БКС Технологии XXII века (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 661.3	0.27%	4.28%	1.17%	-1.37%	28.38%	91.04%
СЧА	109 150 706.28	0.27%	19.60%	8.06%	27.55%	22.59%	194.92%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	4 661.30	109 150 706.28
17.07.2019	4 648.56	108 852 199.33
16.07.2019	4 631.23	108 434 336.50
15.07.2019	4 663.20	109 183 014.06
12.07.2019	4 676.55	109 495 541.93
11.07.2019	4 641.82	108 682 503.11
10.07.2019	4 651.87	108 620 719.75
09.07.2019	4 677.65	109 222 584.67
08.07.2019	4 529.33	105 759 321.37
05.07.2019	4 576.35	106 857 251.91

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	4 567.01	106 639 299.42
03.07.2019	4 567.46	106 649 775.63
02.07.2019	4 532.21	105 826 622.87
01.07.2019	4 494.27	104 940 775.32
28.06.2019	4 449.30	101 790 594.94
27.06.2019	4 427.22	101 285 588.36
26.06.2019	4 358.35	99 700 134.07
25.06.2019	4 324.14	98 917 422.81
24.06.2019	4 406.79	100 808 061.01
21.06.2019	4 459.17	90 963 106.19

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	4 473.32	91 251 821.53
19.06.2019	4 493.83	91 670 083.21
18.06.2019	4 469.92	91 265 022.56
17.06.2019	4 409.31	90 027 623.55
14.06.2019	4 354.87	88 915 903.31
13.06.2019	4 431.26	90 475 600.31
11.06.2019	4 388.41	89 600 810.51
10.06.2019	4 417.04	90 185 389.13
07.06.2019	4 381.66	88 362 992.86
06.06.2019	4 360.28	87 931 732.92

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0133-58232502
Дата регистрации
10.09.2003
Формирование
до 18.11.2003
Пайщики на 29.03.2019
1 021
Тикер/ISIN
RU000A0JP708

Фонд инвестирует в акции компаний перспективных отраслей – IT, биотехнологий, альтернативной энергетики, сырьевого рынка, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, – где ожидается высокий рост в долгосрочной перспективе за счет внедрения прорывных достижений науки и техники и развития технологий, которые в будущем могут стать базовыми.

Предыдущее название - «БКС Фонды США» (ранее «БКС - Зарубежные фонды»).

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	7.47
Square, акция об. [US8522341036]	6.50
Splunk, акция об. [US8486371045]	6.46
Acacia Communications, акция об. [US00401C1080]	6.46
Palo Alto Networks, акция об. [US6974351057]	5.92

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Управляющий активами

Резюме

Дмитрий Данилин пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФами «БКС Перспектива», «БКС Технологии XXII века», «БКС Империя» и стратегиями доверительного управления «XXII век» и «Стратегия роста». Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС работал в «Совкомбанке», компании Limitless Capital, УК «Регион» и «Открытие».

Окончил Механико-математический факультет Саратовского государственного университета; является обладателем сертификата CFA.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		кроме фил. УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при погашении по одной заявке не менее 100 паев
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 365 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.004	165
Коэффициент Сортино	0.004	165
Волатильность	5.69%	229
VaR	-8.69%	229
α-коэффициент	-4.413
β-коэффициент	0.179
R2	1.15%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
09.06.2014	2 403.50	2 466.80	—	— RUB

05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа
15.04.2019	ПИФы УК БКС – снова первые в рейтингах российских паевых фондов по доходности
08.04.2019	УК БКС запустила новый инвестиционный фонд – ПИФ «БКС Фундаментальный выбор»
27.03.2019	ПИФы УК БКС можно купить через РБК
11.03.2019	Все ПИФы УК БКС – снова среди лидеров российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	907 529 873.13
БКС Перспектива	522 523 765.84
БКС Основа	497 308 659.94
БКС Российские Акции	143 659 434.52
БКС Международные Облигации	135 506 391.54
БКС Драгоценные металлы	109 226 254.66
БКС Российские Еврооблигации	73 030 640.42
БКС Фундаментальный Выбор	29 258 132.57

Показать все

БКС Технологии XXII века (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании