Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	301.37
СЧА	1 844 799 819.81
Пай	301.37
СЧА	1 844 799 819.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	0.88%	2.91%	5.97%	14.26%	15.92%	39.65%
0.03%	6.47%	58.04%	104.17%	112.06%	94.68%	140.42%
0.04%	0.88%	2.91%	5.97%	14.26%	15.92%	39.65%
0.03%	6.47%	58.04%	104.17%	112.06%	94.68%	140.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	301.37	1 844 799 819.81	301.37	1 844 799 819.81
31.05.2023	301.24	1 844 305 149.09	301.24	1 844 305 149.09
30.05.2023	301.22	1 844 225 385.27	301.22	1 844 225 385.27
29.05.2023	301.05	1 843 146 287.93	301.05	1 843 146 287.93
26.05.2023	300.72	1 841 188 843.47	300.72	1 841 188 843.47
25.05.2023	300.55	1 840 148 379.42	300.55	1 840 148 379.42
24.05.2023	300.42	1 839 310 699.45	300.42	1 839 310 699.45
23.05.2023	300.48	1 839 677 632.14	300.48	1 839 677 632.14
22.05.2023	300.4	1 839 232 641.91	300.4	1 839 232 641.91
19.05.2023	300.15	1 837 672 209.39	300.15	1 837 672 209.39

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	300.12	1 837 479 042.86	300.12	1 837 479 042.86
17.05.2023	300.09	1 838 036 339.90	300.09	1 838 036 339.90
16.05.2023	300.31	1 739 358 764.24	300.31	1 739 358 764.24
15.05.2023	300.17	1 738 522 626.68	300.17	1 738 522 626.68
12.05.2023	299.62	1 736 968 987.48	299.62	1 736 968 987.48
11.05.2023	299.26	1 734 921 481.47	299.26	1 734 921 481.47
10.05.2023	298.81	1 732 294 667.31	298.81	1 732 294 667.31
05.05.2023	298.84	1 732 694 965.77	298.84	1 732 694 965.77
04.05.2023	298.84	1 732 686 899.57	298.84	1 732 686 899.57
03.05.2023	299.03	1 734 594 102.12	299.03	1 734 594 102.12

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	298.84	1 733 360 233.37	298.84	1 733 360 233.37
28.04.2023	298.73	1 732 744 138.32	298.73	1 732 744 138.32
27.04.2023	299.03	1 734 505 685.23	299.03	1 734 505 685.23
26.04.2023	298.95	1 733 992 206.51	298.95	1 733 992 206.51
25.04.2023	298.77	1 733 075 255.97	298.77	1 733 075 255.97
24.04.2023	298.42	1 731 051 559.01	298.42	1 731 051 559.01
21.04.2023	298.31	1 730 423 936.62	298.31	1 730 423 936.62
20.04.2023	298.14	1 729 415 129.67	298.14	1 729 415 129.67
19.04.2023	298.11	1 729 262 853.92	298.11	1 729 262 853.92
18.04.2023	298.09	1 729 127 357.23	298.09	1 729 127 357.23

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 31.03.2023
10 809
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP799
ISIN
RU000A0JP799

Фонд инвестирует в государственные облигации и облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом. Бумаги отбираются из таких секторов как промышленность, транспорт, девелопмент, финансы и банки, др.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26223RMFS]	5.05
Россия, облигация, [26215RMFS]	3.80
Россия, облигация, [29023RMFS]	2.53
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R-001P]	2.44
РУСАЛ, облигация, [4B02-06-16677-A]	2.37
Россия, облигация, [26240RMFS]	2.33
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-01-00482-R-001P]	2.32
Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P]	2.19
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	2.16
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R]	2.07

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный менеджер департамент управления облигаций

Резюме

В УК БКС с 2021 года.
Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Основа».
Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% НДС не облагается
Прочие расходы
1% НДС не облагается

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.030	26
Коэффициент Сортино ?	0.029	22
Волатильность ?	2.44%	10
VaR ?	-3.48%	9
α-коэффициент ?	-4.045
β-коэффициент ?	0.127
R2 ?	18.40%

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
302.20	302.80	302.80	6 757 599.20

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Российские Акции	3 230 966 384.99
БКС Фундаментальный Выбор	3 044 756 720.10
БКС Империя	2 566 694 458.83
БКС Перспектива	1 435 513 265.55
БКС Международные Облигации	1 047 055 918.30
БКС Мировые ресурсы	905 135 898.23
БКС Капитал	710 249 076.84
XXII век	624 676 000.16
БКС Российские Еврооблигации	515 984 891.91
БКС Драгоценные металлы	462 815 393.77
БКС Восток-Запад	413 948 422.24
БКС Цифровая галактика	348 878 541.30
БКС Облигации повышенной доходности	316 664 284.18
БКС Инновации	116 680 918.39
БКС Глобальные доходные облигации	61 383 363.70
БКС Фавориты мировых инвестфондов	61 281 842.01