×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.03.2026
Пай
1 297.44
СЧА
164 412 717.86
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.15%
1.50%
4.55%
8.93%
21.92%
—
—
0.15%
8.87%
35.86%
63.29%
219.08%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    872
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 5.30
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-02-00482-R-001P] 5.30
МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] 5.29
Заслон, облигация, [4B02-01-02289-D-001P] 4.61
Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] 4.32
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] 3.23
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 3.17
Новые Технологии, облигация, [4B02-03-00069-L] 2.61
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-08-36241-R-003P] 2.49
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 2.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
10.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 298.30
1 301.20
1 301.20
1 855 397.80

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

08.03.2026 Миссия невыполнима: сверхвысокая доходность
05.03.2026 Черкизово - дивиденды
02.03.2026 Новатэк – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 071 799 817.68
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 006 364 711.19
ДОХОДЪ Индекс акций роста 203 015 922.49
ДОХОДЪ. Золото 118 551 586.23
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 115 631 734.35
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds