БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.06.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	259.5	-0.15%	2.13%	4.63%	14.95%	26.43%	56.53%	259.5	-0.15%	2.13%	4.63%	14.95%	26.43%	56.53%
СЧА	946 042 247.22	-0.10%	4.67%	62.91%	76.91%	84.33%	297.30%	946 042 247.22	-0.10%	4.67%	62.91%	76.91%	84.33%	297.30%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.06.2020	259.5	946 042 247.22	259.5	946 042 247.22
03.06.2020	259.88	946 963 615.37	259.88	946 963 615.37
02.06.2020	260.06	947 908 901.57	260.06	947 908 901.57
01.06.2020	259.98	947 590 725.71	259.98	947 590 725.71
29.05.2020	259.61	946 019 254.36	259.61	946 019 254.36
28.05.2020	259.45	939 484 726.93	259.45	939 484 726.93
27.05.2020	259.44	940 933 682.99	259.44	940 933 682.99
26.05.2020	259.58	941 202 104.28	259.58	941 202 104.28
25.05.2020	259.83	937 089 034.56	259.83	937 089 034.56
22.05.2020	259.37	933 718 295.43	259.37	933 718 295.43

Дата	Пай	СЧА
21.05.2020	259.32	933 518 734.80	259.32	933 518 734.80
20.05.2020	259.22	932 735 752.45	259.22	932 735 752.45
19.05.2020	258.63	930 602 900.01	258.63	930 602 900.01
18.05.2020	258.69	931 189 796.21	258.69	931 189 796.21
15.05.2020	257.66	927 720 209.01	257.66	927 720 209.01
14.05.2020	256.49	917 898 866.19	256.49	917 898 866.19
13.05.2020	256.21	911 390 648.94	256.21	911 390 648.94
12.05.2020	255.99	911 347 508.61	255.99	911 347 508.61
08.05.2020	255.57	909 860 188.61	255.57	909 860 188.61
07.05.2020	254.77	907 024 152.87	254.77	907 024 152.87

Дата	Пай	СЧА
06.05.2020	254.81	906 482 312.83	254.81	906 482 312.83
30.04.2020	254.08	903 853 386.69	254.08	903 853 386.69
29.04.2020	253.9	902 183 427.67	253.9	902 183 427.67
28.04.2020	253.77	901 711 191.22	253.77	901 711 191.22
27.04.2020	253.41	889 118 829.67	253.41	889 118 829.67
24.04.2020	252.75	886 384 575.83	252.75	886 384 575.83
23.04.2020	251.93	878 564 568.07	251.93	878 564 568.07
22.04.2020	250.96	875 179 517.30	250.96	875 179 517.30
21.04.2020	250.17	872 073 129.84	250.17	872 073 129.84
20.04.2020	251.13	874 820 932.63	251.13	874 820 932.63

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 31.12.2019
3 237
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP799
ISIN
RU000A0JP799

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея – облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Предыдущее название - "БКС - Фонд Национальных облигаций".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26205RMFS]	11.22
Россия, облигация, [26217RMFS]	9.22
ОКЕЙ, облигация, [4B02-03-36415-R-001P]	6.01
Россия, облигация, [26214RMFS]	5.97
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P]	5.84

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%			филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%			кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69
0%			при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%	до 365 дн	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.183	86
Коэффициент Сортино	0.171	110
Волатильность	1.13%	24
VaR	-1.20%	27
α-коэффициент	-4.173
β-коэффициент	0.128
R2	18.14%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2020

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.23 %

УРАЛСИБ Драгоценные металлы
УРАЛСИБ
2 47.26 %

Газпромбанк - Золото
Газпромбанк — Управление активами
3 44.96 %

Сбербанк — Биотехнологии
Сбербанк Управление Активами
4 44.69 %

ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего
Промсвязь
5 43.57 %

XXII век
Брокеркредитсервис

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
05.06.2020	259.50	260.00	259.50	46 655.00 RUB