|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 13.26 |
СЧА | 234 580 323.66 |
Пай | 13.26 |
СЧА | 234 580 323.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.43% |
-8.43% |
— |
— |
— |
— |
-51.43% |
-8.42% |
-8.42% |
— |
— |
— |
— |
-82.60% |
-8.43% |
-8.43% |
— |
— |
— |
— |
-51.43% |
-8.42% |
-8.42% |
— |
— |
— |
— |
-82.60% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 13.26 | 234 580 323.66 | 13.26 | 234 580 323.66 |
31.01.2025 | 14.48 | 256 148 714.01 | 14.48 | 256 148 714.01 |
28.12.2024 | 14.78 | 1 089 602 090.35 | 14.78 | 1 089 602 090.35 |
25.02.2022 | 33.41 | 2 488 453 916.72 | 33.41 | 2 488 453 916.72 |
24.02.2022 | 31.05 | 2 316 897 684.88 | 31.05 | 2 316 897 684.88 |
22.02.2022 | 30.66 | 2 295 554 061.82 | 30.66 | 2 295 554 061.82 |
21.02.2022 | 30.57 | 2 288 987 831.07 | 30.57 | 2 288 987 831.07 |
18.02.2022 | 30.66 | 2 297 046 232.11 | 30.66 | 2 297 046 232.11 |
17.02.2022 | 30.44 | 2 286 697 885.20 | 30.44 | 2 286 697 885.20 |
16.02.2022 | 31.00 | 2 345 692 239.51 | 31 | 2 345 692 239.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2022 | 31.10 | 2 364 181 889.58 | 31.1 | 2 364 181 889.58 |
14.02.2022 | 30.60 | 2 327 348 202.16 | 30.6 | 2 327 348 202.16 |
11.02.2022 | 30.70 | 2 335 749 902.46 | 30.7 | 2 335 749 902.46 |
10.02.2022 | 30.78 | 2 343 423 937.72 | 30.78 | 2 343 423 937.72 |
09.02.2022 | 30.97 | 2 358 204 366.08 | 30.97 | 2 358 204 366.08 |
08.02.2022 | 31.13 | 2 372 387 894.72 | 31.13 | 2 372 387 894.72 |
07.02.2022 | 31.59 | 2 405 502 325.41 | 31.59 | 2 405 502 325.41 |
04.02.2022 | 32.06 | 2 441 532 759.22 | 32.06 | 2 441 532 759.22 |
03.02.2022 | 32.09 | 2 498 973 612.74 | 32.09 | 2 498 973 612.74 |
02.02.2022 | 32.13 | 2 502 236 219.29 | 32.13 | 2 502 236 219.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.02.2022 | 32.16 | 2 521 089 242.30 | 32.16 | 2 521 089 242.30 |
31.01.2022 | 32.27 | 2 542 900 092.88 | 32.27 | 2 542 900 092.88 |
28.01.2022 | 32.94 | 2 595 191 073.02 | 32.94 | 2 595 191 073.02 |
27.01.2022 | 33.17 | 2 610 326 970.77 | 33.17 | 2 610 326 970.77 |
26.01.2022 | 33.25 | 2 606 547 427.11 | 33.25 | 2 606 547 427.11 |
25.01.2022 | 32.91 | 2 573 357 905.24 | 32.91 | 2 573 357 905.24 |
24.01.2022 | 32.84 | 2 569 408 093.69 | 32.84 | 2 569 408 093.69 |
21.01.2022 | 32.85 | 2 571 537 214.93 | 32.85 | 2 571 537 214.93 |
20.01.2022 | 32.96 | 2 588 515 833.22 | 32.96 | 2 588 515 833.22 |
19.01.2022 | 32.59 | 2 559 730 718.09 | 32.59 | 2 559 730 718.09 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть01.04.2025 | Комментарии по рынкам на 01.04.2025 |
25.03.2025 | Обзор рынка: Индекс МосБиржи |
25.03.2025 | Обзор эмитентов СБЕР, Т-технологии, КЦ ИКС 5, Газпром нефть |
24.03.2025 | Комментарии по рынкам на 24.03.2025 |
17.03.2025 | Комментарии по рынкам на 17.03.2025 |
11.03.2025 | Комментарии по рынкам на 11.03.2025 |
03.03.2025 | Комментарии по рынкам на 03.03.2025 |
24.02.2025 | Комментарии по рынкам на 24.02.2025 |
18.02.2025 | Обзор эмитентов Яндекс, Лукойл |
17.02.2025 | Комментарии по рынкам на 17.02.2025 |