Мой портфель
×

БКС Индекс МосБиржи (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

15.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 638.89 0.70% -0.61% 6.12% 13.57% 46.33% 135.71%
СЧА 123 806 993.61 0.70% -1.47% -9.09% -12.08% 17.25% 32.76%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0278-58233720
  • Дата регистрации
    17.11.2004
  • Формирование
    с 01.12.2004 до 21.02.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 049
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP773

Структура фонда повторяет структуру Индекса МосБиржи и ориентирована преимущественно на нефтегазовую и металлургическую отрасли, ведущие банки, компании потребительского сектора и телекоммуникации. Динамика стоимости пая зависит от динамики Индекса МосБиржи.

Отличительной особенностью индексного фонда является независимость результата управления от мнения управляющего.

Индекс МосБиржи - это сводный показатель, характеризующий динамику цен финансовых инструментов - акций, входящих в методику его расчета.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    3% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.170 84
Коэффициент Сортино 0.186 84
Волатильность 3.54% 131
VaR -4.65% 117
α-коэффициент 0.283
β-коэффициент 1.001
R2 94.45%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
18.06.2014 1 332.60 1 367.70 1 332.60 45 308.40 RUB

Новости

Задать вопрос управляющей компании