БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	309.82	0.13%	4.83%	16.23%	22.50%	57.14%	129.77%	309.82	0.13%	4.83%	16.23%	22.50%	57.14%	129.77%
СЧА	163 477 313.2	0.07%	11.59%	30.72%	18.03%	94.77%	79.02%	163 477 313.2	0.07%	11.59%	30.72%	18.03%	94.77%	79.02%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	309.82	163 477 313.20	309.82	163 477 313.20
19.09.2019	309.42	163 362 955.10	309.42	163 362 955.10
18.09.2019	311.74	164 584 332.24	311.74	164 584 332.24
17.09.2019	311.90	164 647 097.48	311.90	164 647 097.48
16.09.2019	313.15	165 232 412.61	313.15	165 232 412.61
13.09.2019	308.96	160 545 646.17	308.96	160 545 646.17
12.09.2019	309.88	160 893 292.23	309.88	160 893 292.23
11.09.2019	311.63	161 801 687.30	311.63	161 801 687.30
10.09.2019	309.00	158 340 334.28	309.00	158 340 334.28
09.09.2019	308.73	153 100 791.00	308.73	153 100 791.00

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	310.05	153 554 433.97	310.05	153 554 433.97
05.09.2019	310.69	153 873 316.20	310.69	153 873 316.20
04.09.2019	309.84	153 351 760.54	309.84	153 351 760.54
03.09.2019	306.67	151 782 478.32	306.67	151 782 478.32
02.09.2019	306.34	151 619 371.00	306.34	151 619 371.00
30.08.2019	302.81	149 873 099.38	302.81	149 873 099.38
29.08.2019	299.85	148 932 023.79	299.85	148 932 023.79
28.08.2019	296.23	147 136 647.47	296.23	147 136 647.47
27.08.2019	294.38	145 917 745.43	294.38	145 917 745.43
26.08.2019	294.23	145 845 939.93	294.23	145 845 939.93

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	294.14	145 791 745.91	294.14	145 791 745.91
22.08.2019	295.88	146 750 269.63	295.88	146 750 269.63
21.08.2019	295.53	146 476 765.93	295.53	146 476 765.93
20.08.2019	295.55	146 500 010.75	295.55	146 500 010.75
19.08.2019	292.77	145 119 525.32	292.77	145 119 525.32
16.08.2019	289.50	143 546 711.24	289.50	143 546 711.24
15.08.2019	291.01	144 292 403.74	291.01	144 292 403.74
14.08.2019	292.41	144 988 634.38	292.41	144 988 634.38
13.08.2019	296.98	147 255 687.40	296.98	147 255 687.40
12.08.2019	297.91	147 713 861.73	297.91	147 713 861.73

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Дата регистрации
17.11.2004
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 29.03.2019
1 004
Тикер/ISIN
RU000A0JP773

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Российские Акции» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в российские акции и ориентирован преимущественно на ликвидные акции с высоким потенциалом роста. Выбор объектов для инвестирования основывается на фундаментальном подходе, который заключается в анализе рыночной конъюнктуры, макроситуации, а также отчетности компании.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.45
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.73
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.50
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.02
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.83

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

портфельный управляющий

Резюме

Андрей Русецкий пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФом «БКС Российские акции». Работает на фондовом рынке с 2007 года. До прихода в УК БКС работал в УК «РСХБ Управление Активами», «Инвестиционной компании А1», «ВТБ Капитал Управление активами» и швейцарском фонде Valartis Asset Management.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		При подаче заявки кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.209	62
Коэффициент Сортино	0.228	59
Волатильность	3.51%	142
VaR	-4.50%	124
α-коэффициент	0.291
β-коэффициент	0.996
R2	93.41%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.06.2014	1 332.60	1 367.70	1 332.60	45 308.40 RUB

02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	855 671 963.55
БКС Перспектива	504 667 974.64
БКС Основа	503 613 761.47
БКС Международные Облигации	133 210 810.04
БКС Драгоценные металлы	125 592 634.07
БКС Технологии XXII века	113 800 101.57
БКС Российские Еврооблигации	65 906 006.96
БКС Фундаментальный Выбор	50 777 594.11

Показать все

БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании