Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

27.10.2020
Пай
265.42
СЧА
977 006 349.99
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
0.77%
4.74%
7.87%
25.93%
50.12%
0.05%
0.02%
9.88%
83.17%
46.98%
244.82%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    0140-58233625
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.11.2003 до 26.12.2003
  • Пайщики на 30.06.2020
    4 121
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JP799
  • ISIN
    RU000A0JP799

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея – облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Предыдущее название - "БКС - Фонд Национальных облигаций".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ 6.16
ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-02 - Облигации [4B02-02-17174-H] 5.83
Совкомбанк, БО-П02 - Облигации [4B02-03-00963-B-001P] 5.78
ОКЕЙ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-36415-R-001P] 5.69
АО ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P] 4.24

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Литвинов Максим

Портфельный управляющий

Резюме

Максим Литвинов – управляющий активами с почти десятилетним опытом работы на финансовых рынках. С 2018 года занимает в УК БКС должность портфельного управляющего, отвечает за формирование ПИФов «БКС Основа», «БКС Международные облигации», «БКС Российские еврооблигации», а также за отдельные стратегии доверительного управления, включая «Купонный доход РФ», «Сохранение капитала». Общая объем активов под управлением Литвинова превышает 7 млрд рублей.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.179 112
Коэффициент Сортино 0.173 115
Волатильность 1.11% 27
VaR -1.19% 28
α-коэффициент -3.932
β-коэффициент 0.137
R2 22.33%

Биржевые котировки

Дата
28.10.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
258.50
261.50
261.50
18 130.00

Новости

08.07.2020 Новая стратегия доверительного управления от команды УК БКС – «Американские акции»
25.05.2020 УК БКС провела онлайн-конференцию «Антивирусная экономика: актуальные инвестиционные продукты»
24.01.2020 Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Империя 1 242 824 453.46
БКС Международные Облигации 938 751 990.80
БКС Перспектива 800 013 688.14
БКС Российские Акции 735 889 768.70
БКС Фундаментальный Выбор 700 107 419.79
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds