|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 70.04 |
| СЧА | 1 220 010 433.17 |
| Пай | 70.04 |
| СЧА | 1 220 010 433.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.72% |
-0.89% |
-5.89% |
-13.98% |
-19.12% |
— |
— |
-0.72% |
-6.27% |
134.93% |
102.14% |
84.24% |
— |
— |
-0.72% |
-0.89% |
-5.89% |
-13.98% |
-19.12% |
— |
— |
-0.72% |
-6.27% |
134.93% |
102.14% |
84.24% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 70.04 | 1 220 010 433.17 | 70.04 | 1 220 010 433.17 |
| 08.09.2026 | 70.55 | 1 228 852 493.24 | 70.55 | 1 228 852 493.24 |
| 07.09.2026 | 70.47 | 1 227 558 046.48 | 70.47 | 1 227 558 046.48 |
| 04.09.2026 | 70.35 | 1 225 428 895.65 | 70.35 | 1 225 428 895.65 |
| 03.09.2026 | 69.92 | 1 217 978 266.46 | 69.92 | 1 217 978 266.46 |
| 02.09.2026 | 68.29 | 1 257 744 760.22 | 68.29 | 1 257 744 760.22 |
| 01.09.2026 | 67.51 | 1 243 525 030.05 | 67.51 | 1 243 525 030.05 |
| 31.08.2026 | 68.18 | 1 255 722 949.12 | 68.18 | 1 255 722 949.12 |
| 28.08.2026 | 66.27 | 1 220 574 705.17 | 66.27 | 1 220 574 705.17 |
| 27.08.2026 | 66.18 | 1 218 951 868.00 | 66.18 | 1 218 951 868.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 65.13 | 1 199 653 086.36 | 65.13 | 1 199 653 086.36 |
| 25.08.2026 | 66.56 | 1 225 973 968.35 | 66.56 | 1 225 973 968.35 |
| 24.08.2026 | 65.17 | 1 200 331 676.79 | 65.17 | 1 200 331 676.79 |
| 21.08.2026 | 67.59 | 1 244 986 931.96 | 67.59 | 1 244 986 931.96 |
| 20.08.2026 | 66.80 | 1 230 327 414.48 | 66.8 | 1 230 327 414.48 |
| 19.08.2026 | 68.06 | 1 253 629 075.04 | 68.06 | 1 253 629 075.04 |
| 18.08.2026 | 68.14 | 1 255 103 349.34 | 68.14 | 1 255 103 349.34 |
| 17.08.2026 | 66.17 | 1 218 687 674.93 | 66.17 | 1 218 687 674.93 |
| 14.08.2026 | 67.27 | 1 238 935 224.53 | 67.27 | 1 238 935 224.53 |
| 13.08.2026 | 69.48 | 1 279 802 220.53 | 69.48 | 1 279 802 220.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 71.73 | 1 321 247 303.00 | 71.73 | 1 321 247 303.00 |
| 11.08.2026 | 72.43 | 1 334 136 364.37 | 72.43 | 1 334 136 364.37 |
| 10.08.2026 | 71.90 | 1 324 263 514.14 | 71.9 | 1 324 263 514.14 |
| 07.08.2026 | 70.67 | 1 301 658 140.54 | 70.67 | 1 301 658 140.54 |
| 06.08.2026 | 71.46 | 1 266 168 373.97 | 71.46 | 1 266 168 373.97 |
| 05.08.2026 | 71.60 | 1 268 634 147.77 | 71.6 | 1 268 634 147.77 |
| 04.08.2026 | 70.52 | 1 249 447 591.94 | 70.52 | 1 249 447 591.94 |
| 03.08.2026 | 70.56 | 1 250 187 721.89 | 70.56 | 1 250 187 721.89 |
| 31.07.2026 | 69.17 | 1 225 537 894.26 | 69.17 | 1 225 537 894.26 |
| 30.07.2026 | 68.89 | 1 220 672 821.96 | 68.89 | 1 220 672 821.96 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2026 | 11.08.2026 | 30.06.2026 | 0.72 | 1.043478 |
| 1 квартал 2026 | 14.05.2026 | 31.03.2026 | 0.97 | 1.247428 |
| 4 квартал 2025 | 20.02.2026 | 30.12.2025 | 2.02 | 2.571610 |
| 3 квартал 2025 | 12.11.2025 | 30.09.2025 | 4.92 | 6.417949 |
| 2 квартал 2025 | 11.08.2025 | 30.06.2025 | 1.84 | 2.250500 |
| 1 квартал 2025 | 16.05.2025 | 31.03.2025 | 0.69 | 0.804100 |
| 4 квартал 2024 | 19.02.2025 | 28.12.2024 | 3.28 | 3.797600 |
| 3 квартал 2024 | 11.11.2024 | 30.09.2024 | 3.57 | 3.929122 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.53 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8.35 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.90 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7.77 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.44 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6.54 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.03 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 5.91 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.87 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.92 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
старший портфельный управляющий
В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.
Окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «Автоматизация информационных технологий». Является обладателем сертификата CFA.
Показать все СкрытьНадбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
от 1 500 000 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)
|
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 182 до 365 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 366 до 548 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 1 096 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
|
При условии при условии погашения по одной заявке более 100 000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 181 дн
|
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
| 12.02.2026 | В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры Необходимо авторизоваться |