• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
РСХБ Управление Активами

РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды (РСХБ Управление Активами), 0964-94130944, RU000A0JS9L6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
11.40
СЧА
661 935 153.61
Пай
11.40
СЧА
661 935 153.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.98%
2.98%
12.98%
-0.35%
—
—
-34.56%
2.98%
2.98%
12.99%
-0.40%
—
—
348.55%
2.98%
2.98%
12.98%
-0.35%
—
—
-34.56%
2.98%
2.98%
12.99%
-0.40%
—
—
348.55%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 11.40 661 935 153.61 11.4 661 935 153.61
30.06.2025 11.07 642 790 403.44 11.07 642 790 403.44
30.05.2025 9.70 563 466 680.17 9.7 563 466 680.17
30.04.2025 10.09 585 857 658.90 10.09 585 857 658.90
31.03.2025 9.99 580 079 216.37 9.99 580 079 216.37
28.02.2025 10.33 599 946 165.33 10.33 599 946 165.33
31.01.2025 11.44 664 599 538.42 11.44 664 599 538.42
28.12.2024 11.75 682 320 649.50 11.75 682 320 649.50
25.02.2022 28.90 1 703 789 342.01 28.9 1 703 789 342.01
24.02.2022 25.74 1 520 843 377.48 25.74 1 520 843 377.48
Дата Пай СЧА
22.02.2022 25.63 1 514 702 907.43 25.63 1 514 702 907.43
21.02.2022 25.25 1 496 770 411.84 25.25 1 496 770 411.84
18.02.2022 25.78 1 529 078 165.25 25.78 1 529 078 165.25
17.02.2022 25.77 1 529 732 058.07 25.77 1 529 732 058.07
16.02.2022 26.37 1 564 321 897.12 26.37 1 564 321 897.12
15.02.2022 26.57 1 576 317 947.70 26.57 1 576 317 947.70
14.02.2022 25.29 1 502 241 063.40 25.29 1 502 241 063.40
11.02.2022 25.51 1 525 930 870.81 25.51 1 525 930 870.81
10.02.2022 26.11 1 562 685 216.03 26.11 1 562 685 216.03
09.02.2022 26.58 1 592 353 477.80 26.58 1 592 353 477.80
Дата Пай СЧА
08.02.2022 26.05 1 561 215 319.94 26.05 1 561 215 319.94
07.02.2022 26.03 1 560 385 962.32 26.03 1 560 385 962.32
04.02.2022 26.13 1 567 058 146.85 26.13 1 567 058 146.85
03.02.2022 26.21 1 584 967 656.99 26.21 1 584 967 656.99
02.02.2022 26.89 1 628 748 336.22 26.89 1 628 748 336.22
01.02.2022 26.90 1 631 139 726.01 26.9 1 631 139 726.01
31.01.2022 26.36 1 597 516 657.60 26.36 1 597 516 657.60
28.01.2022 26.17 1 596 511 634.86 26.17 1 596 511 634.86
27.01.2022 26.12 1 594 144 929.70 26.12 1 594 144 929.70
26.01.2022 26.46 1 616 976 201.41 26.46 1 616 976 201.41
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    0964-94130944
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 01.11.2007
  • Пайщики на 30.06.2025
    3 515
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JS9L6
  • ISIN
    RU000A0JS9L6
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый».


Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена, исходя из их фактической ликвидности, в т.ч. по внебиржевым ценам. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, их обмен на финансовые инструменты, обладающие более высокой ликвидностью, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). В состав активов Фонда могут входить только: 1) заблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 2) незаблокированные активы, входящие в состав фонда по состоянию на 19.12.2023, 3) активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 4) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (замещающие облигации), 5) облигации российских эмитентов, решение о выпуске которых содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, на цели, связанные с финансированием проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, 6) ряд облигаций российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 7) Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация и иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней, 8) активы, связанные с реализацией доверительного управления и инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в акции и облигации российских и иностранных эмитентов.


 

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    5%

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024 НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА|ru.am|» со стабильным прогнозом
15.03.2024 К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом
25.12.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в Конференции ООН по климату (СОР28)
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

25.08.2025 Обзор эмитента ПАО «ММК»
25.08.2025 Комментарии по рынкам на 25.08.2025
18.08.2025 Комментарии по рынкам на 18.08.2025
11.08.2025 Комментарии по рынкам на 11.08.2025
04.08.2025 Комментарии по рынкам на 04.08.2025
28.07.2025 Комментарии по рынкам на 28.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
21.07.2025 Комментарии по рынкам на 21.07.2025
14.07.2025 Комментарии по рынкам на 14.07.2025
07.07.2025 Комментарии по рынкам на 07.07.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 12 305 331 366.98
РСХБ - Фонд Сбалансированный 7 095 789 739.93
РСХБ – Денежный поток 5 930 837 112.79
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 427 082 950.06
РСХБ - Фонд Акций 2 685 984 116.19
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 1 994 676 603.95
РСХБ - Фонд Золото 1 908 796 459.25
РСХБ – Фонд развивающихся стран 1 177 763 778.96
РСХБ – Валютные вложения 919 674 117.94
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 873 942 911.34
РСХБ - Драгметаллы 827 532 248.54
РСХБ – Долговой рынок 821 517 114.13
РСХБ - Лучшие отрасли 751 235 984.10
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета 615 710 026.30
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран 568 558 021.89
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг 435 944 758.26
РСХБ - Валютные облигации 422 673 671.43
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов 404 978 234.41
РСХБ - Золото, серебро, платина 326 343 202.72
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 209 070 682.80
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации 198 533 603.83
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета 132 482 764.77
РСХБ – Американские акции 64 920 016.42
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто 63 481 028.72
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний 55 090 144.64
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг 51 743 543.91
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи 49 090 837.28
РСХБ - Казначейский 47 333 191.48
РСХБ – Новый импульс 11 980 688.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары 11 807 547.05
Корпоративный бизнес —
ФПВ инвестмент —
Корпоративные финансы —
Финансовая модель —
Стратегия инвестиций —
Базовые инвестиции —
Инвестиционный траст —
Корпоративные решения —
Финансовые технологии —
Проектные решения —
Долгосрочные инвестиции —
Прогресс —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера