×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.02.2026
Пай
1 283.90
СЧА
157 713 313.48
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.57%
4.33%
8.78%
22.21%
—
—
0.05%
9.23%
39.51%
69.98%
326.93%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    872
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-02-00482-R-001P] 4.91
МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] 4.60
Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] 4.19
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] 3.83
Заслон, облигация, [4B02-01-02289-D-001P] 3.41
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] 3.30
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] 3.22
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 3.14
Новые Технологии, облигация, [4B02-03-00069-L] 2.93
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-08-36241-R-003P] 2.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
18.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 287.00
1 287.50
1 287.00
1 231 977.70

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.02.2026 Девелопер "самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей
27.01.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
26.01.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 033 070 618.84
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 922 409 125.03
ДОХОДЪ Индекс акций роста 202 997 626.40
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 88 551 670.70
ДОХОДЪ. Денежный рынок 81 177 597.91
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds