к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.22%	-2.24%	16.76%	77.60%	133.45%	118.78%
-0.95%	29.81%	305.31%	729.36%	865.17%	675.43%
-2.22%	-2.24%	16.76%	77.60%	133.45%	118.78%
-0.95%	29.81%	305.31%	729.36%	865.17%	675.43%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
02.03.2021	466.26	782 893 355.94	466.26	782 893 355.94
01.03.2021	476.86	790 427 949.08	476.86	790 427 949.08
26.02.2021	467.34	772 777 370.21	467.34	772 777 370.21
25.02.2021	456.94	755 091 705.50	456.94	755 091 705.50
24.02.2021	476.65	777 668 817.98	476.65	777 668 817.98
20.02.2021	489.83	793 279 758.60	489.83	793 279 758.60
19.02.2021	488.86	779 654 128.58	488.86	779 654 128.58
18.02.2021	483	760 260 616.18	483	760 260 616.18
17.02.2021	488.09	756 636 329.28	488.09	756 636 329.28
16.02.2021	490.08	734 221 913.08	490.08	734 221 913.08

Дата	Пай	СЧА
15.02.2021	492.42	719 675 583.33	492.42	719 675 583.33
12.02.2021	494.53	700 462 127.48	494.53	700 462 127.48
11.02.2021	485.96	687 814 792.15	485.96	687 814 792.15
10.02.2021	478.64	667 589 947.92	478.64	667 589 947.92
09.02.2021	479.03	646 450 017.80	479.03	646 450 017.80
08.02.2021	480	647 230 115.90	480	647 230 115.90
05.02.2021	474.09	628 685 118.66	474.09	628 685 118.66
04.02.2021	481.18	631 431 684.67	481.18	631 431 684.67
03.02.2021	475.99	613 770 644.89	475.99	613 770 644.89
02.02.2021	476.93	603 095 991.37	476.93	603 095 991.37

Дата	Пай	СЧА
01.02.2021	472.68	587 571 744.32	472.68	587 571 744.32
29.01.2021	460.29	560 771 260.34	460.29	560 771 260.34
28.01.2021	469.36	561 936 265.21	469.36	561 936 265.21
27.01.2021	460.18	540 314 464.72	460.18	540 314 464.72
26.01.2021	470.13	552 322 635.32	470.13	552 322 635.32
25.01.2021	481.81	555 245 515.28	481.81	555 245 515.28
22.01.2021	478.29	534 625 501.43	478.29	534 625 501.43
21.01.2021	473.07	528 791 437.26	473.07	528 791 437.26
20.01.2021	469.6	523 873 235.40	469.6	523 873 235.40
19.01.2021	467.48	511 607 481.80	467.48	511 607 481.80

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0133-58232502
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.11.2003
Пайщики на 30.09.2020
1 518
Тикер
RU000A0JP708
ISIN
RU000A0JP708

До 18.12.2019 фонд назывался БКС Технологии XXII века.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Технологии XXII века» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в акции компаний перспективных отраслей – IT, биотехнологий, альтернативной энергетики, сырьевого рынка, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, – где ожидается высокий рост в долгосрочной перспективе за счет внедрения прорывных достижений науки и техники и развития технологий, которые в будущем могут стать базовыми.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
BioMarin Pharmaceutical, акция об. [US09061G1013]	4.23
Alexion Pharmaceuticals, акция об. [US0153511094]	3.95
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	3.51
Озон, деп. расп. [US69269L1044]	3.44
Advanced Micro Devices, акция об. [US0079031078]	3.40

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.297	23
Коэффициент Сортино	0.287	47
Волатильность	6.45%	219
VaR	-8.09%	210
α-коэффициент	-1.014
β-коэффициент	0.355
R2	6.51%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 26.02.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 100.11 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
2 95.22 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
3 83.34 %

XXII век
Брокеркредитсервис
4 82.70 %

Открытие - Глобальные инвестиции
ОТКРЫТИЕ
5 72.35 %

Лидеры технологий
Восток-Запад

Биржевые котировки

Дата
09.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 403.50	2 466.80	—	—