|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 28.83 |
| СЧА | 723 078 752.69 |
| Пай | 28.83 |
| СЧА | 723 078 752.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
-1.54% |
3.15% |
-5.20% |
-11.37% |
8.79% |
-12.93% |
0.03% |
-3.37% |
-1.17% |
-14.22% |
-29.12% |
-24.30% |
-10.86% |
0.10% |
-1.54% |
3.15% |
-5.20% |
-11.37% |
8.79% |
-12.93% |
0.03% |
-3.37% |
-1.17% |
-14.22% |
-29.12% |
-24.30% |
-10.86% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 28.83 | 723 078 752.69 | 28.83 | 723 078 752.69 |
| 10.03.2026 | 28.80 | 722 859 549.02 | 28.8 | 722 859 549.02 |
| 06.03.2026 | 28.67 | 720 286 681.24 | 28.67 | 720 286 681.24 |
| 05.03.2026 | 28.88 | 725 552 673.02 | 28.88 | 725 552 673.02 |
| 04.03.2026 | 28.91 | 727 586 878.56 | 28.91 | 727 586 878.56 |
| 03.03.2026 | 28.91 | 728 619 947.31 | 28.91 | 728 619 947.31 |
| 02.03.2026 | 29.34 | 739 179 730.28 | 29.34 | 739 179 730.28 |
| 27.02.2026 | 29.90 | 753 430 850.83 | 29.9 | 753 430 850.83 |
| 26.02.2026 | 29.80 | 753 857 168.91 | 29.8 | 753 857 168.91 |
| 25.02.2026 | 29.85 | 756 794 836.64 | 29.85 | 756 794 836.64 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 29.70 | 754 989 977.83 | 29.7 | 754 989 977.83 |
| 20.02.2026 | 29.66 | 754 090 946.99 | 29.66 | 754 090 946.99 |
| 19.02.2026 | 29.62 | 754 030 425.47 | 29.62 | 754 030 425.47 |
| 18.02.2026 | 29.54 | 752 015 711.82 | 29.54 | 752 015 711.82 |
| 17.02.2026 | 29.53 | 751 849 559.10 | 29.53 | 751 849 559.10 |
| 16.02.2026 | 29.55 | 754 176 358.95 | 29.55 | 754 176 358.95 |
| 13.02.2026 | 29.49 | 752 832 953.85 | 29.49 | 752 832 953.85 |
| 12.02.2026 | 29.31 | 748 522 908.93 | 29.31 | 748 522 908.93 |
| 11.02.2026 | 29.28 | 748 330 676.64 | 29.28 | 748 330 676.64 |
| 10.02.2026 | 28.98 | 740 736 373.46 | 28.98 | 740 736 373.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 28.94 | 740 269 197.30 | 28.94 | 740 269 197.30 |
| 06.02.2026 | 29.05 | 742 922 103.34 | 29.05 | 742 922 103.34 |
| 05.02.2026 | 29.18 | 747 774 165.25 | 29.18 | 747 774 165.25 |
| 04.02.2026 | 29.72 | 762 080 589.33 | 29.72 | 762 080 589.33 |
| 03.02.2026 | 29.81 | 764 460 659.89 | 29.81 | 764 460 659.89 |
| 02.02.2026 | 29.49 | 756 374 596.79 | 29.49 | 756 374 596.79 |
| 30.01.2026 | 29.34 | 752 965 878.81 | 29.34 | 752 965 878.81 |
| 29.01.2026 | 29.36 | 754 503 565.06 | 29.36 | 754 503 565.06 |
| 28.01.2026 | 29.53 | 756 900 725.00 | 29.53 | 756 900 725.00 |
| 27.01.2026 | 29.45 | 755 248 767.60 | 29.45 | 755 248 767.60 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 8.92 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 8.86 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 8.80 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 7.02 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 6.97 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.59 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 6.48 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.40 |
| МКПАО ЮМГ, акция об. [1-01-16774-A] | 3.96 |
| СПБ Биржа, акция об. [1-01-55439-E] | 3.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Александр Власенко занимается управлением фондов «РСХБ – Фонд Акций», «РСХБ – Лучшие Отрасли», «РСХБ -Фонд Компаний малой и средней капитализации», БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто,(ESGR)». Александр пришел в компанию в 2020 году и отвечал за аналитику и генерирование новых инвестиционных идей на рынке российских акций. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Александр более 15 лет трудился в УК «Уралсиб», где управлял несколькими паевыми фондами «Профессиональный», «Природные ресурсы», фондом «Уралсиб – Драгоценные металлы», а также активами частных клиентов ДУ.
В «Уралсибе» Александр сделал карьеру от помощника аналитика, начальника отдела мидл-офиса до управляющего активами, проходил стажировку в компании AG Edwards в Нью-Йорке. В 1996 году Александр окончил «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики», защищал диплом на кафедре «Математических моделей природных и экономических систем», во время обучения на практике изучал бурно развивающийся российский рынок ценных бумаг и деривативов на крупнейших биржах МТБ, МЦФБ и РТСБ.
Показать все СкрытьНадбавка |
|---|
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
При подаче заявки на приобретение посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение номинальным держателем и доверительным управляющим
|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
|---|
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 0% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (23.10.2009)
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (23.10.2009)
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (23.10.2009) и до вступления в силу изменений и дополнений №26 ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (23.10.2009) и до вступления в силу изменений и дополнений №26 ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (23.10.2009) и до вступления в силу изменений и дополнений №26 ПДУ (21.06.2024)
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №26 ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №26 ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №26 ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №26 ПДУ (21.06.2024)
|
| Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.031 | 48 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.022 | 48 |
| Волатильность ? | 7.72% | 103 |
| VaR ? | -11.75% | 97 |
| α-коэффициент ? | 0.398 | |
| β-коэффициент ? | 0.931 | |
| R2 ? | 74.78% |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |