ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 (ВТБ Капитал Управление активами), 3462, RU000A0ZZFA7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.05.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2020
Пай	525750.29
СЧА	2 611 198 687.81
Пай	525750.29
СЧА	2 611 198 687.81

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.74%	0.74%	-9.13%	-6.09%	—	—
0.74%	0.74%	-12.76%	-16.78%	—	—
0.74%	0.74%	-9.13%	-6.09%	—	—
0.74%	0.74%	-12.76%	-16.78%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	525750.29	2 611 198 687.81	525750.29	2 611 198 687.81
31.07.2020	521875.18	2 591 952 519.27	521875.18	2 591 952 519.27
30.06.2020	526013.89	2 612 507 885.14	526013.89	2 612 507 885.14
29.05.2020	526669.67	2 615 764 882.48	526669.67	2 615 764 882.48
30.04.2020	570025.17	2 831 094 912.55	570025.17	2 831 094 912.55
31.03.2020	576671.32	2 864 103 766.83	576671.32	2 864 103 766.83
28.02.2020	578593.25	2 993 072 871.57	578593.25	2 993 072 871.57
31.01.2020	579422.18	2 997 360 924.21	579422.18	2 997 360 924.21
31.12.2019	581323.44	3 007 196 164.30	581323.44	3 007 196 164.30
29.11.2019	589521.27	3 049 603 714.43	589521.27	3 049 603 714.43

Дата	Пай	СЧА
31.10.2019	562501.38	2 909 829 317.31	562501.38	2 909 829 317.31
30.09.2019	561026.26	2 902 198 544.46	561026.26	2 902 198 544.46
30.08.2019	559867.73	3 137 817 369.28	559867.73	3 137 817 369.28
31.07.2019	560806.54	3 143 079 005.05	560806.54	3 143 079 005.05
28.06.2019	557676.17	3 125 534 635.58	557676.17	3 125 534 635.58
31.05.2019	558158.16	3 128 235 979.53	558158.16	3 128 235 979.53
30.04.2019	539186.96	2 635 910 482.52	539186.96	2 635 910 482.52
29.03.2019	539675.51	2 638 298 850.67	539675.51	2 638 298 850.67
28.02.2019	540521.03	2 642 432 354.15	540521.03	2 642 432 354.15
31.01.2019	541082.38	2 645 176 591.83	541082.38	2 645 176 591.83

Дата	Пай	СЧА
29.12.2018	523679.6	1 490 810 062.96	523679.6	1 490 810 062.96
30.11.2018	524141.11	1 492 123 871.86	524141.11	1 492 123 871.86
31.10.2018	509145.01	1 449 433 023.69	509145.01	1 449 433 023.69
28.09.2018	509044.11	1 449 145 767.68	509044.11	1 449 145 767.68
31.08.2018	503601.23	1 433 651 004.72	503601.23	1 433 651 004.72
31.07.2018	502859.82	1 431 540 362.35	502859.82	1 431 540 362.35
29.06.2018	501541.53	1 427 787 441.73	501541.53	1 427 787 441.73
31.05.2018	500536.96	1 424 927 637.27	500536.96	1 424 927 637.27
15.05.2018	500000	1 423 399 021.00	500000	1 423 399 021.00

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3462
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.02.2018 до 15.05.2018
Пайщики на 30.06.2020
143
Тикер
RU000A0ZZFA7
ISIN
RU000A0ZZFA7

Вознаграждение УК:
Если отношение дохода от ДУ к СЧА за отчетный год превышает 12%, возграждение - 5% от дохода от ДУ
В иных случаях - не уплачивается.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
до 31.12.2018, далее 2% (+процент от дохода)
Вознаграждение депозитарию и др.
1500000 RUB с учетом НДС
Прочие расходы
30% с учетом НДС

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	60 112 436 701.08
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 885 308 749.47
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 182 402 278.41
ВТБ - Фонд Акций	10 468 954 415.28
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 158 487 233.59
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 110 353 657.79
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 092 374 177.80
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 687 012 753.09
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 770 686 031.93
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 718 249 929.65
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 452 151 198.33
ВТБ - Ликвидность	1 168 719 221.57
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	912 935 493.71
Почта Банк - Золото	770 510 981.52
ВТБ - Фонд Металлургии	725 208 280.49
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	675 341 762.75
ВТБ - Индекс МосБиржи	537 049 697.73
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	495 430 236.06
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	490 576 240.40
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	434 411 835.58
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	408 352 359.22
ВТБ - БРИК	390 037 849.49
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	375 690 934.45
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	372 785 333.86
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	369 684 269.10
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	347 491 499.14
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	190 562 252.50
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	186 814 348.21
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	—

Показать все