25.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 403.71 |
СЧА | 3 196 352 726.23 |
Пай | 403.71 |
СЧА | 3 196 352 726.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% |
3.45% |
21.73% |
26.83% |
30.60% |
32.38% |
72.25% |
-0.38% |
4.13% |
22.48% |
31.17% |
50.89% |
446.72% |
2 292.92% |
-0.35% |
3.45% |
21.73% |
26.83% |
30.60% |
32.38% |
72.25% |
-0.38% |
4.13% |
22.48% |
31.17% |
50.89% |
446.72% |
2 292.92% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.05.2023 | 403.71 | 3 196 352 726.23 | 403.71 | 3 196 352 726.23 |
24.05.2023 | 405.13 | 3 208 512 748.50 | 405.13 | 3 208 512 748.50 |
23.05.2023 | 403.33 | 3 194 194 079.05 | 403.33 | 3 194 194 079.05 |
22.05.2023 | 403.52 | 3 195 721 826.43 | 403.52 | 3 195 721 826.43 |
19.05.2023 | 399.41 | 3 161 631 102.27 | 399.41 | 3 161 631 102.27 |
18.05.2023 | 400.44 | 3 171 098 645.83 | 400.44 | 3 171 098 645.83 |
17.05.2023 | 397.7 | 3 149 668 727.83 | 397.7 | 3 149 668 727.83 |
16.05.2023 | 396.81 | 3 142 582 105.11 | 396.81 | 3 142 582 105.11 |
15.05.2023 | 393.31 | 3 113 386 355.61 | 393.31 | 3 113 386 355.61 |
12.05.2023 | 386.4 | 3 058 924 897.85 | 386.4 | 3 058 924 897.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.05.2023 | 390.51 | 3 091 505 517.66 | 390.51 | 3 091 505 517.66 |
10.05.2023 | 380.89 | 3 015 295 240.87 | 380.89 | 3 015 295 240.87 |
05.05.2023 | 374.62 | 2 965 683 414.36 | 374.62 | 2 965 683 414.36 |
04.05.2023 | 372.76 | 2 951 025 030.27 | 372.76 | 2 951 025 030.27 |
03.05.2023 | 374.95 | 2 968 401 812.58 | 374.95 | 2 968 401 812.58 |
02.05.2023 | 379.95 | 3 008 074 400.79 | 379.95 | 3 008 074 400.79 |
28.04.2023 | 389.66 | 3 084 934 391.37 | 389.66 | 3 084 934 391.37 |
27.04.2023 | 391.99 | 3 103 480 312.74 | 391.99 | 3 103 480 312.74 |
26.04.2023 | 390 | 3 087 490 736.92 | 390 | 3 087 490 736.92 |
25.04.2023 | 390.24 | 3 069 577 702.21 | 390.24 | 3 069 577 702.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2023 | 392.14 | 3 065 088 846.91 | 392.14 | 3 065 088 846.91 |
21.04.2023 | 392.33 | 3 067 372 989.93 | 392.33 | 3 067 372 989.93 |
20.04.2023 | 391.69 | 3 042 700 587.02 | 391.69 | 3 042 700 587.02 |
19.04.2023 | 387.39 | 3 009 322 722.90 | 387.39 | 3 009 322 722.90 |
18.04.2023 | 388.91 | 3 023 476 029.42 | 388.91 | 3 023 476 029.42 |
17.04.2023 | 386.82 | 3 007 213 328.82 | 386.82 | 3 007 213 328.82 |
14.04.2023 | 380.98 | 2 958 905 363.63 | 380.98 | 2 958 905 363.63 |
13.04.2023 | 378.36 | 2 938 950 725.78 | 378.36 | 2 938 950 725.78 |
12.04.2023 | 378.05 | 2 937 287 047.80 | 378.05 | 2 937 287 047.80 |
11.04.2023 | 377.68 | 2 934 446 239.87 | 377.68 | 2 934 446 239.87 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.40 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.30 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.15 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.79 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.99 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.56 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.08 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.84 |
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] | 5.58 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 5.31 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.
Окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «Автоматизация информационных технологий». Является обладателем сертификата CFA.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 74 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.035 | 23 |
Коэффициент Сортино ? | 0.027 | 24 |
Волатильность ? | 8.58% | 54 |
VaR ? | -12.99% | 55 |
α-коэффициент ? | 0.916 | |
β-коэффициент ? | 1.019 | |
R2 ? | 95.76% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Фундаментальный Выбор | 3 015 457 390.08 |
БКС Империя | 2 573 895 431.38 |
БКС Основа | 1 840 148 379.42 |
БКС Перспектива | 1 424 929 215.10 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Мировые ресурсы | 888 271 427.17 |
XXII век | 607 882 726.03 |
БКС Капитал | 595 529 731.18 |
БКС Российские Еврооблигации | 482 469 470.83 |
БКС Драгоценные металлы | 445 736 267.95 |
БКС Восток-Запад | 402 265 717.67 |
БКС Цифровая галактика | 330 959 786.31 |
БКС Облигации повышенной доходности | 312 098 712.92 |
БКС Инновации | 112 080 828.96 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |