|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 947.44 |
СЧА | 1 576 909 520.88 |
Пай | 1 947.44 |
СЧА | 1 576 909 520.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.20% |
-10.20% |
-72.66% |
-65.27% |
-57.78% |
— |
-34.43% |
-10.20% |
-10.20% |
-72.66% |
-65.40% |
-57.94% |
— |
63.09% |
-10.20% |
-10.20% |
-72.66% |
-65.27% |
-57.78% |
— |
-34.43% |
-10.20% |
-10.20% |
-72.66% |
-65.40% |
-57.94% |
— |
63.09% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1 947.44 | 1 576 909 520.88 | 1947.44 | 1 576 909 520.88 |
31.01.2025 | 2 168.67 | 1 756 048 470.44 | 2168.67 | 1 756 048 470.44 |
28.12.2024 | 2 221.99 | 1 799 228 298.62 | 2221.99 | 1 799 228 298.62 |
29.11.2024 | 7 123.84 | 5 768 424 389.49 | 7123.84 | 5 768 424 389.49 |
31.10.2024 | 6 514.91 | 5 275 356 319.57 | 6514.91 | 5 275 356 319.57 |
30.08.2024 | 5 607.82 | 4 557 578 766.13 | 5607.82 | 4 557 578 766.13 |
31.07.2024 | 5 187.16 | 4 215 697 352.81 | 5187.16 | 4 215 697 352.81 |
28.06.2024 | 4 849.32 | 3 941 126 509.46 | 4849.32 | 3 941 126 509.46 |
31.05.2024 | 5 124.08 | 4 164 433 490.29 | 5124.08 | 4 164 433 490.29 |
27.04.2024 | 5 282.84 | 4 293 455 514.82 | 5282.84 | 4 293 455 514.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 5 032.79 | 4 090 238 461.19 | 5032.79 | 4 090 238 461.19 |
29.02.2024 | 4 612.67 | 3 748 800 491.47 | 4612.67 | 3 748 800 491.47 |
25.02.2022 | 4 116.52 | 3 519 653 093.96 | 4116.52 | 3 519 653 093.96 |
24.02.2022 | 3 844.55 | 3 260 592 279.25 | 3844.55 | 3 260 592 279.25 |
22.02.2022 | 3 691.22 | 3 092 602 596.14 | 3691.22 | 3 092 602 596.14 |
21.02.2022 | 3 638.81 | 3 030 210 998.04 | 3638.81 | 3 030 210 998.04 |
18.02.2022 | 3 639.73 | 3 026 814 624.12 | 3639.73 | 3 026 814 624.12 |
17.02.2022 | 3 610.43 | 3 002 663 485.37 | 3610.43 | 3 002 663 485.37 |
16.02.2022 | 3 615.61 | 3 010 918 710.51 | 3615.61 | 3 010 918 710.51 |
15.02.2022 | 3 597.59 | 2 995 195 210.44 | 3597.59 | 2 995 195 210.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2022 | 3 561.12 | 2 984 027 945.51 | 3561.12 | 2 984 027 945.51 |
11.02.2022 | 3 531.31 | 2 957 628 506.91 | 3531.31 | 2 957 628 506.91 |
10.02.2022 | 3 474.53 | 2 912 034 476.94 | 3474.53 | 2 912 034 476.94 |
09.02.2022 | 3 507.47 | 2 930 279 329.14 | 3507.47 | 2 930 279 329.14 |
08.02.2022 | 3 514.71 | 2 941 176 202.69 | 3514.71 | 2 941 176 202.69 |
07.02.2022 | 3 519.65 | 2 965 648 915.16 | 3519.65 | 2 965 648 915.16 |
04.02.2022 | 3 520.93 | 2 983 249 996.08 | 3520.93 | 2 983 249 996.08 |
03.02.2022 | 3 510.22 | 2 981 202 592.73 | 3510.22 | 2 981 202 592.73 |
02.02.2022 | 3 541.42 | 3 053 105 243.22 | 3541.42 | 3 053 105 243.22 |
01.02.2022 | 3 544.23 | 3 075 348 875.38 | 3544.23 | 3 075 348 875.38 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть
01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |