Открытие - Сбалансированный (ОТКРЫТИЕ), 4243

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	1 092.67
СЧА	968 087 826.50
Пай	1 092.67
СЧА	968 087 826.50

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.42%	-2.36%	4.00%	4.15%	-4.91%	28.36%	—
-0.79%	-8.29%	-13.39%	-30.15%	-59.27%	-79.43%	—
-0.42%	-2.36%	4.00%	4.15%	-4.91%	28.36%	—
-0.79%	-8.29%	-13.39%	-30.15%	-59.27%	-79.43%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	1 092.67	968 087 826.50	1092.67	968 087 826.50
01.04.2025	1 097.33	975 841 092.14	1097.33	975 841 092.14
31.03.2025	1 096.66	980 366 343.67	1096.66	980 366 343.67
28.03.2025	1 101.78	985 438 931.11	1101.78	985 438 931.11
27.03.2025	1 115.95	999 671 827.54	1115.95	999 671 827.54
26.03.2025	1 128.52	1 015 208 817.28	1128.52	1 015 208 817.28
25.03.2025	1 131.45	1 019 844 135.01	1131.45	1 019 844 135.01
24.03.2025	1 134.56	1 025 335 201.15	1134.56	1 025 335 201.15
21.03.2025	1 139.23	1 030 846 278.74	1139.23	1 030 846 278.74
20.03.2025	1 147.93	1 041 718 812.51	1147.93	1 041 718 812.51

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	1 147.72	1 047 543 929.61	1147.72	1 047 543 929.61
18.03.2025	1 151.85	1 056 114 224.28	1151.85	1 056 114 224.28
17.03.2025	1 148.07	1 053 944 962.44	1148.07	1 053 944 962.44
14.03.2025	1 135.79	1 044 085 498.33	1135.79	1 044 085 498.33
13.03.2025	1 118.44	1 029 693 339.01	1118.44	1 029 693 339.01
12.03.2025	1 131.44	1 042 321 638.24	1131.44	1 042 321 638.24
11.03.2025	1 136.12	1 050 585 625.93	1136.12	1 050 585 625.93
10.03.2025	1 139.44	1 057 243 019.05	1139.44	1 057 243 019.05
07.03.2025	1 124.81	1 046 079 268.10	1124.81	1 046 079 268.10
06.03.2025	1 135.09	1 055 640 640.26	1135.09	1 055 640 640.26

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	1 144.50	1 065 445 393.54	1144.5	1 065 445 393.54
04.03.2025	1 137.60	1 064 040 094.51	1137.6	1 064 040 094.51
03.03.2025	1 109.56	1 040 414 783.08	1109.56	1 040 414 783.08
28.02.2025	1 119.09	1 055 618 595.83	1119.09	1 055 618 595.83
27.02.2025	1 133.10	1 075 750 993.11	1133.1	1 075 750 993.11
26.02.2025	1 145.36	1 091 040 669.46	1145.36	1 091 040 669.46
25.02.2025	1 157.26	1 106 832 918.50	1157.26	1 106 832 918.50
24.02.2025	1 153.95	1 126 616 514.57	1153.95	1 126 616 514.57
21.02.2025	1 142.25	1 115 193 800.20	1142.25	1 115 193 800.20
20.02.2025	1 142.01	1 115 397 850.69	1142.01	1 115 397 850.69

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4243
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.01.2021 до 05.03.2021
Пайщики на 31.01.2025
3 010
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104PC0

Средства инвестируются в недооцененные и наиболее перспективные акции крупных российских компаний и облигации надежных эмитентов с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50. Уровень инвестиционного риска оценивается как средний.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	8.46
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.20
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	7.80
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	7.31
ММК, акция, [1-03-00078-A]	6.86
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	6.69
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.74
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	4.90
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	4.81
Россия, облигация, [26243RMFS]	3.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляюшим
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
1.5%
0.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ФК Открытие	По заявкам на приобретение, ранее поданным в пунктах приема заявок ПАО Банк «ФК Открытие» или посредством Интернет - банка «Открытие Online»
от 1 000 000 RUB	Банк ФК Открытие	По заявкам на приобретение, ранее поданным в пунктах приема заявок ПАО Банк «ФК Открытие» или посредством Интернет - банка «Открытие Online»
	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО
от 365 до 729 дн	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО
от 730 дн	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО
	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.048	46
Коэффициент Сортино ?	-0.036	48
Волатильность ?	5.35%	33
VaR ?	-8.30%	32
α-коэффициент ?	-2.147
β-коэффициент ?	0.653
R2 ?	91.84%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал