|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 178.72 |
| СЧА | 558 035 360.24 |
| Пай | 3 178.72 |
| СЧА | 558 035 360.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.41% |
-3.08% |
0.77% |
4.80% |
0.71% |
23.87% |
0.58% |
-0.51% |
-8.16% |
-10.17% |
-15.86% |
-27.66% |
-32.41% |
-15.68% |
-0.41% |
-3.08% |
0.77% |
4.80% |
0.71% |
23.87% |
0.58% |
-0.51% |
-8.16% |
-10.17% |
-15.86% |
-27.66% |
-32.41% |
-15.68% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 3 178.72 | 558 035 360.24 | 3178.72 | 558 035 360.24 |
| 30.03.2026 | 3 191.92 | 560 878 943.19 | 3191.92 | 560 878 943.19 |
| 27.03.2026 | 3 168.05 | 561 326 675.13 | 3168.05 | 561 326 675.13 |
| 26.03.2026 | 3 208.82 | 570 244 502.60 | 3208.82 | 570 244 502.60 |
| 25.03.2026 | 3 232.20 | 574 666 499.85 | 3232.2 | 574 666 499.85 |
| 24.03.2026 | 3 229.68 | 574 142 826.40 | 3229.68 | 574 142 826.40 |
| 23.03.2026 | 3 235.40 | 578 333 847.96 | 3235.4 | 578 333 847.96 |
| 20.03.2026 | 3 277.32 | 586 575 193.46 | 3277.32 | 586 575 193.46 |
| 19.03.2026 | 3 284.33 | 587 925 855.67 | 3284.33 | 587 925 855.67 |
| 18.03.2026 | 3 301.13 | 591 312 079.42 | 3301.13 | 591 312 079.42 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 3 282.56 | 589 579 888.53 | 3282.56 | 589 579 888.53 |
| 16.03.2026 | 3 287.15 | 590 421 523.77 | 3287.15 | 590 421 523.77 |
| 13.03.2026 | 3 292.74 | 592 182 026.70 | 3292.74 | 592 182 026.70 |
| 12.03.2026 | 3 289.16 | 592 782 171.22 | 3289.16 | 592 782 171.22 |
| 11.03.2026 | 3 283.88 | 598 717 654.41 | 3283.88 | 598 717 654.41 |
| 10.03.2026 | 3 267.31 | 597 756 993.14 | 3267.31 | 597 756 993.14 |
| 06.03.2026 | 3 253.40 | 595 422 256.04 | 3253.4 | 595 422 256.04 |
| 05.03.2026 | 3 251.07 | 597 445 402.33 | 3251.07 | 597 445 402.33 |
| 04.03.2026 | 3 242.55 | 599 253 399.44 | 3242.55 | 599 253 399.44 |
| 03.03.2026 | 3 251.71 | 601 464 193.28 | 3251.71 | 601 464 193.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 3 272.06 | 604 790 716.09 | 3272.06 | 604 790 716.09 |
| 27.02.2026 | 3 279.75 | 607 596 235.32 | 3279.75 | 607 596 235.32 |
| 26.02.2026 | 3 266.86 | 605 798 831.33 | 3266.86 | 605 798 831.33 |
| 25.02.2026 | 3 271.65 | 607 573 946.04 | 3271.65 | 607 573 946.04 |
| 24.02.2026 | 3 252.79 | 605 979 743.20 | 3252.79 | 605 979 743.20 |
| 20.02.2026 | 3 252.48 | 606 384 364.42 | 3252.48 | 606 384 364.42 |
| 19.02.2026 | 3 254.29 | 608 335 032.88 | 3254.29 | 608 335 032.88 |
| 18.02.2026 | 3 252.10 | 609 694 857.57 | 3252.1 | 609 694 857.57 |
| 17.02.2026 | 3 247.17 | 610 820 463.20 | 3247.17 | 610 820 463.20 |
| 16.02.2026 | 3 258.20 | 614 490 197.75 | 3258.2 | 614 490 197.75 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 9.05 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 8.86 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 8.75 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 7.35 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 6.71 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.28 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.91 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4.83 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 4.27 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.01 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Александр Власенко занимается управлением фондов «РСХБ – Фонд Акций», «РСХБ – Лучшие Отрасли», «РСХБ -Фонд Компаний малой и средней капитализации», БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто,(ESGR)». Александр пришел в компанию в 2020 году и отвечал за аналитику и генерирование новых инвестиционных идей на рынке российских акций. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Александр более 15 лет трудился в УК «Уралсиб», где управлял несколькими паевыми фондами «Профессиональный», «Природные ресурсы», фондом «Уралсиб – Драгоценные металлы», а также активами частных клиентов ДУ.
В «Уралсибе» Александр сделал карьеру от помощника аналитика, начальника отдела мидл-офиса до управляющего активами, проходил стажировку в компании AG Edwards в Нью-Йорке. В 1996 году Александр окончил «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики», защищал диплом на кафедре «Математических моделей природных и экономических систем», во время обучения на практике изучал бурно развивающийся российский рынок ценных бумаг и деривативов на крупнейших биржах МТБ, МЦФБ и РТСБ.
Показать все СкрытьНадбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017)
|
|
от 366 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017)
|
|
до 182 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 183 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 366 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 1 096 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.118 | 129 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.098 | 147 |
| Волатильность ? | 4.91% | 160 |
| VaR ? | -7.01% | 169 |
| α-коэффициент ? | -0.431 | |
| β-коэффициент ? | 0.869 | |
| R2 ? | 76.99% |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |