Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Технологий будущего (РСХБ Управление Активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Технологии

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	21.27
СЧА	4 514 624 865.86
Пай	21.27
СЧА	4 514 624 865.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-4.36%	-4.36%	-15.66%	—	—	—	0.61%
-4.36%	-4.36%	-15.67%	—	—	—	348.78%
-4.36%	-4.36%	-15.66%	—	—	—	0.61%
-4.36%	-4.36%	-15.67%	—	—	—	348.78%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	21.27	4 514 624 865.86	21.27	4 514 624 865.86
28.02.2025	22.24	4 720 297 760.07	22.24	4 720 297 760.07
31.01.2025	24.62	5 226 060 373.57	24.62	5 226 060 373.57
28.12.2024	25.22	5 353 319 734.47	25.22	5 353 319 734.47
25.02.2022	35.46	7 669 676 771.55	35.46	7 669 676 771.55
24.02.2022	32.23	7 013 251 496.91	32.23	7 013 251 496.91
22.02.2022	30.72	6 727 182 851.69	30.72	6 727 182 851.69
21.02.2022	29.45	6 460 599 021.65	29.45	6 460 599 021.65
18.02.2022	30.81	6 765 425 792.69	30.81	6 765 425 792.69
17.02.2022	31.13	6 847 025 547.66	31.13	6 847 025 547.66

Дата	Пай	СЧА
16.02.2022	32.61	7 171 853 984.21	32.61	7 171 853 984.21
15.02.2022	32.96	7 263 115 797.71	32.96	7 263 115 797.71
14.02.2022	31.38	6 925 660 500.36	31.38	6 925 660 500.36
11.02.2022	31.23	6 926 054 891.92	31.23	6 926 054 891.92
10.02.2022	32.25	7 159 009 754.87	32.25	7 159 009 754.87
09.02.2022	33.07	7 339 106 712.88	33.07	7 339 106 712.88
08.02.2022	32.35	7 179 503 600.93	32.35	7 179 503 600.93
07.02.2022	32.21	7 140 998 641.01	32.21	7 140 998 641.01
04.02.2022	32.71	7 256 576 215.84	32.71	7 256 576 215.84
03.02.2022	31.92	7 082 973 643.69	31.92	7 082 973 643.69

Дата	Пай	СЧА
02.02.2022	33.89	7 524 543 142.53	33.89	7 524 543 142.53
01.02.2022	34.18	7 595 240 770.64	34.18	7 595 240 770.64
31.01.2022	33.93	7 556 367 881.11	33.93	7 556 367 881.11
28.01.2022	32.96	7 347 699 274.01	32.96	7 347 699 274.01
27.01.2022	31.99	7 132 927 873.68	31.99	7 132 927 873.68
26.01.2022	32.38	7 233 874 519.27	32.38	7 233 874 519.27
25.01.2022	31.93	7 142 709 131.65	31.93	7 142 709 131.65
24.01.2022	32.54	7 298 853 617.77	32.54	7 298 853 617.77
21.01.2022	32.42	7 273 675 519.88	32.42	7 273 675 519.88
20.01.2022	33.81	7 592 227 973.32	33.81	7 592 227 973.32

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
0967-94131429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.02.2025
12 064
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9S1
ISIN
RU000A0JS9S1
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
Прочие расходы
5%

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

22.04.2025	Комментарии по рынкам на 22.04.2025
15.04.2025	Комментарии по рынкам на 15.04.2025
07.04.2025	Комментарии по рынкам на 07.04.2025
01.04.2025	Комментарии по рынкам на 01.04.2025
25.03.2025	Обзор рынка: Индекс МосБиржи
25.03.2025	Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть
24.03.2025	Комментарии по рынкам на 24.03.2025
17.03.2025	Комментарии по рынкам на 17.03.2025
11.03.2025	Комментарии по рынкам на 11.03.2025
03.03.2025	Комментарии по рынкам на 03.03.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	8 240 186 993.11
РСХБ - Фонд Облигаций	5 287 037 740.90
РСХБ – Денежный поток	5 279 874 626.72
РСХБ - Фонд Акций	2 807 555 073.04
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 963 082 849.57
РСХБ - Фонд Золото	1 507 596 727.69
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 076 188 907.71
РСХБ – Валютные вложения	969 907 825.13
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	912 975 256.57
РСХБ – Долговой рынок	824 265 260.78
РСХБ - Лучшие отрасли	739 364 282.79
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	656 371 656.40
РСХБ - Драгметаллы	655 274 021.05
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	585 515 172.47
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	580 079 216.37
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	424 614 939.08
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	423 278 171.03
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	418 113 118.80
РСХБ - Валютные облигации	402 336 913.06
РСХБ - Золото, серебро, платина	262 292 197.09
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	223 027 727.17
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	129 187 601.18
РСХБ – Американские акции	61 462 899.29
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	60 460 510.03
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	49 848 274.21
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	47 417 198.58
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	45 379 545.79
РСХБ - Казначейский	42 118 820.77
РСХБ – Новый импульс	12 843 607.34
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	11 684 221.88
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все