Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ. Денежный рынок (ДОХОДЪ), 6708

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2025
Пай	1 082.98
СЧА	16 023 628.06
Пай	1 082.98
СЧА	16 023 628.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	1.60%	5.15%	—	—	—	—
-2.93%	19.08%	37.69%	—	—	—	—
0.08%	1.60%	5.15%	—	—	—	—
-2.93%	19.08%	37.69%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
22.04.2025	1 082.98	16 023 628.06	1082.98	16 023 628.06
21.04.2025	1 082.14	16 507 829.62	1082.14	16 507 829.62
18.04.2025	1 080.96	14 987 603.83	1080.96	14 987 603.83
17.04.2025	1 079.27	14 942 043.80	1079.27	14 942 043.80
16.04.2025	1 078.22	14 939 766.47	1078.22	14 939 766.47
15.04.2025	1 075.02	15 565 716.89	1075.02	15 565 716.89
14.04.2025	1 073.31	15 493 333.65	1073.31	15 493 333.65
11.04.2025	1 072.40	15 492 952.84	1072.4	15 492 952.84
10.04.2025	1 072.81	14 941 770.85	1072.81	14 941 770.85
09.04.2025	1 071.81	14 899 738.28	1071.81	14 899 738.28

Дата	Пай	СЧА
08.04.2025	1 072.40	15 053 359.77	1072.4	15 053 359.77
07.04.2025	1 069.36	14 982 140.68	1069.36	14 982 140.68
04.04.2025	1 070.65	15 016 802.88	1070.65	15 016 802.88
03.04.2025	1 070.26	14 829 425.32	1070.26	14 829 425.32
02.04.2025	1 070.55	14 839 351.90	1070.55	14 839 351.90
01.04.2025	1 069.43	14 756 497.72	1069.43	14 756 497.72
31.03.2025	1 069.16	15 061 487.84	1069.16	15 061 487.84
28.03.2025	1 068.15	15 045 272.83	1068.15	15 045 272.83
27.03.2025	1 068.09	15 070 003.23	1068.09	15 070 003.23
26.03.2025	1 068.41	14 980 604.25	1068.41	14 980 604.25

Дата	Пай	СЧА
25.03.2025	1 067.84	14 803 633.98	1067.84	14 803 633.98
24.03.2025	1 066.89	13 465 878.13	1066.89	13 465 878.13
21.03.2025	1 065.88	13 456 231.44	1065.88	13 456 231.44
20.03.2025	1 064.65	13 455 658.38	1064.65	13 455 658.38
19.03.2025	1 062.81	13 428 383.22	1062.81	13 428 383.22
18.03.2025	1 062.30	13 374 840.87	1062.3	13 374 840.87
17.03.2025	1 061.56	13 250 130.56	1061.56	13 250 130.56
14.03.2025	1 061.34	13 121 403.03	1061.34	13 121 403.03
13.03.2025	1 060.32	13 108 794.31	1060.32	13 108 794.31
12.03.2025	1 059.62	13 098 135.54	1059.62	13 098 135.54

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
6708
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 28.02.2025
89
ISIN
RU000A10A737

Инвестиции в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года. Ежедневное реинвестирование прибыли и купонов, а также инвестиции в корпоративные облигации повышают ожидаемую доходность фонда.Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P]	3.95
ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P]	3.53
Городской супермаркет (Азбука Вкуса), облигация, [4B02-02-36155-R-001P]	3.29
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P]	2.98
Солнечный свет, облигация, [4B02-01-00108-L-001P]	2.98
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P]	2.54
Т1 (ООО), облигация, [4B02-01-00111-L-001P]	2.50
Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P]	2.46
ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-01-00085-L-001P]	2.44
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P]	2.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.45%
Прочие расходы
0.1%
с учетом НДС

Надбавка
3%
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».

Комиссия
3%
1.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн
до 10 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим.
от 1 826 дн
от 11 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).

Показать все

18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
19.01.2024	3 года первому фонду дивидендных акций российских компаний
29.11.2023	Гендиректор УК "ДОХОДЪ" вошла в рейтинг ТОП-100 за "эффективное управление активами"
27.11.2023	УК “ДОХОДЪ” открывает для своих клиентов доступ к рынку Индии
06.09.2023	ДОХОДЪ в высшей лиге: рейтинг А

10.04.2025	Татнефть - дивиденды
04.04.2025	Московская Биржа – дивиденды
04.04.2025	День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников
27.03.2025	НоваБев (Белуга) – дивиденды
25.03.2025	Лукойл – дивиденды
21.03.2025	Банк Санкт-Петербург – дивиденды
19.03.2025	Интер РАО – дивиденды
12.03.2025	Новатэк – дивиденды
10.03.2025	Полюс – дивиденды
05.02.2025	Старейшая акция в мире

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	1 007 550 299.32
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	448 361 892.87
ДОХОДЪ Индекс акций роста	191 634 950.18
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	59 919 202.90
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	40 549 717.96
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	32 343 349.50
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	31 199 681.30
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	25 590 882.41
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	20 631 028.26
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	16 997 080.12
ДОХОДЪ. Золото	12 517 474.41
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 724 555.32
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 623 707.91
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 374 107.57
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 810 698.66
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 626 675.29
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 289 218.70
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 772 640.59
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 279 196.63
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 257 488.68
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	378 984.56
ДОХОДЪ. Анализ акций	—
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	—
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Авиатех	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—