×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
1 104.22
СЧА
28 157 546.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
4.40%
9.10%
—
—
—
—
-0.07%
4.40%
9.10%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 30.05.2025
    120
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно).

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, облигация, [4-02-65045-D-002P] 5.30
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-05-00492-R-002P] 5.29
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 4.18
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 4.13
Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 4.10
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.05
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 4.04
Совкомбанк, облигация, [4B020400316B] 4.02
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 4.02
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] 4.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 109.00
1 110.90
1 110.90
416 525.10

Новости

21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.06.2025 Ростелеком – дивиденды
04.06.2025 Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025 ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 024 679 332.06
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 585 958 720.57
ДОХОДЪ Индекс акций роста 195 788 299.97
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 91 618 442.46
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds