02.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 1040.409245 |
СЧА | 515 945 503.63 |
Пай | 12.85 |
СЧА | 6 372 396.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
0.57% |
6.19% |
34.61% |
— |
-9.60% |
— |
-0.01% |
38.08% |
69.74% |
245.85% |
— |
266.99% |
— |
0.00% |
0.00% |
-1.31% |
1.66% |
— |
-22.17% |
— |
0.03% |
37.30% |
57.76% |
161.20% |
— |
215.98% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 1040.409245 | 515 945 503.63 | 12.85 | 6 372 396.01 |
01.06.2023 | 1040.77547 | 515 984 891.91 | 12.85 | 6 370 640.02 |
31.05.2023 | 1040.058008 | 515 775 804.98 | 12.89 | 6 392 287.81 |
30.05.2023 | 1031.11484 | 481 556 174.39 | 12.88 | 6 015 279.08 |
29.05.2023 | 1028.371762 | 480 220 700.89 | 12.86 | 6 005 258.45 |
26.05.2023 | 1026.995844 | 479 518 983.86 | 12.84 | 5 995 178.84 |
25.05.2023 | 1033.172348 | 482 469 470.83 | 12.92 | 6 033 364.69 |
24.05.2023 | 1035.75118 | 483 856 688.01 | 12.92 | 6 035 646.91 |
23.05.2023 | 1035.195805 | 483 358 292.05 | 12.95 | 6 046 672.38 |
22.05.2023 | 1036.423621 | 483 913 330.14 | 12.97 | 6 055 782.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2023 | 1038.875068 | 485 575 615.66 | 12.98 | 6 066 919.58 |
18.05.2023 | 1043.473464 | 417 226 877.53 | 12.92 | 5 165 987.87 |
17.05.2023 | 1036.538208 | 414 635 023.01 | 12.96 | 5 184 246.81 |
16.05.2023 | 1028.3052 | 391 709 709.30 | 13 | 4 952 057.25 |
15.05.2023 | 1012.917792 | 385 639 067.74 | 13.12 | 4 995 059.43 |
12.05.2023 | 994.08826 | 358 972 524.49 | 13.1 | 4 730 505.59 |
11.05.2023 | 998.541558 | 360 576 073.82 | 13.02 | 4 701 557.43 |
10.05.2023 | 994.828065 | 359 250 705.28 | 12.95 | 4 676 483.10 |
05.05.2023 | 1008.616337 | 364 190 489.66 | 12.83 | 4 632 647.53 |
04.05.2023 | 1021.475448 | 368 736 444.60 | 12.88 | 4 649 475.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.05.2023 | 1028.297174 | 371 476 871.10 | 12.86 | 4 645 731.49 |
02.05.2023 | 1034.544505 | 373 666 196.66 | 12.85 | 4 641 279.91 |
28.04.2023 | 1038.260073 | 374 918 586.54 | 12.73 | 4 596 838.24 |
27.04.2023 | 1044.83072 | 367 308 237.30 | 12.8 | 4 499 815.47 |
26.04.2023 | 1044.654219 | 367 077 339.57 | 12.81 | 4 501 260.45 |
25.04.2023 | 1042.751835 | 366 442 711.20 | 12.83 | 4 508 704.59 |
24.04.2023 | 1042.209777 | 366 465 708.24 | 12.79 | 4 497 267.74 |
21.04.2023 | 1046.353016 | 367 848 024.37 | 12.82 | 4 506 903.12 |
20.04.2023 | 1045.18272 | 367 268 836.55 | 12.8 | 4 497 817.48 |
19.04.2023 | 1044.51584 | 367 080 894.71 | 12.8 | 4 498 386.02 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
управляющий активами
В УК БКС с 2020 года. Аттестаты ФСФР серии 5.0 и 1.0.
Более 17 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2020 году в качестве управляющего активами со специализацией на инструментах с фиксированной доходностью. Яков Яковлев курирует ПИФ «Международные облигации», а также ряд стратегий доверительного управления с фокусом на зарубежных долговых рынках. Общий объем средств под управлением эксперта превышает 1,9 млрд рублей.
До прихода в УК БКС Яков работал в BCS Global Markets, ранее – специализировался на анализе активов на развивающихся рынках в инвестиционной группе АТОН, в Газпромбанке, Ренессанс Капитале, а также в Банке Зенит.
Окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономика» и магистерскую программу НИУ ВШЭ «Финансы».
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 3 233 172 328.31 |
БКС Фундаментальный Выбор | 3 067 951 659.10 |
БКС Империя | 2 617 616 393.84 |
БКС Основа | 1 846 171 471.32 |
БКС Перспектива | 1 489 233 954.69 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Мировые ресурсы | 908 545 150.76 |
БКС Капитал | 709 571 984.44 |
XXII век | 634 070 657.71 |
БКС Драгоценные металлы | 461 553 027.41 |
БКС Восток-Запад | 422 710 310.03 |
БКС Цифровая галактика | 349 197 931.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 319 844 844.19 |
БКС Инновации | 117 448 662.25 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |