БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 812.22	0.88%	2.23%	12.00%	18.53%	54.30%	115.00%
СЧА	132 476 480.75	0.88%	2.65%	-1.27%	-2.05%	35.39%	29.76%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	2 812.22	132 476 480.75
21.05.2019	2 787.72	131 322 221.80
20.05.2019	2 740.18	129 082 854.93
17.05.2019	2 748.58	129 478 182.19
16.05.2019	2 753.03	129 689 608.39
15.05.2019	2 727.38	128 538 682.57
14.05.2019	2 735.66	128 928 728.37
13.05.2019	2 679.37	126 275 907.91
08.05.2019	2 717.42	128 069 144.16
07.05.2019	2 736.28	128 809 332.14

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	2 751.50	129 526 231.46
30.04.2019	2 729.87	128 539 895.31
29.04.2019	2 740.17	129 024 722.64
26.04.2019	2 734.61	128 125 218.01
25.04.2019	2 726.78	128 003 638.38
24.04.2019	2 742.01	128 718 603.29
23.04.2019	2 753.15	129 241 462.72
22.04.2019	2 750.92	129 062 491.48
19.04.2019	2 728.52	128 011 660.39
18.04.2019	2 725.18	127 854 986.87

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	2 733.52	128 246 368.82
16.04.2019	2 724.22	127 809 783.01
15.04.2019	2 707.97	127 047 457.29
12.04.2019	2 723.59	127 780 537.86
11.04.2019	2 713.09	127 287 938.80
10.04.2019	2 742.85	128 684 085.10
09.04.2019	2 732.90	128 217 055.29
08.04.2019	2 723.04	127 754 558.96
05.04.2019	2 701.88	126 761 744.83
04.04.2019	2 694.53	126 416 994.12

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Дата регистрации
17.11.2004
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 28.09.2018
1 049
Тикер/ISIN
RU000A0JP773

Фонд инвестирует в российские акции и ориентирован преимущественно на ликвидные акции с высоким потенциалом роста. Выбор объектов для инвестирования основывается на фундаментальном подходе, который заключается в анализе рыночной конъюнктуры, макроситуации, а также отчетности компании. Портфельный управляющий выбирает активы на основе отдельных инвестиционных идей в растущих или защитных отраслях, в зависимости от рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.71
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.13
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.42
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.02
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.56

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

портфельный управляющий

Резюме

Андрей Русецкий пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФом «БКС Российские акции». Работает на фондовом рынке с 2007 года. До прихода в УК БКС работал в УК «РСХБ Управление Активами», «Инвестиционной компании А1», «ВТБ Капитал Управление активами» и швейцарском фонде Valartis Asset Management.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		При подаче заявки кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.150	78
Коэффициент Сортино	0.165	78
Волатильность	3.51%	134
VaR	-4.69%	125
α-коэффициент	0.309
β-коэффициент	1.005
R2	94.31%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.06.2014	1 332.60	1 367.70	1 332.60	45 308.40 RUB

16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа
15.04.2019	ПИФы УК БКС – снова первые в рейтингах российских паевых фондов по доходности
08.04.2019	УК БКС запустила новый инвестиционный фонд – ПИФ «БКС Фундаментальный выбор»
27.03.2019	ПИФы УК БКС можно купить через РБК
11.03.2019	Все ПИФы УК БКС – снова среди лидеров российских паевых фондов по доходности
16.01.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности
24.12.2018	УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018	По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	875 712 010.87
БКС Основа	544 195 049.28
БКС Перспектива	470 340 265.00
БКС Драгоценные металлы	90 202 509.04
БКС Технологии XXII века	89 009 824.72
БКС Фундаментальный Выбор	20 083 058.28
БКС Международные Облигации	—
БКС Российские Еврооблигации	—