ПИФ УРАЛСИБ Глобальные акции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26 731.92	0.79%	5.35%	1.71%	10.00%	13.64%	138.47%
СЧА	45 722 528.00	0.79%	1.32%	109.73%	112.87%	97.03%	103.23%

Дата	Пай	СЧА
18.01.2019	26 731.92	45 722 528.00
17.01.2019	26 522.82	45 364 882.00
16.01.2019	26 460.21	45 275 013.00
15.01.2019	26 496.13	45 336 476.00
14.01.2019	26 233.15	44 972 360.00
11.01.2019	26 352.42	45 187 133.00
10.01.2019	26 435.14	45 308 074.00
09.01.2019	27 243.66	46 758 519.00
29.12.2018	25 826.12	44 325 589.00
28.12.2018	25 848.36	44 363 757.00

Дата	Пай	СЧА
27.12.2018	25 898.05	44 449 030.00
26.12.2018	25 691.26	44 186 949.00
25.12.2018	24 375.52	42 361 410.00
24.12.2018	24 441.31	43 425 983.00
21.12.2018	24 700.57	43 886 622.00
20.12.2018	25 050.06	44 549 882.00
19.12.2018	25 193.94	44 805 751.00
18.12.2018	25 375.36	45 128 397.00
17.12.2018	25 329.14	45 046 204.00
14.12.2018	25 854.62	45 980 726.00

Дата	Пай	СЧА
13.12.2018	26 311.43	46 793 132.00
12.12.2018	26 360.66	47 047 077.00
11.12.2018	26 161.14	46 690 985.00
10.12.2018	26 405.33	47 171 939.00
07.12.2018	26 393.42	47 148 663.00
06.12.2018	26 892.53	48 039 272.00
05.12.2018	26 571.39	48 002 744.00
04.12.2018	26 724.66	48 467 333.00
03.12.2018	27 426.15	49 739 531.00
30.11.2018	27 136.82	49 215 754.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2610
Дата регистрации
28.05.2013
Формирование
с 13.06.2013 до 12.07.2013
Пайщики на 28.09.2018
177
Тикер/ISIN
RU000A0JVDN8

Прежнее название - УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000]	40.88
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (USD) [US78463X7497]	14.27
Equinix, акция об. [US29444U7000]	3.37
Microsoft, акция об. [US5949181045]	2.98
Visa, акция об. [US92826C8394]	2.95

Управляющий фондом

Власенко Александр

Старший управляющий активами

Резюме

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими
0%	от 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 731 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.097	203
Коэффициент Сортино	-0.105	202
Волатильность	3.93%	177
VaR	-6.26%	193
α-коэффициент	-5.514
β-коэффициент	0.092
R2	0.60%

03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
06.05.2016	Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ
12.04.2016	«Ситуация на рынке ужасна»: правила лучшего управляющего ПИФом акций // РБК

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 036 669 819.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 544 990 471.00
УРАЛСИБ Первый	3 328 817 075.00
УРАЛСИБ Профессиональный	470 920 457.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	274 195 167.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	174 016 005.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	155 051 829.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	140 047 143.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	131 125 891.00
УРАЛСИБ СТОИК	65 704 463.77
УРАЛСИБ СТОИК– Мировые технологии	35 358 865.03
УРАЛСИБ ОПЛОТ	33 806 569.47
УРАЛСИБ Мировые Облигации	33 230 612.00
УРАЛСИБ ТИТАН	28 395 593.55
УРАЛСИБ СТОИК- Биржевые активы	26 584 891.47
УРАЛСИБ СТОИК–Золото	21 760 429.47
УРАЛСИБ СТОИК–Акции	20 333 635.91
УРАЛСИБ Финансист	14 298 863.70
УРАЛСИБ Нефть	8 840 785.00

УРАЛСИБ Глобальные акции (УРАЛСИБ), 2610, RU000A0JVDN8

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА