Портфель Акций (Менеджмент-консалтинг), 0164-70287842, RU000A0JRSB9

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.04.2025
Пай	5 181.48
СЧА	3 557 304 497.06
Пай	5 181.48
СЧА	3 557 304 497.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-10.54%	-1.34%	1.55%	-19.01%	40.48%	44.72%
0.00%	-12.78%	-12.51%	-21.53%	-54.77%	-38.73%	161.99%
0.00%	-10.54%	-1.34%	1.55%	-19.01%	40.48%	44.72%
0.00%	-12.78%	-12.51%	-21.53%	-54.77%	-38.73%	161.99%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.04.2025	5 181.48	3 557 304 497.06	5181.48	3 557 304 497.06
23.04.2025	5 181.32	3 557 194 190.35	5181.32	3 557 194 190.35
22.04.2025	5 218.68	3 582 842 945.63	5218.68	3 582 842 945.63
21.04.2025	5 124.75	3 518 358 030.02	5124.75	3 518 358 030.02
18.04.2025	5 055.04	3 470 499 194.58	5055.04	3 470 499 194.58
17.04.2025	5 053.32	3 469 312 656.71	5053.32	3 469 312 656.71
16.04.2025	5 052.42	3 474 633 414.19	5052.42	3 474 633 414.19
15.04.2025	4 935.78	3 396 092 026.70	4935.78	3 396 092 026.70
14.04.2025	4 951.60	3 408 827 908.50	4951.6	3 408 827 908.50
11.04.2025	5 016.10	3 455 500 083.87	5016.1	3 455 500 083.87

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	4 948.06	3 410 024 135.30	4948.06	3 410 024 135.30
09.04.2025	4 716.29	3 250 300 907.96	4716.29	3 250 300 907.96
08.04.2025	4 923.46	3 401 884 037.11	4923.46	3 401 884 037.11
07.04.2025	4 881.04	3 377 850 475.72	4881.04	3 377 850 475.72
04.04.2025	5 073.75	3 511 211 889.50	5073.75	3 511 211 889.50
03.04.2025	5 199.72	3 602 492 143.77	5199.72	3 602 492 143.77
02.04.2025	5 332.51	3 708 343 935.92	5332.51	3 708 343 935.92
01.04.2025	5 383.15	3 746 537 642.19	5383.15	3 746 537 642.19
31.03.2025	5 372.78	3 742 514 653.25	5372.78	3 742 514 653.25
28.03.2025	5 398.98	3 765 849 246.07	5398.98	3 765 849 246.07

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	5 536.83	3 866 393 316.36	5536.83	3 866 393 316.36
26.03.2025	5 670.05	3 961 920 875.23	5670.05	3 961 920 875.23
25.03.2025	5 782.06	4 055 800 561.39	5782.06	4 055 800 561.39
24.03.2025	5 791.78	4 078 771 628.73	5791.78	4 078 771 628.73
21.03.2025	5 831.50	4 114 925 772.65	5831.5	4 114 925 772.65
20.03.2025	5 901.13	4 171 708 894.69	5901.13	4 171 708 894.69
19.03.2025	5 878.74	4 160 394 708.55	5878.74	4 160 394 708.55
18.03.2025	5 904.49	4 183 603 688.36	5904.49	4 183 603 688.36
17.03.2025	5 898.23	4 183 210 696.88	5898.23	4 183 210 696.88
14.03.2025	5 799.93	4 116 338 045.10	5799.93	4 116 338 045.10

Общая информация

Управляющая компания
Менеджмент-консалтинг
Номер регистрации
0164-70287842
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.01.2004 до 16.01.2004
Пайщики на 28.02.2025
13 975
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRSB9
ISIN
RU000A0JRSB9
Ранее фондом управляли
до 17.04.2025 ОТКРЫТИЕ

Преимущественным объектом инвестирования являются акции крупных российских компаний. Фонд с высоким уровнем инвестиционного риска и длинным горизонтом инвестирования (от 3-х лет).

Предыдущее название - "Открытие - Акции" (до 17.04.2025).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	9.33
ММК, акция, [1-03-00078-A]	9.32
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	9.22
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	9.11
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.89
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A]	7.04
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	6.71
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	6.45
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.16
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.3%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.199	58
Коэффициент Сортино ?	0.170	76
Волатильность ?	4.91%	162
VaR ?	-6.62%	161
α-коэффициент ?	0.257
β-коэффициент ?	0.956
R2 ?	93.17%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал