БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	243.18	0.18%	1.46%	9.92%	14.78%	27.19%	63.72%	243.18	0.18%	1.46%	9.92%	14.78%	27.19%	63.72%
СЧА	525 517 042.8	0.19%	5.29%	-7.09%	-24.15%	53.03%	106.30%	525 517 042.8	0.19%	5.29%	-7.09%	-24.15%	53.03%	106.30%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.10.2019	243.18	525 517 042.80	243.18	525 517 042.80
10.10.2019	242.74	524 513 926.70	242.74	524 513 926.70
09.10.2019	242.12	523 351 032.62	242.12	523 351 032.62
08.10.2019	241.84	522 243 855.31	241.84	522 243 855.31
07.10.2019	241.86	521 991 858.30	241.86	521 991 858.30
04.10.2019	241.37	520 934 458.52	241.37	520 934 458.52
03.10.2019	240.90	514 880 719.68	240.90	514 880 719.68
02.10.2019	240.80	514 663 270.68	240.80	514 663 270.68
01.10.2019	240.84	514 753 239.64	240.84	514 753 239.64
30.09.2019	240.83	513 589 408.22	240.83	513 589 408.22

Дата	Пай	СЧА
27.09.2019	240.75	510 045 832.30	240.75	510 045 832.30
26.09.2019	240.69	508 935 037.73	240.69	508 935 037.73
25.09.2019	240.68	505 053 603.92	240.68	505 053 603.92
24.09.2019	240.59	504 050 131.51	240.59	504 050 131.51
23.09.2019	240.60	503 662 624.80	240.60	503 662 624.80
20.09.2019	240.57	503 613 761.47	240.57	503 613 761.47
19.09.2019	240.38	502 186 129.05	240.38	502 186 129.05
18.09.2019	240.11	501 624 472.57	240.11	501 624 472.57
17.09.2019	240.04	500 214 913.73	240.04	500 214 913.73
16.09.2019	240.47	500 722 452.97	240.47	500 722 452.97

Дата	Пай	СЧА
13.09.2019	239.99	499 717 462.26	239.99	499 717 462.26
12.09.2019	240.11	500 147 189.77	240.11	500 147 189.77
11.09.2019	239.68	499 110 274.71	239.68	499 110 274.71
10.09.2019	239.62	497 248 441.99	239.62	497 248 441.99
09.09.2019	239.38	496 182 401.79	239.38	496 182 401.79
06.09.2019	239.27	495 599 256.64	239.27	495 599 256.64
05.09.2019	238.90	495 094 420.71	238.90	495 094 420.71
04.09.2019	238.89	495 773 889.22	238.89	495 773 889.22
03.09.2019	238.57	494 467 123.37	238.57	494 467 123.37
02.09.2019	238.41	505 646 506.89	238.41	505 646 506.89

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Дата регистрации
08.10.2003
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 30.06.2019
2 756
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JP799

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея – облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Предыдущее название - "БКС - Фонд Национальных облигаций".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26221RMFS]	12.77
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P]	11.71
EBRD, 27.5% 18sep2020, TRY - Еврооблигации	10.56
Россия, облигация, [26225RMFS]	9.20
Лидер-Инвест, облигация, [4B02-02-55338-H-001P]	8.50

Управляющий фондом

Литвинов Максим

Портфельный управляющий

Резюме

Максим Литивнов пришел в УК БКС в 2018 году. Управляет ПИФом «БКС Основа», стратегиями «Купонный доход РФ», «Сохранение капитала», «2+2», «80/20» и рядом других. Работает на финансовом рынке с 2011 года. Ранее работал в УК «РСХБ Управление активами», Номос-банке, «Райффайзенбанке».
Окончил магистратуру факультета экономики по специализации «Финансовый аналитик» (CFA Institute University Affiliation Program) и бакалавриат факультета менеджмента НИУ ВШЭ.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%			филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%			кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69
0%			при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%	до 365 дн	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.169	82
Коэффициент Сортино	0.148	95
Волатильность	0.89%	29
VaR	-0.82%	30
α-коэффициент	-5.210
β-коэффициент	-0.002
R2	0.00%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
11.10.2019	240.80	241.90	241.90	173 228.50 RUB

30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	841 644 772.45
БКС Перспектива	498 794 634.24
БКС Российские Акции	162 374 831.62
БКС Международные Облигации	142 249 221.25
БКС Драгоценные металлы	131 364 629.41
БКС Технологии XXII века	110 743 273.70
БКС Фундаментальный Выбор	70 920 798.57
БКС Российские Еврооблигации	66 496 652.20

Показать все

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Литвинов Максим

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании