×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
1 176.74
СЧА
838 037 934.49
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.20%
3.04%
4.83%
5.41%
12.00%
40.44%
—
0.20%
2.64%
-1.86%
-8.03%
-25.03%
-78.28%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    4243
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.01.2021 до 05.03.2021
  • Пайщики на 31.10.2025
    2 570
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104PC0
  • Ранее фондом управляли
    до 17.04.2025 ОТКРЫТИЕ до 25.04.2025 Менеджмент-консалтинг
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и краткосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги и иные объекты инвестирования, а также краткосрочное заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Преимущественные объекты инвестирования не определены. Название до 17.04.2025 - "Открытие - Сбалансированный", до 17.07.2025 - "Портфель. Сбалансированный".

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.99
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.45
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 6.23
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.21
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.06
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.13
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 4.82
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 4.58
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 4.56
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 3.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Центральный депозитарий фондов
  • Спецрегистратор
    Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.048 46
Коэффициент Сортино ? -0.036 48
Волатильность ? 5.35% 33
VaR ? -8.30% 32
α-коэффициент ? -2.147
β-коэффициент ? 0.653
R2 ? 91.84%

Новости

19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025 НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.12.2025 Еженедельный обзор
22.12.2025 Еженедельный обзор
16.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 507 496 803 293.16
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 54 829 108 162.75
ВИМ - Казначейский 31 357 088 769.09
Золото. Биржевой 15 832 409 788.22
Индекс МосБиржи 13 529 354 299.36
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds