БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 462.25	0.04%	1.14%	3.51%	3.61%	21.04%	52.95%
СЧА	543 308 347.13	-0.07%	-3.47%	-17.08%	-30.00%	98.79%	75.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.05.2019	4 462.25	543 308 347.13
20.05.2019	4 460.63	543 680 502.29
17.05.2019	4 454.23	547 355 782.06
16.05.2019	4 447.19	546 490 116.56
15.05.2019	4 438.66	545 493 646.20
14.05.2019	4 434.89	550 562 369.42
13.05.2019	4 421.81	549 099 056.62
08.05.2019	4 423.04	549 402 012.13
07.05.2019	4 431.88	550 514 248.51
06.05.2019	4 429.66	550 323 072.69

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	4 430.97	554 916 120.49
29.04.2019	4 424.57	554 115 236.02
26.04.2019	4 416.33	557 874 261.06
25.04.2019	4 405.81	557 048 038.94
24.04.2019	4 411.88	557 815 378.49
23.04.2019	4 411.06	558 018 570.14
22.04.2019	4 416.53	558 842 755.57
19.04.2019	4 411.95	562 838 567.92
18.04.2019	4 415.85	563 336 979.10
17.04.2019	4 417.10	564 412 684.42

Дата	Пай	СЧА
16.04.2019	4 407.88	563 488 354.21
15.04.2019	4 416.67	564 917 405.34
12.04.2019	4 416.34	564 574 145.28
11.04.2019	4 424.72	565 646 017.92
10.04.2019	4 428.16	566 706 850.65
09.04.2019	4 424.85	574 660 399.72
08.04.2019	4 425.55	575 064 372.32
05.04.2019	4 421.43	574 529 546.75
04.04.2019	4 412.60	572 866 335.34
03.04.2019	4 420.78	573 930 587.85

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Дата регистрации
08.10.2003
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 28.09.2018
3 516
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JP799

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея – облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Предыдущее название - "БКС - Фонд Национальных облигаций".

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000,
через УК БКС - 5 000 000.

Минимальная сумма инвестиций при последующих покупках паев:
через Агента - 10 000,
через УК БКС - 1 000 000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-01 - Облигации	12.45
Теле2-Санкт-Петербург, 07 - Облигации [4-07-00740-D]	10.88
ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	9.94
EBRD, 27.5% 18sep2020, TRY - Еврооблигации	9.16
Промсвязьбанк, БО-08 - Облигации [4B020803251B]	8.32

Управляющий фондом

Литвинов Максим

Портфельный управляющий

Резюме

Максим Литивнов пришел в УК БКС в 2018 году. Управляет ПИФом «БКС Основа», стратегиями «Купонный доход РФ», «Сохранение капитала», «2+2», «80/20» и рядом других. Работает на финансовом рынке с 2011 года. Ранее работал в УК «РСХБ Управление активами», Номос-банке, «Райффайзенбанке».
Окончил магистратуру факультета экономики по специализации «Финансовый аналитик» (CFA Institute University Affiliation Program) и бакалавриат факультета менеджмента НИУ ВШЭ.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%			филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%			кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69
0%			при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%	до 365 дн	при подаче заявки доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.021	154
Коэффициент Сортино	0.017	156
Волатильность	0.77%	27
VaR	-0.74%	28
α-коэффициент	-5.595
β-коэффициент	-0.014
R2	0.37%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
21.05.2019	4 360.00	4 370.00	4 370.00	226 730.00 RUB

16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа
15.04.2019	ПИФы УК БКС – снова первые в рейтингах российских паевых фондов по доходности
08.04.2019	УК БКС запустила новый инвестиционный фонд – ПИФ «БКС Фундаментальный выбор»
27.03.2019	ПИФы УК БКС можно купить через РБК
11.03.2019	Все ПИФы УК БКС – снова среди лидеров российских паевых фондов по доходности
16.01.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности
24.12.2018	УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018	По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	877 878 315.47
БКС Перспектива	472 514 224.61
БКС Российские Акции	131 322 221.80
БКС Драгоценные металлы	90 792 373.67
БКС Технологии XXII века	90 134 347.00
БКС Фундаментальный Выбор	20 064 941.41
БКС Международные Облигации	—
БКС Российские Еврооблигации	—