Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 6084.57 |
СЧА | 6 797 073 461.72 |
Пай | 6084.57 |
СЧА | 6 797 073 461.72 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.63% |
-1.68% |
-3.62% |
7.72% |
27.31% |
7.26% |
60.75% |
0.43% |
-6.69% |
-17.22% |
-21.04% |
-13.97% |
14.80% |
684.59% |
0.63% |
-1.68% |
-3.62% |
7.72% |
27.31% |
7.26% |
60.75% |
0.43% |
-6.69% |
-17.22% |
-21.04% |
-13.97% |
14.80% |
684.59% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 6084.57 | 6 797 073 461.72 | 6084.57 | 6 797 073 461.72 |
28.06.2024 | 6046.35 | 6 767 658 724.50 | 6046.35 | 6 767 658 724.50 |
27.06.2024 | 6048.02 | 6 788 807 234.14 | 6048.02 | 6 788 807 234.14 |
26.06.2024 | 6057.55 | 6 818 149 146.33 | 6057.55 | 6 818 149 146.33 |
25.06.2024 | 5987.48 | 6 757 390 559.42 | 5987.48 | 6 757 390 559.42 |
24.06.2024 | 5940.21 | 6 716 723 043.82 | 5940.21 | 6 716 723 043.82 |
21.06.2024 | 5973.08 | 6 776 460 482.13 | 5973.08 | 6 776 460 482.13 |
20.06.2024 | 6014.22 | 6 838 116 373.30 | 6014.22 | 6 838 116 373.30 |
19.06.2024 | 5846.75 | 6 659 259 537.20 | 5846.75 | 6 659 259 537.20 |
18.06.2024 | 5999.36 | 6 856 193 218.41 | 5999.36 | 6 856 193 218.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 6101.95 | 7 010 902 357.42 | 6101.95 | 7 010 902 357.42 |
14.06.2024 | 6164.1 | 7 118 954 526.37 | 6164.1 | 7 118 954 526.37 |
13.06.2024 | 6086.7 | 7 046 729 568.53 | 6086.7 | 7 046 729 568.53 |
11.06.2024 | 6075.7 | 7 047 877 808.14 | 6075.7 | 7 047 877 808.14 |
10.06.2024 | 6104.95 | 7 087 755 700.63 | 6104.95 | 7 087 755 700.63 |
07.06.2024 | 6167.88 | 7 190 993 641.77 | 6167.88 | 7 190 993 641.77 |
06.06.2024 | 6108.9 | 7 131 660 037.50 | 6108.9 | 7 131 660 037.50 |
05.06.2024 | 6137.28 | 7 180 562 362.87 | 6137.28 | 7 180 562 362.87 |
04.06.2024 | 6111.49 | 7 172 714 101.63 | 6111.49 | 7 172 714 101.63 |
03.06.2024 | 6037.05 | 7 097 152 010.80 | 6037.05 | 7 097 152 010.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 6188.5 | 7 284 406 998.35 | 6188.5 | 7 284 406 998.35 |
30.05.2024 | 6313 | 7 442 756 575.92 | 6313 | 7 442 756 575.92 |
29.05.2024 | 6379.61 | 7 538 165 571.14 | 6379.61 | 7 538 165 571.14 |
28.05.2024 | 6373.93 | 7 561 035 887.19 | 6373.93 | 7 561 035 887.19 |
27.05.2024 | 6359.46 | 7 558 761 246.40 | 6359.46 | 7 558 761 246.40 |
24.05.2024 | 6541.82 | 7 786 296 989.45 | 6541.82 | 7 786 296 989.45 |
23.05.2024 | 6624.3 | 7 893 597 679.53 | 6624.3 | 7 893 597 679.53 |
22.05.2024 | 6616.57 | 7 919 068 714.86 | 6616.57 | 7 919 068 714.86 |
21.05.2024 | 6587.25 | 7 894 524 723.83 | 6587.25 | 7 894 524 723.83 |
20.05.2024 | 6601.03 | 7 926 381 919.89 | 6601.03 | 7 926 381 919.89 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.55 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 7.85 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 6.72 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.48 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 6.38 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.95 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5.65 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.99 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.29 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.21 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
при подаче заявки в офисе
|
от 3 000 000 RUB
|
при подаче заявки в офисе
|
|
при подаче заявки в Личном кабинете или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
от 1 000 000 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
|
Банк ФК Открытие
|
при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 365 до 729 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 730 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.199 | 58 |
Коэффициент Сортино ? | 0.170 | 76 |
Волатильность ? | 4.91% | 162 |
VaR ? | -6.62% | 161 |
α-коэффициент ? | 0.257 | |
β-коэффициент ? | 0.956 | |
R2 ? | 93.17% |