Показано 0 из 0
|
|
12.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 163.70 |
СЧА | 20 388 241.33 |
Пай | 1 163.70 |
СЧА | 20 388 241.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
2.52% |
6.05% |
11.82% |
— |
— |
— |
0.14% |
16.60% |
26.25% |
59.76% |
— |
— |
— |
0.09% |
2.52% |
6.05% |
11.82% |
— |
— |
— |
0.14% |
16.60% |
26.25% |
59.76% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.08.2025 | 1 163.70 | 20 388 241.33 | 1163.7 | 20 388 241.33 |
11.08.2025 | 1 162.62 | 20 359 445.00 | 1162.62 | 20 359 445.00 |
08.08.2025 | 1 160.80 | 20 267 546.93 | 1160.8 | 20 267 546.93 |
07.08.2025 | 1 160.31 | 20 243 974.25 | 1160.31 | 20 243 974.25 |
06.08.2025 | 1 159.58 | 20 212 262.90 | 1159.58 | 20 212 262.90 |
05.08.2025 | 1 160.12 | 18 139 674.12 | 1160.12 | 18 139 674.12 |
04.08.2025 | 1 158.40 | 18 084 281.38 | 1158.4 | 18 084 281.38 |
01.08.2025 | 1 155.64 | 17 867 717.26 | 1155.64 | 17 867 717.26 |
31.07.2025 | 1 153.26 | 17 824 724.90 | 1153.26 | 17 824 724.90 |
30.07.2025 | 1 152.75 | 17 817 112.00 | 1152.75 | 17 817 112.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.07.2025 | 1 152.76 | 17 701 225.05 | 1152.76 | 17 701 225.05 |
28.07.2025 | 1 151.75 | 17 756 018.68 | 1151.75 | 17 756 018.68 |
25.07.2025 | 1 150.80 | 17 762 151.75 | 1150.8 | 17 762 151.75 |
24.07.2025 | 1 150.36 | 17 758 590.38 | 1150.36 | 17 758 590.38 |
23.07.2025 | 1 150.74 | 17 755 784.06 | 1150.74 | 17 755 784.06 |
22.07.2025 | 1 148.60 | 17 719 633.10 | 1148.6 | 17 719 633.10 |
21.07.2025 | 1 147.32 | 17 698 805.15 | 1147.32 | 17 698 805.15 |
18.07.2025 | 1 146.45 | 17 680 501.23 | 1146.45 | 17 680 501.23 |
17.07.2025 | 1 143.82 | 17 640 057.21 | 1143.82 | 17 640 057.21 |
16.07.2025 | 1 142.23 | 17 612 430.82 | 1142.23 | 17 612 430.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.07.2025 | 1 139.10 | 17 555 102.71 | 1139.1 | 17 555 102.71 |
14.07.2025 | 1 136.97 | 17 515 732.67 | 1136.97 | 17 515 732.67 |
11.07.2025 | 1 135.06 | 17 485 237.79 | 1135.06 | 17 485 237.79 |
10.07.2025 | 1 131.96 | 17 425 504.19 | 1131.96 | 17 425 504.19 |
09.07.2025 | 1 129.69 | 17 431 243.03 | 1129.69 | 17 431 243.03 |
08.07.2025 | 1 129.96 | 17 424 753.17 | 1129.96 | 17 424 753.17 |
07.07.2025 | 1 128.44 | 17 416 865.38 | 1128.44 | 17 416 865.38 |
04.07.2025 | 1 127.86 | 17 404 115.39 | 1127.86 | 17 404 115.39 |
03.07.2025 | 1 126.33 | 17 456 743.24 | 1126.33 | 17 456 743.24 |
02.07.2025 | 1 125.47 | 17 439 049.13 | 1125.47 | 17 439 049.13 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
3% |
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда.
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».
|
Комиссия |
---|
3% |
1.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим.
|
от 1 826 дн
|
|
от 11 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
|
23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |
27.05.2025 | Мосэнерго - дивиденды |
27.05.2025 | Башнефть – дивиденды |
27.05.2025 | НМТП - дивиденды |
26.05.2025 | Инарктика (РусАква) - дивиденды |
26.05.2025 | Газпром нефть - дивиденды |