Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2

ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 (ВТБ Капитал Управление активами), 3462, RU000A0ZZFA7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.05.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.12.2020
Пай	533 502.69
СЧА	2 119 761 468.62
Пай	533 502.69
СЧА	2 119 761 468.62

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.45%	0.45%	1.42%	-8.23%	—	—
0.45%	0.45%	-18.86%	-29.51%	—	—
0.45%	0.45%	1.42%	-8.23%	—	—
0.45%	0.45%	-18.86%	-29.51%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.12.2020	533502.69	2 119 761 468.62	533502.69	2 119 761 468.62
30.11.2020	531124.67	2 110 312 929.70	531124.67	2 110 312 929.70
30.10.2020	531781.08	2 112 921 021.16	531781.08	2 112 921 021.16
30.09.2020	525571.77	2 088 249 649.36	525571.77	2 088 249 649.36
31.08.2020	525750.29	2 611 198 687.81	525750.29	2 611 198 687.81
31.07.2020	521875.18	2 591 952 519.27	521875.18	2 591 952 519.27
30.06.2020	526013.89	2 612 507 885.14	526013.89	2 612 507 885.14
29.05.2020	526669.67	2 615 764 882.48	526669.67	2 615 764 882.48
30.04.2020	570025.17	2 831 094 912.55	570025.17	2 831 094 912.55
31.03.2020	576671.32	2 864 103 766.83	576671.32	2 864 103 766.83

Дата	Пай	СЧА
28.02.2020	578593.25	2 993 072 871.57	578593.25	2 993 072 871.57
31.01.2020	579422.18	2 997 360 924.21	579422.18	2 997 360 924.21
31.12.2019	581323.44	3 007 196 164.30	581323.44	3 007 196 164.30
29.11.2019	589521.27	3 049 603 714.43	589521.27	3 049 603 714.43
31.10.2019	562501.38	2 909 829 317.31	562501.38	2 909 829 317.31
30.09.2019	561026.26	2 902 198 544.46	561026.26	2 902 198 544.46
30.08.2019	559867.73	3 137 817 369.28	559867.73	3 137 817 369.28
31.07.2019	560806.54	3 143 079 005.05	560806.54	3 143 079 005.05
28.06.2019	557676.17	3 125 534 635.58	557676.17	3 125 534 635.58
31.05.2019	558158.16	3 128 235 979.53	558158.16	3 128 235 979.53

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	539186.96	2 635 910 482.52	539186.96	2 635 910 482.52
29.03.2019	539675.51	2 638 298 850.67	539675.51	2 638 298 850.67
28.02.2019	540521.03	2 642 432 354.15	540521.03	2 642 432 354.15
31.01.2019	541082.38	2 645 176 591.83	541082.38	2 645 176 591.83
29.12.2018	523679.6	1 490 810 062.96	523679.6	1 490 810 062.96
30.11.2018	524141.11	1 492 123 871.86	524141.11	1 492 123 871.86
31.10.2018	509145.01	1 449 433 023.69	509145.01	1 449 433 023.69
28.09.2018	509044.11	1 449 145 767.68	509044.11	1 449 145 767.68
31.08.2018	503601.23	1 433 651 004.72	503601.23	1 433 651 004.72
31.07.2018	502859.82	1 431 540 362.35	502859.82	1 431 540 362.35

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3462
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.02.2018 до 15.05.2018
Пайщики на 30.09.2020
143
Тикер
RU000A0ZZFA7
ISIN
RU000A0ZZFA7

Вознаграждение УК:
Если отношение дохода от ДУ к СЧА за отчетный год превышает 12%, возграждение - 5% от дохода от ДУ
В иных случаях - не уплачивается.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
до 31.12.2018, далее 2% (+процент от дохода)
Вознаграждение депозитарию и др.
1500000 RUB с учетом НДС
Прочие расходы
30% с учетом НДС

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 767 287 619.44
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 180 053 294.17
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 496 340 619.13
ВТБ - Фонд Акций	12 121 586 275.02
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 259 172 463.46
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 926 798 090.46
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 843 768 441.51
ВТБ - Фонд Золото	3 124 290 366.74
ВТБ - Ликвидность	3 081 237 872.77
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 472 849 639.66
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 276 619 599.68
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 180 891 629.70
ВТБ - Фонд Металлургии	1 777 956 946.59
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 532 163 686.03
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 313 675 021.06
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 304 244 919.29
Почта Банк - Золото	1 241 856 609.33
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 072 136 855.32
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	970 639 298.93
ВТБ - БРИК	812 811 945.43
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	764 105 984.63
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	742 687 845.69
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	635 735 074.72
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	622 880 024.80
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	585 376 173.87
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	483 054 979.91
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	429 555 288.52
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	309 046 878.08
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 463 301.86
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	64 359 381.26
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 956 937.52
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Клубные сделки 1	—

Показать все