Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные акции

УРАЛСИБ Глобальные акции (УРАЛСИБ), 2610, RU000A0JVDN8

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26 834.66	-0.32%	-1.47%	1.26%	-6.40%	20.55%	99.23%	26 834.66	-0.32%	-1.47%	1.26%	-6.40%	20.55%	99.23%
СЧА	44 589 035.00	-0.31%	3.95%	8.06%	9.18%	204.10%	85.09%	44 589 035.00	-0.31%	3.95%	8.06%	9.18%	204.10%	85.09%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	26 834.66	44 589 035.00	26 834.66	44 589 035.00
19.09.2019	26 920.04	44 727 921.00	26 920.04	44 727 921.00
18.09.2019	27 031.50	44 913 109.00	27 031.50	44 913 109.00
17.09.2019	27 127.55	45 071 710.00	27 127.55	45 071 710.00
16.09.2019	26 940.31	44 760 617.00	26 940.31	44 760 617.00
13.09.2019	27 166.03	45 135 650.00	27 166.03	45 135 650.00
12.09.2019	27 347.18	45 436 626.00	27 347.18	45 436 626.00
11.09.2019	27 649.60	45 948 451.00	27 649.60	45 948 451.00
10.09.2019	27 380.24	45 500 823.00	27 380.24	45 500 823.00
09.09.2019	27 420.17	45 577 378.00	27 420.17	45 577 378.00

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	27 478.75	45 674 746.00	27 478.75	45 674 746.00
05.09.2019	27 672.97	42 997 573.00	27 672.97	42 997 573.00
04.09.2019	27 375.65	42 536 624.00	27 375.65	42 536 624.00
03.09.2019	27 332.04	42 735 554.00	27 332.04	42 735 554.00
02.09.2019	27 515.90	43 016 420.00	27 515.90	43 016 420.00
30.08.2019	27 549.17	43 068 425.00	27 549.17	43 068 425.00
29.08.2019	27 495.51	42 984 542.00	27 495.51	42 984 542.00
28.08.2019	27 342.47	42 745 287.00	27 342.47	42 745 287.00
27.08.2019	26 980.64	42 179 632.00	26 980.64	42 179 632.00
26.08.2019	26 989.23	42 193 064.00	26 989.23	42 193 064.00

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	26 662.11	41 681 662.00	26 662.11	41 681 662.00
22.08.2019	27 103.79	42 372 157.00	27 103.79	42 372 157.00
21.08.2019	27 104.40	42 687 574.00	27 104.40	42 687 574.00
20.08.2019	27 235.05	42 893 346.00	27 235.05	42 893 346.00
19.08.2019	27 607.54	43 479 989.00	27 607.54	43 479 989.00
16.08.2019	27 191.80	42 825 220.00	27 191.80	42 825 220.00
15.08.2019	26 632.00	41 943 572.00	26 632.00	41 943 572.00
14.08.2019	26 555.01	41 822 333.00	26 555.01	41 822 333.00
13.08.2019	26 864.86	42 101 907.00	26 864.86	42 101 907.00
12.08.2019	26 726.37	41 884 872.00	26 726.37	41 884 872.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2610
Дата регистрации
28.05.2013
Формирование
с 13.06.2013 до 12.07.2013
Пайщики на 29.03.2019
187
Тикер/ISIN
RU000A0JVDN8

Инвестиционная цель: получение дохода благодаря долгосрочным вложениям в акции крупных международных компаний с высоким уровнем капитализации. При этом риск минимизируется за счет позиций с низкой рыночной корреляцией.

Инвестиционная стратегия: средства фонда преимущественно инвестируются в акции американских компаний с высоким потенциалом роста в средне- и долгосрочной перспективе.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000]	52.31
Apple, акция об. [US0378331005]	6.59
Walt Disney, акция об. [US2546871060]	6.45
American Express Co, акция об. [US0258161092]	6.34
Wells Fargo, акция об. [US9497461015]	5.06

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.019	149
Коэффициент Сортино	0.018	151
Волатильность	3.60%	153
VaR	-5.30%	163
α-коэффициент	-4.686
β-коэффициент	0.117
R2	1.24%

05.09.2019	«УРАЛСИБ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ГОД СРЕДИ ВСЕХ ОТКРЫТЫХ РОССИЙСКИХ ПАЕВЫХ ФОНДОВ - 45,57 %*
31.07.2019	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО ИТОГАМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ ПФР ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019Г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
29.05.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 20.05 - 26.05.2019 г.
24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 930 723 780.00
УРАЛСИБ Первый	3 972 742 020.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 210 564 549.00
УРАЛСИБ Профессиональный	710 633 802.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	247 836 322.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	195 908 778.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	172 269 943.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	168 947 670.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	145 200 036.00

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные акции (УРАЛСИБ), 2610, RU000A0JVDN8

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании