Мой портфель
×

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 421.76 0.07% 0.97% 4.60% 2.90% 20.69% 47.65%
СЧА 598 809 535.62 0.07% -4.33% -17.39% -23.31% 64.41% 248.56%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0140-58233625
  • Дата регистрации
    08.10.2003
  • Формирование
    с 03.11.2003 до 26.12.2003
  • Пайщики на 28.09.2018
    3 516
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP799

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея – облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Предыдущее название - "БКС - Фонд Национальных облигаций".

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000,
через УК БКС - 5 000 000.

Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев:
через Агента - 10 000,
через УК БКС - 1 000 000.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Бершадский Андрей Вячеславович

Директор по инвестициям

Резюме

Андрей Бершадский пришел в УК БКС в 2018 году на должность директора по инвестициям.
Работает на финансовом рынке с 2001 года. В 2013-2018 гг. г-н Бершадский возглавлял инвестиционный департамент УК «РСХБ Управление активами»; в 2011-2013 гг. занимал должность портфельного управляющего в УК «ВТБ Капитал Управление активами». В 2007-2011 гг. Андрей Бершадский управлял фондами облигаций в УК Pioneer Investments, в 2005-2007 гг.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.022 163
Коэффициент Сортино -0.017 163
Волатильность 0.78% 25
VaR -0.78% 31
α-коэффициент -5.804
β-коэффициент -0.024
R2 1.16%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
22.02.2019 4 380.00 4 390.00 4 380.00 847 410.00 RUB

Новости

16.01.2019 ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности
24.12.2018 УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018 По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Империя 882 397 524.18
БКС Перспектива 484 511 790.32
БКС Индекс МосБиржи 124 763 929.05
БКС Драгоценные металлы 109 497 289.71
БКС Технологии XXII века 107 604 849.82

Задать вопрос управляющей компании