БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2020
Пай	307.2
СЧА	640 715 765.34
Пай	307.2
СЧА	640 715 765.34

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.38%	-0.27%	-11.02%	-0.25%	61.19%	101.44%
-0.38%	4.62%	84.63%	336.22%	375.57%	562.98%
-0.38%	-0.27%	-11.02%	-0.25%	61.19%	101.44%
-0.38%	4.62%	84.63%	336.22%	375.57%	562.98%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
09.07.2020	307.2	640 715 765.34	307.2	640 715 765.34
08.07.2020	308.37	643 149 961.55	308.37	643 149 961.55
07.07.2020	310.16	646 876 812.51	310.16	646 876 812.51
06.07.2020	311.87	650 443 869.95	311.87	650 443 869.95
03.07.2020	308.3	643 008 463.03	308.3	643 008 463.03
02.07.2020	306.84	640 314 701.60	306.84	640 314 701.60
30.06.2020	302.91	630 971 263.60	302.91	630 971 263.60
29.06.2020	304.26	623 786 163.59	304.26	623 786 163.59
26.06.2020	303.97	623 202 419.60	303.97	623 202 419.60
25.06.2020	304.96	627 968 306.24	304.96	627 968 306.24

Дата	Пай	СЧА
23.06.2020	307.49	632 647 192.17	307.49	632 647 192.17
22.06.2020	304.96	627 446 674.52	304.96	627 446 674.52
19.06.2020	304.48	616 073 140.37	304.48	616 073 140.37
18.06.2020	301.39	609 806 226.67	301.39	609 806 226.67
17.06.2020	302.7	612 462 731.66	302.7	612 462 731.66
16.06.2020	303.58	604 683 484.29	303.58	604 683 484.29
15.06.2020	300.51	598 404 924.96	300.51	598 404 924.96
11.06.2020	300.1	596 668 683.81	300.1	596 668 683.81
10.06.2020	307.08	610 559 433.17	307.08	610 559 433.17
09.06.2020	308.02	612 412 693.98	308.02	612 412 693.98

Дата	Пай	СЧА
08.06.2020	308.21	612 802 707.35	308.21	612 802 707.35
05.06.2020	307.86	601 278 363.01	307.86	601 278 363.01
04.06.2020	304.06	593 366 601.84	304.06	593 366 601.84
03.06.2020	310.29	605 526 015.96	310.29	605 526 015.96
02.06.2020	307.7	600 477 855.70	307.7	600 477 855.70
01.06.2020	304.2	593 798 797.70	304.2	593 798 797.70
29.05.2020	301.9	589 314 890.16	301.9	589 314 890.16
28.05.2020	305.59	596 377 170.20	305.59	596 377 170.20
27.05.2020	302.29	579 888 150.40	302.29	579 888 150.40
26.05.2020	304.19	583 291 867.50	304.19	583 291 867.50

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 31.12.2019
1 635
Тикер
RU000A0JP773
ISIN
RU000A0JP773

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Российские Акции» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в российские акции и ориентирован преимущественно на ликвидные акции с высоким потенциалом роста. Выбор объектов для инвестирования основывается на фундаментальном подходе, который заключается в анализе рыночной конъюнктуры, макроситуации, а также отчетности компании.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	8.29
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.62
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.87
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	5.46
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.33

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

портфельный управляющий

Резюме

Андрей Русецкий более 13 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2018 году в качестве управляющего активами. Русецкий отвечает за сегмент российских акций и смежные стратегии, а также координирует работу управляющих по рынку глобальных акций. Кроме того, в его сферу ответственности входит коммуникация с состоятельными клиентами. Общий объем средств под управлением Андрея Русецкого – свыше 3 млрд рублей.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
	при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 дн
	не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 дн
		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.242	43
Коэффициент Сортино	0.246	45
Волатильность	3.69%	110
VaR	-4.66%	96
α-коэффициент	0.076
β-коэффициент	0.951
R2	93.51%

Биржевые котировки

Дата
18.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 332.60	1 367.70	1 332.60	45 308.40

08.07.2020	Новая стратегия доверительного управления от команды УК БКС – «Американские акции»
25.05.2020	УК БКС провела онлайн-конференцию «Антивирусная экономика: актуальные инвестиционные продукты»
24.01.2020	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
24.01.2020	ЦБ делегирует полномочия по регистрации правил ПИФов спецдепозитариям
24.12.2019	УК БКС провела клиентскую конференцию «Финансовый рынок 2020. Слом экономического цикла или затишье перед бурей? Как заработать?»
23.12.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Основа	997 989 043.53
БКС Империя	974 526 427.05
БКС Международные Облигации	737 894 126.91
БКС Перспектива	598 898 114.51
БКС Фундаментальный Выбор	466 277 543.71
БКС Драгоценные металлы	236 564 255.36
БКС Российские Еврооблигации	172 246 728.92
XXII век	146 012 676.58
Недвижимость пенсионного фонда	121 356 370.88

Показать все

БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании