Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Российские облигации (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	3.41
СЧА	683 629 771.88
Пай	3.41
СЧА	683 629 771.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	0.59%	5.25%	11.07%	9.12%	35.95%	36.31%
0.15%	0.47%	8.78%	-2.59%	-25.19%	-6.58%	-21.61%
0.00%	0.59%	5.25%	11.07%	9.12%	35.95%	36.31%
0.15%	0.47%	8.78%	-2.59%	-25.19%	-6.58%	-21.61%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	3.41	683 629 771.88	3.41	683 629 771.88
18.04.2025	3.41	682 595 798.91	3.41	682 595 798.91
17.04.2025	3.41	682 282 143.84	3.41	682 282 143.84
16.04.2025	3.41	682 364 643.68	3.41	682 364 643.68
15.04.2025	3.40	680 196 923.17	3.4	680 196 923.17
14.04.2025	3.40	680 060 427.94	3.4	680 060 427.94
11.04.2025	3.39	679 088 971.20	3.39	679 088 971.20
10.04.2025	3.38	676 630 087.68	3.38	676 630 087.68
09.04.2025	3.36	673 027 625.49	3.36	673 027 625.49
08.04.2025	3.37	675 381 617.76	3.37	675 381 617.76

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	3.35	666 952 675.84	3.35	666 952 675.84
04.04.2025	3.38	671 248 013.66	3.38	671 248 013.66
03.04.2025	3.39	673 104 529.70	3.39	673 104 529.70
02.04.2025	3.39	673 463 275.74	3.39	673 463 275.74
01.04.2025	3.39	672 999 088.41	3.39	672 999 088.41
31.03.2025	3.39	673 356 053.34	3.39	673 356 053.34
28.03.2025	3.38	679 161 604.64	3.38	679 161 604.64
27.03.2025	3.38	677 710 104.35	3.38	677 710 104.35
26.03.2025	3.39	679 800 720.58	3.39	679 800 720.58
25.03.2025	3.39	680 252 736.56	3.39	680 252 736.56

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	3.39	680 029 013.80	3.39	680 029 013.80
21.03.2025	3.39	680 401 828.84	3.39	680 401 828.84
20.03.2025	3.39	669 790 765.65	3.39	669 790 765.65
19.03.2025	3.38	669 013 635.08	3.38	669 013 635.08
18.03.2025	3.37	667 677 826.81	3.37	667 677 826.81
17.03.2025	3.37	666 794 147.71	3.37	666 794 147.71
14.03.2025	3.37	665 895 368.93	3.37	665 895 368.93
13.03.2025	3.36	665 829 847.70	3.36	665 829 847.70
12.03.2025	3.36	666 507 329.66	3.36	666 507 329.66
11.03.2025	3.35	665 275 605.12	3.35	665 275 605.12

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 28.02.2025
12 327
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP799
ISIN
RU000A0JP799

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации крупных российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом, номинированные в российских рублях (преимущественные активы). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

08.08.2019 произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20.

09.08.2024 произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:100. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

12.09.2024 изменено название ПИФ (прежнее - "БКС Основа").

14 марта 2025 г. принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «БКС Империя» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «БКС Российские облигации».

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS]	5.69
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	3.60
Совкомбанк Лизинг, БО-П07 - Облигации [4B02-07-00303-R-001P]	3.47
О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P]	3.46
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	3.44
Башкирская содовая компания, 001P-03 - Облигации [4B02-03-01068-K-001P]	3.33
Россия, облигация, [26240RMFS]	3.32
МТС, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-04715-A-002P]	3.19
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P]	3.07
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P]	2.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 500 000 до 1 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 1 500 000 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 182 до 365 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 366 до 548 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 549 до 1 095 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 1 096 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
	При условии погашения по одной заявке более 2000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
		При условии погашения по одной заявке более 2000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.090	58
Коэффициент Сортино ?	-0.081	59
Волатильность ?	2.44%	15
VaR ?	-3.60%	13
α-коэффициент ?	-5.981
β-коэффициент ?	0.128
R2 ?	17.06%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3.41	3.41	3.41	143 371.81

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	24 395 635 173.26
БКС Российские Акции	4 679 170 079.91
БКС Капитал	3 002 695 020.22
БКС Акции роста	2 475 777 722.65
БКС Российские Еврооблигации	1 635 205 486.47
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 032 297 047.24
БКС Драгоценные Металлы	1 002 189 675.50
БКС Империя	966 368 736.26
Фонд Консервативный	851 277 088.92
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	707 167 694.11
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	699 718 423.44
БКС Перспектива	629 469 250.21
БКС Империя (заблокированные активы)	380 517 295.71
БКС Цифровая галактика	278 285 507.89
XXII век	236 663 073.63
Акции роста (заблокированные активы)	219 036 366.54
БКС Облигации повышенной доходности	198 044 848.16
БКС Восток-Запад	179 490 140.85
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	132 389 614.88
Глобальные инновации	102 732 849.20
БКС Инновации	91 679 028.95
БКС Индекс Российского рынка	77 683 280.72
Глобальные инновации (заблокированные активы)	76 072 057.09
БКС Перспектива (заблокированные активы)	51 753 717.15
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	40 132 590.41
Глобальный рынок акций	39 179 547.52
БКС Всепогодный портфель	25 854 614.59
XXII век (заблокированные активы)	22 071 691.77

Показать все

БКС Российские облигации (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК