Главная
Поиск ПИФ
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2

ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 (ВТБ Капитал Управление активами), 3462, RU000A0ZZFA7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.05.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	560 806.54	0.56%	0.56%	3.65%	11.52%	—	—	560 806.54	0.56%	0.56%	3.65%	11.52%	—	—
СЧА	3 143 079 005.05	0.56%	0.56%	18.82%	119.56%	—	—	3 143 079 005.05	0.56%	0.56%	18.82%	119.56%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2019	560 806.54	3 143 079 005.05	560 806.54	3 143 079 005.05
28.06.2019	557 676.17	3 125 534 635.58	557 676.17	3 125 534 635.58
31.05.2019	558 158.16	3 128 235 979.53	558 158.16	3 128 235 979.53
30.04.2019	539 186.96	2 635 910 482.52	539 186.96	2 635 910 482.52
29.03.2019	539 675.51	2 638 298 850.67	539 675.51	2 638 298 850.67
28.02.2019	540 521.03	2 642 432 354.15	540 521.03	2 642 432 354.15

Дата	Пай	СЧА
31.01.2019	541 082.38	2 645 176 591.83	541 082.38	2 645 176 591.83
29.12.2018	523 679.60	1 490 810 062.96	523 679.60	1 490 810 062.96
30.11.2018	524 141.11	1 492 123 871.86	524 141.11	1 492 123 871.86
31.10.2018	509 145.01	1 449 433 023.69	509 145.01	1 449 433 023.69
28.09.2018	509 044.11	1 449 145 767.68	509 044.11	1 449 145 767.68

Дата	Пай	СЧА
31.08.2018	503 601.23	1 433 651 004.72	503 601.23	1 433 651 004.72
31.07.2018	502 859.82	1 431 540 362.35	502 859.82	1 431 540 362.35
29.06.2018	501 541.53	1 427 787 441.73	501 541.53	1 427 787 441.73
31.05.2018	500 536.96	1 424 927 637.27	500 536.96	1 424 927 637.27
15.05.2018	500 000.00	1 423 399 021.00	500 000.00	1 423 399 021.00

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3462
Дата регистрации
08.02.2018
Формирование
с 26.02.2018 до 15.05.2018
Пайщики на 29.03.2019
103
Тикер/ISIN
RU000A0ZZFA7

Вознаграждение УК:
Если отношение дохода от ДУ к СЧА за отчетный год превышает 12%, возграждение - 5% от дохода от ДУ
В иных случаях - не уплачивается.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 917 933 199.65
ВТБ – Фонд Сбалансированный	14 559 826 541.29
ВТБ – Фонд Акций	6 102 019 600.40
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 023 848 471.23
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 368 892 941.49
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 286 430 568.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 165 084 515.26
ВТБ - Индекс МосБиржи	954 918 096.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	908 096 157.52
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	736 666 272.80
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	595 860 185.41
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	573 488 031.35
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	572 937 916.24
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	382 634 932.42
ВТБ — БРИК	343 459 808.32
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	292 828 258.23
ВТБ – Фонд Металлургии	247 719 461.60
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	152 873 689.03
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	146 514 069.51
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 670 332.63
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 662 430.65
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	73 444 757.33
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	53 561 706.55
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 273 457.25
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Развитие и рост	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все