×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.02.2026
Пай
1 266.41
СЧА
86 536 281.67
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.44%
4.07%
8.29%
20.56%
—
—
1.33%
122.74%
145.73%
303.98%
558.88%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    476
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-02-00482-R-001P] 4.58
МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] 4.33
Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] 3.91
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] 3.72
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] 3.07
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] 2.96
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 2.92
Заслон, облигация, [4B02-01-02289-D-001P] 2.92
Новые Технологии, облигация, [4B02-03-00069-L] 2.89
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-08-36241-R-003P] 2.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.02.2026 Почему фонды в россии обычно не выплачивают доходы как etf в сша
26.02.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
23.02.2026 Старейшая акция в мире
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 039 425 441.04
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 939 822 157.85
ДОХОДЪ Индекс акций роста 202 823 451.63
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 163 332 340.79
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 89 741 985.43
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds