Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Фонд Инвестиций (Т-Капитал), 3118, RU000A0JWJA0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.10.2025
Пай	3.48
СЧА	26 590 521.92
Пай	3.48
СЧА	26 590 521.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.00%	1.00%	3.05%	6.95%	16.16%	20.09%	-100.00%
1.00%	1.00%	3.05%	6.95%	16.16%	20.09%	-98.38%
1.00%	1.00%	3.05%	6.95%	16.16%	20.09%	-100.00%
1.00%	1.00%	3.05%	6.95%	16.16%	20.09%	-98.38%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.10.2025	3.48	26 590 521.92	3.4773	26 590 521.92
30.09.2025	3.44	26 328 236.74	3.443	26 328 236.74
29.08.2025	3.41	26 052 099.64	3.4068	26 052 099.64
31.07.2025	3.37	25 803 156.64	3.3743	25 803 156.64
30.06.2025	3.34	25 506 754.14	3.3355	25 506 754.14
30.05.2025	3.29	25 173 709.84	3.292	25 173 709.84
30.04.2025	3.25	24 862 171.54	3.2512	24 862 171.54
31.03.2025	3.21	24 519 550.34	3.2064	24 519 550.34
28.02.2025	3.17	24 269 982.06	3.1738	24 269 982.06
31.01.2025	3.16	24 133 068.35	3.1559	24 133 068.35

Дата	Пай	СЧА
28.12.2024	3.12	23 822 985.17	3.1153	23 822 985.17
29.11.2024	3.02	23 055 343.08	3.015	23 055 343.08
31.10.2024	2.99	22 891 644.47	2.9935	22 891 644.47
30.09.2024	2.99	22 888 740.05	2.9932	22 888 740.05
03.09.2024	2.98	22 789 580.12	2.9802	22 789 580.12
02.09.2024	2.98	22 801 900.12	2.9818	22 801 900.12
30.08.2024	2.98	22 786 869.72	2.9798	22 786 869.72
29.08.2024	2.99	22 828 710.56	2.9853	22 828 710.56
31.07.2024	2.98	22 776 681.37	2.9785	22 776 681.37
28.06.2024	2.96	22 664 505.63	2.9638	22 664 505.63

Дата	Пай	СЧА
31.05.2024	2.94	22 473 179.18	2.9388	22 473 179.18
27.04.2024	2.91	22 271 352.79	2.9124	22 271 352.79
29.03.2024	2.89	22 073 798.52	2.8866	22 073 798.52
29.02.2024	2.88	21 994 772.46	2.8763	21 994 772.46
31.01.2024	2.85	21 818 577.81	2.8532	21 818 577.81
29.12.2023	2.84	21 721 142.52	2.8405	21 721 142.52
30.11.2023	2.83	21 653 556.16	2.8316	21 653 556.16
31.10.2023	2.79	21 340 594.64	2.7907	21 340 594.64
29.09.2023	2.78	21 243 607.60	2.778	21 243 607.60
31.08.2023	2.80	21 419 597.52	2.801	21 419 597.52

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3118
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.03.2016 до 09.06.2016
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWJA0
ISIN
RU000A0JWJA0
Ранее фондом управляли
до 25.10.2018 УК МДМ

Предыдущие названия: Т-Капитал Коммерческая недвижимость (до 09.06.2025), Тинькофф Коммерческая недвижимость (до 03.10.2024), Тинькофф Спейс (до 07.12.2023), Доминион Тауэр (до 20.12.2022), САФМАР Плаза (до 27.03.2018).

Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
год 2021	04.02.2022	30.12.2021	0.31	0.001104
год 2020	31.01.2021	31.12.2020	1 017.81	0.625282

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Аналитик"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0%
с учетом НДС
Прочие расходы
90%
с учетом НДС

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	270 669 967 547.22
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 520 089 817.63
Т-Капитал Пассивный Доход	22 015 166 253.30
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 807 945 563.09
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 661 577 992.21
Т-Капитал Золото	11 712 672 343.99
Т-Капитал Локальные валютные облигации	11 445 080 547.18
Т-Капитал Облигации	5 122 452 558.99
Т-Капитал ОФЗ	4 458 438 581.39
Т-Капитал Золотой стандарт	3 356 017 441.82
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 744 768 101.92
Т-Капитал Квадратные метры	2 599 815 967.57
Т-Капитал Консервативные облигации	2 523 382 466.08
Т-Капитал Баланс	2 186 104 537.02
Венчурные Инвестиции 1	1 943 948 056.23
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 498 905 211.96
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 382 194.10
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 061 013 308.19
Т-Капитал Дивидендные акции	1 034 365 708.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 375 498.16
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	389 401 074.70
Т-Капитал Российские Технологии	366 172 217.26
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	79 810 593.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—