ПИФ БКС Индекс МосБиржи стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 607.8	0.03%	4.01%	6.86%	12.17%	67.00%	91.74%
СЧА	131 034 857.91	0.03%	3.98%	1.18%	-19.85%	47.52%	5.52%

Дата	Пай	СЧА
15.01.2019	2 607.80	131 034 857.91
14.01.2019	2 606.92	130 990 660.79
11.01.2019	2 612.00	131 245 885.45
10.01.2019	2 602.24	130 755 516.90
09.01.2019	2 589.27	130 103 753.09
29.12.2018	2 523.67	126 807 276.40
28.12.2018	2 507.15	125 977 412.65
27.12.2018	2 476.11	124 417 450.71
26.12.2018	2 463.80	123 799 003.32
25.12.2018	2 441.45	122 675 960.03

Дата	Пай	СЧА
24.12.2018	2 470.54	124 137 988.89
21.12.2018	2 490.81	125 156 402.71
20.12.2018	2 492.59	125 245 842.67
19.12.2018	2 497.30	125 482 338.82
18.12.2018	2 490.77	125 154 412.86
17.12.2018	2 498.44	125 539 501.53
14.12.2018	2 507.34	126 013 940.72
13.12.2018	2 518.96	126 597 845.70
12.12.2018	2 512.41	126 268 710.45
11.12.2018	2 531.63	127 184 964.39

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	2 537.84	127 496 960.05
07.12.2018	2 574.22	129 324 982.29
06.12.2018	2 554.28	128 323 052.46
05.12.2018	2 591.90	130 212 981.98
04.12.2018	2 584.06	129 819 364.39
03.12.2018	2 585.17	138 158 099.74
30.11.2018	2 535.04	135 478 855.13
29.11.2018	2 543.53	135 932 696.12
28.11.2018	2 527.73	135 088 057.27
27.11.2018	2 479.40	132 505 632.35

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Дата регистрации
17.11.2004
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 28.09.2018
1 049
Тикер/ISIN
RU000A0JP773

Структура фонда повторяет структуру Индекса МосБиржи и ориентирована преимущественно на нефтегазовую и металлургическую отрасли, ведущие банки, компании потребительского сектора и телекоммуникации. Динамика стоимости пая зависит от динамики Индекса МосБиржи.

Отличительной особенностью индексного фонда является независимость результата управления от мнения управляющего.

Индекс МосБиржи - это сводный показатель, характеризующий динамику цен финансовых инструментов - акций, входящих в методику его расчета.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.40
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.71
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.16
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.60

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		При подаче заявки кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.170	83
Коэффициент Сортино	0.177	86
Волатильность	3.39%	130
VaR	-4.43%	114
α-коэффициент	0.246
β-коэффициент	0.995
R2	93.97%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.06.2014	1 332.60	1 367.70	1 332.60	45 308.40 RUB

24.12.2018	УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018	По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением
14.12.2018	ПИФы УК БКС – одни из лидеров российских паевых фондов по доходности
13.12.2018	УК БКС – лауреат премии «Финансовая элита России» в номинации «ПИФ года»
11.12.2018	УК БКС запустила пул новых стратегий доверительного управления – «Carry Trade», «Новые идеи» и «Актив + доход»
26.10.2018	УК БКС запустила новую стратегию доверительного управления «Фиксированный доход»
26.10.2018	Игорь Кобзарь принял участие в Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок»
26.10.2018	Андрей Русецкий будет куратором группы управляющих по рынкам акций
11.10.2018	УК БКС объявляет о запуске новой стратегии доверительного управления "Российские акции"
09.10.2018	ПИФы УК БКС – среди ведущих российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	877 547 039.80
БКС Основа	625 582 366.30
БКС Перспектива	480 491 911.86
БКС Драгоценные металлы	114 961 364.30
БКС Технологии XXII века	100 369 668.90

БКС Индекс МосБиржи (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА