БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	237.23	0.12%	1.80%	7.30%	12.23%	25.82%	59.92%	237.23	0.12%	1.80%	7.30%	12.23%	25.82%	59.92%
СЧА	502 092 450.79	-1.08%	0.66%	-16.15%	-30.73%	53.54%	88.57%	502 092 450.79	-1.08%	0.66%	-16.15%	-30.73%	53.54%	88.57%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	237.23	502 092 450.79	237.23	502 092 450.79
20.08.2019	236.95	507 548 819.27	236.95	507 548 819.27
19.08.2019	236.63	507 027 191.76	236.63	507 027 191.76
16.08.2019	236.59	506 943 127.31	236.59	506 943 127.31
15.08.2019	236.31	505 834 463.33	236.31	505 834 463.33
14.08.2019	236.37	505 682 951.32	236.37	505 682 951.32
13.08.2019	236.56	506 113 524.04	236.56	506 113 524.04
12.08.2019	236.31	505 437 392.49	236.31	505 437 392.49
09.08.2019	236.34	504 528 382.19	236.34	504 528 382.19
08.08.2019	237.36	506 689 472.80	237.36	506 689 472.80

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	236.01	503 814 472.97	236.01	503 814 472.97
06.08.2019	236.00	503 793 553.21	236.00	503 793 553.21
05.08.2019	235.47	502 730 094.45	235.47	502 730 094.45
02.08.2019	235.41	501 913 659.45	235.41	501 913 659.45
01.08.2019	236.23	503 665 337.06	236.23	503 665 337.06
31.07.2019	235.13	501 486 631.88	235.13	501 486 631.88
30.07.2019	234.66	500 803 398.99	234.66	500 803 398.99
29.07.2019	235.46	502 510 315.69	235.46	502 510 315.69
26.07.2019	233.87	499 107 743.81	233.87	499 107 743.81
25.07.2019	233.89	499 469 949.45	233.89	499 469 949.45

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	234.97	501 780 134.17	234.97	501 780 134.17
23.07.2019	233.44	499 310 556.72	233.44	499 310 556.72
22.07.2019	233.61	499 749 652.07	233.61	499 749 652.07
19.07.2019	233.03	498 776 693.02	233.03	498 776 693.02
18.07.2019	232.35	497 308 659.94	232.35	497 308 659.94
17.07.2019	232.41	497 665 908.87	232.41	497 665 908.87
16.07.2019	231.86	497 284 746.46	231.86	497 284 746.46
15.07.2019	230.80	494 855 735.92	230.80	494 855 735.92
12.07.2019	231.85	497 101 229.24	231.85	497 101 229.24
11.07.2019	232.12	497 338 116.30	232.12	497 338 116.30

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Дата регистрации
08.10.2003
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 29.03.2019
2 912
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JP799

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея – облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Предыдущее название - "БКС - Фонд Национальных облигаций".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26221RMFS]	12.77
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P]	11.71
EBRD, 27.5% 18sep2020, TRY - Еврооблигации	10.56
Россия, облигация, [26225RMFS]	9.20
Лидер-Инвест, облигация, [4B02-02-55338-H-001P]	8.50

Управляющий фондом

Литвинов Максим

Портфельный управляющий

Резюме

Максим Литивнов пришел в УК БКС в 2018 году. Управляет ПИФом «БКС Основа», стратегиями «Купонный доход РФ», «Сохранение капитала», «2+2», «80/20» и рядом других. Работает на финансовом рынке с 2011 года. Ранее работал в УК «РСХБ Управление активами», Номос-банке, «Райффайзенбанке».
Окончил магистратуру факультета экономики по специализации «Финансовый аналитик» (CFA Institute University Affiliation Program) и бакалавриат факультета менеджмента НИУ ВШЭ.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%			филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%			кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69
0%			при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%	до 365 дн	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.141	93
Коэффициент Сортино	0.124	101
Волатильность	0.88%	27
VaR	-0.83%	29
α-коэффициент	-5.292
β-коэффициент	0.001
R2	0.00%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
22.08.2019	235.00	236.75	236.75	367 507.00 RUB

08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа
15.04.2019	ПИФы УК БКС – снова первые в рейтингах российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	878 739 177.62
БКС Перспектива	515 037 153.69
БКС Российские Акции	146 476 765.93
БКС Международные Облигации	136 466 310.06
БКС Драгоценные металлы	111 736 292.17
БКС Технологии XXII века	107 035 050.97
БКС Российские Еврооблигации	67 923 342.39
БКС Фундаментальный Выбор	37 303 989.67

Показать все

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Литвинов Максим

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании