×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
03.03.2026
Пай
1 214.78
СЧА
62 260 606.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
1.39%
3.63%
7.85%
—
—
—
0.07%
1.39%
34.65%
79.28%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    371
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 5.83
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.81
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.87
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.82
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 3.81
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 3.70
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 3.51
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 3.50
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 3.49
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-15-16493-A-001P] 3.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
03.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 215.00
1 220.20
1 215.00
32 921.10

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.03.2026 Новатэк – дивиденды
27.02.2026 Почему фонды в россии обычно не выплачивают доходы как etf в сша
23.02.2026 Старейшая акция в мире
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 052 468 180.79
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 973 019 398.06
ДОХОДЪ Индекс акций роста 201 654 614.10
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 163 692 905.52
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 101 088 166.85
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds