|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 64.89 |
| СЧА | 1 099 907 982.36 |
| Пай | 64.89 |
| СЧА | 1 099 907 982.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.32% |
-12.81% |
-16.41% |
-17.39% |
-17.99% |
— |
— |
3.31% |
111.81% |
96.01% |
76.95% |
67.07% |
— |
— |
-1.32% |
-12.81% |
-16.41% |
-17.39% |
-17.99% |
— |
— |
3.31% |
111.81% |
96.01% |
76.95% |
67.07% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 64.89 | 1 099 907 982.36 | 64.89 | 1 099 907 982.36 |
| 08.07.2026 | 65.76 | 1 064 658 109.73 | 65.76 | 1 064 658 109.73 |
| 07.07.2026 | 65.17 | 1 005 098 316.56 | 65.17 | 1 005 098 316.56 |
| 06.07.2026 | 64.55 | 995 513 623.76 | 64.55 | 995 513 623.76 |
| 03.07.2026 | 65.74 | 1 013 884 047.32 | 65.74 | 1 013 884 047.32 |
| 02.07.2026 | 66.40 | 1 024 103 597.90 | 66.4 | 1 024 103 597.90 |
| 01.07.2026 | 68.85 | 1 061 802 820.72 | 68.85 | 1 061 802 820.72 |
| 30.06.2026 | 69.00 | 964 202 936.53 | 69 | 964 202 936.53 |
| 29.06.2026 | 69.89 | 976 574 635.38 | 69.89 | 976 574 635.38 |
| 26.06.2026 | 68.45 | 906 484 686.94 | 68.45 | 906 484 686.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 67.17 | 839 547 730.28 | 67.17 | 839 547 730.28 |
| 24.06.2026 | 67.63 | 845 280 994.53 | 67.63 | 845 280 994.53 |
| 23.06.2026 | 69.70 | 821 124 183.75 | 69.7 | 821 124 183.75 |
| 22.06.2026 | 68.64 | 708 627 859.13 | 68.64 | 708 627 859.13 |
| 19.06.2026 | 71.76 | 665 830 091.74 | 71.76 | 665 830 091.74 |
| 18.06.2026 | 72.58 | 623 451 732.54 | 72.58 | 623 451 732.54 |
| 17.06.2026 | 73.60 | 632 207 778.93 | 73.6 | 632 207 778.93 |
| 16.06.2026 | 73.76 | 583 611 145.97 | 73.76 | 583 611 145.97 |
| 15.06.2026 | 74.23 | 550 245 206.66 | 74.23 | 550 245 206.66 |
| 11.06.2026 | 74.18 | 542 605 674.56 | 74.18 | 542 605 674.56 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 74.30 | 543 450 102.20 | 74.3 | 543 450 102.20 |
| 09.06.2026 | 74.42 | 519 299 003.97 | 74.42 | 519 299 003.97 |
| 08.06.2026 | 74.16 | 517 498 610.62 | 74.16 | 517 498 610.62 |
| 05.06.2026 | 75.49 | 526 812 261.16 | 75.49 | 526 812 261.16 |
| 04.06.2026 | 75.99 | 530 307 904.26 | 75.99 | 530 307 904.26 |
| 03.06.2026 | 76.15 | 531 392 088.09 | 76.15 | 531 392 088.09 |
| 02.06.2026 | 76.93 | 536 835 701.51 | 76.93 | 536 835 701.51 |
| 01.06.2026 | 75.67 | 535 625 303.56 | 75.67 | 535 625 303.56 |
| 29.05.2026 | 75.33 | 533 184 196.19 | 75.33 | 533 184 196.19 |
| 28.05.2026 | 75.63 | 535 303 886.70 | 75.63 | 535 303 886.70 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 14.05.2026 | 31.03.2026 | 0.97 | 1.247428 |
| 4 квартал 2025 | 20.02.2026 | 30.12.2025 | 2.02 | 2.571610 |
| 3 квартал 2025 | 12.11.2025 | 30.09.2025 | 4.92 | 6.417949 |
| 2 квартал 2025 | 11.08.2025 | 30.06.2025 | 1.84 | 2.250500 |
| 1 квартал 2025 | 16.05.2025 | 31.03.2025 | 0.69 | 0.804100 |
| 4 квартал 2024 | 19.02.2025 | 28.12.2024 | 3.28 | 3.797600 |
| 3 квартал 2024 | 11.11.2024 | 30.09.2024 | 3.57 | 3.929122 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.16 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 8.48 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.40 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.86 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.24 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.86 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.83 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.74 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 5.43 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
старший портфельный управляющий
В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.
Окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «Автоматизация информационных технологий». Является обладателем сертификата CFA.
Показать все СкрытьНадбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
от 1 500 000 RUB
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
Кроме заявок, принятых в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), и заявок, поданных физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче доверительным управляющим заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1)
|
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
За исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 182 до 365 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 366 до 548 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
от 1 096 дн
|
При подаче заявки в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1), а также при подаче физическим лицом заявки в виде электронного документа посредством Личного кабинета, или при условии при условии погашения по одной заявке менее 100 000 паев
|
|
|
При условии при условии погашения по одной заявке более 100 000 паев независимо от срока владения, кроме заявок, поданных в филиале УК (г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1) или физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 181 дн
|
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя
|
| 12.02.2026 | В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры Необходимо авторизоваться |