×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.12.2025
Пай
1 164.88
СЧА
45 948 420.33
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.08%
0.39%
2.94%
11.24%
—
—
—
-0.08%
7.38%
31.68%
72.07%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 31.10.2025
    337
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно).

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 6.12
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.41
РЖД, облигация, [4-02-65045-D-002P] 4.72
Совкомбанк, облигация, [4B020400316B] 4.35
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-05-00492-R-002P] 4.31
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 4.17
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 4.12
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] 4.08
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] 4.06
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 166.00
1 170.00
1 170.00
69 062.00

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.11.2025 ЭсЭфАй - дивиденды
21.11.2025 Роснефть - дивиденды
21.11.2025 Лукойл - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 010 794 035.03
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 744 279 406.04
ДОХОДЪ Индекс акций роста 196 434 355.20
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 121 016 485.84
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 61 422 920.05
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds