Глобальный рынок акций (БКС Управление благосостоянием), 2610, RU000A0JVDN8

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	347.59
СЧА	116 240 483.00
Пай	347.59
СЧА	116 240 483.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-6.67%	-6.72%	6.74%	-2.86%	22.52%	35.12%
-0.15%	-3.26%	-13.40%	5.49%	-24.42%	142.76%	470.34%
0.00%	-6.67%	-6.72%	6.74%	-2.86%	22.52%	35.12%
-0.15%	-3.26%	-13.40%	5.49%	-24.42%	142.76%	470.34%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	347.59	116 240 483.00	347.59	116 240 483.00
29.05.2023	347.6	116 412 196.06	347.6	116 412 196.06
26.05.2023	345.27	115 630 976.66	345.27	115 630 976.66
25.05.2023	342.05	114 551 119.39	342.05	114 551 119.39
24.05.2023	345.79	115 801 373.22	345.79	115 801 373.22
23.05.2023	350.73	115 519 057.85	350.73	115 519 057.85
22.05.2023	350.87	114 151 292.71	350.87	114 151 292.71
19.05.2023	348.27	112 069 127.40	348.27	112 069 127.40
18.05.2023	348.27	112 069 127.40	348.27	112 069 127.40
17.05.2023	349.98	112 867 522.94	349.98	112 867 522.94

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	341.94	109 412 616.65	341.94	109 412 616.65
15.05.2023	345.13	110 434 522.21	345.13	110 434 522.21
12.05.2023	331.16	106 321 531.08	331.16	106 321 531.08
11.05.2023	328.3	105 402 173.80	328.3	105 402 173.80
10.05.2023	330.42	106 082 228.25	330.42	106 082 228.25
05.05.2023	342.36	109 916 599.80	342.36	109 916 599.80
04.05.2023	331.99	106 585 545.67	331.99	106 585 545.67
03.05.2023	348.81	112 012 288.42	348.81	112 012 288.42
02.05.2023	355.11	114 493 327.53	355.11	114 493 327.53
28.04.2023	372.42	120 163 114.92	372.42	120 163 114.92

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	370.93	119 681 617.88	370.93	119 681 617.88
26.04.2023	366.58	118 318 484.04	366.58	118 318 484.04
25.04.2023	371.93	116 017 723.14	371.93	116 017 723.14
24.04.2023	381.06	118 860 632.22	381.06	118 860 632.22
21.04.2023	381.51	119 052 936.70	381.51	119 052 936.70
20.04.2023	382.81	119 461 318.93	382.81	119 461 318.93
19.04.2023	391.19	122 078 099.00	391.19	122 078 099.00
18.04.2023	391.75	122 485 212.03	391.75	122 485 212.03
17.04.2023	391.64	122 448 610.85	391.64	122 448 610.85
14.04.2023	389.62	121 817 554.42	389.62	121 817 554.42

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
2610
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.06.2013 до 12.07.2013
Пайщики на 31.03.2023
528
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JVDN8
ISIN
RU000A0JVDN8

Фонд инвестирует в акции крупных международных компаний с высоким уровнем капитализации. При этом риск минимизируется за счет позиций с низкой рыночной корреляцией.

4 июня 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:100. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

До 01.12.2021 название фонда «УРАЛСИБ Глобальные акции».

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570]	8.06
BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013]	6.92
Exxon Mobil, акция, [US30231G1022]	6.53
Devon Energy, акция, [US25179M1036]	5.76
Ovintiv, акция, [US69047Q1022]	5.27
Paramount Global, акция, [US92556H2067]	5.25
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	4.55
Wells Fargo, акция, [US9497461015]	4.43
Array Technologies, акция, [US04271T1007]	4.17
Morgan Stanley, акция, [US6174464486]	4.13

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% НДС не облагается
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в Личном кабинете УК

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.326	11
Коэффициент Сортино ?	0.469	9
Волатильность ?	4.86%	49
VaR ?	-5.93%	44
α-коэффициент ?	-3.541
β-коэффициент ?	-0.302
R2 ?	19.89%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.04.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 42.10 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 39.95 %

Газпромбанк - Электроэнергетика
ААА Управление Капиталом
3 33.46 %

Арсагера - акции 6.4
Арсагера
4 33.38 %

Электроэнергетика
ВИМ Инвестиции
5 31.44 %

Харизматичные идеи
Арикапитал