Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1153.42 |
СЧА | 120 413 378.06 |
Пай | 1153.42 |
СЧА | 120 413 378.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.76% |
-7.73% |
-10.46% |
-5.42% |
2.47% |
— |
— |
0.77% |
-13.00% |
-25.31% |
-36.84% |
41.58% |
— |
— |
0.76% |
-7.73% |
-10.46% |
-5.42% |
2.47% |
— |
— |
0.77% |
-13.00% |
-25.31% |
-36.84% |
41.58% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1153.42 | 120 413 378.06 | 1153.42 | 120 413 378.06 |
28.06.2024 | 1144.67 | 119 499 158.77 | 1144.67 | 119 499 158.77 |
27.06.2024 | 1155.82 | 120 663 989.14 | 1155.82 | 120 663 989.14 |
26.06.2024 | 1169.05 | 124 262 059.80 | 1169.05 | 124 262 059.80 |
25.06.2024 | 1177.19 | 125 128 207.12 | 1177.19 | 125 128 207.12 |
24.06.2024 | 1163.95 | 123 708 508.45 | 1163.95 | 123 708 508.45 |
21.06.2024 | 1172.85 | 127 111 664.06 | 1172.85 | 127 111 664.06 |
20.06.2024 | 1132.23 | 122 709 693.42 | 1132.23 | 122 709 693.42 |
19.06.2024 | 1126.86 | 122 127 128.62 | 1126.86 | 122 127 128.62 |
18.06.2024 | 1185.36 | 128 467 402.35 | 1185.36 | 128 467 402.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1209.66 | 131 518 036.11 | 1209.66 | 131 518 036.11 |
14.06.2024 | 1210.34 | 131 592 589.47 | 1210.34 | 131 592 589.47 |
13.06.2024 | 1208.13 | 131 351 328.73 | 1208.13 | 131 351 328.73 |
11.06.2024 | 1222.47 | 132 909 193.14 | 1222.47 | 132 909 193.14 |
10.06.2024 | 1225.45 | 133 233 793.99 | 1225.45 | 133 233 793.99 |
07.06.2024 | 1229.59 | 133 683 872.71 | 1229.59 | 133 683 872.71 |
06.06.2024 | 1231.35 | 133 875 655.33 | 1231.35 | 133 875 655.33 |
05.06.2024 | 1233.41 | 135 763 966.28 | 1233.41 | 135 763 966.28 |
04.06.2024 | 1227.49 | 135 413 017.28 | 1227.49 | 135 413 017.28 |
03.06.2024 | 1229.74 | 135 661 646.56 | 1229.74 | 135 661 646.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1250.06 | 138 403 371.94 | 1250.06 | 138 403 371.94 |
30.05.2024 | 1252.3 | 138 650 789.28 | 1252.3 | 138 650 789.28 |
29.05.2024 | 1247.6 | 141 016 769.47 | 1247.6 | 141 016 769.47 |
28.05.2024 | 1229.5 | 138 970 495.32 | 1229.5 | 138 970 495.32 |
27.05.2024 | 1225.77 | 138 549 288.73 | 1225.77 | 138 549 288.73 |
24.05.2024 | 1236.23 | 139 731 596.24 | 1236.23 | 139 731 596.24 |
23.05.2024 | 1250.62 | 142 330 661.17 | 1250.62 | 142 330 661.17 |
22.05.2024 | 1255.84 | 143 224 328.17 | 1255.84 | 143 224 328.17 |
21.05.2024 | 1262.55 | 144 014 811.36 | 1262.55 | 144 014 811.36 |
20.05.2024 | 1272.18 | 146 312 037.85 | 1272.18 | 146 312 037.85 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 55.62 |
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] | 6.18 |
ММК, облигация, [4-21-00078-A] | 5.63 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 5.61 |
ФосАгро, облигация, [4-01-06556-A] | 5.60 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 5.16 |
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 4.87 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 4.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API