|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 095.91 |
| СЧА | 615 593 713.20 |
| Пай | 3 095.91 |
| СЧА | 615 593 713.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% |
6.38% |
-1.66% |
3.70% |
20.89% |
44.31% |
3.43% |
-0.20% |
0.22% |
-12.27% |
-17.93% |
-7.88% |
-11.70% |
3.88% |
-0.06% |
6.38% |
-1.66% |
3.70% |
20.89% |
44.31% |
3.43% |
-0.20% |
0.22% |
-12.27% |
-17.93% |
-7.88% |
-11.70% |
3.88% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 3 095.91 | 615 593 713.20 | 3095.91 | 615 593 713.20 |
| 17.12.2025 | 3 097.89 | 616 825 764.42 | 3097.89 | 616 825 764.42 |
| 16.12.2025 | 3 105.50 | 620 506 751.63 | 3105.5 | 620 506 751.63 |
| 15.12.2025 | 3 080.06 | 618 250 743.35 | 3080.06 | 618 250 743.35 |
| 12.12.2025 | 3 066.94 | 616 041 545.54 | 3066.94 | 616 041 545.54 |
| 11.12.2025 | 3 074.27 | 621 397 152.02 | 3074.27 | 621 397 152.02 |
| 10.12.2025 | 3 044.58 | 617 534 348.97 | 3044.58 | 617 534 348.97 |
| 09.12.2025 | 3 019.08 | 613 159 244.13 | 3019.08 | 613 159 244.13 |
| 08.12.2025 | 3 021.68 | 618 474 482.25 | 3021.68 | 618 474 482.25 |
| 05.12.2025 | 3 024.82 | 620 060 414.91 | 3024.82 | 620 060 414.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 2 985.20 | 613 026 057.84 | 2985.2 | 613 026 057.84 |
| 03.12.2025 | 2 967.92 | 611 389 830.13 | 2967.92 | 611 389 830.13 |
| 02.12.2025 | 2 964.72 | 611 020 542.33 | 2964.72 | 611 020 542.33 |
| 01.12.2025 | 2 975.00 | 614 253 654.59 | 2975 | 614 253 654.59 |
| 28.11.2025 | 2 968.78 | 613 468 509.87 | 2968.78 | 613 468 509.87 |
| 27.11.2025 | 2 931.70 | 605 986 794.60 | 2931.7 | 605 986 794.60 |
| 26.11.2025 | 2 968.91 | 613 945 236.19 | 2968.91 | 613 945 236.19 |
| 25.11.2025 | 2 979.75 | 616 969 944.32 | 2979.75 | 616 969 944.32 |
| 24.11.2025 | 2 953.30 | 621 673 575.94 | 2953.3 | 621 673 575.94 |
| 21.11.2025 | 2 981.63 | 627 709 966.59 | 2981.63 | 627 709 966.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 2 947.37 | 620 836 076.23 | 2947.37 | 620 836 076.23 |
| 19.11.2025 | 2 967.39 | 625 446 777.21 | 2967.39 | 625 446 777.21 |
| 18.11.2025 | 2 910.26 | 614 233 696.81 | 2910.26 | 614 233 696.81 |
| 17.11.2025 | 2 861.38 | 604 918 204.33 | 2861.38 | 604 918 204.33 |
| 14.11.2025 | 2 892.99 | 611 931 460.79 | 2892.99 | 611 931 460.79 |
| 13.11.2025 | 2 917.10 | 617 394 566.00 | 2917.1 | 617 394 566.00 |
| 12.11.2025 | 2 911.17 | 617 366 318.74 | 2911.17 | 617 366 318.74 |
| 11.11.2025 | 2 944.76 | 625 757 121.61 | 2944.76 | 625 757 121.61 |
| 10.11.2025 | 2 912.52 | 619 744 961.36 | 2912.52 | 619 744 961.36 |
| 07.11.2025 | 2 908.61 | 619 532 173.31 | 2908.61 | 619 532 173.31 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 9.38 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 9.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.84 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 8.83 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 7.21 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 5.32 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.34 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4.29 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 4.16 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Александр Власенко занимается управлением фондов «РСХБ – Фонд Акций», «РСХБ – Лучшие Отрасли», «РСХБ -Фонд Компаний малой и средней капитализации», БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто,(ESGR)». Александр пришел в компанию в 2020 году и отвечал за аналитику и генерирование новых инвестиционных идей на рынке российских акций. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Александр более 15 лет трудился в УК «Уралсиб», где управлял несколькими паевыми фондами «Профессиональный», «Природные ресурсы», фондом «Уралсиб – Драгоценные металлы», а также активами частных клиентов ДУ.
В «Уралсибе» Александр сделал карьеру от помощника аналитика, начальника отдела мидл-офиса до управляющего активами, проходил стажировку в компании AG Edwards в Нью-Йорке. В 1996 году Александр окончил «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики», защищал диплом на кафедре «Математических моделей природных и экономических систем», во время обучения на практике изучал бурно развивающийся российский рынок ценных бумаг и деривативов на крупнейших биржах МТБ, МЦФБ и РТСБ.
Показать все СкрытьНадбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017)
|
|
от 366 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017)
|
|
до 182 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 183 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 366 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 1 096 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.118 | 129 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.098 | 147 |
| Волатильность ? | 4.91% | 160 |
| VaR ? | -7.01% | 169 |
| α-коэффициент ? | -0.431 | |
| β-коэффициент ? | 0.869 | |
| R2 ? | 76.99% |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |
| 13.10.2025 | Комментарии по рынкам на 13.10.2025 |