к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.50%	0.86%	3.60%	34.95%	107.62%	151.70%
-0.50%	-1.15%	80.06%	539.78%	1 112.51%	980.42%
-0.50%	0.86%	3.60%	34.95%	107.62%	151.70%
-0.50%	-1.15%	80.06%	539.78%	1 112.51%	980.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
29.07.2021	476.84	1 009 720 062.96	476.84	1 009 720 062.96
28.07.2021	479.25	1 014 830 495.77	479.25	1 014 830 495.77
27.07.2021	469.94	994 656 110.11	469.94	994 656 110.11
26.07.2021	477.84	1 010 088 792.80	477.84	1 010 088 792.80
23.07.2021	477.39	1 008 892 738.92	477.39	1 008 892 738.92
22.07.2021	475.63	1 005 091 760.15	475.63	1 005 091 760.15
21.07.2021	474.33	1 001 836 253.00	474.33	1 001 836 253.00
20.07.2021	468.58	989 689 115.34	468.58	989 689 115.34
19.07.2021	459.73	970 888 249.16	459.73	970 888 249.16
16.07.2021	458.27	967 807 716.77	458.27	967 807 716.77

Дата	Пай	СЧА
15.07.2021	463.43	978 118 225.46	463.43	978 118 225.46
14.07.2021	468.51	1 002 118 056.23	468.51	1 002 118 056.23
13.07.2021	475.07	1 016 067 913.10	475.07	1 016 067 913.10
12.07.2021	479.63	1 030 633 145.42	479.63	1 030 633 145.42
09.07.2021	477.82	1 026 599 040.83	477.82	1 026 599 040.83
08.07.2021	475.32	1 021 227 940.33	475.32	1 021 227 940.33
07.07.2021	480.39	1 032 115 063.21	480.39	1 032 115 063.21
06.07.2021	482	1 035 323 097.99	482	1 035 323 097.99
05.07.2021	476.82	1 031 347 360.40	476.82	1 031 347 360.40
02.07.2021	475.62	1 028 375 739.41	475.62	1 028 375 739.41

Дата	Пай	СЧА
01.07.2021	473.53	1 023 198 475.34	473.53	1 023 198 475.34
30.06.2021	473.07	1 022 052 669.31	473.07	1 022 052 669.31
29.06.2021	472.79	1 021 449 091.68	472.79	1 021 449 091.68
28.06.2021	470.3	1 016 010 825.13	470.3	1 016 010 825.13
25.06.2021	462.04	998 161 655.55	462.04	998 161 655.55
24.06.2021	462.8	999 610 169.10	462.8	999 610 169.10
23.06.2021	459.15	991 364 700.69	459.15	991 364 700.69
22.06.2021	459.72	992 598 738.03	459.72	992 598 738.03
21.06.2021	453.88	980 457 364.91	453.88	980 457 364.91
18.06.2021	449.56	970 124 275.23	449.56	970 124 275.23

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0133-58232502
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.11.2003
Пайщики на 31.03.2021
8 504
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP708
ISIN
RU000A0JP708

До 18.12.2019 фонд назывался БКС Технологии XXII века.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Технологии XXII века» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в акции компаний перспективных отраслей – IT, биотехнологий, альтернативной энергетики, сырьевого рынка, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, – где ожидается высокий рост в долгосрочной перспективе за счет внедрения прорывных достижений науки и техники и развития технологий, которые в будущем могут стать базовыми.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ViacomCBS, акция об. [US92556H2067]	8.40
Discovery Inc., акция об. [US25470F1049]	6.09
ASML Holding, деп. расп. [USN070592100]	6.00
Intel, акция об. [US4581401001]	5.32
Applied Materials, акция об. [US0382221051]	4.23

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.261	62
Коэффициент Сортино	0.249	72
Волатильность	6.39%	209
VaR	-8.27%	200
α-коэффициент	-1.386
β-коэффициент	0.311
R2	5.30%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 82.44 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 78.82 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
3 68.39 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами
4 68.26 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 64.82 %

ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды
ВТБ Капитал Управление активами

Биржевые котировки

Дата
09.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 403.50	2 466.80	—	—