Показано 0 из 0
19.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1301.47 |
СЧА | 8 452 309 851.20 |
Пай | 1301.47 |
СЧА | 8 452 309 851.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.38% |
0.41% |
1.84% |
0.45% |
18.02% |
— |
— |
-0.39% |
-3.94% |
-12.24% |
-12.46% |
61.79% |
— |
— |
0.38% |
0.41% |
1.84% |
0.45% |
18.02% |
— |
— |
-0.39% |
-3.94% |
-12.24% |
-12.46% |
61.79% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 1301.47 | 8 452 309 851.20 | 1301.47 | 8 452 309 851.20 |
18.04.2024 | 1296.58 | 8 485 819 635.16 | 1296.58 | 8 485 819 635.16 |
17.04.2024 | 1298.8 | 8 537 879 795.69 | 1298.8 | 8 537 879 795.69 |
16.04.2024 | 1304.33 | 8 598 715 006.44 | 1304.33 | 8 598 715 006.44 |
15.04.2024 | 1304.87 | 8 632 082 127.06 | 1304.87 | 8 632 082 127.06 |
12.04.2024 | 1329.51 | 8 805 574 684.29 | 1329.51 | 8 805 574 684.29 |
11.04.2024 | 1329.24 | 8 809 697 014.57 | 1329.24 | 8 809 697 014.57 |
10.04.2024 | 1328.3 | 8 812 856 702.65 | 1328.3 | 8 812 856 702.65 |
09.04.2024 | 1323.12 | 8 789 723 657.74 | 1323.12 | 8 789 723 657.74 |
08.04.2024 | 1329.61 | 8 847 260 141.63 | 1329.61 | 8 847 260 141.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 1325.81 | 8 829 496 655.28 | 1325.81 | 8 829 496 655.28 |
04.04.2024 | 1329.29 | 8 874 903 556.29 | 1329.29 | 8 874 903 556.29 |
03.04.2024 | 1327.35 | 8 866 291 644.44 | 1327.35 | 8 866 291 644.44 |
02.04.2024 | 1326.89 | 8 883 090 770.10 | 1326.89 | 8 883 090 770.10 |
01.04.2024 | 1320.63 | 8 853 020 352.53 | 1320.63 | 8 853 020 352.53 |
29.03.2024 | 1313.53 | 8 811 260 361.13 | 1313.53 | 8 811 260 361.13 |
28.03.2024 | 1306.95 | 8 777 534 653.64 | 1306.95 | 8 777 534 653.64 |
27.03.2024 | 1303.52 | 8 761 390 968.16 | 1303.52 | 8 761 390 968.16 |
26.03.2024 | 1301.61 | 8 759 926 200.13 | 1301.61 | 8 759 926 200.13 |
25.03.2024 | 1297.76 | 8 754 260 451.32 | 1297.76 | 8 754 260 451.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.03.2024 | 1297.14 | 8 754 324 841.17 | 1297.14 | 8 754 324 841.17 |
21.03.2024 | 1301.34 | 8 817 915 635.84 | 1301.34 | 8 817 915 635.84 |
20.03.2024 | 1297.08 | 8 794 081 202.74 | 1297.08 | 8 794 081 202.74 |
19.03.2024 | 1296.22 | 8 799 136 857.73 | 1296.22 | 8 799 136 857.73 |
18.03.2024 | 1300.41 | 8 854 193 426.11 | 1300.41 | 8 854 193 426.11 |
15.03.2024 | 1297.37 | 8 848 470 199.83 | 1297.37 | 8 848 470 199.83 |
14.03.2024 | 1300.01 | 8 895 655 821.31 | 1300.01 | 8 895 655 821.31 |
13.03.2024 | 1307.29 | 8 965 468 228.34 | 1307.29 | 8 965 468 228.34 |
12.03.2024 | 1311.18 | 9 015 180 285.58 | 1311.18 | 9 015 180 285.58 |
11.03.2024 | 1308.98 | 9 079 848 747.43 | 1308.98 | 9 079 848 747.43 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 15.05.2024 | 29.03.2024 | 30.18 | 2.2976 |
4 квартал 2023 | 14.02.2024 | 15.01.2024 | 33.91 | 2.5834 |
3 квартал 2023 | 14.11.2023 | 13.10.2023 | 20.04 | 1.5302 |
2 квартал 2023 | 14.08.2023 | 14.07.2023 | 23.82 | 1.9523 |
1 квартал 2023 | 15.05.2023 | 14.04.2023 | 7.29 | 0.6620 |
4 квартал 2022 | 14.02.2023 | 15.01.2023 | 31.85 | 3.1906 |
3 квартал 2022 | 14.11.2022 | 15.10.2022 | 14.89 | 1.5692 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.91 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 8.86 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 8.36 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6.94 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.88 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.82 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.79 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 4.48 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.15 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2.33 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API