Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
БКС Российские Еврооблигации

БКС Российские Еврооблигации (Брокеркредитсервис), 3665, RU000A100EQ2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

04.06.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	25.01.2021
Пай	1 247.04
СЧА	264 833 810.86
Пай	16.77
СЧА	3 561 437.18

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.35%	-0.40%	6.31%	23.27%	—	—
1.34%	1.97%	47.76%	297.85%	—	—
0.00%	0.24%	1.45%	2.69%	—	—
-0.01%	2.63%	41.00%	231.45%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.01.2021	1247.042355	264 833 810.86	16.77	3 561 437.18
22.01.2021	1230.404838	261 331 848.04	16.77	3 561 864.32
21.01.2021	1231.63045	261 558 154.52	16.79	3 565 648.62
20.01.2021	1238.56824	263 062 500.23	16.8	3 568 192.58
19.01.2021	1242.7548	263 916 311.55	16.8	3 567 714.27
18.01.2021	1234.825587	262 265 575.01	16.79	3 566 041.27
15.01.2021	1239.036519	263 224 081.00	16.79	3 566 910.46
14.01.2021	1235.24352	262 329 258.97	16.8	3 567 824.06
13.01.2021	1247.67384	265 067 915.18	16.8	3 569 154.72
12.01.2021	1251.118603	265 783 668.81	16.79	3 566 814.36

Дата	Пай	СЧА
11.01.2021	1241.11176	263 707 345.13	16.8	3 569 608.75
31.12.2020	1240.373003	263 516 503.51	16.79	3 567 025.47
30.12.2020	1236.695993	262 698 152.61	16.79	3 566 520.80
29.12.2020	1235.5053	262 393 653.64	16.76	3 559 448.62
28.12.2020	1234.342675	262 229 639.98	16.75	3 558 449.82
25.12.2020	1252.059816	259 716 443.28	16.73	3 470 326.29
24.12.2020	1263.906425	262 100 901.63	16.75	3 473 508.81
23.12.2020	1261.355652	261 664 889.75	16.74	3 472 668.67
22.12.2020	1250.010954	251 846 692.48	16.74	3 372 701.35
21.12.2020	1227.30147	247 224 902.77	16.74	3 372 068.70

Дата	Пай	СЧА
18.12.2020	1222.383175	246 301 525.37	16.75	3 375 006.00
17.12.2020	1229.786675	247 752 688.45	16.75	3 374 453.16
16.12.2020	1230.208775	247 841 413.83	16.75	3 374 503.39
15.12.2020	1221.5306	246 099 175.96	16.75	3 374 586.93
14.12.2020	1224.751625	246 739 967.90	16.75	3 374 475.59
11.12.2020	1234.6827	248 677 158.08	16.75	3 373 613.64
10.12.2020	1227.870475	247 280 729.40	16.75	3 373 281.06
09.12.2020	1233.098532	248 381 502.19	16.74	3 371 917.36
08.12.2020	1242.212538	251 457 404.95	16.73	3 386 604.35
07.12.2020	1242.251017	251 485 330.78	16.73	3 386 875.54

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
3665
Валюта фонда
USD
Формирование
с 11.03.2019 до 04.06.2019
Пайщики на 30.09.2020
264
Тикер
RU000A100EQ2
ISIN
RU000A100EQ2

Инвестирование в широко диверсифицированный портфель еврооблигаций, ориентированный на индекс рынка корпоративных валютных облигаций российских эмитентов.

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 10 000 руб.,
через УК БКС - 1 000 000 руб.

Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев:
через Агента - 5 000 руб.
через УК БКС - 1 000 000 руб.

Минимальная сумма инвестиций для юр.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]	8.51
Газпром, 5.15% 11feb2026, USD (48) - Еврооблигации	7.61
Северсталь, 5.9% 17oct2022, USD - Еврооблигации	7.47
Россия, облигация, [12840068V]	7.46
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации	7.35

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% без учета НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.