×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.02.2026
Пай
1 198.38
СЧА
61 420 077.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.45%
3.28%
7.68%
—
—
—
0.02%
23.76%
43.53%
116.43%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 28.11.2025
    364
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно). Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 5.88
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.11
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.18
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 3.99
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 3.99
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] 3.98
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.97
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 3.96
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.93
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 3.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
11.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 199.00
1 204.70
1 204.70
40 945.40

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.02.2026 Девелопер "самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей
27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
26.01.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 012 417 491.47
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 896 094 018.48
ДОХОДЪ Индекс акций роста 198 498 336.27
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 151 023 945.94
ДОХОДЪ. Денежный рынок 75 846 073.14
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds