ПИФ БКС Основа стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 421.76	0.07%	0.97%	4.60%	2.90%	20.69%	47.65%
СЧА	598 809 535.62	0.07%	-4.33%	-17.39%	-23.31%	64.41%	248.56%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	4 421.76	598 809 535.62
20.02.2019	4 418.77	598 404 825.20
19.02.2019	4 420.61	603 074 457.96
18.02.2019	4 428.88	604 633 645.71
15.02.2019	4 419.37	603 299 961.50
14.02.2019	4 414.83	602 680 132.88
13.02.2019	4 413.93	606 971 573.05
12.02.2019	4 414.69	611 665 820.02
11.02.2019	4 417.00	612 795 068.73
08.02.2019	4 414.83	612 813 793.30

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	4 417.31	613 158 842.58
06.02.2019	4 414.73	617 456 514.99
05.02.2019	4 411.10	617 171 150.82
04.02.2019	4 416.92	617 986 560.51
01.02.2019	4 412.06	618 016 883.47
31.01.2019	4 413.17	622 317 554.77
30.01.2019	4 399.92	621 612 568.37
29.01.2019	4 396.28	621 048 916.82
28.01.2019	4 397.39	621 299 549.94
25.01.2019	4 395.82	625 473 396.19

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	4 388.32	624 405 471.99
23.01.2019	4 384.03	623 795 359.36
22.01.2019	4 385.33	626 680 597.76
21.01.2019	4 379.35	625 894 067.01
18.01.2019	4 381.84	626 769 959.94
17.01.2019	4 381.57	626 930 025.52
16.01.2019	4 381.10	626 982 267.11
15.01.2019	4 370.62	625 582 366.30
14.01.2019	4 372.68	626 663 437.26
11.01.2019	4 370.02	626 282 355.50

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Дата регистрации
08.10.2003
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 28.09.2018
3 516
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JP799

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея – облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Предыдущее название - "БКС - Фонд Национальных облигаций".

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000,
через УК БКС - 5 000 000.

Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев:
через Агента - 10 000,
через УК БКС - 1 000 000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-01 - Облигации	12.45
Теле2-Санкт-Петербург, 07 - Облигации [4-07-00740-D]	10.88
ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	9.94
EBRD, 27.5% 18sep2020, TRY - Еврооблигации	9.16
Промсвязьбанк, БО-08 - Облигации [4B020803251B]	8.32

Управляющий фондом

Бершадский Андрей Вячеславович

Директор по инвестициям

Резюме

Андрей Бершадский пришел в УК БКС в 2018 году на должность директора по инвестициям.
Работает на финансовом рынке с 2001 года. В 2013-2018 гг. г-н Бершадский возглавлял инвестиционный департамент УК «РСХБ Управление активами»; в 2011-2013 гг. занимал должность портфельного управляющего в УК «ВТБ Капитал Управление активами». В 2007-2011 гг. Андрей Бершадский управлял фондами облигаций в УК Pioneer Investments, в 2005-2007 гг.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%			филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%			кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69
0%			при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%	до 365 дн	при подаче заявки доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.022	163
Коэффициент Сортино	-0.017	163
Волатильность	0.78%	25
VaR	-0.78%	31
α-коэффициент	-5.804
β-коэффициент	-0.024
R2	1.16%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.02.2019	4 380.00	4 390.00	4 380.00	847 410.00 RUB

16.01.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности
24.12.2018	УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018	По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением
14.12.2018	ПИФы УК БКС – одни из лидеров российских паевых фондов по доходности
13.12.2018	УК БКС – лауреат премии «Финансовая элита России» в номинации «ПИФ года»
11.12.2018	УК БКС запустила пул новых стратегий доверительного управления – «Carry Trade», «Новые идеи» и «Актив + доход»
26.10.2018	УК БКС запустила новую стратегию доверительного управления «Фиксированный доход»
26.10.2018	Игорь Кобзарь принял участие в Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок»
26.10.2018	Андрей Русецкий будет куратором группы управляющих по рынкам акций
11.10.2018	УК БКС объявляет о запуске новой стратегии доверительного управления "Российские акции"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	882 397 524.18
БКС Перспектива	484 511 790.32
БКС Индекс МосБиржи	124 763 929.05
БКС Драгоценные металлы	109 497 289.71
БКС Технологии XXII века	107 604 849.82

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА