Главная
Поиск ПИФ
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2

ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 (ВТБ Капитал Управление активами), 3462, RU000A0ZZFA7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

15.05.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	581 323.44	-1.39%	-1.39%	4.24%	11.01%	—	—	581 323.44	-1.39%	-1.39%	4.24%	11.01%	—	—
СЧА	3 007 196 164.3	-1.39%	-1.39%	-3.79%	101.72%	—	—	3 007 196 164.3	-1.39%	-1.39%	-3.79%	101.72%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	581 323.44	3 007 196 164.30	581 323.44	3 007 196 164.30
29.11.2019	589 521.27	3 049 603 714.43	589 521.27	3 049 603 714.43
31.10.2019	562 501.38	2 909 829 317.31	562 501.38	2 909 829 317.31
30.09.2019	561 026.26	2 902 198 544.46	561 026.26	2 902 198 544.46
30.08.2019	559 867.73	3 137 817 369.28	559 867.73	3 137 817 369.28
31.07.2019	560 806.54	3 143 079 005.05	560 806.54	3 143 079 005.05
28.06.2019	557 676.17	3 125 534 635.58	557 676.17	3 125 534 635.58

Дата	Пай	СЧА
31.05.2019	558 158.16	3 128 235 979.53	558 158.16	3 128 235 979.53
30.04.2019	539 186.96	2 635 910 482.52	539 186.96	2 635 910 482.52
29.03.2019	539 675.51	2 638 298 850.67	539 675.51	2 638 298 850.67
28.02.2019	540 521.03	2 642 432 354.15	540 521.03	2 642 432 354.15
31.01.2019	541 082.38	2 645 176 591.83	541 082.38	2 645 176 591.83
29.12.2018	523 679.60	1 490 810 062.96	523 679.60	1 490 810 062.96
30.11.2018	524 141.11	1 492 123 871.86	524 141.11	1 492 123 871.86

Дата	Пай	СЧА
31.10.2018	509 145.01	1 449 433 023.69	509 145.01	1 449 433 023.69
28.09.2018	509 044.11	1 449 145 767.68	509 044.11	1 449 145 767.68
31.08.2018	503 601.23	1 433 651 004.72	503 601.23	1 433 651 004.72
31.07.2018	502 859.82	1 431 540 362.35	502 859.82	1 431 540 362.35
29.06.2018	501 541.53	1 427 787 441.73	501 541.53	1 427 787 441.73
31.05.2018	500 536.96	1 424 927 637.27	500 536.96	1 424 927 637.27
15.05.2018	500 000.00	1 423 399 021.00	500 000.00	1 423 399 021.00

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3462
Дата регистрации
08.02.2018
Формирование
с 26.02.2018 до 15.05.2018
Пайщики на 30.09.2019
143
Тикер/ISIN
RU000A0ZZFA7

Вознаграждение УК:
Если отношение дохода от ДУ к СЧА за отчетный год превышает 12%, возграждение - 5% от дохода от ДУ
В иных случаях - не уплачивается.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 921 287 409.71
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 624 830 104.09
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 161 175 403.53
ВТБ – Фонд Акций	10 639 907 273.09
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 062 439 722.96
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 126 927 771.73
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 688 932 569.46
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 329 991 835.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 943 721.61
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 008 775 779.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	904 253 494.44
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	752 199 049.11
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	521 026 534.04
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	504 420 801.39
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	304 948 007.15
ВТБ – Фонд Металлургии	278 960 639.33
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	210 701 635.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	203 083 817.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 637 301.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	138 864 251.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	135 404 773.82
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	129 791 648.05
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	115 052 961.30
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	95 842 012.34
ВТБ – Ликвидность	51 080 378.20
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все