XXII век (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	302.42	1.20%	7.48%	25.46%	37.39%	67.55%	67.88%	302.42	1.20%	7.48%	25.46%	37.39%	67.55%	67.88%
СЧА	128 568 178.89	1.20%	11.86%	8.94%	44.34%	46.15%	52.77%	128 568 178.89	1.20%	11.86%	8.94%	44.34%	46.15%	52.77%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
27.05.2020	302.42	128 568 178.89	302.42	128 568 178.89
26.05.2020	298.84	127 046 392.69	298.84	127 046 392.69
25.05.2020	307.53	130 739 780.22	307.53	130 739 780.22
22.05.2020	303.55	128 577 491.48	303.55	128 577 491.48
21.05.2020	294.82	124 879 555.03	294.82	124 879 555.03
20.05.2020	299.84	131 940 168.18	299.84	131 940 168.18
19.05.2020	297.34	130 842 852.80	297.34	130 842 852.80
18.05.2020	296.82	130 613 945.23	296.82	130 613 945.23
15.05.2020	294.63	129 647 820.02	294.63	129 647 820.02
14.05.2020	293.64	129 212 165.04	293.64	129 212 165.04

Дата	Пай	СЧА
13.05.2020	288.88	127 118 919.13	288.88	127 118 919.13
12.05.2020	293.45	129 128 525.68	293.45	129 128 525.68
08.05.2020	294.95	129 788 996.56	294.95	129 788 996.56
07.05.2020	293.44	129 124 074.65	293.44	129 124 074.65
06.05.2020	288.58	123 987 061.04	288.58	123 987 061.04
30.04.2020	285.47	122 650 873.01	285.47	122 650 873.01
29.04.2020	285.53	119 674 567.58	285.53	119 674 567.58
28.04.2020	277.26	116 209 234.94	277.26	116 209 234.94
27.04.2020	281.38	114 938 703.11	281.38	114 938 703.11
24.04.2020	276.51	113 213 761.25	276.51	113 213 761.25

Дата	Пай	СЧА
23.04.2020	271.85	111 305 845.46	271.85	111 305 845.46
22.04.2020	276.53	113 224 414.74	276.53	113 224 414.74
21.04.2020	270.88	110 910 446.45	270.88	110 910 446.45
20.04.2020	273.47	111 969 460.69	273.47	111 969 460.69
17.04.2020	274.24	112 283 393.52	274.24	112 283 393.52
16.04.2020	267.48	109 517 468.92	267.48	109 517 468.92
15.04.2020	266.38	109 067 981.20	266.38	109 067 981.20
14.04.2020	266.57	109 143 335.02	266.57	109 143 335.02
13.04.2020	260.13	106 508 561.81	260.13	106 508 561.81
10.04.2020	258.17	105 705 548.28	258.17	105 705 548.28

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0133-58232502
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.11.2003
Пайщики на 31.12.2019
1 035
Тикер
RU000A0JP708
ISIN
RU000A0JP708

До 18.12.2019 фонд назывался БКС Технологии XXII века.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Технологии XXII века» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в акции компаний перспективных отраслей – IT, биотехнологий, альтернативной энергетики, сырьевого рынка, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, – где ожидается высокий рост в долгосрочной перспективе за счет внедрения прорывных достижений науки и техники и развития технологий, которые в будущем могут стать базовыми.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	8.57
Splunk, акция об. [US8486371045]	7.76
Palo Alto Networks, акция об. [US6974351057]	6.38
Alexion Pharmaceuticals, акция об. [US0153511094]	5.50
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	5.45

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

портфельный управляющий

Резюме

Андрей Русецкий более 13 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2018 году в качестве управляющего активами. Русецкий отвечает за сегмент российских акций и смежные стратегии, а также координирует работу управляющих по рынку глобальных акций. Кроме того, в его сферу ответственности входит коммуникация с состоятельными клиентами. Общий объем средств под управлением Андрея Русецкого – свыше 3 млрд рублей.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0.5%	от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%	от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		При подаче заявки доверительным управляющим
0%		При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 499 999 RUB
0.5%	от 500 000 до 1 499 999 RUB
0%	от 1 500 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 181 дн
2%	от 182 до 365 дн
1%	от 366 до 548 дн
0.5%	от 549 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При подаче заявки на погашение не менее 2000 инвестиционных паев в одной заявке Управляющей компании, за исключением филиала УК по адресу г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр.1
0%		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 181 дн
2%	от 182 до 365 дн
1%	от 366 до 548 дн
0.5%	от 549 до 1 095 дн
0%	от 1 096 дн
0%		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.135	101
Коэффициент Сортино	0.132	104
Волатильность	6.06%	211
VaR	-8.52%	210
α-коэффициент	-3.173
β-коэффициент	0.178
R2	1.33%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
09.06.2014	2 403.50	2 466.80	—	— RUB

25.05.2020	УК БКС провела онлайн-конференцию «Антивирусная экономика: актуальные инвестиционные продукты»
24.01.2020	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
24.01.2020	ЦБ делегирует полномочия по регистрации правил ПИФов спецдепозитариям
24.12.2019	УК БКС провела клиентскую конференцию «Финансовый рынок 2020. Слом экономического цикла или затишье перед бурей? Как заработать?»
23.12.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Основа	940 933 682.99
БКС Империя	925 051 218.03
БКС Международные Облигации	669 950 894.44
БКС Российские Акции	579 888 150.40
БКС Перспектива	567 361 130.70
БКС Фундаментальный Выбор	441 707 447.72
БКС Драгоценные металлы	229 622 754.71
БКС Российские Еврооблигации	135 506 914.97
Недвижимость пенсионного фонда	126 217 185.43

Показать все

XXII век (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании