• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Брокеркредитсервис

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

23.05.2022
Пай
256.01
СЧА
834 595 817.53
Пай
256.01
СЧА
834 595 817.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.14%
1.46%
-0.13%
-3.36%
-5.29%
14.74%
24.97%
-0.14%
13.43%
9.27%
-5.10%
-16.59%
53.80%
65.72%
-0.14%
1.46%
-0.13%
-3.36%
-5.29%
14.74%
24.97%
-0.14%
13.43%
9.27%
-5.10%
-16.59%
53.80%
65.72%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
23.05.2022 256.01 834 595 817.53 256.01 834 595 817.53
20.05.2022 256.38 835 807 480.39 256.38 835 807 480.39
19.05.2022 256.94 837 633 061.02 256.94 837 633 061.02
18.05.2022 256.87 838 406 973.30 256.87 838 406 973.30
17.05.2022 256.84 838 322 851.49 256.84 838 322 851.49
16.05.2022 256.83 838 474 251.81 256.83 838 474 251.81
13.05.2022 256.16 836 406 917.27 256.16 836 406 917.27
12.05.2022 255.7 834 881 056.12 255.7 834 881 056.12
11.05.2022 256.39 837 136 931.14 256.39 837 136 931.14
06.05.2022 256.66 828 410 472.56 256.66 828 410 472.56
Дата Пай СЧА
05.05.2022 256.81 788 879 273.99 256.81 788 879 273.99
04.05.2022 257.1 779 767 117.17 257.1 779 767 117.17
29.04.2022 257.74 761 728 074.12 257.74 761 728 074.12
28.04.2022 256.68 748 590 870.90 256.68 748 590 870.90
27.04.2022 255.18 744 182 479.98 255.18 744 182 479.98
26.04.2022 253.12 738 124 754.25 253.12 738 124 754.25
25.04.2022 251.46 733 290 744.18 251.46 733 290 744.18
22.04.2022 252.32 735 786 250.49 252.32 735 786 250.49
21.04.2022 250.82 731 759 974.31 250.82 731 759 974.31
20.04.2022 247.84 723 217 318.61 247.84 723 217 318.61
Дата Пай СЧА
19.04.2022 246.63 719 674 220.70 246.63 719 674 220.70
18.04.2022 246.03 717 928 248.67 246.03 717 928 248.67
15.04.2022 245.5 716 595 568.88 245.5 716 595 568.88
14.04.2022 244.14 713 110 335.17 244.14 713 110 335.17
13.04.2022 244.32 713 810 770.09 244.32 713 810 770.09
12.04.2022 244.3 713 729 068.76 244.3 713 729 068.76
11.04.2022 244.54 714 443 470.42 244.54 714 443 470.42
08.04.2022 244.36 714 188 299.72 244.36 714 188 299.72
07.04.2022 238.8 698 370 124.13 238.8 698 370 124.13
06.04.2022 239.23 711 887 218.55 239.23 711 887 218.55
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    0140-58233625
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.11.2003 до 26.12.2003
  • Пайщики на 30.12.2021
    4 004
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP799
  • ISIN
    RU000A0JP799
Фонд инвестирует в государственные облигации и облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом. Бумаги отбираются из таких секторов как промышленность, транспорт, девелопмент, финансы и банки, др.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ОКЕЙ, облигация, [4B02-03-36415-R-001P] 4.92
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-02-17174-H] 4.73
АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] 4.31
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R-001P] 4.30
Эталон Финанс, облигация, [4B02-02-55338-H-001P] 4.15
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] 3.56
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-001P] 3.37
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-10-16493-A-001P] 3.08
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-01-00482-R-001P] 3.07
ГК Пионер, облигация, [4B02-04-67750-H-001P] 2.84

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Тетерин Григорий

Портфельный управляющий

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Основа».
Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
При подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
При подаче заявки доверительным управляющим
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 181 дн
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.131 119
Коэффициент Сортино 0.137 117
Волатильность 1.11% 19
VaR -1.31% 12
α-коэффициент -3.480
β-коэффициент 0.109
R2 23.91%

Биржевые котировки

Дата
23.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
258.00
259.60
259.60
2 730 130.00

Новости

11.02.2022 Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021 Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021 Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021 Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021 «БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021 УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021 Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021 Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021 Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021 События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Фундаментальный Выбор 4 715 999 982.47
БКС Империя 3 085 245 875.58
БКС Российские Акции 2 091 227 674.16
БКС Перспектива 1 584 269 171.99
БКС Мировые ресурсы 1 348 485 100.87
БКС Международные Облигации 1 047 055 918.30
БКС Драгоценные металлы 774 960 727.24
БКС Восток-Запад 718 506 688.79
XXII век 548 153 322.26
БКС Цифровая галактика 480 364 093.31
БКС Облигации повышенной доходности МСП 292 375 726.15
БКС Российские Еврооблигации 192 305 685.37
БКС Инновации 170 574 062.26
Недвижимость пенсионного фонда 129 400 933.71
БКС Глобальные доходные облигации 61 383 363.70
БКС Фавориты мировых инвестфондов 61 281 842.01
Структурный фонд плюс —
Фиксированный фонд плюс —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера