к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.20%	8.80%	22.03%	56.51%	96.15%	151.56%
-0.02%	18.73%	72.03%	152.48%	1 211.48%	2 024.35%
-0.20%	8.80%	22.03%	56.51%	96.15%	151.56%
-0.02%	18.73%	72.03%	152.48%	1 211.48%	2 024.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.09.2021	500.65	1 799 229 756.08	500.65	1 799 229 756.08
23.09.2021	501.65	1 799 674 264.32	501.65	1 799 674 264.32
22.09.2021	498.42	1 787 603 976.19	498.42	1 787 603 976.19
21.09.2021	487.13	1 694 028 876.29	487.13	1 694 028 876.29
20.09.2021	487.32	1 682 768 450.39	487.32	1 682 768 450.39
17.09.2021	497.46	1 701 316 391.88	497.46	1 701 316 391.88
16.09.2021	500.68	1 704 701 918.09	500.68	1 704 701 918.09
15.09.2021	503.16	1 712 308 968.71	503.16	1 712 308 968.71
14.09.2021	499.96	1 693 984 145.43	499.96	1 693 984 145.43
13.09.2021	499.13	1 689 653 463.27	499.13	1 689 653 463.27

Дата	Пай	СЧА
10.09.2021	492.72	1 659 531 987.92	492.72	1 659 531 987.92
09.09.2021	490.43	1 649 320 545.94	490.43	1 649 320 545.94
08.09.2021	493.59	1 652 325 951.32	493.59	1 652 325 951.32
07.09.2021	490.69	1 643 698 116.70	490.69	1 643 698 116.70
06.09.2021	490.54	1 641 625 972.91	490.54	1 641 625 972.91
03.09.2021	484.1	1 615 097 874.64	484.1	1 615 097 874.64
02.09.2021	483.15	1 615 788 752.84	483.15	1 615 788 752.84
01.09.2021	479.91	1 605 648 227.60	479.91	1 605 648 227.60
31.08.2021	475.92	1 586 581 467.00	475.92	1 586 581 467.00
30.08.2021	480.26	1 590 933 933.13	480.26	1 590 933 933.13

Дата	Пай	СЧА
27.08.2021	470.1	1 554 759 712.44	470.1	1 554 759 712.44
26.08.2021	460.16	1 516 628 156.69	460.16	1 516 628 156.69
25.08.2021	463.7	1 526 118 586.52	463.7	1 526 118 586.52
24.08.2021	460.15	1 515 339 166.27	460.15	1 515 339 166.27
23.08.2021	458.31	1 509 253 188.80	458.31	1 509 253 188.80
20.08.2021	451.76	1 475 714 110.36	451.76	1 475 714 110.36
19.08.2021	451.85	1 476 036 356.33	451.85	1 476 036 356.33
18.08.2021	462.01	1 513 190 341.66	462.01	1 513 190 341.66
17.08.2021	464.91	1 520 130 698.69	464.91	1 520 130 698.69
16.08.2021	461.6	1 507 906 229.58	461.6	1 507 906 229.58

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 30.06.2021
6 027
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP773
ISIN
RU000A0JP773

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Российские Акции» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в российские акции и ориентирован преимущественно на ликвидные акции с высоким потенциалом роста. Выбор объектов для инвестирования основывается на фундаментальном подходе, который заключается в анализе рыночной конъюнктуры, макроситуации, а также отчетности компании.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.39
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.73
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	10.49
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.42
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	7.23

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.318	32
Коэффициент Сортино	0.323	30
Волатильность	4.60%	142
VaR	-5.63%	130
α-коэффициент	0.197
β-коэффициент	0.933
R2	93.80%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 91.31 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 63.94 %

Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
Апрель Капитал
3 55.86 %

КМ Меркури
Красный Мост
4 54.83 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал
5 49.00 %

Солид - Инвест
СОЛИД Менеджмент

Биржевые котировки

Дата
27.09.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
506.60	506.65	506.60	7 321 589.05