Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2022
Пай	256.01
СЧА	834 595 817.53
Пай	256.01
СЧА	834 595 817.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	1.46%	-0.13%	-3.36%	-5.29%	14.74%	24.97%
-0.14%	13.43%	9.27%	-5.10%	-16.59%	53.80%	65.72%
-0.14%	1.46%	-0.13%	-3.36%	-5.29%	14.74%	24.97%
-0.14%	13.43%	9.27%	-5.10%	-16.59%	53.80%	65.72%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2022	256.01	834 595 817.53	256.01	834 595 817.53
20.05.2022	256.38	835 807 480.39	256.38	835 807 480.39
19.05.2022	256.94	837 633 061.02	256.94	837 633 061.02
18.05.2022	256.87	838 406 973.30	256.87	838 406 973.30
17.05.2022	256.84	838 322 851.49	256.84	838 322 851.49
16.05.2022	256.83	838 474 251.81	256.83	838 474 251.81
13.05.2022	256.16	836 406 917.27	256.16	836 406 917.27
12.05.2022	255.7	834 881 056.12	255.7	834 881 056.12
11.05.2022	256.39	837 136 931.14	256.39	837 136 931.14
06.05.2022	256.66	828 410 472.56	256.66	828 410 472.56

Дата	Пай	СЧА
05.05.2022	256.81	788 879 273.99	256.81	788 879 273.99
04.05.2022	257.1	779 767 117.17	257.1	779 767 117.17
29.04.2022	257.74	761 728 074.12	257.74	761 728 074.12
28.04.2022	256.68	748 590 870.90	256.68	748 590 870.90
27.04.2022	255.18	744 182 479.98	255.18	744 182 479.98
26.04.2022	253.12	738 124 754.25	253.12	738 124 754.25
25.04.2022	251.46	733 290 744.18	251.46	733 290 744.18
22.04.2022	252.32	735 786 250.49	252.32	735 786 250.49
21.04.2022	250.82	731 759 974.31	250.82	731 759 974.31
20.04.2022	247.84	723 217 318.61	247.84	723 217 318.61

Дата	Пай	СЧА
19.04.2022	246.63	719 674 220.70	246.63	719 674 220.70
18.04.2022	246.03	717 928 248.67	246.03	717 928 248.67
15.04.2022	245.5	716 595 568.88	245.5	716 595 568.88
14.04.2022	244.14	713 110 335.17	244.14	713 110 335.17
13.04.2022	244.32	713 810 770.09	244.32	713 810 770.09
12.04.2022	244.3	713 729 068.76	244.3	713 729 068.76
11.04.2022	244.54	714 443 470.42	244.54	714 443 470.42
08.04.2022	244.36	714 188 299.72	244.36	714 188 299.72
07.04.2022	238.8	698 370 124.13	238.8	698 370 124.13
06.04.2022	239.23	711 887 218.55	239.23	711 887 218.55

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 30.12.2021
4 004
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP799
ISIN
RU000A0JP799

Фонд инвестирует в государственные облигации и облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом. Бумаги отбираются из таких секторов как промышленность, транспорт, девелопмент, финансы и банки, др.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ОКЕЙ, облигация, [4B02-03-36415-R-001P]	4.92
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-02-17174-H]	4.73
АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P]	4.31
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R-001P]	4.30
Эталон Финанс, облигация, [4B02-02-55338-H-001P]	4.15
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P]	3.56
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-001P]	3.37
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-10-16493-A-001P]	3.08
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-01-00482-R-001P]	3.07
ГК Пионер, облигация, [4B02-04-67750-H-001P]	2.84

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Тетерин Григорий

Портфельный управляющий

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Основа».
Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.131	119
Коэффициент Сортино	0.137	117
Волатильность	1.11%	19
VaR	-1.31%	12
α-коэффициент	-3.480
β-коэффициент	0.109
R2	23.91%

Биржевые котировки

Дата
23.05.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
258.00	259.60	259.60	2 730 130.00

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Фундаментальный Выбор	4 715 999 982.47
БКС Империя	3 085 245 875.58
БКС Российские Акции	2 091 227 674.16
БКС Перспектива	1 584 269 171.99
БКС Мировые ресурсы	1 348 485 100.87
БКС Международные Облигации	1 047 055 918.30
БКС Драгоценные металлы	774 960 727.24
БКС Восток-Запад	718 506 688.79
XXII век	548 153 322.26
БКС Цифровая галактика	480 364 093.31
БКС Облигации повышенной доходности МСП	292 375 726.15
БКС Российские Еврооблигации	192 305 685.37
БКС Инновации	170 574 062.26
Недвижимость пенсионного фонда	129 400 933.71
БКС Глобальные доходные облигации	61 383 363.70
БКС Фавориты мировых инвестфондов	61 281 842.01
Структурный фонд плюс	—
Фиксированный фонд плюс	—