|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 254.29 |
| СЧА | 608 335 032.88 |
| Пай | 3 254.29 |
| СЧА | 608 335 032.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
1.91% |
9.67% |
-3.06% |
-2.65% |
42.07% |
5.73% |
-0.22% |
-2.22% |
-2.74% |
-21.40% |
-28.22% |
-17.52% |
-3.10% |
0.07% |
1.91% |
9.67% |
-3.06% |
-2.65% |
42.07% |
5.73% |
-0.22% |
-2.22% |
-2.74% |
-21.40% |
-28.22% |
-17.52% |
-3.10% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 3 254.29 | 608 335 032.88 | 3254.29 | 608 335 032.88 |
| 18.02.2026 | 3 252.10 | 609 694 857.57 | 3252.1 | 609 694 857.57 |
| 17.02.2026 | 3 247.17 | 610 820 463.20 | 3247.17 | 610 820 463.20 |
| 16.02.2026 | 3 258.20 | 614 490 197.75 | 3258.2 | 614 490 197.75 |
| 13.02.2026 | 3 255.04 | 610 055 158.40 | 3255.04 | 610 055 158.40 |
| 12.02.2026 | 3 242.83 | 607 907 607.27 | 3242.83 | 607 907 607.27 |
| 11.02.2026 | 3 238.23 | 609 809 668.87 | 3238.23 | 609 809 668.87 |
| 10.02.2026 | 3 197.48 | 602 116 195.55 | 3197.48 | 602 116 195.55 |
| 09.02.2026 | 3 198.25 | 602 819 533.33 | 3198.25 | 602 819 533.33 |
| 06.02.2026 | 3 209.33 | 605 441 259.45 | 3209.33 | 605 441 259.45 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 3 214.82 | 608 722 488.70 | 3214.82 | 608 722 488.70 |
| 04.02.2026 | 3 263.61 | 621 038 881.66 | 3263.61 | 621 038 881.66 |
| 03.02.2026 | 3 274.60 | 623 477 944.38 | 3274.6 | 623 477 944.38 |
| 02.02.2026 | 3 246.18 | 618 882 698.41 | 3246.18 | 618 882 698.41 |
| 30.01.2026 | 3 255.27 | 621 229 078.60 | 3255.27 | 621 229 078.60 |
| 29.01.2026 | 3 264.12 | 624 089 075.10 | 3264.12 | 624 089 075.10 |
| 28.01.2026 | 3 269.96 | 625 946 113.71 | 3269.96 | 625 946 113.71 |
| 27.01.2026 | 3 259.76 | 624 851 447.77 | 3259.76 | 624 851 447.77 |
| 26.01.2026 | 3 238.93 | 621 484 843.64 | 3238.93 | 621 484 843.64 |
| 23.01.2026 | 3 240.63 | 622 323 378.14 | 3240.63 | 622 323 378.14 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 3 222.19 | 621 554 673.09 | 3222.19 | 621 554 673.09 |
| 21.01.2026 | 3 216.36 | 621 338 940.60 | 3216.36 | 621 338 940.60 |
| 20.01.2026 | 3 180.25 | 616 988 592.00 | 3180.25 | 616 988 592.00 |
| 19.01.2026 | 3 193.40 | 622 171 228.32 | 3193.4 | 622 171 228.32 |
| 16.01.2026 | 3 175.99 | 619 222 849.19 | 3175.99 | 619 222 849.19 |
| 15.01.2026 | 3 148.02 | 615 856 265.75 | 3148.02 | 615 856 265.75 |
| 14.01.2026 | 3 146.22 | 616 129 741.23 | 3146.22 | 616 129 741.23 |
| 13.01.2026 | 3 148.22 | 617 803 649.89 | 3148.22 | 617 803 649.89 |
| 12.01.2026 | 3 162.17 | 621 820 973.54 | 3162.17 | 621 820 973.54 |
| 30.12.2025 | 3 154.44 | 621 224 695.87 | 3154.44 | 621 224 695.87 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 9.47 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 9.37 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 8.25 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 6.85 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 6.12 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.39 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.89 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4.86 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.16 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 4.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Александр Власенко занимается управлением фондов «РСХБ – Фонд Акций», «РСХБ – Лучшие Отрасли», «РСХБ -Фонд Компаний малой и средней капитализации», БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто,(ESGR)». Александр пришел в компанию в 2020 году и отвечал за аналитику и генерирование новых инвестиционных идей на рынке российских акций. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Александр более 15 лет трудился в УК «Уралсиб», где управлял несколькими паевыми фондами «Профессиональный», «Природные ресурсы», фондом «Уралсиб – Драгоценные металлы», а также активами частных клиентов ДУ.
В «Уралсибе» Александр сделал карьеру от помощника аналитика, начальника отдела мидл-офиса до управляющего активами, проходил стажировку в компании AG Edwards в Нью-Йорке. В 1996 году Александр окончил «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики», защищал диплом на кафедре «Математических моделей природных и экономических систем», во время обучения на практике изучал бурно развивающийся российский рынок ценных бумаг и деривативов на крупнейших биржах МТБ, МЦФБ и РТСБ.
Показать все СкрытьНадбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017)
|
|
от 366 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017)
|
|
до 182 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 183 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 366 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 1 096 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.118 | 129 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.098 | 147 |
| Волатильность ? | 4.91% | 160 |
| VaR ? | -7.01% | 169 |
| α-коэффициент ? | -0.431 | |
| β-коэффициент ? | 0.869 | |
| R2 ? | 76.99% |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |