×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
07.04.2026
Пай
1 291.76
СЧА
115 847 282.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
1.56%
4.38%
8.61%
20.80%
—
—
5.24%
26.91%
210.84%
357.04%
673.24%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 04.12.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    476
  • ISIN
    RU000A10A737
Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] 4.64
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.64
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-02-00482-R-001P] 4.48
Заслон, облигация, [4B02-01-02289-D-001P] 4.00
Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] 3.81
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] 2.88
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] 2.82
Новые Технологии, облигация, [4B02-03-00069-L] 2.80
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] 2.80
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 2.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.45%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

07.04.2026 Евротранс исполнил обязательства по выплате дохода по 12-му купону облигаций серии бо-001р-07, но продолжает беспокоить инвесторов
02.04.2026 Как вы, скорее всего, уже знаете, максимально возможные затраты в фондах bond и divd etf увеличиваются
02.04.2026 Группа позитив – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 223 155 023.67
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 055 641 008.94
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 217 849 190.94
ДОХОДЪ Индекс акций роста 198 236 602.10
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 184 023 121.97
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds