23.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 256.01 |
СЧА | 834 595 817.53 |
Пай | 256.01 |
СЧА | 834 595 817.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% |
1.46% |
-0.13% |
-3.36% |
-5.29% |
14.74% |
24.97% |
-0.14% |
13.43% |
9.27% |
-5.10% |
-16.59% |
53.80% |
65.72% |
-0.14% |
1.46% |
-0.13% |
-3.36% |
-5.29% |
14.74% |
24.97% |
-0.14% |
13.43% |
9.27% |
-5.10% |
-16.59% |
53.80% |
65.72% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 256.01 | 834 595 817.53 | 256.01 | 834 595 817.53 |
20.05.2022 | 256.38 | 835 807 480.39 | 256.38 | 835 807 480.39 |
19.05.2022 | 256.94 | 837 633 061.02 | 256.94 | 837 633 061.02 |
18.05.2022 | 256.87 | 838 406 973.30 | 256.87 | 838 406 973.30 |
17.05.2022 | 256.84 | 838 322 851.49 | 256.84 | 838 322 851.49 |
16.05.2022 | 256.83 | 838 474 251.81 | 256.83 | 838 474 251.81 |
13.05.2022 | 256.16 | 836 406 917.27 | 256.16 | 836 406 917.27 |
12.05.2022 | 255.7 | 834 881 056.12 | 255.7 | 834 881 056.12 |
11.05.2022 | 256.39 | 837 136 931.14 | 256.39 | 837 136 931.14 |
06.05.2022 | 256.66 | 828 410 472.56 | 256.66 | 828 410 472.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.05.2022 | 256.81 | 788 879 273.99 | 256.81 | 788 879 273.99 |
04.05.2022 | 257.1 | 779 767 117.17 | 257.1 | 779 767 117.17 |
29.04.2022 | 257.74 | 761 728 074.12 | 257.74 | 761 728 074.12 |
28.04.2022 | 256.68 | 748 590 870.90 | 256.68 | 748 590 870.90 |
27.04.2022 | 255.18 | 744 182 479.98 | 255.18 | 744 182 479.98 |
26.04.2022 | 253.12 | 738 124 754.25 | 253.12 | 738 124 754.25 |
25.04.2022 | 251.46 | 733 290 744.18 | 251.46 | 733 290 744.18 |
22.04.2022 | 252.32 | 735 786 250.49 | 252.32 | 735 786 250.49 |
21.04.2022 | 250.82 | 731 759 974.31 | 250.82 | 731 759 974.31 |
20.04.2022 | 247.84 | 723 217 318.61 | 247.84 | 723 217 318.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2022 | 246.63 | 719 674 220.70 | 246.63 | 719 674 220.70 |
18.04.2022 | 246.03 | 717 928 248.67 | 246.03 | 717 928 248.67 |
15.04.2022 | 245.5 | 716 595 568.88 | 245.5 | 716 595 568.88 |
14.04.2022 | 244.14 | 713 110 335.17 | 244.14 | 713 110 335.17 |
13.04.2022 | 244.32 | 713 810 770.09 | 244.32 | 713 810 770.09 |
12.04.2022 | 244.3 | 713 729 068.76 | 244.3 | 713 729 068.76 |
11.04.2022 | 244.54 | 714 443 470.42 | 244.54 | 714 443 470.42 |
08.04.2022 | 244.36 | 714 188 299.72 | 244.36 | 714 188 299.72 |
07.04.2022 | 238.8 | 698 370 124.13 | 238.8 | 698 370 124.13 |
06.04.2022 | 239.23 | 711 887 218.55 | 239.23 | 711 887 218.55 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Основа».
Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.131 | 119 |
Коэффициент Сортино | 0.137 | 117 |
Волатильность | 1.11% | 19 |
VaR | -1.31% | 12 |
α-коэффициент | -3.480 | |
β-коэффициент | 0.109 | |
R2 | 23.91% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Фундаментальный Выбор | 4 715 999 982.47 |
БКС Империя | 3 085 245 875.58 |
БКС Российские Акции | 2 091 227 674.16 |
БКС Перспектива | 1 584 269 171.99 |
БКС Мировые ресурсы | 1 348 485 100.87 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Драгоценные металлы | 774 960 727.24 |
БКС Восток-Запад | 718 506 688.79 |
XXII век | 548 153 322.26 |
БКС Цифровая галактика | 480 364 093.31 |
БКС Облигации повышенной доходности МСП | 292 375 726.15 |
БКС Российские Еврооблигации | 192 305 685.37 |
БКС Инновации | 170 574 062.26 |
Недвижимость пенсионного фонда | 129 400 933.71 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |
Структурный фонд плюс |
— |
Фиксированный фонд плюс |
— |