ПИФ БКС Индекс МосБиржи стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 516.39	0.02%	1.01%	6.43%	15.98%	41.90%	81.98%
СЧА	134 482 214.1	0.02%	1.10%	-0.31%	-13.85%	22.19%	9.17%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	2 516.39	134 482 214.10
16.11.2018	2 515.86	134 453 745.37
15.11.2018	2 528.80	135 145 184.76
14.11.2018	2 522.42	134 804 730.14
13.11.2018	2 515.34	134 426 350.75
12.11.2018	2 531.32	135 280 032.86
09.11.2018	2 541.36	135 895 218.53
08.11.2018	2 578.69	137 891 292.15
07.11.2018	2 586.32	138 299 502.59
06.11.2018	2 553.26	136 541 717.16

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	2 518.34	134 674 525.67
01.11.2018	2 501.11	133 753 049.99
31.10.2018	2 495.64	133 713 009.87
30.10.2018	2 437.37	130 590 980.75
29.10.2018	2 454.30	131 497 848.29
26.10.2018	2 432.72	130 341 861.51
25.10.2018	2 470.65	132 373 779.68
24.10.2018	2 473.54	132 070 409.97
23.10.2018	2 447.39	130 674 491.23
22.10.2018	2 454.28	131 041 947.68

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	2 491.29	133 018 178.91
18.10.2018	2 515.02	134 473 295.94
17.10.2018	2 567.58	137 383 848.40
16.10.2018	2 567.82	137 396 790.19
15.10.2018	2 538.75	135 905 822.18
12.10.2018	2 550.13	136 515 114.37
11.10.2018	2 503.86	134 096 005.65
10.10.2018	2 556.81	136 931 703.48
09.10.2018	2 584.52	138 415 964.22
08.10.2018	2 591.78	138 804 993.73

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Дата регистрации
17.11.2004
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 29.06.2018
1 115
Тикер/ISIN
RU000A0JP773

Состав и структура активов фонда "БКС - Индекс МосБиржи" соответствует составу и структуре индекса Московской Межбанковской Валютной Биржи. Средства фонда инвестируются в ценные бумаги, входящие в базу рассчета индекса ММВБ.

Отличительной особенностью индексного фонда является независимость результата управления от мнения управляющего.

Индекс МосБиржи - это сводный показатель, характеризующий динамику цен финансовых инструментов - акций, входящих в методику его расчета.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.40
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.71
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.16
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.60

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Судебная экспертиза и Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		При подаче заявки УК БКС

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

через УК	Срок владения
2%	до 365 дн
1%	от 365 до 547 дн
0%	от 547 дн
0%		при погашении по одной заявке не менее 100 паев

Через агентов	Срок владения	Агент
1%		Росбанк (ПАО)
2%	до 365 дн
1%	от 365 до 547 дн
0%	от 547 дн

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.172	87
Коэффициент Сортино	0.179	90
Волатильность	3.46%	126
VaR	-4.50%	119
α-коэффициент	0.278
β-коэффициент	1.006
R2	93.63%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.06.2014	1 332.60	1 367.70	1 332.60	45 308.40 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	847 136 683.73
БКС Основа	664 638 805.71
БКС Перспектива	450 342 250.42
БКС Драгоценные металлы	120 338 436.41
БКС Технологии XXII века	95 943 310.75

БКС Индекс МосБиржи (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА