ПИФ УРАЛСИБ Глобальные акции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	10.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26 405.33	0.05%	-3.05%	0.93%	9.57%	12.79%	145.95%
СЧА	47 171 939.00	0.05%	1.73%	136.54%	111.04%	107.22%	169.34%

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	26 405.33	47 171 939.00
07.12.2018	26 393.42	47 148 663.00
06.12.2018	26 892.53	48 039 272.00
05.12.2018	26 571.39	48 002 744.00
04.12.2018	26 724.66	48 467 333.00
03.12.2018	27 426.15	49 739 531.00
30.11.2018	27 136.82	49 215 754.00
29.11.2018	27 059.11	49 321 723.00
28.11.2018	27 071.06	49 343 487.00
27.11.2018	26 549.60	48 415 831.00

Дата	Пай	СЧА
26.11.2018	26 264.98	47 896 792.00
23.11.2018	25 938.61	47 350 382.00
22.11.2018	25 983.12	47 431 635.00
21.11.2018	26 098.00	47 587 660.00
20.11.2018	26 054.44	47 535 455.00
19.11.2018	26 423.34	47 123 011.00
16.11.2018	27 082.26	47 852 902.00
15.11.2018	27 516.81	48 884 953.00
14.11.2018	27 175.92	48 300 659.00
13.11.2018	27 243.75	48 421 227.00

Дата	Пай	СЧА
12.11.2018	27 057.91	46 069 527.00
09.11.2018	27 236.04	46 371 314.00
08.11.2018	27 425.82	44 206 860.00
07.11.2018	27 504.78	44 334 145.00
06.11.2018	26 770.76	43 263 132.00
02.11.2018	26 538.37	42 897 961.00
01.11.2018	26 601.37	43 132 804.00
31.10.2018	26 457.76	43 057 992.00
30.10.2018	26 138.17	42 759 842.00
29.10.2018	25 801.80	42 380 886.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2610
Дата регистрации
28.05.2013
Формирование
с 13.06.2013 до 12.07.2013
Пайщики на 29.06.2018
108
Тикер/ISIN
RU000A0JVDN8

Прежнее название - УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000]	40.88
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (USD) [US78463X7497]	14.27
Equinix, акция об. [US29444U7000]	3.37
Microsoft, акция об. [US5949181045]	2.98
Visa, акция об. [US92826C8394]	2.95

Управляющий фондом

Власенко Александр

Старший управляющий активами

Резюме

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Через агентов	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

через УК	Срок владения
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими
0%	от 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более

Через агентов	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 731 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.010	174
Коэффициент Сортино	-0.011	174
Волатильность	4.04%	183
VaR	-6.08%	198
α-коэффициент	-5.542
β-коэффициент	0.038
R2	0.10%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 938 072 815.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 560 634 263.00
УРАЛСИБ Первый	3 320 233 977.00
УРАЛСИБ Профессиональный	473 694 647.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	275 733 164.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	166 537 258.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	153 752 104.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	144 592 643.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	125 892 473.00

УРАЛСИБ Глобальные акции (УРАЛСИБ), 2610, RU000A0JVDN8

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА