Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Открытие - Акции (ОТКРЫТИЕ), 0164-70287842, RU000A0JRSB9

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.03.2023
Пай	3984.05
СЧА	6 576 741 046.31
Пай	3984.05
СЧА	6 576 741 046.31

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.07%	6.04%	11.63%	18.65%	—	27.22%	25.51%
-0.15%	6.04%	11.65%	21.16%	—	503.33%	3 214.61%
-0.07%	6.04%	11.63%	18.65%	—	27.22%	25.51%
-0.15%	6.04%	11.65%	21.16%	—	503.33%	3 214.61%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.03.2023	3984.05	6 576 741 046.31	3984.05	6 576 741 046.31
22.03.2023	3986.99	6 586 733 897.91	3986.99	6 586 733 897.91
21.03.2023	3982.01	6 581 063 030.15	3982.01	6 581 063 030.15
20.03.2023	3987.49	6 593 549 452.35	3987.49	6 593 549 452.35
17.03.2023	3909.95	6 465 853 448.63	3909.95	6 465 853 448.63
16.03.2023	3828.23	6 313 494 181.15	3828.23	6 313 494 181.15
15.03.2023	3851.22	6 370 042 006.14	3851.22	6 370 042 006.14
14.03.2023	3906.25	6 488 571 345.40	3906.25	6 488 571 345.40
13.03.2023	3870	6 398 035 166.27	3870	6 398 035 166.27
10.03.2023	3884.4	6 423 296 360.82	3884.4	6 423 296 360.82

Дата	Пай	СЧА
09.03.2023	3906.45	6 463 573 964.85	3906.45	6 463 573 964.85
07.03.2023	3909.59	6 471 211 055.62	3909.59	6 471 211 055.62
06.03.2023	3909.89	6 475 048 406.60	3909.89	6 475 048 406.60
03.03.2023	3863.72	6 385 511 970.24	3863.72	6 385 511 970.24
02.03.2023	3819.7	6 313 238 598.09	3819.7	6 313 238 598.09
01.03.2023	3872.66	6 401 801 483.66	3872.66	6 401 801 483.66
28.02.2023	3838.01	6 329 325 557.02	3838.01	6 329 325 557.02
27.02.2023	3822.06	6 307 061 599.74	3822.06	6 307 061 599.74
22.02.2023	3757.1	6 202 296 910.11	3757.1	6 202 296 910.11
21.02.2023	3756.09	6 214 974 880.66	3756.09	6 214 974 880.66

Дата	Пай	СЧА
20.02.2023	3691.5	6 110 442 606.65	3691.5	6 110 442 606.65
17.02.2023	3674.44	6 081 030 365.64	3674.44	6 081 030 365.64
16.02.2023	3646.94	6 011 710 384.05	3646.94	6 011 710 384.05
15.02.2023	3662.74	6 040 841 561.50	3662.74	6 040 841 561.50
14.02.2023	3799.19	6 268 661 461.71	3799.19	6 268 661 461.71
13.02.2023	3861.48	6 371 827 803.01	3861.48	6 371 827 803.01
10.02.2023	3852.09	6 358 310 115.98	3852.09	6 358 310 115.98
09.02.2023	3854.08	6 353 080 070.50	3854.08	6 353 080 070.50
08.02.2023	3842.04	6 336 840 822.35	3842.04	6 336 840 822.35
07.02.2023	3872.92	6 391 741 588.47	3872.92	6 391 741 588.47

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
0164-70287842
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.01.2004 до 16.01.2004
Пайщики на 30.12.2022
16 000
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRSB9
ISIN
RU000A0JRSB9

Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.29
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.68
Яндекс, акция, [NL0009805522]	6.20
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.10
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	6.10
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	5.01
TCS Group, акция, [US87238U2033]	4.80
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.73
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	4.49
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	4.39

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

директор по инвестициям

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0, а также сертификаты CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджер).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB	при подаче заявки в офисе
от 3 000 000 RUB	при подаче заявки в офисе
	при подаче заявки в Личном кабинете или доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
	Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.199	58
Коэффициент Сортино ?	0.170	76
Волатильность ?	4.91%	162
VaR ?	-6.62%	161
α-коэффициент ?	0.257
β-коэффициент ?	0.956
R2 ?	93.17%

14.03.2023	Банк «Открытие»: 55% россиян считают, что инвестиции в фондовый рынок могут приносить доход
10.03.2023	Биржевой фонд «Открытие – Акции РФ» стал лидером по доходности с начала года
31.01.2023	ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» стал одним из самых популярных российских фондов в 2022 году
24.01.2023	Клиенты группы «Открытие» заработали 18% по стратегии «Облигационная»
19.01.2023	УК «Открытие»: «Рекордные дивиденды «Лукойла» и «Газпрома» позволили утроить промежуточный доход по фонду с регулярными выплатами»
26.12.2022	УК «Открытие» запустила мультивалютный фонд «Открытие – Еврооблигации РФ»
14.11.2022	Investment Leaders: ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» признан лучшей инвестиционной идеей года
31.10.2022	Инвестиции под контролем: биржевые фонды УК «Открытие» стали активно управляемыми
27.10.2022	УК «Открытие» рассказала об отличиях российских и американских ПИФов с выплатами
20.10.2022	Инвесторы получили промежуточный доход по фонду «Открытие – Сбалансированный рантье»

21.03.2023	X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции
13.03.2023	Что ждет ключевую ставку на этой неделе?
20.02.2023	Что ждет ТОП-6 самых популярных российских акций?
16.02.2023	Как можно оценить отчетность Яндекса, одной из крупнейших позиций в фонде «Открытие – Акции»?
06.02.2023	Что ждет ключевую ставку и какие условия необходимы для ее снижения?
02.02.2023	Что ждет рынок в феврале и на какие акции стоит обратить внимание?
09.12.2022	Что ждет рынок и какие отрасли выбрать для инвестиций в 2023 году?
29.11.2022	Как накопить на долгосрочном горизонте?
28.11.2022	В каких акциях мы видим хорошее соотношение риска и доходности?
21.11.2022	Жизнь продолжается: что будет с российскими акциями и как поступать разумному инвестору

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	6 289 404 816.62
Открытие – Сбалансированный рантье	4 189 886 928.65
Открытие - Сбалансированный	3 790 432 033.56
Открытие – Акции РФ	108 293 693.92
Открытие – Облигации РФ	56 141 763.14
Открытие – Еврооблигации РФ	—
Подмосковье. Инвестиции.	—
ЖК Симфония 34	—
Открытие Финансовые инвестиции	—
Альпина	—