Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 347.59 |
СЧА | 116 240 483.00 |
Пай | 347.59 |
СЧА | 116 240 483.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
-6.67% |
-6.72% |
6.74% |
-2.86% |
22.52% |
35.12% |
-0.15% |
-3.26% |
-13.40% |
5.49% |
-24.42% |
142.76% |
470.34% |
0.00% |
-6.67% |
-6.72% |
6.74% |
-2.86% |
22.52% |
35.12% |
-0.15% |
-3.26% |
-13.40% |
5.49% |
-24.42% |
142.76% |
470.34% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 347.59 | 116 240 483.00 | 347.59 | 116 240 483.00 |
29.05.2023 | 347.6 | 116 412 196.06 | 347.6 | 116 412 196.06 |
26.05.2023 | 345.27 | 115 630 976.66 | 345.27 | 115 630 976.66 |
25.05.2023 | 342.05 | 114 551 119.39 | 342.05 | 114 551 119.39 |
24.05.2023 | 345.79 | 115 801 373.22 | 345.79 | 115 801 373.22 |
23.05.2023 | 350.73 | 115 519 057.85 | 350.73 | 115 519 057.85 |
22.05.2023 | 350.87 | 114 151 292.71 | 350.87 | 114 151 292.71 |
19.05.2023 | 348.27 | 112 069 127.40 | 348.27 | 112 069 127.40 |
18.05.2023 | 348.27 | 112 069 127.40 | 348.27 | 112 069 127.40 |
17.05.2023 | 349.98 | 112 867 522.94 | 349.98 | 112 867 522.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 341.94 | 109 412 616.65 | 341.94 | 109 412 616.65 |
15.05.2023 | 345.13 | 110 434 522.21 | 345.13 | 110 434 522.21 |
12.05.2023 | 331.16 | 106 321 531.08 | 331.16 | 106 321 531.08 |
11.05.2023 | 328.3 | 105 402 173.80 | 328.3 | 105 402 173.80 |
10.05.2023 | 330.42 | 106 082 228.25 | 330.42 | 106 082 228.25 |
05.05.2023 | 342.36 | 109 916 599.80 | 342.36 | 109 916 599.80 |
04.05.2023 | 331.99 | 106 585 545.67 | 331.99 | 106 585 545.67 |
03.05.2023 | 348.81 | 112 012 288.42 | 348.81 | 112 012 288.42 |
02.05.2023 | 355.11 | 114 493 327.53 | 355.11 | 114 493 327.53 |
28.04.2023 | 372.42 | 120 163 114.92 | 372.42 | 120 163 114.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 370.93 | 119 681 617.88 | 370.93 | 119 681 617.88 |
26.04.2023 | 366.58 | 118 318 484.04 | 366.58 | 118 318 484.04 |
25.04.2023 | 371.93 | 116 017 723.14 | 371.93 | 116 017 723.14 |
24.04.2023 | 381.06 | 118 860 632.22 | 381.06 | 118 860 632.22 |
21.04.2023 | 381.51 | 119 052 936.70 | 381.51 | 119 052 936.70 |
20.04.2023 | 382.81 | 119 461 318.93 | 382.81 | 119 461 318.93 |
19.04.2023 | 391.19 | 122 078 099.00 | 391.19 | 122 078 099.00 |
18.04.2023 | 391.75 | 122 485 212.03 | 391.75 | 122 485 212.03 |
17.04.2023 | 391.64 | 122 448 610.85 | 391.64 | 122 448 610.85 |
14.04.2023 | 389.62 | 121 817 554.42 | 389.62 | 121 817 554.42 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] | 8.06 |
BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] | 6.92 |
Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] | 6.53 |
Devon Energy, акция, [US25179M1036] | 5.76 |
Ovintiv, акция, [US69047Q1022] | 5.27 |
Paramount Global, акция, [US92556H2067] | 5.25 |
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 4.55 |
Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 4.43 |
Array Technologies, акция, [US04271T1007] | 4.17 |
Morgan Stanley, акция, [US6174464486] | 4.13 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.326 | 11 |
Коэффициент Сортино ? | 0.469 | 9 |
Волатильность ? | 4.86% | 49 |
VaR ? | -5.93% | 44 |
α-коэффициент ? | -3.541 | |
β-коэффициент ? | -0.302 | |
R2 ? | 19.89% |