БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 003.44	1.03%	0.89%	13.65%	25.22%	60.19%	130.58%
СЧА	143 659 434.52	1.03%	1.27%	8.34%	12.87%	40.13%	54.90%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	3 003.44	143 659 434.52
17.07.2019	2 972.74	142 191 256.23
16.07.2019	3 010.39	144 015 612.85
15.07.2019	3 010.52	144 021 452.78
12.07.2019	3 030.67	144 738 282.69
11.07.2019	3 044.72	145 409 173.60
10.07.2019	3 078.03	146 801 882.20
09.07.2019	3 079.63	146 878 283.25
08.07.2019	3 058.73	145 881 546.55
05.07.2019	3 073.60	146 590 416.00

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	3 069.53	146 396 687.07
03.07.2019	3 051.13	145 518 948.11
02.07.2019	3 035.80	144 787 961.94
01.07.2019	3 030.04	144 513 094.33
28.06.2019	2 995.72	142 876 255.66
27.06.2019	3 012.21	143 662 905.20
26.06.2019	3 004.00	143 197 509.29
25.06.2019	2 982.75	142 184 846.41
24.06.2019	2 994.28	142 734 153.86
21.06.2019	2 992.25	142 340 551.11

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	2 997.68	142 598 634.98
19.06.2019	2 974.71	141 745 461.23
18.06.2019	2 976.96	141 852 883.81
17.06.2019	2 950.06	140 999 471.44
14.06.2019	2 951.32	141 118 974.38
13.06.2019	2 968.51	141 940 681.34
11.06.2019	2 931.57	140 024 881.54
10.06.2019	2 918.99	137 347 191.82
07.06.2019	2 906.05	136 738 570.58
06.06.2019	2 905.72	136 722 708.20

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0278-58233720
Дата регистрации
17.11.2004
Формирование
с 01.12.2004 до 21.02.2005
Пайщики на 29.03.2019
1 004
Тикер/ISIN
RU000A0JP773

Фонд инвестирует в российские акции и ориентирован преимущественно на ликвидные акции с высоким потенциалом роста. Выбор объектов для инвестирования основывается на фундаментальном подходе, который заключается в анализе рыночной конъюнктуры, макроситуации, а также отчетности компании. Портфельный управляющий выбирает активы на основе отдельных инвестиционных идей в растущих или защитных отраслях, в зависимости от рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.78
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.61
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.23
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.98
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.47

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

портфельный управляющий

Резюме

Андрей Русецкий пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФом «БКС Российские акции». Работает на фондовом рынке с 2007 года. До прихода в УК БКС работал в УК «РСХБ Управление Активами», «Инвестиционной компании А1», «ВТБ Капитал Управление активами» и швейцарском фонде Valartis Asset Management.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		При подаче заявки кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.249	58
Коэффициент Сортино	0.267	61
Волатильность	3.54%	135
VaR	-4.39%	118
α-коэффициент	0.368
β-коэффициент	1.010
R2	94.07%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.06.2014	1 332.60	1 367.70	1 332.60	45 308.40 RUB

05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа
15.04.2019	ПИФы УК БКС – снова первые в рейтингах российских паевых фондов по доходности
08.04.2019	УК БКС запустила новый инвестиционный фонд – ПИФ «БКС Фундаментальный выбор»
27.03.2019	ПИФы УК БКС можно купить через РБК
11.03.2019	Все ПИФы УК БКС – снова среди лидеров российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	907 529 873.13
БКС Перспектива	522 523 765.84
БКС Основа	497 308 659.94
БКС Международные Облигации	135 506 391.54
БКС Драгоценные металлы	109 226 254.66
БКС Технологии XXII века	109 150 706.28
БКС Российские Еврооблигации	73 030 640.42
БКС Фундаментальный Выбор	29 258 132.57

Показать все

БКС Российские Акции (Брокеркредитсервис), 0278-58233720, RU000A0JP773

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

21.02.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании