XXII век (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.06.2020
Пай	309.17
СЧА	134 430 776.88
Пай	309.17
СЧА	134 430 776.88

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.23%	1.24%	30.43%	38.97%	61.08%	64.85%
2.52%	3.55%	32.87%	32.07%	47.58%	47.03%
0.23%	1.24%	30.43%	38.97%	61.08%	64.85%
2.52%	3.55%	32.87%	32.07%	47.58%	47.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
29.06.2020	309.17	134 430 776.88	309.17	134 430 776.88
26.06.2020	308.46	131 123 225.63	308.46	131 123 225.63
25.06.2020	309.89	131 731 555.25	309.89	131 731 555.25
23.06.2020	310.23	131 876 381.22	310.23	131 876 381.22
22.06.2020	313.97	133 462 668.77	313.97	133 462 668.77
19.06.2020	311.26	132 312 680.98	311.26	132 312 680.98
18.06.2020	307.78	130 846 401.69	307.78	130 846 401.69
17.06.2020	306.31	130 222 028.74	306.31	130 222 028.74
16.06.2020	305.33	129 806 454.65	305.33	129 806 454.65
15.06.2020	304.02	129 247 141.09	304.02	129 247 141.09

Дата	Пай	СЧА
11.06.2020	290.8	123 626 393.44	290.8	123 626 393.44
10.06.2020	305.14	129 722 597.41	305.14	129 722 597.41
09.06.2020	300.34	127 681 428.97	300.34	127 681 428.97
08.06.2020	303.43	128 998 711.56	303.43	128 998 711.56
05.06.2020	300.9	127 919 685.88	300.9	127 919 685.88
04.06.2020	299.61	127 371 677.27	299.61	127 371 677.27
03.06.2020	302.82	128 737 945.77	302.82	128 737 945.77
02.06.2020	301.8	128 302 991.59	301.8	128 302 991.59
01.06.2020	303.02	128 820 394.73	303.02	128 820 394.73
29.05.2020	305.38	129 823 943.28	305.38	129 823 943.28

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	298.75	127 007 651.38	298.75	127 007 651.38
27.05.2020	302.42	128 568 178.89	302.42	128 568 178.89
26.05.2020	298.84	127 046 392.69	298.84	127 046 392.69
25.05.2020	307.53	130 739 780.22	307.53	130 739 780.22
22.05.2020	303.55	128 577 491.48	303.55	128 577 491.48
21.05.2020	294.82	124 879 555.03	294.82	124 879 555.03
20.05.2020	299.84	131 940 168.18	299.84	131 940 168.18
19.05.2020	297.34	130 842 852.80	297.34	130 842 852.80
18.05.2020	296.82	130 613 945.23	296.82	130 613 945.23
15.05.2020	294.63	129 647 820.02	294.63	129 647 820.02

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0133-58232502
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.11.2003
Пайщики на 31.12.2019
1 035
Тикер
RU000A0JP708
ISIN
RU000A0JP708

До 18.12.2019 фонд назывался БКС Технологии XXII века.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Технологии XXII века» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в акции компаний перспективных отраслей – IT, биотехнологий, альтернативной энергетики, сырьевого рынка, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, – где ожидается высокий рост в долгосрочной перспективе за счет внедрения прорывных достижений науки и техники и развития технологий, которые в будущем могут стать базовыми.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	8.57
Splunk, акция об. [US8486371045]	7.76
Palo Alto Networks, акция об. [US6974351057]	6.38
Alexion Pharmaceuticals, акция об. [US0153511094]	5.50
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	5.45

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

портфельный управляющий

Резюме

Андрей Русецкий более 13 лет работает на российском финансовом рынке. К команде УК БКС присоединился в 2018 году в качестве управляющего активами. Русецкий отвечает за сегмент российских акций и смежные стратегии, а также координирует работу управляющих по рынку глобальных акций. Кроме того, в его сферу ответственности входит коммуникация с состоятельными клиентами. Общий объем средств под управлением Андрея Русецкого – свыше 3 млрд рублей.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение не менее 2000 инвестиционных паев в одной заявке Управляющей компании, за исключением филиала УК по адресу г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр.1
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.164	101
Коэффициент Сортино	0.159	118
Волатильность	6.12%	212
VaR	-8.43%	211
α-коэффициент	-2.896
β-коэффициент	0.198
R2	1.50%

Биржевые котировки

Дата
09.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 403.50	2 466.80	—	—

25.05.2020	УК БКС провела онлайн-конференцию «Антивирусная экономика: актуальные инвестиционные продукты»
24.01.2020	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
24.01.2020	ЦБ делегирует полномочия по регистрации правил ПИФов спецдепозитариям
24.12.2019	УК БКС провела клиентскую конференцию «Финансовый рынок 2020. Слом экономического цикла или затишье перед бурей? Как заработать?»
23.12.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Основа	1 002 665 628.32
БКС Империя	932 066 260.11
БКС Международные Облигации	697 781 153.65
БКС Российские Акции	623 786 163.59
БКС Перспектива	563 274 016.96
БКС Фундаментальный Выбор	436 832 114.31
БКС Драгоценные металлы	228 973 491.24
БКС Российские Еврооблигации	167 146 169.46
Недвижимость пенсионного фонда	121 356 370.88

Показать все

XXII век (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Русецкий Андрей Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании