×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
24.04.2025
Пай
6 822.53
СЧА
1 449 075 766.52
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.18%
0.90%
5.69%
9.97%
10.76%
32.42%
23.03%
0.18%
-0.89%
-1.78%
-12.11%
-48.04%
-86.87%
-73.75%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    0165-70287767
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.01.2004 до 16.01.2004
  • Пайщики на 28.02.2025
    3 581
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPKJ3
  • ISIN
    RU000A0JPKJ3
  • Ранее фондом управляли
    до 17.04.2025 ОТКРЫТИЕ до 25.04.2025 Менеджмент-консалтинг

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества.


Название до 17.04.2025 - ОПИФ "Открытие - Облигации".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 5.84
Челябинская область, 35001 - Облигации [RU35001CLB0] 4.96
Калининградская область, 35003 - Облигации [RU35003KLN0] 4.90
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] 4.87
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 4.04
Казахстан, облигация, [RU000A101RZ3] 3.91
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 3.69
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 3.68
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] 3.66
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] 3.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Иванов Василий Викторович

управляющий директор Отдела облигаций

Резюме

Василий работает в финансовой индустрии более 20 лет.

До прихода в УК «Открытие» более шести лет проработал в АО «НПФ Сбербанка», где возглавлял управление инвестиций, отвечая за разработку инвестиционных стратегий и организацию инвестирования пенсионных активов фонда.

До этого более 15 лет проработал в банках – Газпромбанке, банке «Петрокоммерц», банке Китая (ЭЛОС) и крупнейших управляющих компаниях – «Альфа-Капитал» и УК «Лидер».

Василий Иванов окончил физический факультет МГУ и Всероссийскую академию внешней торговли, а также в период работы в НПФ Сбербанка прошел переподготовку в корпоративном университете по программе «Сбербанк-500».

В 2018 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.142 66
Коэффициент Сортино ? -0.119 67
Волатильность ? 3.13% 22
VaR ? -4.93% 24
α-коэффициент ? -5.485
β-коэффициент ? 0.226
R2 ? 32.35%

Биржевые котировки

Дата
31.07.2019
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
5 000.00
—
—
—

Новости

08.04.2025 Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
11.03.2025 По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025 По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025 Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025 Еженедельный обзор 17.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 354 241 271 496.48
Денежный рынок. Рубли 32 532 955 741.65
Золото. Биржевой 11 980 590 288.30
Сбалансированные инвестиции 11 785 817 304.84
Казначейский 11 413 053 540.64
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds