Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Технологий будущего (РСХБ Управление Активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Технологии

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2025
Пай	22.24
СЧА	4 720 297 760.07
Пай	22.24
СЧА	4 720 297 760.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-9.67%	-9.67%	—	—	—	—	13.24%
-9.68%	-9.68%	—	—	—	—	382.43%
-9.67%	-9.67%	—	—	—	—	13.24%
-9.68%	-9.68%	—	—	—	—	382.43%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	22.24	4 720 297 760.07	22.24	4 720 297 760.07
31.01.2025	24.62	5 226 060 373.57	24.62	5 226 060 373.57
28.12.2024	25.22	5 353 319 734.47	25.22	5 353 319 734.47
25.02.2022	35.46	7 669 676 771.55	35.46	7 669 676 771.55
24.02.2022	32.23	7 013 251 496.91	32.23	7 013 251 496.91
22.02.2022	30.72	6 727 182 851.69	30.72	6 727 182 851.69
21.02.2022	29.45	6 460 599 021.65	29.45	6 460 599 021.65
18.02.2022	30.81	6 765 425 792.69	30.81	6 765 425 792.69
17.02.2022	31.13	6 847 025 547.66	31.13	6 847 025 547.66
16.02.2022	32.61	7 171 853 984.21	32.61	7 171 853 984.21

Дата	Пай	СЧА
15.02.2022	32.96	7 263 115 797.71	32.96	7 263 115 797.71
14.02.2022	31.38	6 925 660 500.36	31.38	6 925 660 500.36
11.02.2022	31.23	6 926 054 891.92	31.23	6 926 054 891.92
10.02.2022	32.25	7 159 009 754.87	32.25	7 159 009 754.87
09.02.2022	33.07	7 339 106 712.88	33.07	7 339 106 712.88
08.02.2022	32.35	7 179 503 600.93	32.35	7 179 503 600.93
07.02.2022	32.21	7 140 998 641.01	32.21	7 140 998 641.01
04.02.2022	32.71	7 256 576 215.84	32.71	7 256 576 215.84
03.02.2022	31.92	7 082 973 643.69	31.92	7 082 973 643.69
02.02.2022	33.89	7 524 543 142.53	33.89	7 524 543 142.53

Дата	Пай	СЧА
01.02.2022	34.18	7 595 240 770.64	34.18	7 595 240 770.64
31.01.2022	33.93	7 556 367 881.11	33.93	7 556 367 881.11
28.01.2022	32.96	7 347 699 274.01	32.96	7 347 699 274.01
27.01.2022	31.99	7 132 927 873.68	31.99	7 132 927 873.68
26.01.2022	32.38	7 233 874 519.27	32.38	7 233 874 519.27
25.01.2022	31.93	7 142 709 131.65	31.93	7 142 709 131.65
24.01.2022	32.54	7 298 853 617.77	32.54	7 298 853 617.77
21.01.2022	32.42	7 273 675 519.88	32.42	7 273 675 519.88
20.01.2022	33.81	7 592 227 973.32	33.81	7 592 227 973.32
19.01.2022	33.90	7 607 048 405.12	33.9	7 607 048 405.12

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
0967-94131429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.01.2025
12 063
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9S1
ISIN
RU000A0JS9S1
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16%
Прочие расходы
5%

27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)

01.04.2025	Комментарии по рынкам на 01.04.2025
25.03.2025	Обзор рынка: Индекс МосБиржи
25.03.2025	Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть
24.03.2025	Комментарии по рынкам на 24.03.2025
17.03.2025	Комментарии по рынкам на 17.03.2025
11.03.2025	Комментарии по рынкам на 11.03.2025
03.03.2025	Комментарии по рынкам на 03.03.2025
24.02.2025	Комментарии по рынкам на 24.02.2025
18.02.2025	Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл
17.02.2025	Комментарии по рынкам на 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	8 638 150 000.32
РСХБ - Фонд Облигаций	5 196 558 207.73
РСХБ – Денежный поток	5 021 746 083.92
РСХБ - Фонд Акций	2 970 818 107.70
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	2 057 085 116.14
РСХБ - Фонд Золото	1 576 909 520.88
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 128 124 905.82
РСХБ – Валютные вложения	998 683 758.08
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	968 600 457.13
РСХБ – Долговой рынок	846 029 309.50
РСХБ - Лучшие отрасли	771 356 117.99
РСХБ - Драгметаллы	684 808 489.22
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	683 730 221.18
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	599 946 165.33
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	596 523 208.45
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	444 957 797.35
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	435 717 826.14
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	435 550 064.73
РСХБ - Валютные облигации	404 127 083.77
РСХБ - Золото, серебро, платина	274 610 233.44
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	234 580 323.66
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	132 483 284.93
РСХБ – Американские акции	64 400 606.67
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	63 296 406.25
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	52 274 283.26
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	48 606 923.31
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	46 616 863.30
РСХБ - Казначейский	41 458 676.84
РСХБ – Новый импульс	12 851 861.70
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	11 747 284.58
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все