Мой портфель
×

Открытие – Облигации (ОТКРЫТИЕ), 0165-70287767, RU000A0JPKJ3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.01.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 831.27 -0.05% 0.49% 1.61% 6.24% 25.96% 68.85%
СЧА 3 070 908 556.34 -0.26% 0.58% 12.11% 55.99% 474.53% 566.87%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0165-70287767
  • Дата регистрации
    17.12.2003
  • Формирование
    с 15.01.2004 до 16.01.2004
  • Пайщики на 29.06.2018
    5 216
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPKJ3

Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также банковские депозиты. Основной доход ОПИФа «Открытие – Облигации» обеспечивают купонный и дисконтный доход по облигациям, а также изменение курсовой стоимости активов фонда.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.11% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.202 66
Коэффициент Сортино 0.175 94
Волатильность 0.67% 20
VaR -0.43% 18
α-коэффициент -5.761
β-коэффициент -0.009
R2 0.18%