ПИФ БКС Индекс МосБиржи стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 638.89	0.70%	-0.61%	6.12%	13.57%	46.33%	135.71%
СЧА	123 806 993.61	0.70%	-1.47%	-9.09%	-12.08%	17.25%	32.76%

Дата	Пай	СЧА
15.03.2019	2 638.89	123 806 993.61
14.03.2019	2 620.48	122 943 176.73
13.03.2019	2 634.22	123 588 162.96
12.03.2019	2 632.50	123 507 476.80
11.03.2019	2 631.11	123 310 957.65
07.03.2019	2 639.30	123 694 753.31
06.03.2019	2 657.91	124 646 069.77
05.03.2019	2 631.10	123 388 764.25
04.03.2019	2 639.11	123 764 388.48
01.03.2019	2 644.53	124 018 980.45

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	2 652.48	124 391 496.64
27.02.2019	2 657.18	124 614 661.63
26.02.2019	2 661.01	124 784 126.66
25.02.2019	2 664.47	124 946 619.15
22.02.2019	2 660.32	124 752 110.87
21.02.2019	2 637.88	124 763 929.05
20.02.2019	2 657.85	125 787 106.85
19.02.2019	2 627.79	124 364 557.66
18.02.2019	2 640.21	124 942 476.92
15.02.2019	2 655.12	125 648 088.30

Дата	Пай	СЧА
14.02.2019	2 627.03	124 320 621.37
13.02.2019	2 652.27	125 515 400.68
12.02.2019	2 705.08	128 038 763.34
11.02.2019	2 682.38	126 964 369.95
08.02.2019	2 675.91	126 658 297.58
07.02.2019	2 680.74	126 886 882.42
06.02.2019	2 712.77	128 402 571.00
05.02.2019	2 722.44	128 860 331.49
04.02.2019	2 698.06	127 706 585.16
01.02.2019	2 693.93	127 510 873.15

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Дата регистрации
17.11.2004
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 28.09.2018
1 049
Тикер/ISIN
RU000A0JP773

Структура фонда повторяет структуру Индекса МосБиржи и ориентирована преимущественно на нефтегазовую и металлургическую отрасли, ведущие банки, компании потребительского сектора и телекоммуникации. Динамика стоимости пая зависит от динамики Индекса МосБиржи.

Отличительной особенностью индексного фонда является независимость результата управления от мнения управляющего.

Индекс МосБиржи - это сводный показатель, характеризующий динамику цен финансовых инструментов - акций, входящих в методику его расчета.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.71
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.13
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.42
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	8.02
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.56

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		При подаче заявки кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.170	84
Коэффициент Сортино	0.186	84
Волатильность	3.54%	131
VaR	-4.65%	117
α-коэффициент	0.283
β-коэффициент	1.001
R2	94.45%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.06.2014	1 332.60	1 367.70	1 332.60	45 308.40 RUB

11.03.2019	Все ПИФы УК БКС – снова среди лидеров российских паевых фондов по доходности
16.01.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности
24.12.2018	УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018	По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением
14.12.2018	ПИФы УК БКС – одни из лидеров российских паевых фондов по доходности
13.12.2018	УК БКС – лауреат премии «Финансовая элита России» в номинации «ПИФ года»
11.12.2018	УК БКС запустила пул новых стратегий доверительного управления – «Carry Trade», «Новые идеи» и «Актив + доход»
26.10.2018	УК БКС запустила новую стратегию доверительного управления «Фиксированный доход»
26.10.2018	Игорь Кобзарь принял участие в Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок»
26.10.2018	Андрей Русецкий будет куратором группы управляющих по рынкам акций

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	900 401 389.12
БКС Основа	589 590 534.93
БКС Перспектива	493 224 968.99
БКС Драгоценные металлы	101 434 220.01
БКС Технологии XXII века	100 416 815.13
БКС Фундаментальный Выбор	—
БКС Международные Облигации	—
БКС Российские Еврооблигации	—

БКС Индекс МосБиржи (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА