Открытие - Акции (ОТКРЫТИЕ), 0164-70287842, RU000A0JRSB9

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	5 383.15
СЧА	3 746 537 642.19
Пай	5 383.15
СЧА	3 746 537 642.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	-6.28%	7.51%	0.41%	-14.73%	22.69%	57.91%
0.11%	-9.26%	-5.09%	-24.29%	-54.37%	-45.03%	208.81%
0.19%	-6.28%	7.51%	0.41%	-14.73%	22.69%	57.91%
0.11%	-9.26%	-5.09%	-24.29%	-54.37%	-45.03%	208.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	5 383.15	3 746 537 642.19	5383.15	3 746 537 642.19
31.03.2025	5 372.78	3 742 514 653.25	5372.78	3 742 514 653.25
28.03.2025	5 398.98	3 765 849 246.07	5398.98	3 765 849 246.07
27.03.2025	5 536.83	3 866 393 316.36	5536.83	3 866 393 316.36
26.03.2025	5 670.05	3 961 920 875.23	5670.05	3 961 920 875.23
25.03.2025	5 782.06	4 055 800 561.39	5782.06	4 055 800 561.39
24.03.2025	5 791.78	4 078 771 628.73	5791.78	4 078 771 628.73
21.03.2025	5 831.50	4 114 925 772.65	5831.5	4 114 925 772.65
20.03.2025	5 901.13	4 171 708 894.69	5901.13	4 171 708 894.69
19.03.2025	5 878.74	4 160 394 708.55	5878.74	4 160 394 708.55

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	5 904.49	4 183 603 688.36	5904.49	4 183 603 688.36
17.03.2025	5 898.23	4 183 210 696.88	5898.23	4 183 210 696.88
14.03.2025	5 799.93	4 116 338 045.10	5799.93	4 116 338 045.10
13.03.2025	5 672.11	4 028 724 042.91	5672.11	4 028 724 042.91
12.03.2025	5 768.53	4 102 001 006.20	5768.53	4 102 001 006.20
11.03.2025	5 810.79	4 137 085 656.36	5810.79	4 137 085 656.36
10.03.2025	5 828.18	4 151 586 581.65	5828.18	4 151 586 581.65
07.03.2025	5 731.98	4 090 593 269.00	5731.98	4 090 593 269.00
06.03.2025	5 812.65	4 151 321 479.76	5812.65	4 151 321 479.76
05.03.2025	5 908.24	4 230 744 998.80	5908.24	4 230 744 998.80

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	5 861.42	4 201 885 858.27	5861.42	4 201 885 858.27
03.03.2025	5 648.91	4 058 169 157.25	5648.91	4 058 169 157.25
28.02.2025	5 743.96	4 128 720 320.16	5743.96	4 128 720 320.16
27.02.2025	5 842.83	4 256 510 724.00	5842.83	4 256 510 724.00
26.02.2025	5 946.85	4 345 322 128.48	5946.85	4 345 322 128.48
25.02.2025	6 020.19	4 401 548 872.97	6020.19	4 401 548 872.97
24.02.2025	5 972.43	4 383 997 948.48	5972.43	4 383 997 948.48
21.02.2025	5 879.24	4 317 363 581.76	5879.24	4 317 363 581.76
20.02.2025	5 875.74	4 318 579 894.88	5875.74	4 318 579 894.88
19.02.2025	5 783.75	4 253 540 031.80	5783.75	4 253 540 031.80

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
0164-70287842
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.01.2004 до 16.01.2004
Пайщики на 31.01.2025
14 330
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRSB9
ISIN
RU000A0JRSB9

Преимущественным объектом инвестирования являются акции крупных российских компаний. Фонд с высоким уровнем инвестиционного риска и длинным горизонтом инвестирования (от 3-х лет).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	9.33
ММК, акция, [1-03-00078-A]	9.32
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	9.22
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	9.11
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.89
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A]	7.04
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	6.71
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	6.45
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.16
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	5.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.3%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО
до 999 999 RUB	Банк ФК Открытие	По заявкам на приобретение, ранее поданным в пунктах приема заявок ПАО Банк «ФК Открытие» или посредством Интернет - банка «Открытие Online»
от 1 000 000 RUB	Банк ФК Открытие	По заявкам на приобретение, ранее поданным в пунктах приема заявок ПАО Банк «ФК Открытие» или посредством Интернет - банка «Открытие Online»

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО
от 365 до 729 дн	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО
от 730 дн	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО
	Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.199	58
Коэффициент Сортино ?	0.170	76
Волатильность ?	4.91%	162
VaR ?	-6.62%	161
α-коэффициент ?	0.257
β-коэффициент ?	0.956
R2 ?	93.17%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал