×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
1 121.65
СЧА
28 602 187.45
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
2.47%
9.13%
—
—
—
—
-0.07%
2.47%
9.13%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 30.06.2025
    161
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно).

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, облигация, [4-02-65045-D-002P] 5.30
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-05-00492-R-002P] 5.29
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 4.18
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 4.13
Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] 4.10
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.05
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] 4.04
Совкомбанк, облигация, [4B020400316B] 4.02
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 4.02
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] 4.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 125.00
1 126.80
1 126.80
328 994.10

Новости

18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2025 Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК
19.08.2025 Обзор наших активных позиций. Роснефть
13.08.2025 Обзор наших активных позиций. НоваБев
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 084 939 520.84
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 637 917 040.02
ДОХОДЪ Индекс акций роста 206 163 467.18
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 99 897 853.75
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds