×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
1 181.68
СЧА
99 897 853.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
1.91%
6.49%
12.23%
—
—
—
0.01%
31.07%
46.84%
149.55%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 05.12.2024
  • Пайщики на 30.06.2025
    542
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GOOD
  • ISIN
    RU000A10A7V4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из корпоративных облигаций (включая облигаций с плавающей ставкой купона) со сроком погашения до одного года, а также прав требования по сделкам РЕПО. Облигации должны быть допущены к торгам на биржах Российской Федерации и номинированы в рублях.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа Черкизово, облигация, [4B02-05-10797-A-001P] 5.24
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] 4.98
Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] 4.88
Боржоми Финанс, облигация, [4B02-02-00561-R-001P] 4.26
ЮВЕЛИТ, облигация, [4B02-01-87270-H-001P] 3.61
Селектел, облигация, [4B02-02-00575-R-001P] 3.59
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.57
Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] 3.49
Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] 3.13
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.48%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 183.10
1 185.40
1 185.40
2 723 835.70

Новости

18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2025 Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК
19.08.2025 Обзор наших активных позиций. Роснефть
13.08.2025 Обзор наших активных позиций. НоваБев
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 084 939 520.84
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 637 917 040.02
ДОХОДЪ Индекс акций роста 206 163 467.18
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 38 967 862.34
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds