	22 776 681.37	2.9785	22 776 681.37
28.06.2024	2.96	22 664 505.63	2.9638	22 664 505.63
31.05.2024	2.94	22 473 179.18	2.9388	22 473 179.18
27.04.2024	2.91	22 271 352.79	2.9124	22 271 352.79
29.03.2024	2.89	22 073 798.52	2.8866	22 073 798.52
29.02.2024	2.88	21 994 772.46	2.8763	21 994 772.46

Дата	Пай	СЧА
31.01.2024	2.85	21 818 577.81	2.8532	21 818 577.81
29.12.2023	2.84	21 721 142.52	2.8405	21 721 142.52
30.11.2023	2.83	21 653 556.16	2.8316	21 653 556.16
31.10.2023	2.79	21 340 594.64	2.7907	21 340 594.64
29.09.2023	2.78	21 243 607.60	2.778	21 243 607.60
31.08.2023	2.80	21 419 597.52	2.801	21 419 597.52
31.07.2023	2.79	21 352 684.36	2.7923	21 352 684.36
28.07.2023	2.80	21 392 571.39	2.7975	21 392 571.39
27.07.2023	2.80	21 381 219.07	2.796	21 381 219.07
26.07.2023	2.80	21 387 706.11	2.7969	21 387 706.11

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3118
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.03.2016 до 09.06.2016
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWJA0
ISIN
RU000A0JWJA0
Ранее фондом управляли
до 25.10.2018 УК МДМ

Предыдущие названия: Т-Капитал Коммерческая недвижимость (до 09.06.2025), Тинькофф Коммерческая недвижимость (до 03.10.2024), Тинькофф Спейс (до 07.12.2023), Доминион Тауэр (до 20.12.2022), САФМАР Плаза (до 27.03.2018).

Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
год 2021	04.02.2022	30.12.2021	0.31	0.0011
год 2020	31.01.2021	31.12.2020	1 017.81	0.6253

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Аналитик"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0%
с учетом НДС
Прочие расходы
90%
с учетом НДС

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 538 944 448.22
Т-Капитал Пассивный Доход	22 817 744 525.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 374 079 000.31
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 518 734 008.53
Т- Капитал Облигации Овернайт	10 944 428 066.81
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 265 512 655.35
Т-Капитал Золото	9 210 234 336.08
Т-Капитал Облигации	4 021 139 224.44
Т-Капитал ОФЗ	3 322 465 063.05
Т-Капитал Золотой стандарт	2 990 496 199.40
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 697 775 077.91
Т-Капитал Консервативные облигации	2 595 374 317.63
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 893 451.18
Т-Капитал Баланс	1 909 257 280.95
Венчурные Инвестиции 1	1 842 550 500.87
Тинькофф - Восход	1 801 886 691.16
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 668 014 451.79
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 446 910 435.15
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 047 211 060.21
Т-Капитал Дивидендные акции	982 617 467.20
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	662 999 129.53
Тинькофф Замещающие облигации	619 466 343.44
Т-Капитал Российские Технологии	439 855 318.63
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	138 138 210.16
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 130 198.97
Т-Капитал облигации Е	76 907 757.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 322 937.67
Т-Капитал США 500	37 481 782.39
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 919 644.09
Т-Капитал Технологии	21 867 860.53
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 342 144.01
Т-Капитал Биотехнологии	8 811 557.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 020 508.01
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 897 655.16
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 395 257.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 939 972.24
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 476 643.98
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 184 681.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 841 770.83
Т-Капитал Полупроводники	1 210 549.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—