Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	10.19	163 264 379.81	10.19	163 264 379.81
28.07.2021	10.18	163 124 804.12	10.18	163 124 804.12
27.07.2021	10.18	163 093 976.46	10.18	163 093 976.46
26.07.2021	10.18	153 034 915.86	10.18	153 034 915.86
23.07.2021	10.16	152 780 233.75	10.16	152 780 233.75
22.07.2021	10.16	152 841 115.44	10.16	152 841 115.44
21.07.2021	10.16	152 760 857.24	10.16	152 760 857.24
20.07.2021	10.16	152 775 387.10	10.16	152 775 387.10
19.07.2021	10.15	142 616 418.82	10.15	142 616 418.82
16.07.2021	10.17	142 873 283.60	10.17	142 873 283.60

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	10.16	142 768 875.30	10.16	142 768 875.30
14.07.2021	10.16	142 770 974.22	10.16	142 770 974.22
13.07.2021	10.16	142 814 584.51	10.16	142 814 584.51
12.07.2021	10.17	142 878 305.86	10.17	142 878 305.86
09.07.2021	10.16	142 849 123.97	10.16	142 849 123.97
08.07.2021	10.16	142 830 275.92	10.16	142 830 275.92
07.07.2021	10.16	142 779 781.16	10.16	142 779 781.16
06.07.2021	10.16	142 762 138.09	10.16	142 762 138.09
05.07.2021	10.16	142 782 211.20	10.16	142 782 211.20
02.07.2021	10.15	142 637 868.06	10.15	142 637 868.06

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	10.14	142 570 497.86	10.14	142 570 497.86
30.06.2021	10.14	142 562 387.32	10.14	142 562 387.32
29.06.2021	10.14	142 562 707.07	10.14	142 562 707.07
28.06.2021	10.15	142 599 632.75	10.15	142 599 632.75
25.06.2021	10.14	142 521 675.62	10.14	142 521 675.62
24.06.2021	10.14	142 457 940.49	10.14	142 457 940.49
23.06.2021	10.14	142 470 818.57	10.14	142 470 818.57
22.06.2021	10.13	142 343 727.23	10.13	142 343 727.23
21.06.2021	10.12	142 247 445.00	10.12	142 247 445.00
18.06.2021	10.12	142 258 156.37	10.12	142 258 156.37

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
4301
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.03.2021 до 09.03.2021
Пайщики на 31.03.2021
675
Биржа
Московская биржа
Тикер
BCSB
ISIN
RU000A102ST2

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности», имеющего наименование на иностранном языке «MOEX Extra Yield Bond index», и сокращенное наименование «RUEYBCSTR», рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации [4B02-01-53817-H-001P]	3.98
Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00492-R-001P]	3.98
ЛК Европлан, БО-03 - Облигации [4B02-03-56453-P]	3.92
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R]	3.92
Первое коллекторское бюро, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-32831-F-001P]	3.91

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.99%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 82.44 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 78.82 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
3 68.39 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами
4 68.26 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 64.82 %

ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды
ВТБ Капитал Управление активами

Биржевые котировки

Дата
30.07.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.20	10.29	10.28	2 047 642.19