Мой портфель
×

УРАЛСИБ Профессиональный (УРАЛСИБ), 0053-56612554, RU0006922044

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
24.07.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 11 138.55 0.05% 1.72% 2.36% 4.55% 44.63% 74.16%
СЧА 469 616 496.00 0.05% 0.25% 15.18% 60.20% 77.45% 18.73%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0053-56612554
  • Дата регистрации
    27.04.2001
  • Формирование
    с 11.05.2001 до 24.07.2001
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 359
  • Тикер/ISIN
    RU0006922044

Инвестиционная цель
Доходность, превышающая среднюю между акциями и облигациями в долгосрочной перспективе при высокой промежуточной ликвидности.

Инвестиционная стратегия
Баланс между вложениями в акции и облигации регулярно пересматривается на основе сопоставления рисков и ожидаемой доходности на ближайшие 3-6 месяцев. Выбор конкретных эмитентов и выпусков ценных бумаг осуществляется по критерию максимального потенциала.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.208 62
Коэффициент Сортино 0.232 60
Волатильность 1.86% 51
VaR -2.14% 50
α-коэффициент -2.915
β-коэффициент 0.446
R2 62.78%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
08.07.2013 4 500.00 5 900.00 — RUB

Задать вопрос управляющей компании