Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Денежный рынок (ДОХОДЪ), 6708

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	1 069.43
СЧА	14 756 497.72
Пай	1 069.43
СЧА	14 756 497.72

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.63%	5.14%	—	—	—	—
-2.02%	11.98%	27.59%	—	—	—	—
0.03%	1.63%	5.14%	—	—	—	—
-2.02%	11.98%	27.59%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	1 069.43	14 756 497.72	1069.43	14 756 497.72
31.03.2025	1 069.16	15 061 487.84	1069.16	15 061 487.84
28.03.2025	1 068.15	15 045 272.83	1068.15	15 045 272.83
27.03.2025	1 068.09	15 070 003.23	1068.09	15 070 003.23
26.03.2025	1 068.41	14 980 604.25	1068.41	14 980 604.25
25.03.2025	1 067.84	14 803 633.98	1067.84	14 803 633.98
24.03.2025	1 066.89	13 465 878.13	1066.89	13 465 878.13
21.03.2025	1 065.88	13 456 231.44	1065.88	13 456 231.44
20.03.2025	1 064.65	13 455 658.38	1064.65	13 455 658.38
19.03.2025	1 062.81	13 428 383.22	1062.81	13 428 383.22

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	1 062.30	13 374 840.87	1062.3	13 374 840.87
17.03.2025	1 061.56	13 250 130.56	1061.56	13 250 130.56
14.03.2025	1 061.34	13 121 403.03	1061.34	13 121 403.03
13.03.2025	1 060.32	13 108 794.31	1060.32	13 108 794.31
12.03.2025	1 059.62	13 098 135.54	1059.62	13 098 135.54
11.03.2025	1 059.13	12 989 055.82	1059.13	12 989 055.82
10.03.2025	1 058.69	12 883 799.63	1058.69	12 883 799.63
07.03.2025	1 057.91	12 863 117.34	1057.91	12 863 117.34
06.03.2025	1 056.91	12 732 156.46	1056.91	12 732 156.46
05.03.2025	1 055.56	12 709 607.05	1055.56	12 709 607.05

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	1 054.06	12 900 740.22	1054.06	12 900 740.22
03.03.2025	1 053.62	12 865 471.39	1053.62	12 865 471.39
28.02.2025	1 052.29	13 177 655.02	1052.29	13 177 655.02
27.02.2025	1 050.60	13 135 466.88	1050.6	13 135 466.88
26.02.2025	1 050.46	13 133 803.42	1050.46	13 133 803.42
25.02.2025	1 049.84	13 124 317.63	1049.84	13 124 317.63
24.02.2025	1 048.19	13 164 096.64	1048.19	13 164 096.64
21.02.2025	1 047.79	13 139 780.80	1047.79	13 139 780.80
20.02.2025	1 047.12	13 217 186.49	1047.12	13 217 186.49
19.02.2025	1 046.82	13 191 837.29	1046.82	13 191 837.29

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
6708
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 31.01.2025
58
ISIN
RU000A10A737

Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P]	3.95
ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P]	3.53
Городской супермаркет (Азбука Вкуса), облигация, [4B02-02-36155-R-001P]	3.29
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P]	2.98
Солнечный свет, облигация, [4B02-01-00108-L-001P]	2.98
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P]	2.54
Т1 (ООО), облигация, [4B02-01-00111-L-001P]	2.50
Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P]	2.46
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P]	2.44
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P]	2.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.45%
Прочие расходы
0.1%
с учетом НДС

Надбавка
3%
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».

Комиссия
3%
1.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн
до 10 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим.
от 1 826 дн
от 11 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).

Показать все

25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023	Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023	УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
06.09.2023	ДОХОДЪ в высшей лиге: рейтинг А
19.07.2023	РЕЙТИНГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ: ВЕРСИЯ УК "ДОХОДЪ"

27.03.2025	НоваБев (Белуга) – дивиденды
25.03.2025	Лукойл – дивиденды
21.03.2025	Банк Санкт-Петербург – дивиденды
19.03.2025	Интер РАО – дивиденды
12.03.2025	Новатэк – дивиденды
10.03.2025	Полюс – дивиденды
05.02.2025	Старейшая акция в мире
16.01.2025	От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024
13.01.2025	От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024
23.12.2024	Стратегия на российском рынке акций

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	985 174 669.23
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	439 380 106.90
ДОХОДЪ Индекс акций роста	188 861 259.59
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	59 098 184.89
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	31 909 331.49
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	31 249 402.12
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	20 222 544.35
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	16 509 884.40
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 563 334.00
ДОХОДЪ. Золото	11 358 203.36
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 353 812.21
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 116 986.04
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 672 517.01
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 626 675.29
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 289 218.70
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 772 640.59
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 279 196.63
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 257 488.68
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	378 984.56
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—