БКС Технологии XXII века (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	223.09	-0.07%	-2.33%	-7.99%	-13.04%	21.34%	72.86%	223.09	-0.07%	-2.33%	-7.99%	-13.04%	21.34%	72.86%
СЧА	113 800 101.57	-0.09%	7.09%	15.06%	17.15%	21.60%	228.57%	113 800 101.57	-0.09%	7.09%	15.06%	17.15%	21.60%	228.57%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	223.09	113 800 101.57	223.09	113 800 101.57
19.09.2019	223.24	113 904 356.93	223.24	113 904 356.93
18.09.2019	223.19	113 877 322.16	223.19	113 877 322.16
17.09.2019	224.70	114 678 842.16	224.70	114 678 842.16
16.09.2019	222.57	113 607 103.76	222.57	113 607 103.76
13.09.2019	221.03	112 821 221.92	221.03	112 821 221.92
12.09.2019	222.93	113 789 876.63	222.93	113 789 876.63
11.09.2019	226.00	115 358 150.74	226.00	115 358 150.74
10.09.2019	224.01	115 188 016.80	224.01	115 188 016.80
09.09.2019	222.90	114 857 546.46	222.90	114 857 546.46

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	224.76	115 808 936.80	224.76	115 808 936.80
05.09.2019	226.23	116 564 956.50	226.23	116 564 956.50
04.09.2019	223.86	115 192 910.07	223.86	115 192 910.07
03.09.2019	223.91	115 217 216.47	223.91	115 217 216.47
02.09.2019	225.96	116 537 384.48	225.96	116 537 384.48
30.08.2019	225.66	116 380 601.83	225.66	116 380 601.83
29.08.2019	227.67	106 419 965.82	227.67	106 419 965.82
28.08.2019	224.16	104 778 678.35	224.16	104 778 678.35
27.08.2019	223.11	104 189 255.30	223.11	104 189 255.30
26.08.2019	223.46	104 351 777.18	223.46	104 351 777.18

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	222.14	103 732 145.83	222.14	103 732 145.83
22.08.2019	227.20	106 097 916.76	227.20	106 097 916.76
21.08.2019	229.21	107 035 050.97	229.21	107 035 050.97
20.08.2019	228.41	106 261 731.03	228.41	106 261 731.03
19.08.2019	229.58	106 662 207.66	229.58	106 662 207.66
16.08.2019	226.23	105 114 369.67	226.23	105 114 369.67
15.08.2019	223.39	103 793 849.08	223.39	103 793 849.08
14.08.2019	223.74	103 957 347.27	223.74	103 957 347.27
13.08.2019	227.62	105 759 831.58	227.62	105 759 831.58
12.08.2019	226.03	105 020 896.56	226.03	105 020 896.56

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0133-58232502
Дата регистрации
10.09.2003
Формирование
до 18.11.2003
Пайщики на 29.03.2019
1 021
Тикер/ISIN
RU000A0JP708

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Технологии XXII века» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в акции компаний перспективных отраслей – IT, биотехнологий, альтернативной энергетики, сырьевого рынка, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, – где ожидается высокий рост в долгосрочной перспективе за счет внедрения прорывных достижений науки и техники и развития технологий, которые в будущем могут стать базовыми.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	7.86
Splunk, акция об. [US8486371045]	6.16
Square, акция об. [US8522341036]	5.94
Alexion Pharmaceuticals, акция об. [US0153511094]	5.40
Acacia Communications, акция об. [US00401C1080]	5.02

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Управляющий активами

Резюме

Дмитрий Данилин пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФами «БКС Перспектива», «БКС Технологии XXII века», «БКС Империя» и стратегиями доверительного управления «XXII век» и «Стратегия роста». Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС работал в «Совкомбанке», компании Limitless Capital, УК «Регион» и «Открытие».

Окончил Механико-математический факультет Саратовского государственного университета; является обладателем сертификата CFA.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		кроме фил. УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при погашении по одной заявке не менее 100 паев
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 365 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.006	156
Коэффициент Сортино	0.007	158
Волатильность	5.75%	233
VaR	-8.77%	234
α-коэффициент	-4.404
β-коэффициент	0.162
R2	0.92%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
09.06.2014	2 403.50	2 466.80	—	— RUB

02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	855 671 963.55
БКС Перспектива	504 667 974.64
БКС Основа	503 613 761.47
БКС Российские Акции	163 477 313.20
БКС Международные Облигации	133 210 810.04
БКС Драгоценные металлы	125 592 634.07
БКС Российские Еврооблигации	65 906 006.96
БКС Фундаментальный Выбор	50 777 594.11

Показать все

БКС Технологии XXII века (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании