Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Российские Еврооблигации (Брокеркредитсервис), 3665, RU000A100EQ2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	02.06.2023
Пай	1040.409245
СЧА	515 945 503.63
Пай	12.85
СЧА	6 372 396.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	0.57%	6.19%	34.61%	—	-9.60%	—
-0.01%	38.08%	69.74%	245.85%	—	266.99%	—
0.00%	0.00%	-1.31%	1.66%	—	-22.17%	—
0.03%	37.30%	57.76%	161.20%	—	215.98%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.06.2023	1040.409245	515 945 503.63	12.85	6 372 396.01
01.06.2023	1040.77547	515 984 891.91	12.85	6 370 640.02
31.05.2023	1040.058008	515 775 804.98	12.89	6 392 287.81
30.05.2023	1031.11484	481 556 174.39	12.88	6 015 279.08
29.05.2023	1028.371762	480 220 700.89	12.86	6 005 258.45
26.05.2023	1026.995844	479 518 983.86	12.84	5 995 178.84
25.05.2023	1033.172348	482 469 470.83	12.92	6 033 364.69
24.05.2023	1035.75118	483 856 688.01	12.92	6 035 646.91
23.05.2023	1035.195805	483 358 292.05	12.95	6 046 672.38
22.05.2023	1036.423621	483 913 330.14	12.97	6 055 782.37

Дата	Пай	СЧА
19.05.2023	1038.875068	485 575 615.66	12.98	6 066 919.58
18.05.2023	1043.473464	417 226 877.53	12.92	5 165 987.87
17.05.2023	1036.538208	414 635 023.01	12.96	5 184 246.81
16.05.2023	1028.3052	391 709 709.30	13	4 952 057.25
15.05.2023	1012.917792	385 639 067.74	13.12	4 995 059.43
12.05.2023	994.08826	358 972 524.49	13.1	4 730 505.59
11.05.2023	998.541558	360 576 073.82	13.02	4 701 557.43
10.05.2023	994.828065	359 250 705.28	12.95	4 676 483.10
05.05.2023	1008.616337	364 190 489.66	12.83	4 632 647.53
04.05.2023	1021.475448	368 736 444.60	12.88	4 649 475.83

Дата	Пай	СЧА
03.05.2023	1028.297174	371 476 871.10	12.86	4 645 731.49
02.05.2023	1034.544505	373 666 196.66	12.85	4 641 279.91
28.04.2023	1038.260073	374 918 586.54	12.73	4 596 838.24
27.04.2023	1044.83072	367 308 237.30	12.8	4 499 815.47
26.04.2023	1044.654219	367 077 339.57	12.81	4 501 260.45
25.04.2023	1042.751835	366 442 711.20	12.83	4 508 704.59
24.04.2023	1042.209777	366 465 708.24	12.79	4 497 267.74
21.04.2023	1046.353016	367 848 024.37	12.82	4 506 903.12
20.04.2023	1045.18272	367 268 836.55	12.8	4 497 817.48
19.04.2023	1044.51584	367 080 894.71	12.8	4 498 386.02

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
3665
Валюта фонда
USD
Формирование
с 11.03.2019 до 04.06.2019
Пайщики на 31.03.2023
1 924
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100EQ2
ISIN
RU000A100EQ2

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель еврооблигаций, ориентированный на индекс рынка корпоративных валютных облигаций российских эмитентов.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]	17.62
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	8.81
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	7.67
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	6.97
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.06
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A]	4.30
ТМК, облигация, [XS2116222451]	4.25
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075]	4.01
Hacienda Investments, облигация, [XS2278534099]	3.49
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P]	3.44

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Яковлев Яков

управляющий активами

Резюме

В УК БКС с 2020 года. Аттестаты ФСФР серии 5.0 и 1.0.
Более 17 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2020 году в качестве управляющего активами со специализацией на инструментах с фиксированной доходностью. Яков Яковлев курирует ПИФ «Международные облигации», а также ряд стратегий доверительного управления с фокусом на зарубежных долговых рынках. Общий объем средств под управлением эксперта превышает 1,9 млрд рублей.
До прихода в УК БКС Яков работал в BCS Global Markets, ранее – специализировался на анализе активов на развивающихся рынках в инвестиционной группе АТОН, в Газпромбанке, Ренессанс Капитале, а также в Банке Зенит.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
1.5% НДС не облагается

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Российские Акции	3 233 172 328.31
БКС Фундаментальный Выбор	3 067 951 659.10
БКС Империя	2 617 616 393.84
БКС Основа	1 846 171 471.32
БКС Перспектива	1 489 233 954.69
БКС Международные Облигации	1 047 055 918.30
БКС Мировые ресурсы	908 545 150.76
БКС Капитал	709 571 984.44
XXII век	634 070 657.71
БКС Драгоценные металлы	461 553 027.41
БКС Восток-Запад	422 710 310.03
БКС Цифровая галактика	349 197 931.83
БКС Облигации повышенной доходности	319 844 844.19
БКС Инновации	117 448 662.25
БКС Глобальные доходные облигации	61 383 363.70
БКС Фавориты мировых инвестфондов	61 281 842.01

Показать все

БКС Российские Еврооблигации (Брокеркредитсервис), 3665, RU000A100EQ2

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 28.04.2023

Управляющий фондом

Яковлев Яков

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

БКС Российские Еврооблигации (Брокеркредитсервис), 3665, RU000A100EQ2

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

облигации

Корпоративные

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 28.04.2023

Управляющий фондом

Яковлев Яков

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB