25.01.2023 |
|
---|---|
Пай | 688.216529 |
СЧА | 397 306 565.47 |
Пай | 10.01 |
СЧА | 5 778 760.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
-2.34% |
— |
— |
-25.93% |
— |
— |
-0.05% |
-3.28% |
— |
— |
-35.57% |
— |
— |
-0.20% |
2.46% |
— |
— |
-16.65% |
— |
— |
-0.23% |
1.47% |
— |
— |
-27.50% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 688.216529 | 397 306 565.47 | 10.01 | 5 778 760.83 |
24.01.2023 | 688.346864 | 397 518 176.86 | 10.03 | 5 792 293.86 |
23.01.2023 | 690.08928 | 398 512 079.68 | 10.05 | 5 803 664.13 |
20.01.2023 | 686.401599 | 396 423 510.64 | 9.97 | 5 758 061.18 |
19.01.2023 | 679.085808 | 392 109 791.73 | 9.86 | 5 693 245.98 |
18.01.2023 | 677.717628 | 391 570 971.50 | 9.87 | 5 702 678.12 |
17.01.2023 | 678.794648 | 392 169 250.35 | 9.94 | 5 742 771.19 |
16.01.2023 | 675.744 | 391 041 625.29 | 10 | 5 786 830.89 |
13.01.2023 | 677.775 | 392 441 290.44 | 10 | 5 790 141.13 |
12.01.2023 | 693.65301 | 401 484 587.68 | 10.05 | 5 816 914.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2023 | 693.309624 | 401 339 273.77 | 9.96 | 5 765 590.19 |
10.01.2023 | 690.347964 | 399 449 061.60 | 9.82 | 5 682 047.30 |
09.01.2023 | 687.197375 | 397 888 639.05 | 9.77 | 5 656 849.32 |
30.12.2022 | 703.223106 | 406 914 630.36 | 9.77 | 5 653 335.20 |
29.12.2022 | 684.017299 | 396 043 302.16 | 9.59 | 5 552 571.95 |
28.12.2022 | 660.88197 | 382 647 220.55 | 9.45 | 5 471 500.81 |
27.12.2022 | 657.10752 | 382 097 734.36 | 9.6 | 5 582 249.69 |
26.12.2022 | 668.21748 | 388 848 266.44 | 9.73 | 5 662 069.23 |
23.12.2022 | 704.715962 | 410 778 037.67 | 9.77 | 5 694 920.57 |
22.12.2022 | 681.982552 | 397 574 062.91 | 9.67 | 5 637 301.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.12.2022 | 668.645853 | 390 720 537.90 | 9.69 | 5 662 312.86 |
20.12.2022 | 646.88715 | 377 748 377.19 | 9.75 | 5 693 491.79 |
19.12.2022 | 636.38683 | 372 923 543.60 | 9.85 | 5 772 113.33 |
16.12.2022 | 653.946255 | 382 927 747.52 | 10.17 | 5 955 191.52 |
15.12.2022 | 649.42975 | 380 328 803.05 | 10.25 | 6 002 758.93 |
14.12.2022 | 658.66904 | 385 809 819.94 | 10.42 | 6 103 426.88 |
13.12.2022 | 659.685374 | 388 350 973.69 | 10.51 | 6 187 144.50 |
12.12.2022 | 653.756024 | 384 997 624.95 | 10.48 | 6 171 683.26 |
09.12.2022 | 653.87949 | 384 982 801.47 | 10.45 | 6 152 617.32 |
08.12.2022 | 660.211228 | 390 709 045.98 | 10.49 | 6 207 919.10 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26220RMFS] | 54.33 |
Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 6.70 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 4.04 |
Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF (USD), ETF, [US46090E1038] | 3.22 |
Apple, акция, [US0378331005] | 2.99 |
Alphabet, акция, [US02079K1079] | 2.68 |
Deere&Company, акция, [US2441991054] | 2.08 |
Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] | 1.97 |
Toyota Motor Corporation, деп. расп. [US8923313071] | 1.48 |
Pfizer, акция, [US7170811035] | 1.35 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
В БКС с 2013 года. Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Юрий Костров работает в УК БКС с 2013 года. Отвечает за разработку и управление стратегий доверительного управления, ПИФы. Общая сумма активов под управлением Юрия превышает 12 млрд рублей.
Специализируется на аллокационных моделях, индексном инвестировании в акции, облигации и товары на рынках США и РФ.
До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.
Костров окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), имеет прекрасное инженерное образование и большой опыт работы на фондовом рынке.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 1 500 000 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки УК, за исключением заявок, принятых в филиале Управляющей компании, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 182 до 365 дн
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 366 до 548 дн
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 366 до 1 059 дн
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
от 1 060 дн
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 059 дн
|
|
|
от 1 060 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Империя | 2 972 884 445.35 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 915 040 730.16 |
БКС Российские Акции | 2 529 445 420.57 |
БКС Перспектива | 1 623 569 988.37 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Основа | 972 622 407.98 |
БКС Мировые ресурсы | 923 523 513.51 |
XXII век | 538 084 634.63 |
БКС Драгоценные металлы | 422 479 660.89 |
БКС Цифровая галактика | 266 982 364.08 |
БКС Российские Еврооблигации | 265 323 948.56 |
БКС Облигации повышенной доходности МСП | 264 271 994.80 |
Недвижимость пенсионного фонда | 119 996 557.23 |
БКС Инновации | 90 297 697.20 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |