«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 74.19 % за год на 25.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • БКС Российские Еврооблигации

БКС Российские Еврооблигации (Брокеркредитсервис), 3665, RU000A100EQ2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.06.2019

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества

Динамика стоимости пая и СЧА
  • USD
  • RUB

25.01.2021
Пай
1 247.04
СЧА
264 833 810.86
Пай
16.77
СЧА
3 561 437.18
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.35%
-0.40%
6.31%
23.27%
—
—
1.34%
1.97%
47.76%
297.85%
—
—
0.00%
0.24%
1.45%
2.69%
—
—
-0.01%
2.63%
41.00%
231.45%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.01.2021 1247.042355 264 833 810.86 16.77 3 561 437.18
22.01.2021 1230.404838 261 331 848.04 16.77 3 561 864.32
21.01.2021 1231.63045 261 558 154.52 16.79 3 565 648.62
20.01.2021 1238.56824 263 062 500.23 16.8 3 568 192.58
19.01.2021 1242.7548 263 916 311.55 16.8 3 567 714.27
18.01.2021 1234.825587 262 265 575.01 16.79 3 566 041.27
15.01.2021 1239.036519 263 224 081.00 16.79 3 566 910.46
14.01.2021 1235.24352 262 329 258.97 16.8 3 567 824.06
13.01.2021 1247.67384 265 067 915.18 16.8 3 569 154.72
12.01.2021 1251.118603 265 783 668.81 16.79 3 566 814.36
Дата Пай СЧА
11.01.2021 1241.11176 263 707 345.13 16.8 3 569 608.75
31.12.2020 1240.373003 263 516 503.51 16.79 3 567 025.47
30.12.2020 1236.695993 262 698 152.61 16.79 3 566 520.80
29.12.2020 1235.5053 262 393 653.64 16.76 3 559 448.62
28.12.2020 1234.342675 262 229 639.98 16.75 3 558 449.82
25.12.2020 1252.059816 259 716 443.28 16.73 3 470 326.29
24.12.2020 1263.906425 262 100 901.63 16.75 3 473 508.81
23.12.2020 1261.355652 261 664 889.75 16.74 3 472 668.67
22.12.2020 1250.010954 251 846 692.48 16.74 3 372 701.35
21.12.2020 1227.30147 247 224 902.77 16.74 3 372 068.70
Дата Пай СЧА
18.12.2020 1222.383175 246 301 525.37 16.75 3 375 006.00
17.12.2020 1229.786675 247 752 688.45 16.75 3 374 453.16
16.12.2020 1230.208775 247 841 413.83 16.75 3 374 503.39
15.12.2020 1221.5306 246 099 175.96 16.75 3 374 586.93
14.12.2020 1224.751625 246 739 967.90 16.75 3 374 475.59
11.12.2020 1234.6827 248 677 158.08 16.75 3 373 613.64
10.12.2020 1227.870475 247 280 729.40 16.75 3 373 281.06
09.12.2020 1233.098532 248 381 502.19 16.74 3 371 917.36
08.12.2020 1242.212538 251 457 404.95 16.73 3 386 604.35
07.12.2020 1242.251017 251 485 330.78 16.73 3 386 875.54
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    3665
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 11.03.2019 до 04.06.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    264
  • Тикер
    RU000A100EQ2
  • ISIN
    RU000A100EQ2

Инвестирование в широко диверсифицированный портфель еврооблигаций, ориентированный на индекс рынка корпоративных валютных облигаций российских эмитентов.

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 10 000 руб.,
через УК БКС - 1 000 000 руб.

Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев:
через Агента - 5 000 руб.
через УК БКС - 1 000 000 руб.

Минимальная сумма инвестиций для юр.

лиц-нерезидентов:
через Агента - - 150 долларов США,
через УК БКС - 15 000 долларов США.

Надбавки при покупке пая для юр. лиц-нерезидентов:
1%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере менее 8000 USD;
0,5%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере от 8000 USD до 24 000 USD;
0%, при внесении в оплату инвестиционных паев в размере равном и более 24 000 USD.

Правила доверительного управления

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 8.51
Газпром, 5.15% 11feb2026, USD (48) - Еврооблигации 7.61
Северсталь, 5.9% 17oct2022, USD - Еврооблигации 7.47
Россия, облигация, [12840068V] 7.46
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации 7.35

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% без учета НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
При подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
При подаче заявки доверительным управляющим
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 181 дн
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
Показать все Скрыть

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2020

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 95.91 %
    Система Капитал - Высокие технологии
    Система Капитал
  • 2 90.80 %
    XXII век
    Брокеркредитсервис
  • 3 83.04 %
    Лидеры технологий
    Восток-Запад
  • 4 76.96 %
    Открытие - Лидеры инноваций
    ОТКРЫТИЕ
  • 5 75.77 %
    ТЕХНОЛОГИИ 100
    Альфа-Капитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть