Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

XXII век (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.08.2020
Пай	358.47
СЧА	167 289 448.57
Пай	358.47
СЧА	167 289 448.57

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.57%	11.90%	32.65%	57.49%	87.15%	66.99%
0.57%	19.98%	67.37%	58.18%	84.01%	57.18%
0.57%	11.90%	32.65%	57.49%	87.15%	66.99%
0.57%	19.98%	67.37%	58.18%	84.01%	57.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
13.08.2020	358.47	167 289 448.57	358.47	167 289 448.57
12.08.2020	356.45	166 338 645.14	356.45	166 338 645.14
11.08.2020	348.74	160 391 966.96	348.74	160 391 966.96
10.08.2020	356.47	163 450 665.57	356.47	163 450 665.57
07.08.2020	362.24	166 095 191.39	362.24	166 095 191.39
06.08.2020	369.28	169 194 720.44	369.28	169 194 720.44
05.08.2020	367.15	166 121 627.93	367.15	166 121 627.93
04.08.2020	369.4	167 135 928.18	369.4	167 135 928.18
03.08.2020	366.39	165 775 495.49	366.39	165 775 495.49
31.07.2020	362.94	162 215 682.53	362.94	162 215 682.53

Дата	Пай	СЧА
30.07.2020	360.53	161 136 822.19	360.53	161 136 822.19
29.07.2020	353.34	157 823 138.12	353.34	157 823 138.12
28.07.2020	345.3	154 235 139.90	345.3	154 235 139.90
27.07.2020	345.05	153 622 479.66	345.05	153 622 479.66
24.07.2020	338.25	150 598 353.14	338.25	150 598 353.14
23.07.2020	337.66	150 348 106.20	337.66	150 348 106.20
22.07.2020	340.21	151 286 206.05	340.21	151 286 206.05
21.07.2020	337.1	149 904 218.57	337.1	149 904 218.57
20.07.2020	343.88	152 768 654.49	343.88	152 768 654.49
17.07.2020	335.17	148 900 944.29	335.17	148 900 944.29

Дата	Пай	СЧА
16.07.2020	327.29	145 429 078.69	327.29	145 429 078.69
15.07.2020	330.21	143 723 708.23	330.21	143 723 708.23
14.07.2020	328.2	142 852 100.30	328.2	142 852 100.30
13.07.2020	320.34	139 431 145.69	320.34	139 431 145.69
10.07.2020	333.03	144 951 454.02	333.03	144 951 454.02
09.07.2020	335.81	146 012 676.58	335.81	146 012 676.58
08.07.2020	335.46	145 863 482.13	335.46	145 863 482.13
07.07.2020	329.44	143 245 804.39	329.44	143 245 804.39
06.07.2020	332.72	144 671 484.18	332.72	144 671 484.18
03.07.2020	327.33	142 328 128.41	327.33	142 328 128.41

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0133-58232502
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.11.2003
Пайщики на 31.12.2019
1 035
Тикер
RU000A0JP708
ISIN
RU000A0JP708

До 18.12.2019 фонд назывался БКС Технологии XXII века.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Технологии XXII века» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в акции компаний перспективных отраслей – IT, биотехнологий, альтернативной энергетики, сырьевого рынка, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, – где ожидается высокий рост в долгосрочной перспективе за счет внедрения прорывных достижений науки и техники и развития технологий, которые в будущем могут стать базовыми.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	8.57
Splunk, акция об. [US8486371045]	7.76
Palo Alto Networks, акция об. [US6974351057]	6.38
Alexion Pharmaceuticals, акция об. [US0153511094]	5.50
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	5.45

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Обухов Денис

Портфельный управляющий

Резюме

Денис Обухов работает на финансовом рынке более 10 лет. В начале 2020 года присоединился к команде управляющих УК БКС. Курирует ПИФы «БКС Империя», «БКС Перспектива», «БКС XXII век», а также стратегии доверительного управления, в том числе, «Стратегию роста».
Специализируется на международных высокотехнологичных компаниях, фондовом рынке США, а также на акциях компаний сырьевого сегмента.
До прихода в УК БКС занимался портфельным управлением активом с фокусом на международных рынках в крупных отечественных и зарубежных инвестиционных банках и фондах, включая Wermuth AM, Банк Москвы, УК «ВТБ Капитал», УК «Промсвязь».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение не менее 2000 инвестиционных паев в одной заявке Управляющей компании, за исключением филиала УК по адресу г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр.1
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.210	70
Коэффициент Сортино	0.211	89
Волатильность	6.39%	212
VaR	-8.53%	210
α-коэффициент	-2.063
β-коэффициент	0.307
R2	3.41%

Биржевые котировки

Дата
09.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 403.50	2 466.80	—	—

08.07.2020	Новая стратегия доверительного управления от команды УК БКС – «Американские акции»
25.05.2020	УК БКС провела онлайн-конференцию «Антивирусная экономика: актуальные инвестиционные продукты»
24.01.2020	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
24.01.2020	ЦБ делегирует полномочия по регистрации правил ПИФов спецдепозитариям
24.12.2019	УК БКС провела клиентскую конференцию «Финансовый рынок 2020. Слом экономического цикла или затишье перед бурей? Как заработать?»
23.12.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	1 057 676 601.68
БКС Основа	983 951 355.41
БКС Международные Облигации	813 746 261.70
БКС Российские Акции	729 944 633.01
БКС Перспектива	676 224 404.51
БКС Фундаментальный Выбор	518 012 448.69
БКС Драгоценные металлы	294 554 214.27
БКС Российские Еврооблигации	200 842 834.69
Недвижимость пенсионного фонда	123 026 288.89

Показать все

XXII век (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Обухов Денис

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании