|
|
30.06.2025 |
|
---|---|
Пай | 11.07 |
СЧА | 642 790 403.44 |
Пай | 11.07 |
СЧА | 642 790 403.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
14.12% |
14.12% |
10.81% |
-5.79% |
— |
— |
-34.65% |
14.08% |
14.08% |
10.81% |
-5.79% |
— |
— |
383.15% |
14.12% |
14.12% |
10.81% |
-5.79% |
— |
— |
-34.65% |
14.08% |
14.08% |
10.81% |
-5.79% |
— |
— |
383.15% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | 11.07 | 642 790 403.44 | 11.07 | 642 790 403.44 |
30.05.2025 | 9.70 | 563 466 680.17 | 9.7 | 563 466 680.17 |
30.04.2025 | 10.09 | 585 857 658.90 | 10.09 | 585 857 658.90 |
31.03.2025 | 9.99 | 580 079 216.37 | 9.99 | 580 079 216.37 |
28.02.2025 | 10.33 | 599 946 165.33 | 10.33 | 599 946 165.33 |
31.01.2025 | 11.44 | 664 599 538.42 | 11.44 | 664 599 538.42 |
28.12.2024 | 11.75 | 682 320 649.50 | 11.75 | 682 320 649.50 |
25.02.2022 | 28.90 | 1 703 789 342.01 | 28.9 | 1 703 789 342.01 |
24.02.2022 | 25.74 | 1 520 843 377.48 | 25.74 | 1 520 843 377.48 |
22.02.2022 | 25.63 | 1 514 702 907.43 | 25.63 | 1 514 702 907.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 25.25 | 1 496 770 411.84 | 25.25 | 1 496 770 411.84 |
18.02.2022 | 25.78 | 1 529 078 165.25 | 25.78 | 1 529 078 165.25 |
17.02.2022 | 25.77 | 1 529 732 058.07 | 25.77 | 1 529 732 058.07 |
16.02.2022 | 26.37 | 1 564 321 897.12 | 26.37 | 1 564 321 897.12 |
15.02.2022 | 26.57 | 1 576 317 947.70 | 26.57 | 1 576 317 947.70 |
14.02.2022 | 25.29 | 1 502 241 063.40 | 25.29 | 1 502 241 063.40 |
11.02.2022 | 25.51 | 1 525 930 870.81 | 25.51 | 1 525 930 870.81 |
10.02.2022 | 26.11 | 1 562 685 216.03 | 26.11 | 1 562 685 216.03 |
09.02.2022 | 26.58 | 1 592 353 477.80 | 26.58 | 1 592 353 477.80 |
08.02.2022 | 26.05 | 1 561 215 319.94 | 26.05 | 1 561 215 319.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.02.2022 | 26.03 | 1 560 385 962.32 | 26.03 | 1 560 385 962.32 |
04.02.2022 | 26.13 | 1 567 058 146.85 | 26.13 | 1 567 058 146.85 |
03.02.2022 | 26.21 | 1 584 967 656.99 | 26.21 | 1 584 967 656.99 |
02.02.2022 | 26.89 | 1 628 748 336.22 | 26.89 | 1 628 748 336.22 |
01.02.2022 | 26.90 | 1 631 139 726.01 | 26.9 | 1 631 139 726.01 |
31.01.2022 | 26.36 | 1 597 516 657.60 | 26.36 | 1 597 516 657.60 |
28.01.2022 | 26.17 | 1 596 511 634.86 | 26.17 | 1 596 511 634.86 |
27.01.2022 | 26.12 | 1 594 144 929.70 | 26.12 | 1 594 144 929.70 |
26.01.2022 | 26.46 | 1 616 976 201.41 | 26.46 | 1 616 976 201.41 |
25.01.2022 | 25.83 | 1 582 211 042.31 | 25.83 | 1 582 211 042.31 |
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть
04.08.2025 | Комментарии по рынкам на 04.08.2025 |
28.07.2025 | Комментарии по рынкам на 28.07.2025 |
21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
21.07.2025 | Комментарии по рынкам на 21.07.2025 |
14.07.2025 | Комментарии по рынкам на 14.07.2025 |
07.07.2025 | Комментарии по рынкам на 07.07.2025 |
26.06.2025 | Обзор рынка: Биткоин |
24.06.2025 | Комментарии по рынкам на 24.06.2025 |
17.06.2025 | Комментарии по рынкам на 17.06.2025 |
09.06.2025 | Комментарии по рынкам на 09.06.2025 |