×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
1 165.49
СЧА
91 618 442.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
2.75%
6.23%
12.23%
—
—
—
0.04%
22.89%
51.93%
173.33%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 30.05.2025
    529
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] 5.24
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] 4.98
Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] 4.88
Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] 4.26
ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] 3.61
Селектел, облигация, [4B02-02-00575-R-001P] 3.59
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.57
Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] 3.49
Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] 3.13
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 167.50
1 170.60
1 167.50
731 405.90

Новости

21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024 Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.06.2025 Ростелеком – дивиденды
04.06.2025 Ренессанс Страхование – дивиденды
03.06.2025 ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 024 679 332.06
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 585 958 720.57
ДОХОДЪ Индекс акций роста 195 788 299.97
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 32 091 505.74
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds