Мой портфель
×

БКС Основа (Брокеркредитсервис), 0140-58233625, RU000A0JP799

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

06.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 330.39 -0.17% 0.72% 0.24% 1.29% 20.34% 48.90%
СЧА 650 958 247.51 -0.32% -2.82% -14.47% -9.34% 113.40% 306.26%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0140-58233625
  • Дата регистрации
    08.10.2003
  • Формирование
    с 03.11.2003 до 26.12.2003
  • Пайщики на 29.06.2018
    3 847
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP799

Данный фонд предназначен для инвесторов, которых не устраивают вложения в акции по причине неопределенности величины будущего дохода и величины рисков. Среди всех фондов Управляющей компании "БКС" фонд "БКС - Фонд Национальных Облигаций" является наименее рискованным, так как 100% активов клиентов размещается в инструменты с фиксированной доходностью.

Достаточно консервативная стратегия управления, в первую очередь, направлена на сохранение инвестиций.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Бершадский Андрей Вячеславович

Директор по инвестициям

Резюме

Андрей Бершадский пришел в УК БКС в 2018 году на должность директора по инвестициям.
Работает на финансовом рынке с 2001 года. В 2013-2018 гг. г-н Бершадский возглавлял инвестиционный департамент УК «РСХБ Управление активами»; в 2011-2013 гг. занимал должность портфельного управляющего в УК «ВТБ Капитал Управление активами». В 2007-2011 гг. Андрей Бершадский управлял фондами облигаций в УК Pioneer Investments, в 2005-2007 гг.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Судебная экспертиза и Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.005 173
Коэффициент Сортино -0.004 172
Волатильность 0.80% 29
VaR -0.79% 31
α-коэффициент -5.941
β-коэффициент -0.028
R2 1.34%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
07.12.2018 4 300.00 4 320.00 4 300.00 202 100.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Империя 868 988 592.68
БКС Перспектива 474 682 656.89
БКС Индекс МосБиржи 128 323 052.46
БКС Драгоценные металлы 119 817 014.25
БКС Технологии XXII века 100 797 016.03