к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.79%	16.48%	18.42%	10.60%	67.97%	105.89%
-1.83%	17.63%	43.91%	268.44%	452.86%	689.85%
-1.79%	16.48%	18.42%	10.60%	67.97%	105.89%
-1.83%	17.63%	43.91%	268.44%	452.86%	689.85%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.11.2020	357.51	848 072 151.59	357.51	848 072 151.59
27.11.2020	364.03	863 873 465.19	364.03	863 873 465.19
26.11.2020	355.87	841 912 233.62	355.87	841 912 233.62
25.11.2020	356.94	845 026 244.89	356.94	845 026 244.89
24.11.2020	354.33	838 525 095.64	354.33	838 525 095.64
23.11.2020	350.15	828 402 729.78	350.15	828 402 729.78
20.11.2020	349.35	826 502 191.56	349.35	826 502 191.56
19.11.2020	348.65	824 316 547.95	348.65	824 316 547.95
18.11.2020	351.36	826 971 374.66	351.36	826 971 374.66
17.11.2020	348.01	821 781 541.70	348.01	821 781 541.70

Дата	Пай	СЧА
16.11.2020	351.09	828 742 544.19	351.09	828 742 544.19
13.11.2020	344.62	812 719 630.87	344.62	812 719 630.87
12.11.2020	344.04	811 125 468.66	344.04	811 125 468.66
11.11.2020	343.58	808 703 573.21	343.58	808 703 573.21
10.11.2020	340.1	800 069 920.19	340.1	800 069 920.19
09.11.2020	338.14	795 810 952.20	338.14	795 810 952.20
06.11.2020	326.39	765 445 015.75	326.39	765 445 015.75
05.11.2020	322.96	757 323 172.88	322.96	757 323 172.88
03.11.2020	316.59	743 685 542.23	316.59	743 685 542.23
02.11.2020	311.07	730 700 071.28	311.07	730 700 071.28

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	306.92	720 961 048.42	306.92	720 961 048.42
29.10.2020	307.72	722 932 810.77	307.72	722 932 810.77
28.10.2020	304.95	716 465 604.85	304.95	716 465 604.85
27.10.2020	313.21	735 889 768.70	313.21	735 889 768.70
26.10.2020	316.22	737 894 066.66	316.22	737 894 066.66
23.10.2020	319.13	744 695 385.84	319.13	744 695 385.84
22.10.2020	317.7	741 361 893.31	317.7	741 361 893.31
21.10.2020	315.21	735 620 128.64	315.21	735 620 128.64
20.10.2020	317.03	739 868 840.51	317.03	739 868 840.51
19.10.2020	315.46	738 540 198.00	315.46	738 540 198.00

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 30.09.2020
3 344
Тикер
RU000A0JP773
ISIN
RU000A0JP773

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Российские Акции» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в российские акции и ориентирован преимущественно на ликвидные акции с высоким потенциалом роста. Выбор объектов для инвестирования основывается на фундаментальном подходе, который заключается в анализе рыночной конъюнктуры, макроситуации, а также отчетности компании.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.02
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.17
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.82
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	6.67
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	6.48

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.161	100
Коэффициент Сортино	0.164	99
Волатильность	3.87%	118
VaR	-5.25%	111
α-коэффициент	-0.026
β-коэффициент	0.924
R2	93.43%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2020

» Перейти к полному рэнкингу

1 81.78 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
2 80.47 %

Райффайзен - Информационные технологии
Райффайзен Капитал
3 77.14 %

XXII век
Брокеркредитсервис
4 68.20 %

ТЕХНОЛОГИИ 100
Альфа-Капитал
5 68.00 %

УРАЛСИБ Глобальные инновации
УРАЛСИБ

Биржевые котировки

Дата
18.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 332.60	1 367.70	1 332.60	45 308.40