Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Российские облигации (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	3.78
СЧА	2 054 120 310.61
Пай	3.78
СЧА	2 054 120 310.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	4.71%	9.88%	16.67%	22.43%	35.82%	44.42%
-0.01%	18.65%	23.36%	226.55%	181.42%	107.50%	105.96%
0.00%	4.71%	9.88%	16.67%	22.43%	35.82%	44.42%
-0.01%	18.65%	23.36%	226.55%	181.42%	107.50%	105.96%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	3.78	2 082 952 075.77	3.78	2 082 952 075.77
30.07.2025	3.78	2 054 120 310.61	3.78	2 054 120 310.61
29.07.2025	3.78	2 054 384 421.91	3.78	2 054 384 421.91
28.07.2025	3.78	2 052 850 270.39	3.78	2 052 850 270.39
25.07.2025	3.77	2 050 361 170.18	3.77	2 050 361 170.18
24.07.2025	3.76	1 995 589 756.59	3.76	1 995 589 756.59
23.07.2025	3.76	1 961 536 168.76	3.76	1 961 536 168.76
22.07.2025	3.74	1 953 907 689.99	3.74	1 953 907 689.99
21.07.2025	3.74	1 953 094 652.74	3.74	1 953 094 652.74
18.07.2025	3.74	1 904 147 547.50	3.74	1 904 147 547.50

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	3.72	1 897 424 452.26	3.72	1 897 424 452.26
16.07.2025	3.71	1 889 450 626.48	3.71	1 889 450 626.48
15.07.2025	3.69	1 880 833 651.24	3.69	1 880 833 651.24
14.07.2025	3.67	1 855 218 553.13	3.67	1 855 218 553.13
11.07.2025	3.66	1 851 558 049.19	3.66	1 851 558 049.19
10.07.2025	3.65	1 847 075 078.90	3.65	1 847 075 078.90
09.07.2025	3.64	1 814 209 534.93	3.64	1 814 209 534.93
08.07.2025	3.65	1 800 348 965.12	3.65	1 800 348 965.12
07.07.2025	3.65	1 797 418 925.92	3.65	1 797 418 925.92
04.07.2025	3.64	1 796 071 902.01	3.64	1 796 071 902.01

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	3.64	1 765 587 800.62	3.64	1 765 587 800.62
02.07.2025	3.63	1 760 429 100.70	3.63	1 760 429 100.70
01.07.2025	3.62	1 756 500 609.12	3.62	1 756 500 609.12
30.06.2025	3.61	1 731 193 895.41	3.61	1 731 193 895.41
27.06.2025	3.60	1 724 176 589.46	3.6	1 724 176 589.46
26.06.2025	3.59	1 720 053 691.93	3.59	1 720 053 691.93
25.06.2025	3.58	1 717 209 376.50	3.58	1 717 209 376.50
24.06.2025	3.57	1 713 364 500.08	3.57	1 713 364 500.08
23.06.2025	3.57	1 696 369 650.45	3.57	1 696 369 650.45
20.06.2025	3.58	1 700 133 794.59	3.58	1 700 133 794.59

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 30.05.2025
24 394
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP799
ISIN
RU000A0JP799

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации крупных российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом, номинированные в российских рублях (преимущественные активы). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

08.08.2019 произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20.

09.08.2024 произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:100. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

12.09.2024 изменено название ПИФ (прежнее - "БКС Основа").

14 марта 2025 г. принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ «БКС Империя» на инвестиционные паи ОПИФ РФИ «БКС Российские облигации».

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P]	3.33
Селигдар, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-32694-F-001P]	3.07
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P]	3.07
Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P]	2.83
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	2.67
Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P]	2.65
ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P]	2.62
Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P]	2.60
Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P]	2.52
Россия, облигация, [26240RMFS]	2.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим, а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 500 000 до 1 499 999 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
от 1 500 000 RUB		За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 182 до 365 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 366 до 548 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 549 до 1 095 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 1 096 дн	При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
	При условии погашения по одной заявке более 2000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
		При условии погашения по одной заявке более 2000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.090	58
Коэффициент Сортино ?	-0.081	59
Волатильность ?	2.44%	15
VaR ?	-3.60%	13
α-коэффициент ?	-5.981
β-коэффициент ?	0.128
R2 ?	17.06%

Биржевые котировки

Дата
31.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3.78	3.79	3.79	8 515 289.51

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	30 603 187 933.81
БКС Российские Акции	4 162 090 469.06
БКС Капитал	2 757 401 818.07
БКС Акции роста	2 546 767 418.20
БКС Российские Еврооблигации	1 792 579 445.51
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 033 254 309.20
БКС ОФЗ с выплатой дохода	1 020 122 990.57
Фонд Консервативный	903 642 527.58
БКС Драгоценные Металлы	707 640 303.53
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	664 865 834.50
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	652 303 456.91
БКС Перспектива	580 964 761.48
БКС Империя (заблокированные активы)	364 819 894.04
БКС Облигации повышенной доходности	299 988 581.16
Акции роста (заблокированные активы)	288 075 011.53
БКС Всепогодный портфель	240 805 309.06
БКС Цифровая галактика	240 730 238.23
XXII век	209 169 270.66
БКС Восток-Запад	194 036 408.53
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	154 144 308.20
БКС Золото	112 008 808.09
БКС Индекс Российского рынка	98 817 364.85
Глобальные инновации	92 002 225.57
БКС Инновации	89 015 122.90
Глобальные инновации (заблокированные активы)	72 244 275.96
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	52 546 164.82
БКС Перспектива (заблокированные активы)	47 944 160.81
Глобальный рынок акций	36 991 605.97
XXII век (заблокированные активы)	26 701 735.28

Показать все

БКС Российские облигации (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2025

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК