28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 1000.91103 |
СЧА | 192 305 685.37 |
Пай | 11.98 |
СЧА | 2 301 725.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.76% |
-21.50% |
-19.66% |
-20.19% |
-18.82% |
— |
— |
-19.78% |
-21.52% |
-22.13% |
-17.70% |
-28.56% |
— |
— |
-16.52% |
-25.82% |
-28.26% |
-29.32% |
-28.61% |
— |
— |
-16.53% |
-25.84% |
-30.47% |
-27.12% |
-37.17% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 1000.91103 | 192 305 685.37 | 11.98 | 2 301 725.17 |
25.02.2022 | 1247.42828 | 239 709 142.44 | 14.35 | 2 757 534.24 |
24.02.2022 | 1210.31197 | 232 616 438.23 | 15.05 | 2 892 541.33 |
22.02.2022 | 1215.990864 | 233 620 098.34 | 15.84 | 3 043 232.04 |
21.02.2022 | 1206.129448 | 231 781 879.35 | 15.92 | 3 059 346.18 |
18.02.2022 | 1218.860943 | 234 282 528.94 | 16.09 | 3 092 728.43 |
17.02.2022 | 1227.79592 | 236 022 711.81 | 16.12 | 3 098 793.58 |
16.02.2022 | 1232.36588 | 236 855 079.76 | 16.18 | 3 109 721.92 |
15.02.2022 | 1235.939868 | 237 521 228.44 | 16.14 | 3 101 763.06 |
14.02.2022 | 1204.286402 | 231 454 835.31 | 16.06 | 3 086 611.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 1208.288697 | 232 191 067.96 | 16.17 | 3 107 311.67 |
10.02.2022 | 1217.020405 | 233 914 689.40 | 16.27 | 3 127 139.02 |
09.02.2022 | 1222.940208 | 234 964 781.58 | 16.24 | 3 120 208.19 |
08.02.2022 | 1227.539332 | 235 879 143.24 | 16.22 | 3 116 771.58 |
07.02.2022 | 1241.911197 | 238 672 032.35 | 16.33 | 3 138 319.63 |
04.02.2022 | 1242.498121 | 238 734 520.27 | 16.21 | 3 114 601.55 |
03.02.2022 | 1239.820229 | 238 238 275.63 | 16.21 | 3 114 840.65 |
02.02.2022 | 1249.50924 | 240 194 879.67 | 16.2 | 3 114 148.28 |
01.02.2022 | 1248.044922 | 239 844 743.43 | 16.11 | 3 095 961.33 |
31.01.2022 | 1258.307358 | 241 795 728.71 | 16.17 | 3 107 219.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 1274.99405 | 245 023 517.87 | 16.15 | 3 103 645.71 |
27.01.2022 | 1268.625259 | 243 851 251.41 | 16.07 | 3 088 926.05 |
26.01.2022 | 1263.780154 | 242 850 439.38 | 16.07 | 3 088 042.29 |
25.01.2022 | 1249.443135 | 240 041 152.15 | 16.15 | 3 102 713.92 |
24.01.2022 | 1243.149763 | 238 855 489.34 | 16.21 | 3 114 546.29 |
21.01.2022 | 1248.278264 | 239 824 506.73 | 16.33 | 3 137 388.76 |
20.01.2022 | 1259.125686 | 241 904 198.43 | 16.38 | 3 146 938.24 |
19.01.2022 | 1252.652427 | 240 677 713.00 | 16.41 | 3 152 926.69 |
18.01.2022 | 1244.781348 | 239 159 857.12 | 16.37 | 3 145 168.32 |
17.01.2022 | 1250.1522 | 240 273 546.08 | 16.5 | 3 171 224.68 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
В УК БКС с 2020 года. Аттестаты ФСФР серии 5.0 и 1.0.
Более 17 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2020 году в качестве управляющего активами со специализацией на инструментах с фиксированной доходностью. Яков Яковлев курирует ПИФ «Международные облигации», а также ряд стратегий доверительного управления с фокусом на зарубежных долговых рынках. Общий объем средств под управлением эксперта превышает 1,9 млрд рублей.
До прихода в УК БКС Яков работал в BCS Global Markets, ранее – специализировался на анализе активов на развивающихся рынках в инвестиционной группе АТОН, в Газпромбанке, Ренессанс Капитале, а также в Банке Зенит.
Окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономика» и магистерскую программу НИУ ВШЭ «Финансы».
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Фундаментальный Выбор | 4 715 999 982.47 |
БКС Империя | 3 085 245 875.58 |
БКС Российские Акции | 2 091 227 674.16 |
БКС Перспектива | 1 584 269 171.99 |
БКС Мировые ресурсы | 1 348 485 100.87 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Основа | 834 595 817.53 |
БКС Драгоценные металлы | 774 960 727.24 |
БКС Восток-Запад | 718 506 688.79 |
XXII век | 548 153 322.26 |
БКС Цифровая галактика | 480 364 093.31 |
БКС Облигации повышенной доходности МСП | 292 375 726.15 |
БКС Инновации | 170 574 062.26 |
Недвижимость пенсионного фонда | 129 400 933.71 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |
Структурный фонд плюс |
— |
Фиксированный фонд плюс |
— |