Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Профессиональный (БКС Управление благосостоянием), 0053-56612554, RU0006922044

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	144.67
СЧА	1 086 606 719.85
Пай	144.67
СЧА	1 086 606 719.85

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.73%	3.94%	11.50%	13.32%	14.95%	18.85%	34.16%
-1.41%	-2.04%	1.14%	-5.24%	-11.57%	-13.42%	216.48%
-0.73%	3.94%	11.50%	13.32%	14.95%	18.85%	34.16%
-1.41%	-2.04%	1.14%	-5.24%	-11.57%	-13.42%	216.48%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	144.67	1 086 606 719.85	144.67	1 086 606 719.85
29.05.2023	145.74	1 102 121 049.22	145.74	1 102 121 049.22
26.05.2023	143.69	1 089 858 956.85	143.69	1 089 858 956.85
25.05.2023	142.81	1 083 285 400.29	142.81	1 083 285 400.29
24.05.2023	143.04	1 086 745 015.96	143.04	1 086 745 015.96
23.05.2023	143.07	1 089 821 195.89	143.07	1 089 821 195.89
22.05.2023	142.9	1 089 753 304.51	142.9	1 089 753 304.51
19.05.2023	142.12	1 089 537 548.36	142.12	1 089 537 548.36
18.05.2023	141.09	1 085 784 096.62	141.09	1 085 784 096.62
17.05.2023	140.88	1 087 391 428.43	140.88	1 087 391 428.43

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	140.63	1 089 503 566.84	140.63	1 089 503 566.84
15.05.2023	139.66	1 090 212 532.21	139.66	1 090 212 532.21
12.05.2023	138.24	1 087 192 542.91	138.24	1 087 192 542.91
11.05.2023	139.18	1 099 060 177.04	139.18	1 099 060 177.04
10.05.2023	136.93	1 083 143 147.92	136.93	1 083 143 147.92
05.05.2023	136.29	1 084 948 488.12	136.29	1 084 948 488.12
04.05.2023	135.99	1 083 028 684.65	135.99	1 083 028 684.65
03.05.2023	136.3	1 091 218 001.79	136.3	1 091 218 001.79
02.05.2023	137.4	1 094 005 224.69	137.4	1 094 005 224.69
28.04.2023	139.18	1 109 226 315.20	139.18	1 109 226 315.20

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	139.4	1 111 589 018.30	139.4	1 111 589 018.30
26.04.2023	138.81	1 119 641 138.21	138.81	1 119 641 138.21
25.04.2023	138.82	1 123 800 920.66	138.82	1 123 800 920.66
24.04.2023	139.13	1 127 760 842.50	139.13	1 127 760 842.50
21.04.2023	139.21	1 130 107 807.15	139.21	1 130 107 807.15
20.04.2023	139.12	1 129 609 576.48	139.12	1 129 609 576.48
19.04.2023	138.15	1 121 766 469.72	138.15	1 121 766 469.72
18.04.2023	138.44	1 124 919 265.42	138.44	1 124 919 265.42
17.04.2023	138.14	1 122 633 914.87	138.14	1 122 633 914.87
14.04.2023	137.11	1 114 647 456.69	137.11	1 114 647 456.69

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0053-56612554
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.05.2001 до 24.07.2001
Пайщики на 31.03.2023
3 589
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0006922044
ISIN
RU0006922044

Средства фонда преимущественно инвестируются в облигации и в акции на основе сопоставления рисков и ожидаемой доходности на ближайшие 3 - 6 месяцев.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.80
Министерство финансов Российской Федерации, облигация, [26239RMFS]	7.54
Министерство финансов Российской Федерации, облигация, [26240RMFS]	6.84
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.12
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.40
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.76
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.66
Яндекс, акция, [NL0009805522]	3.43
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	3.39
Министерство финансов Российской Федерации, облигация, [26233RMFS]	3.21

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7%
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в Личном кабинете УК

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.150	99
Коэффициент Сортино ?	0.134	119
Волатильность ?	3.58%	103
VaR ?	-4.93%	106
α-коэффициент ?	-1.091
β-коэффициент ?	0.698
R2 ?	93.07%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.04.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 42.10 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 39.95 %

Газпромбанк - Электроэнергетика
ААА Управление Капиталом
3 33.46 %

Арсагера - акции 6.4
Арсагера
4 33.38 %

Электроэнергетика
ВИМ Инвестиции
5 31.44 %

Харизматичные идеи
Арикапитал

Биржевые котировки

Дата
30.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
143.40	145.40	145.40	39 108.00