×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.04.2025
Пай
1 078.37
СЧА
59 271 709.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
1.34%
4.76%
—
—
—
—
0.11%
15.03%
125.80%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 31.01.2025
    324
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.60
ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P] 4.42
ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P] 3.68
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 3.42
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.16
Т1 (ООО), облигация, [4B02-01-00111-L-001P] 3.13
Солнечный свет, облигация, [4B02-01-00108-L-001P] 2.65
Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] 2.38
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 2.38
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-001P] 2.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
11.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 078.70
1 081.40
1 081.40
637 247.50

Новости

25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024 На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024 Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.04.2025 Московская Биржа – дивиденды
04.04.2025 День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников
27.03.2025 НоваБев (Белуга) – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 950 441 317.47
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 438 645 129.77
ДОХОДЪ Индекс акций роста 183 517 144.37
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 30 488 058.43
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds