Показано 0 из 0
|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 697.14 |
СЧА | 1 658 052 124.46 |
Пай | 1 697.14 |
СЧА | 1 658 052 124.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.82% |
0.85% |
3.60% |
2.21% |
3.85% |
134.65% |
— |
-0.62% |
-2.47% |
-1.70% |
-1.80% |
-20.94% |
2 406.48% |
— |
-0.82% |
0.85% |
3.60% |
2.21% |
3.85% |
134.65% |
— |
-0.62% |
-2.47% |
-1.70% |
-1.80% |
-20.94% |
2 406.48% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 1 697.14 | 1 658 052 124.46 | 1697.14 | 1 658 052 124.46 |
29.07.2025 | 1 711.22 | 1 668 467 546.26 | 1711.22 | 1 668 467 546.26 |
28.07.2025 | 1 703.17 | 1 656 609 888.05 | 1703.17 | 1 656 609 888.05 |
25.07.2025 | 1 730.04 | 1 683 728 369.13 | 1730.04 | 1 683 728 369.13 |
24.07.2025 | 1 746.56 | 1 700 027 805.34 | 1746.56 | 1 700 027 805.34 |
23.07.2025 | 1 757.17 | 1 712 998 004.16 | 1757.17 | 1 712 998 004.16 |
22.07.2025 | 1 759.91 | 1 727 890 504.97 | 1759.91 | 1 727 890 504.97 |
21.07.2025 | 1 757.80 | 1 732 301 415.69 | 1757.8 | 1 732 301 415.69 |
18.07.2025 | 1 744.55 | 1 725 554 737.23 | 1744.55 | 1 725 554 737.23 |
17.07.2025 | 1 698.79 | 1 694 274 598.10 | 1698.79 | 1 694 274 598.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 1 700.97 | 1 699 594 290.28 | 1700.97 | 1 699 594 290.28 |
15.07.2025 | 1 682.33 | 1 678 899 526.77 | 1682.33 | 1 678 899 526.77 |
14.07.2025 | 1 658.35 | 1 659 459 578.47 | 1658.35 | 1 659 459 578.47 |
11.07.2025 | 1 611.65 | 1 614 044 970.88 | 1611.65 | 1 614 044 970.88 |
10.07.2025 | 1 641.76 | 1 651 850 977.86 | 1641.76 | 1 651 850 977.86 |
09.07.2025 | 1 632.16 | 1 647 014 347.48 | 1632.16 | 1 647 014 347.48 |
08.07.2025 | 1 631.67 | 1 644 876 925.41 | 1631.67 | 1 644 876 925.41 |
07.07.2025 | 1 643.62 | 1 660 474 951.20 | 1643.62 | 1 660 474 951.20 |
04.07.2025 | 1 661.12 | 1 678 556 149.42 | 1661.12 | 1 678 556 149.42 |
03.07.2025 | 1 663.48 | 1 681 280 073.97 | 1663.48 | 1 681 280 073.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 1 674.17 | 1 690 674 779.21 | 1674.17 | 1 690 674 779.21 |
01.07.2025 | 1 686.65 | 1 702 808 244.18 | 1686.65 | 1 702 808 244.18 |
30.06.2025 | 1 682.82 | 1 700 013 079.88 | 1682.82 | 1 700 013 079.88 |
27.06.2025 | 1 672.62 | 1 684 294 782.56 | 1672.62 | 1 684 294 782.56 |
26.06.2025 | 1 659.06 | 1 685 375 710.81 | 1659.06 | 1 685 375 710.81 |
25.06.2025 | 1 658.59 | 1 685 299 093.62 | 1658.59 | 1 685 299 093.62 |
24.06.2025 | 1 643.38 | 1 675 503 444.21 | 1643.38 | 1 675 503 444.21 |
23.06.2025 | 1 632.37 | 1 673 388 514.18 | 1632.37 | 1 673 388 514.18 |
20.06.2025 | 1 631.79 | 1 671 937 483.00 | 1631.79 | 1 671 937 483.00 |
19.06.2025 | 1 636.70 | 1 677 451 633.44 | 1636.7 | 1 677 451 633.44 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.64 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.61 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.58 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.16 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.51 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 6.85 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.09 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.96 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5.16 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.11 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
2.5% |
2% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
ВТБ (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
|
ВТБ (ПАО)
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
29.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
08.07.2025 | Еженедельный обзор |
01.07.2025 | Еженедельный обзор |
25.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор 09.06.2025 |
02.06.2025 | Еженедельный обзор 02.06.2025 |
26.05.2025 | Еженедельный обзор 26.05.2025 |
19.05.2025 | Еженедельный обзор 19.05.2025 |