25.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 247.04 |
СЧА | 264 833 810.86 |
Пай | 16.77 |
СЧА | 3 561 437.18 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
1.35% |
-0.40% |
6.31% |
23.27% |
— |
— |
1.34% |
1.97% |
47.76% |
297.85% |
— |
— |
0.00% |
0.24% |
1.45% |
2.69% |
— |
— |
-0.01% |
2.63% |
41.00% |
231.45% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 1247.042355 | 264 833 810.86 | 16.77 | 3 561 437.18 |
22.01.2021 | 1230.404838 | 261 331 848.04 | 16.77 | 3 561 864.32 |
21.01.2021 | 1231.63045 | 261 558 154.52 | 16.79 | 3 565 648.62 |
20.01.2021 | 1238.56824 | 263 062 500.23 | 16.8 | 3 568 192.58 |
19.01.2021 | 1242.7548 | 263 916 311.55 | 16.8 | 3 567 714.27 |
18.01.2021 | 1234.825587 | 262 265 575.01 | 16.79 | 3 566 041.27 |
15.01.2021 | 1239.036519 | 263 224 081.00 | 16.79 | 3 566 910.46 |
14.01.2021 | 1235.24352 | 262 329 258.97 | 16.8 | 3 567 824.06 |
13.01.2021 | 1247.67384 | 265 067 915.18 | 16.8 | 3 569 154.72 |
12.01.2021 | 1251.118603 | 265 783 668.81 | 16.79 | 3 566 814.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 1241.11176 | 263 707 345.13 | 16.8 | 3 569 608.75 |
31.12.2020 | 1240.373003 | 263 516 503.51 | 16.79 | 3 567 025.47 |
30.12.2020 | 1236.695993 | 262 698 152.61 | 16.79 | 3 566 520.80 |
29.12.2020 | 1235.5053 | 262 393 653.64 | 16.76 | 3 559 448.62 |
28.12.2020 | 1234.342675 | 262 229 639.98 | 16.75 | 3 558 449.82 |
25.12.2020 | 1252.059816 | 259 716 443.28 | 16.73 | 3 470 326.29 |
24.12.2020 | 1263.906425 | 262 100 901.63 | 16.75 | 3 473 508.81 |
23.12.2020 | 1261.355652 | 261 664 889.75 | 16.74 | 3 472 668.67 |
22.12.2020 | 1250.010954 | 251 846 692.48 | 16.74 | 3 372 701.35 |
21.12.2020 | 1227.30147 | 247 224 902.77 | 16.74 | 3 372 068.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 1222.383175 | 246 301 525.37 | 16.75 | 3 375 006.00 |
17.12.2020 | 1229.786675 | 247 752 688.45 | 16.75 | 3 374 453.16 |
16.12.2020 | 1230.208775 | 247 841 413.83 | 16.75 | 3 374 503.39 |
15.12.2020 | 1221.5306 | 246 099 175.96 | 16.75 | 3 374 586.93 |
14.12.2020 | 1224.751625 | 246 739 967.90 | 16.75 | 3 374 475.59 |
11.12.2020 | 1234.6827 | 248 677 158.08 | 16.75 | 3 373 613.64 |
10.12.2020 | 1227.870475 | 247 280 729.40 | 16.75 | 3 373 281.06 |
09.12.2020 | 1233.098532 | 248 381 502.19 | 16.74 | 3 371 917.36 |
08.12.2020 | 1242.212538 | 251 457 404.95 | 16.73 | 3 386 604.35 |
07.12.2020 | 1242.251017 | 251 485 330.78 | 16.73 | 3 386 875.54 |
Инвестирование в широко диверсифицированный портфель еврооблигаций, ориентированный на индекс рынка корпоративных валютных облигаций российских эмитентов.
Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 10 000 руб.,
через УК БКС - 1 000 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев:
через Агента - 5 000 руб.
через УК БКС - 1 000 000 руб.
Минимальная сумма инвестиций для юр.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 8.51 |
Газпром, 5.15% 11feb2026, USD (48) - Еврооблигации | 7.61 |
Северсталь, 5.9% 17oct2022, USD - Еврооблигации | 7.47 |
Россия, облигация, [12840068V] | 7.46 |
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации | 7.35 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|