Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
БКС Основа

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.05.2021
Пай	270.28
СЧА	1 003 686 485.32
Пай	270.28
СЧА	1 003 686 485.32

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.02%	0.46%	1.63%	6.07%	25.27%	46.97%
-0.09%	4.67%	2.22%	10.72%	27.34%	270.38%
-0.02%	0.46%	1.63%	6.07%	25.27%	46.97%
-0.09%	4.67%	2.22%	10.72%	27.34%	270.38%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.05.2021	270.28	1 003 686 485.32	270.28	1 003 686 485.32
05.05.2021	270.33	1 004 546 019.68	270.33	1 004 546 019.68
04.05.2021	269.9	1 002 816 441.03	269.9	1 002 816 441.03
30.04.2021	269.77	1 002 693 795.06	269.77	1 002 693 795.06
29.04.2021	269.48	1 001 602 918.85	269.48	1 001 602 918.85
28.04.2021	269.28	992 519 143.56	269.28	992 519 143.56
27.04.2021	269.25	986 722 422.60	269.25	986 722 422.60
26.04.2021	269.31	982 220 851.70	269.31	982 220 851.70
23.04.2021	268.94	980 872 152.38	268.94	980 872 152.38
22.04.2021	269.18	981 761 290.40	269.18	981 761 290.40

Дата	Пай	СЧА
21.04.2021	269.04	982 000 291.91	269.04	982 000 291.91
20.04.2021	268.65	975 636 244.94	268.65	975 636 244.94
19.04.2021	269.24	978 086 654.27	269.24	978 086 654.27
16.04.2021	268.86	976 216 535.86	268.86	976 216 535.86
15.04.2021	268.3	970 194 818.77	268.3	970 194 818.77
14.04.2021	268.68	966 573 997.27	268.68	966 573 997.27
13.04.2021	268	963 020 689.37	268	963 020 689.37
12.04.2021	268.17	960 621 583.50	268.17	960 621 583.50
09.04.2021	268.17	957 021 249.84	268.17	957 021 249.84
08.04.2021	268.17	955 077 233.22	268.17	955 077 233.22

Дата	Пай	СЧА
07.04.2021	268.51	956 309 636.55	268.51	956 309 636.55
06.04.2021	269.04	958 913 078.27	269.04	958 913 078.27
05.04.2021	269.25	960 212 086.26	269.25	960 212 086.26
02.04.2021	269.13	959 661 883.73	269.13	959 661 883.73
01.04.2021	269.11	960 624 823.75	269.11	960 624 823.75
31.03.2021	269.02	962 990 712.80	269.02	962 990 712.80
30.03.2021	268.51	961 117 163.78	268.51	961 117 163.78
29.03.2021	268.87	962 736 558.01	268.87	962 736 558.01
26.03.2021	268.61	962 730 477.62	268.61	962 730 477.62
25.03.2021	268.24	961 381 880.02	268.24	961 381 880.02

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0140-58233625
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.11.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 31.12.2020
4 327
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP799
ISIN
RU000A0JP799

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Основа» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Консервативная стратегия фонда направлена на прирост стоимости пая при невысоком уровне риска. Инвестиционная идея – облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом.

Предыдущее название - "БКС - Фонд Национальных облигаций".

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52003RMFS]	8.75
ВЭБ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P]	5.74
ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-02 - Облигации [4B02-02-17174-H]	5.58
ОКЕЙ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-36415-R-001P]	5.40
АО ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	3.84

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Литвинов Максим

Портфельный управляющий

Резюме

Максим Литвинов – управляющий активами с почти десятилетним опытом работы на финансовых рынках. С 2018 года занимает в УК БКС должность портфельного управляющего, отвечает за формирование ПИФов «БКС Основа», «БКС Международные облигации», «БКС Российские еврооблигации», а также за отдельные стратегии доверительного управления, включая «Купонный доход РФ», «Сохранение капитала». Общая объем активов под управлением Литвинова превышает 7 млрд рублей.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.191	116
Коэффициент Сортино	0.202	110
Волатильность	1.06%	22
VaR	-1.15%	20
α-коэффициент	-3.827
β-коэффициент	0.091
R2	16.16%

Биржевые котировки

Дата
23.12.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
261.00	264.00	261.00	543 910.00

26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"
16.03.2021	Инвесторам стал доступен БПИФ «БКС Облигации повышенной доходности МСП»
03.03.2021	События на рынке ПИФов: регистрация и формирование фондов от УК "Восток-Запад" и "БКС", присвоение ISIN, снижение комиссий
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
12.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало торгов на ММВБ, начало и завершение формирования фондов, снижение инфраструктурных расходов
08.07.2020	Новая стратегия доверительного управления от команды УК БКС – «Американские акции»
25.05.2020	УК БКС провела онлайн-конференцию «Антивирусная экономика: актуальные инвестиционные продукты»
24.01.2020	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	2 805 552 479.13
БКС Фундаментальный Выбор	2 301 742 224.18
БКС Перспектива	2 108 464 551.09
БКС Международные Облигации	1 237 463 989.34
БКС Российские Акции	1 229 025 171.07
XXII век	914 525 709.83
БКС Драгоценные металлы	600 039 937.07
БКС Мировые ресурсы	592 318 350.16
БКС Российские Еврооблигации	274 318 648.41
Недвижимость пенсионного фонда	125 793 189.62
БКС Облигации повышенной доходности МСП	95 719 174.98

Показать все

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Литвинов Максим

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании