|
|
20.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 71.09 |
| СЧА | 1 046 304 439.29 |
| Пай | 71.09 |
| СЧА | 1 046 304 439.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% |
1.73% |
11.50% |
-9.02% |
-8.10% |
— |
— |
0.73% |
-5.95% |
-7.39% |
85.26% |
105.06% |
— |
— |
0.74% |
1.73% |
11.50% |
-9.02% |
-8.10% |
— |
— |
0.73% |
-5.95% |
-7.39% |
85.26% |
105.06% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 71.09 | 1 046 304 439.29 | 71.09 | 1 046 304 439.29 |
| 19.10.2026 | 70.57 | 1 038 673 378.59 | 70.57 | 1 038 673 378.59 |
| 16.10.2026 | 69.98 | 1 044 009 546.02 | 69.98 | 1 044 009 546.02 |
| 15.10.2026 | 69.01 | 1 029 569 973.32 | 69.01 | 1 029 569 973.32 |
| 14.10.2026 | 69.74 | 1 040 434 858.95 | 69.74 | 1 040 434 858.95 |
| 13.10.2026 | 70.16 | 1 046 757 442.43 | 70.16 | 1 046 757 442.43 |
| 12.10.2026 | 68.99 | 1 036 096 469.50 | 68.99 | 1 036 096 469.50 |
| 09.10.2026 | 69.10 | 1 037 796 917.04 | 69.1 | 1 037 796 917.04 |
| 08.10.2026 | 66.90 | 1 011 462 979.47 | 66.9 | 1 011 462 979.47 |
| 07.10.2026 | 67.78 | 1 024 774 917.28 | 67.78 | 1 024 774 917.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 67.60 | 1 021 967 730.38 | 67.6 | 1 021 967 730.38 |
| 05.10.2026 | 67.44 | 1 019 637 683.15 | 67.44 | 1 019 637 683.15 |
| 02.10.2026 | 66.28 | 1 015 271 003.70 | 66.28 | 1 015 271 003.70 |
| 01.10.2026 | 66.13 | 1 013 034 641.06 | 66.13 | 1 013 034 641.06 |
| 30.09.2026 | 65.79 | 1 007 790 032.62 | 65.79 | 1 007 790 032.62 |
| 29.09.2026 | 69.30 | 1 061 588 849.54 | 69.3 | 1 061 588 849.54 |
| 28.09.2026 | 69.03 | 1 078 121 221.57 | 69.03 | 1 078 121 221.57 |
| 25.09.2026 | 69.71 | 1 088 710 259.46 | 69.71 | 1 088 710 259.46 |
| 24.09.2026 | 70.93 | 1 107 867 593.81 | 70.93 | 1 107 867 593.81 |
| 23.09.2026 | 71.58 | 1 139 375 955.27 | 71.58 | 1 139 375 955.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 71.03 | 1 130 767 930.57 | 71.03 | 1 130 767 930.57 |
| 21.09.2026 | 69.79 | 1 110 951 332.98 | 69.79 | 1 110 951 332.98 |
| 18.09.2026 | 69.88 | 1 112 468 403.30 | 69.88 | 1 112 468 403.30 |
| 17.09.2026 | 69.31 | 1 172 566 747.84 | 69.31 | 1 172 566 747.84 |
| 16.09.2026 | 70.17 | 1 187 137 119.18 | 70.17 | 1 187 137 119.18 |
| 15.09.2026 | 71.65 | 1 212 232 054.90 | 71.65 | 1 212 232 054.90 |
| 14.09.2026 | 72.07 | 1 255 392 979.58 | 72.07 | 1 255 392 979.58 |
| 11.09.2026 | 70.62 | 1 230 029 039.13 | 70.62 | 1 230 029 039.13 |
| 10.09.2026 | 71.28 | 1 241 666 481.90 | 71.28 | 1 241 666 481.90 |
| 09.09.2026 | 70.04 | 1 220 010 433.17 | 70.04 | 1 220 010 433.17 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2026 | 12.11.2026 | 30.09.2026 | 3.69 | 5.608755 |
| 2 квартал 2026 | 11.08.2026 | 30.06.2026 | 0.72 | 1.043478 |
| 1 квартал 2026 | 14.05.2026 | 31.03.2026 | 0.97 | 1.247428 |
| 4 квартал 2025 | 20.02.2026 | 30.12.2025 | 2.02 | 2.571610 |
| 3 квартал 2025 | 12.11.2025 | 30.09.2025 | 4.92 | 6.417949 |
| 2 квартал 2025 | 11.08.2025 | 30.06.2025 | 1.84 | 2.250500 |
| 1 квартал 2025 | 16.05.2025 | 31.03.2025 | 0.69 | 0.804100 |
| 4 квартал 2024 | 19.02.2025 | 28.12.2024 | 3.28 | 3.797600 |
| 3 квартал 2024 | 11.11.2024 | 30.09.2024 | 3.57 | 3.929122 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.97 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.83 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.75 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 7.99 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7.96 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6.69 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.63 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6.44 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.40 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
старший портфельный управляющий
В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.
Окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «Автоматизация информационных технологий». Является обладателем сертификата CFA.
Показать все СкрытьНадбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
от 1 500 000 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)
|
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 182 до 365 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 366 до 548 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 1 096 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
|
При условии при условии погашения по одной заявке более 100 000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 181 дн
|
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
| 12.02.2026 | В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры Необходимо авторизоваться |