×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.01.2026
Пай
1 270.66
СЧА
145 149 725.58
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.62%
4.50%
9.13%
22.64%
—
—
0.04%
13.43%
41.21%
75.86%
334.02%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 28.11.2025
    796
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] 4.33
ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] 4.09
Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] 3.53
Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] 3.52
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P] 3.21
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 3.04
Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] 3.00
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 2.84
Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] 2.62
МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] 2.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
29.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 274.50
1 275.00
1 275.00
1 013 154.20

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
26.01.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
21.01.2026 BOND ETF
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 045 718 322.46
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 870 911 117.66
ДОХОДЪ Индекс акций роста 204 636 321.76
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 63 372 788.38
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 61 905 617.14
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds