Показано 0 из 0
23.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 324.75 |
СЧА | 140 871 636.21 |
Пай | 324.75 |
СЧА | 140 871 636.21 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.68% |
— |
-25.66% |
-23.73% |
-17.59% |
22.91% |
49.87% |
-1.70% |
— |
-23.89% |
-13.05% |
3.12% |
230.95% |
814.61% |
-1.68% |
— |
-25.66% |
-23.73% |
-17.59% |
22.91% |
49.87% |
-1.70% |
— |
-23.89% |
-13.05% |
3.12% |
230.95% |
814.61% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 324.75 | 140 871 636.21 | 324.75 | 140 871 636.21 |
20.05.2022 | 330.31 | 143 303 662.89 | 330.31 | 143 303 662.89 |
19.05.2022 | 337.37 | 146 408 143.38 | 337.37 | 146 408 143.38 |
18.05.2022 | 342.29 | 148 516 966.73 | 342.29 | 148 516 966.73 |
17.05.2022 | 353.76 | 151 190 399.73 | 353.76 | 151 190 399.73 |
16.05.2022 | 571.59 | 244 294 440.20 | 571.59 | 244 294 440.20 |
28.02.2022 | 537.64 | 230 569 074.54 | 537.64 | 230 569 074.54 |
25.02.2022 | 468.25 | 200 443 545.63 | 468.25 | 200 443 545.63 |
24.02.2022 | 467.68 | 200 348 206.92 | 467.68 | 200 348 206.92 |
22.02.2022 | 436.85 | 185 088 520.55 | 436.85 | 185 088 520.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 440.79 | 187 729 756.24 | 440.79 | 187 729 756.24 |
18.02.2022 | 436.36 | 186 149 291.25 | 436.36 | 186 149 291.25 |
17.02.2022 | 434.46 | 184 776 104.62 | 434.46 | 184 776 104.62 |
16.02.2022 | 433.67 | 185 326 783.75 | 433.67 | 185 326 783.75 |
15.02.2022 | 435.74 | 186 165 467.61 | 435.74 | 186 165 467.61 |
14.02.2022 | 439.54 | 187 740 546.01 | 439.54 | 187 740 546.01 |
11.02.2022 | 446.39 | 194 891 058.51 | 446.39 | 194 891 058.51 |
10.02.2022 | 434.01 | 189 443 651.24 | 434.01 | 189 443 651.24 |
09.02.2022 | 434.86 | 189 804 892.80 | 434.86 | 189 804 892.80 |
08.02.2022 | 428.89 | 187 432 055.19 | 428.89 | 187 432 055.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.02.2022 | 430.23 | 187 077 684.00 | 430.23 | 187 077 684.00 |
04.02.2022 | 431.11 | 187 433 325.16 | 431.11 | 187 433 325.16 |
03.02.2022 | 432.19 | 188 028 893.12 | 432.19 | 188 028 893.12 |
02.02.2022 | 435.27 | 187 306 434.69 | 435.27 | 187 306 434.69 |
01.02.2022 | 437.98 | 188 473 285.50 | 437.98 | 188 473 285.50 |
31.01.2022 | 435.47 | 187 787 628.84 | 435.47 | 187 787 628.84 |
28.01.2022 | 430.98 | 186 076 933.96 | 430.98 | 186 076 933.96 |
27.01.2022 | 423.3 | 184 029 721.18 | 423.3 | 184 029 721.18 |
26.01.2022 | 431.83 | 187 536 210.67 | 431.83 | 187 536 210.67 |
25.01.2022 | 429.4 | 187 481 615.48 | 429.4 | 187 481 615.48 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] | 6.99 |
Devon Energy, акция, [US25179M1036] | 6.54 |
Paramount Global, акция, [US92556H2067] | 6.51 |
Ovintiv, акция, [US69047Q1022] | 5.56 |
Alcoa Corp, акция, [US0138721065] | 4.16 |
Warner Bros. Discovery, акция, [US25470F1049] | 3.97 |
Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] | 3.62 |
Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 3.57 |
CoreCivic, акция, [US21871N1019] | 3.53 |
BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] | 3.41 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.307 | 19 |
Коэффициент Сортино | 0.306 | 20 |
Волатильность | 3.19% | 86 |
VaR | -3.86% | 72 |
α-коэффициент | -2.469 | |
β-коэффициент | 0.149 | |
R2 | 5.37% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 4 067 692 812.15 |
Фонд Первый | 3 682 877 189.12 |
Фонд Консервативный | 2 302 886 591.11 |
Фонд Профессиональный | 1 192 791 401.70 |
Рынок драгоценных металлов | 458 139 301.94 |
Глобальные инновации | 404 906 263.13 |
Природные ресурсы | 393 044 288.74 |
Глобальный рынок облигаций | 152 187 449.20 |
Энергетическая перспектива | 115 854 825.32 |