|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 257.37 |
СЧА | 274 610 233.44 |
Пай | 1 257.37 |
СЧА | 274 610 233.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.33% |
-10.33% |
— |
— |
— |
— |
-27.85% |
-10.33% |
-10.33% |
— |
— |
— |
— |
174.65% |
-10.33% |
-10.33% |
— |
— |
— |
— |
-27.85% |
-10.33% |
-10.33% |
— |
— |
— |
— |
174.65% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1 257.37 | 274 610 233.44 | 1257.37 | 274 610 233.44 |
31.01.2025 | 1 402.17 | 306 234 335.85 | 1402.17 | 306 234 335.85 |
28.12.2024 | 1 437.64 | 402 541 742.03 | 1437.64 | 402 541 742.03 |
25.02.2022 | 2 519.88 | 720 272 823.34 | 2519.88 | 720 272 823.34 |
24.02.2022 | 2 324.66 | 659 835 106.66 | 2324.66 | 659 835 106.66 |
22.02.2022 | 2 265.65 | 644 641 863.33 | 2265.65 | 644 641 863.33 |
21.02.2022 | 2 222.85 | 636 473 085.17 | 2222.85 | 636 473 085.17 |
18.02.2022 | 2 232.81 | 641 877 137.15 | 2232.81 | 641 877 137.15 |
17.02.2022 | 2 215.38 | 638 290 735.71 | 2215.38 | 638 290 735.71 |
16.02.2022 | 2 215.45 | 641 198 556.80 | 2215.45 | 641 198 556.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 2 198.71 | 637 298 247.14 | 2198.71 | 637 298 247.14 |
14.02.2022 | 2 182.65 | 632 875 889.66 | 2182.65 | 632 875 889.66 |
11.02.2022 | 2 159.95 | 626 582 761.32 | 2159.95 | 626 582 761.32 |
10.02.2022 | 2 126.23 | 617 006 235.72 | 2126.23 | 617 006 235.72 |
09.02.2022 | 2 145.26 | 622 624 324.91 | 2145.26 | 622 624 324.91 |
08.02.2022 | 2 146.95 | 626 639 642.29 | 2146.95 | 626 639 642.29 |
07.02.2022 | 2 149.17 | 627 840 858.22 | 2149.17 | 627 840 858.22 |
04.02.2022 | 2 151.52 | 627 485 459.36 | 2151.52 | 627 485 459.36 |
03.02.2022 | 2 145.78 | 626 643 157.72 | 2145.78 | 626 643 157.72 |
02.02.2022 | 2 169.57 | 633 329 804.31 | 2169.57 | 633 329 804.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 2 172.08 | 634 942 478.76 | 2172.08 | 634 942 478.76 |
31.01.2022 | 2 177.11 | 636 191 126.26 | 2177.11 | 636 191 126.26 |
28.01.2022 | 2 192.68 | 638 982 563.80 | 2192.68 | 638 982 563.80 |
27.01.2022 | 2 201.85 | 638 764 450.76 | 2201.85 | 638 764 450.76 |
26.01.2022 | 2 225.75 | 646 649 639.19 | 2225.75 | 646 649 639.19 |
25.01.2022 | 2 215.39 | 646 620 312.74 | 2215.39 | 646 620 312.74 |
24.01.2022 | 2 188.76 | 642 110 491.43 | 2188.76 | 642 110 491.43 |
21.01.2022 | 2 179.29 | 639 542 508.82 | 2179.29 | 639 542 508.82 |
20.01.2022 | 2 197.88 | 645 664 181.43 | 2197.88 | 645 664 181.43 |
19.01.2022 | 2 176.75 | 635 611 398.69 | 2176.75 | 635 611 398.69 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |