20.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 315.05 |
СЧА | 2 149 240 666.91 |
Пай | 315.05 |
СЧА | 2 149 240 666.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.67% |
0.83% |
-28.71% |
-37.64% |
-28.02% |
14.97% |
62.72% |
-2.67% |
3.99% |
-19.04% |
1.25% |
73.63% |
1 565.01% |
1 541.91% |
-2.67% |
0.83% |
-28.71% |
-37.64% |
-28.02% |
14.97% |
62.72% |
-2.67% |
3.99% |
-19.04% |
1.25% |
73.63% |
1 565.01% |
1 541.91% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 315.05 | 2 149 240 666.91 | 315.05 | 2 149 240 666.91 |
19.05.2022 | 323.7 | 2 208 276 165.76 | 323.7 | 2 208 276 165.76 |
18.05.2022 | 327.46 | 2 227 443 723.26 | 327.46 | 2 227 443 723.26 |
17.05.2022 | 320.75 | 2 168 408 455.86 | 320.75 | 2 168 408 455.86 |
16.05.2022 | 312.97 | 2 115 348 093.55 | 312.97 | 2 115 348 093.55 |
13.05.2022 | 305.3 | 2 048 312 856.16 | 305.3 | 2 048 312 856.16 |
12.05.2022 | 304.22 | 2 039 857 192.97 | 304.22 | 2 039 857 192.97 |
11.05.2022 | 316.77 | 2 124 012 651.78 | 316.77 | 2 124 012 651.78 |
06.05.2022 | 317.59 | 2 129 458 665.92 | 317.59 | 2 129 458 665.92 |
05.05.2022 | 321.17 | 2 153 465 391.80 | 321.17 | 2 153 465 391.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.05.2022 | 317.93 | 2 132 447 443.77 | 317.93 | 2 132 447 443.77 |
29.04.2022 | 326.65 | 2 168 946 647.56 | 326.65 | 2 168 946 647.56 |
28.04.2022 | 320.02 | 2 123 610 364.15 | 320.02 | 2 123 610 364.15 |
27.04.2022 | 323.25 | 2 147 899 313.59 | 323.25 | 2 147 899 313.59 |
26.04.2022 | 310.79 | 2 065 373 775.09 | 310.79 | 2 065 373 775.09 |
25.04.2022 | 295.3 | 1 962 492 433.88 | 295.3 | 1 962 492 433.88 |
22.04.2022 | 301.25 | 2 002 335 841.92 | 301.25 | 2 002 335 841.92 |
21.04.2022 | 304.72 | 2 025 371 850.69 | 304.72 | 2 025 371 850.69 |
20.04.2022 | 312.45 | 2 066 769 862.42 | 312.45 | 2 066 769 862.42 |
19.04.2022 | 308.21 | 2 038 758 387.41 | 308.21 | 2 038 758 387.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2022 | 310.69 | 2 025 114 015.06 | 310.69 | 2 025 114 015.06 |
15.04.2022 | 321.53 | 2 093 621 385.61 | 321.53 | 2 093 621 385.61 |
14.04.2022 | 318.47 | 2 041 353 015.32 | 318.47 | 2 041 353 015.32 |
13.04.2022 | 333.63 | 2 138 893 941.32 | 333.63 | 2 138 893 941.32 |
12.04.2022 | 334.83 | 2 116 565 171.17 | 334.83 | 2 116 565 171.17 |
11.04.2022 | 335.71 | 2 122 009 454.91 | 335.71 | 2 122 009 454.91 |
08.04.2022 | 340.64 | 2 153 307 859.48 | 340.64 | 2 153 307 859.48 |
07.04.2022 | 344.76 | 2 179 024 708.95 | 344.76 | 2 179 024 708.95 |
06.04.2022 | 342.42 | 2 163 862 671.02 | 342.42 | 2 163 862 671.02 |
05.04.2022 | 347.69 | 2 195 395 771.74 | 347.69 | 2 195 395 771.74 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.79 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.60 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.41 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.23 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 7.41 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 6.75 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 5.46 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.37 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.60 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 3.49 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
В БКС с 2013 года. Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Юрий Костров работает в УК БКС с 2013 года. Отвечает за разработку и управление стратегий доверительного управления, ПИФы. Общая сумма активов под управлением Юрия превышает 12 млрд рублей.
Специализируется на аллокационных моделях, индексном инвестировании в акции, облигации и товары на рынках США и РФ.
До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.
Костров окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), имеет прекрасное инженерное образование и большой опыт работы на фондовом рынке.
Показать все Скрыть
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.228 | 40 |
Коэффициент Сортино | 0.230 | 37 |
Волатильность | 4.86% | 154 |
VaR | -6.41% | 146 |
α-коэффициент | 0.357 | |
β-коэффициент | 0.948 | |
R2 | 93.32% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Фундаментальный Выбор | 4 715 999 982.47 |
БКС Империя | 3 129 995 951.32 |
БКС Перспектива | 1 617 451 314.39 |
БКС Мировые ресурсы | 1 348 485 100.87 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Основа | 835 807 480.39 |
БКС Драгоценные металлы | 774 960 727.24 |
БКС Восток-Запад | 718 506 688.79 |
XXII век | 566 040 968.57 |
БКС Цифровая галактика | 480 364 093.31 |
БКС Облигации повышенной доходности МСП | 292 923 155.18 |
БКС Российские Еврооблигации | 192 305 685.37 |
БКС Инновации | 170 574 062.26 |
Недвижимость пенсионного фонда | 129 400 933.71 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |
Структурный фонд плюс |
— |
Фиксированный фонд плюс |
— |