Мой портфель
×

УРАЛСИБ Профессиональный (УРАЛСИБ), 0053-56612554, RU0006922044

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
24.07.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 10 957.22 -0.23% 0.58% 2.12% 6.47% 41.33% 71.84%
СЧА 469 462 535.00 -0.40% -0.95% 31.47% 61.12% 76.17% 16.54%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0053-56612554
  • Дата регистрации
    27.04.2001
  • Формирование
    с 11.05.2001 до 24.07.2001
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 359
  • Тикер/ISIN
    RU0006922044

Инвестиционная цель
Доходность, превышающая среднюю между акциями и облигациями в долгосрочной перспективе при высокой промежуточной ликвидности.

Инвестиционная стратегия
Баланс между вложениями в акции и облигации регулярно пересматривается на основе сопоставления рисков и ожидаемой доходности на ближайшие 3-6 месяцев. Выбор конкретных эмитентов и выпусков ценных бумаг осуществляется по критерию максимального потенциала.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.197 68
Коэффициент Сортино 0.220 63
Волатильность 1.87% 51
VaR -2.16% 49
α-коэффициент -2.974
β-коэффициент 0.448
R2 62.80%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
08.07.2013 4 500.00 5 900.00 — RUB