БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	347.38	-1.20%	3.48%	15.49%	30.54%	63.71%	117.26%	347.38	-1.20%	3.48%	15.49%	30.54%	63.71%	117.26%
СЧА	361 449 844.11	0.20%	12.49%	151.24%	173.38%	217.14%	257.25%	361 449 844.11	0.20%	12.49%	151.24%	173.38%	217.14%	257.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	347.38	361 449 844.11	347.38	361 449 844.11
22.01.2020	351.60	360 741 421.70	351.60	360 741 421.70
21.01.2020	355.58	364 186 809.65	355.58	364 186 809.65
20.01.2020	357.42	366 074 790.14	357.42	366 074 790.14
17.01.2020	355.03	358 555 660.21	355.03	358 555 660.21
16.01.2020	350.57	354 122 910.25	350.57	354 122 910.25
15.01.2020	347.43	350 895 881.76	347.43	350 895 881.76
14.01.2020	347.90	349 612 025.88	347.90	349 612 025.88
13.01.2020	350.08	351 797 806.72	350.08	351 797 806.72
10.01.2020	346.98	348 663 964.48	346.98	348 663 964.48

Дата	Пай	СЧА
09.01.2020	345.25	347 034 824.71	345.25	347 034 824.71
31.12.2019	337.05	338 789 169.58	337.05	338 789 169.58
30.12.2019	337.06	333 848 924.22	337.06	333 848 924.22
27.12.2019	337.14	333 876 879.55	337.14	333 876 879.55
26.12.2019	335.48	332 238 990.75	335.48	332 238 990.75
25.12.2019	335.24	326 997 113.63	335.24	326 997 113.63
24.12.2019	335.59	327 266 378.16	335.59	327 266 378.16
23.12.2019	335.69	321 319 558.63	335.69	321 319 558.63
20.12.2019	333.40	317 627 370.50	333.40	317 627 370.50
19.12.2019	331.79	305 099 220.34	331.79	305 099 220.34

Дата	Пай	СЧА
18.12.2019	333.10	292 211 494.03	333.10	292 211 494.03
17.12.2019	331.98	289 727 748.16	331.98	289 727 748.16
16.12.2019	331.14	283 998 919.82	331.14	283 998 919.82
13.12.2019	330.19	282 980 345.79	330.19	282 980 345.79
12.12.2019	328.65	275 165 366.64	328.65	275 165 366.64
11.12.2019	325.95	246 009 544.33	325.95	246 009 544.33
10.12.2019	323.04	243 817 049.78	323.04	243 817 049.78
09.12.2019	324.35	239 700 585.80	324.35	239 700 585.80
06.12.2019	322.99	235 511 072.05	322.99	235 511 072.05
05.12.2019	319.85	233 043 978.14	319.85	233 043 978.14

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Дата регистрации
17.11.2004
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 30.09.2019
1 126
Тикер/ISIN
RU000A0JP773

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Российские Акции» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в российские акции и ориентирован преимущественно на ликвидные акции с высоким потенциалом роста. Выбор объектов для инвестирования основывается на фундаментальном подходе, который заключается в анализе рыночной конъюнктуры, макроситуации, а также отчетности компании.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.19
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.14
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.74
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.57
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.33

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

портфельный управляющий

Резюме

Андрей Русецкий пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФом «БКС Российские акции». Работает на фондовом рынке с 2007 года. До прихода в УК БКС работал в УК «РСХБ Управление Активами», «Инвестиционной компании А1», «ВТБ Капитал Управление активами» и швейцарском фонде Valartis Asset Management.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		При подаче заявки кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.207	71
Коэффициент Сортино	0.223	69
Волатильность	3.44%	138
VaR	-4.42%	121
α-коэффициент	0.334
β-коэффициент	1.002
R2	92.98%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.06.2014	1 332.60	1 367.70	1 332.60	45 308.40 RUB

24.01.2020	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
24.01.2020	ЦБ делегирует полномочия по регистрации правил ПИФов спецдепозитариям
24.12.2019	УК БКС провела клиентскую конференцию «Финансовый рынок 2020. Слом экономического цикла или затишье перед бурей? Как заработать?»
23.12.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	844 057 244.79
БКС Основа	724 148 133.06
БКС Перспектива	515 560 507.77
БКС Международные Облигации	466 527 497.75
БКС Фундаментальный Выбор	211 225 620.05
БКС Драгоценные металлы	161 387 340.40
Недвижимость пенсионного фонда	125 369 867.55
XXII век	96 339 333.73
БКС Российские Еврооблигации	66 444 963.45

Показать все

БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании