|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 3.39 |
СЧА | 673 356 053.34 |
Пай | 3.39 |
СЧА | 673 356 053.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.30% |
1.80% |
6.94% |
9.35% |
9.60% |
42.10% |
37.10% |
-0.85% |
1.94% |
4.91% |
-5.76% |
-32.91% |
-5.16% |
-21.25% |
0.30% |
1.80% |
6.94% |
9.35% |
9.60% |
42.10% |
37.10% |
-0.85% |
1.94% |
4.91% |
-5.76% |
-32.91% |
-5.16% |
-21.25% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 3.39 | 673 356 053.34 | 3.39 | 673 356 053.34 |
28.03.2025 | 3.38 | 679 161 604.64 | 3.38 | 679 161 604.64 |
27.03.2025 | 3.38 | 677 710 104.35 | 3.38 | 677 710 104.35 |
26.03.2025 | 3.39 | 679 800 720.58 | 3.39 | 679 800 720.58 |
25.03.2025 | 3.39 | 680 252 736.56 | 3.39 | 680 252 736.56 |
24.03.2025 | 3.39 | 680 029 013.80 | 3.39 | 680 029 013.80 |
21.03.2025 | 3.39 | 680 401 828.84 | 3.39 | 680 401 828.84 |
20.03.2025 | 3.39 | 669 790 765.65 | 3.39 | 669 790 765.65 |
19.03.2025 | 3.38 | 669 013 635.08 | 3.38 | 669 013 635.08 |
18.03.2025 | 3.37 | 667 677 826.81 | 3.37 | 667 677 826.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 3.37 | 666 794 147.71 | 3.37 | 666 794 147.71 |
14.03.2025 | 3.37 | 665 895 368.93 | 3.37 | 665 895 368.93 |
13.03.2025 | 3.36 | 665 829 847.70 | 3.36 | 665 829 847.70 |
12.03.2025 | 3.36 | 666 507 329.66 | 3.36 | 666 507 329.66 |
11.03.2025 | 3.35 | 665 275 605.12 | 3.35 | 665 275 605.12 |
10.03.2025 | 3.36 | 666 598 440.18 | 3.36 | 666 598 440.18 |
07.03.2025 | 3.36 | 666 119 311.96 | 3.36 | 666 119 311.96 |
06.03.2025 | 3.35 | 665 001 864.51 | 3.35 | 665 001 864.51 |
05.03.2025 | 3.35 | 663 897 486.51 | 3.35 | 663 897 486.51 |
04.03.2025 | 3.34 | 662 041 822.11 | 3.34 | 662 041 822.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 3.33 | 660 948 554.84 | 3.33 | 660 948 554.84 |
28.02.2025 | 3.33 | 660 516 156.52 | 3.33 | 660 516 156.52 |
27.02.2025 | 3.32 | 684 608 080.15 | 3.32 | 684 608 080.15 |
26.02.2025 | 3.31 | 683 810 250.45 | 3.31 | 683 810 250.45 |
25.02.2025 | 3.31 | 683 252 730.22 | 3.31 | 683 252 730.22 |
24.02.2025 | 3.31 | 683 059 675.55 | 3.31 | 683 059 675.55 |
21.02.2025 | 3.31 | 682 152 599.40 | 3.31 | 682 152 599.40 |
20.02.2025 | 3.30 | 680 913 791.24 | 3.3 | 680 913 791.24 |
19.02.2025 | 3.30 | 681 023 467.22 | 3.3 | 681 023 467.22 |
18.02.2025 | 3.29 | 679 686 018.47 | 3.29 | 679 686 018.47 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации крупных российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом, номинированные в российских рублях (преимущественные активы). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
08.08.2019 произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20.
09.08.2024 произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:100. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.
12.09.2024 изменено название ПИФ (прежнее - "БКС Основа").
14 марта 2025 г. принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «БКС Империя» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «БКС Российские облигации».
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
портфельный управляющий управление по инвестициям
В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
от 1 500 000 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 1 500 000 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 366 до 548 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 549 до 1 095 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 1 096 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
|
При условии погашения по одной заявке более 2000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
|
|
При условии погашения по одной заявке более 2000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.090 | 58 |
Коэффициент Сортино ? | -0.081 | 59 |
Волатильность ? | 2.44% | 15 |
VaR ? | -3.60% | 13 |
α-коэффициент ? | -5.981 | |
β-коэффициент ? | 0.128 | |
R2 ? | 17.06% |