ПИФ БКС Технологии XXII века стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 946.28	2.01%	1.39%	-1.91%	16.76%	23.41%	105.89%
СЧА	100 890 454.2	2.01%	-6.24%	5.62%	19.76%	5.51%	130.88%

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	4 946.28	100 890 454.20
20.03.2019	4 848.98	98 905 832.32
19.03.2019	4 885.51	99 650 963.14
18.03.2019	4 923.35	100 422 736.22
15.03.2019	4 923.06	100 416 815.13
14.03.2019	4 916.16	100 276 045.45
13.03.2019	4 943.62	100 836 124.39
12.03.2019	4 937.61	100 713 720.58
11.03.2019	4 908.64	99 991 511.63
07.03.2019	4 797.99	97 737 554.92

Дата	Пай	СЧА
06.03.2019	4 818.32	98 151 781.43
05.03.2019	4 887.56	99 562 235.43
04.03.2019	4 909.06	100 000 082.27
01.03.2019	4 982.24	106 575 794.67
28.02.2019	5 046.86	107 958 100.58
27.02.2019	5 060.20	108 243 370.59
26.02.2019	4 956.22	106 019 260.49
25.02.2019	5 001.80	109 995 244.92
22.02.2019	4 967.74	109 246 373.85
21.02.2019	4 878.69	107 604 849.82

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	4 933.00	108 802 690.62
19.02.2019	4 961.88	109 555 566.99
18.02.2019	4 966.94	109 667 966.54
15.02.2019	4 961.51	109 548 110.50
14.02.2019	4 879.28	107 732 634.98
13.02.2019	4 855.07	107 197 992.40
12.02.2019	4 835.37	107 116 650.53
11.02.2019	4 798.20	106 293 181.71
08.02.2019	4 777.99	105 845 495.92
07.02.2019	4 728.35	104 745 819.16

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0133-58232502
Дата регистрации
10.09.2003
Формирование
до 18.11.2003
Пайщики на 28.09.2018
1 033
Тикер/ISIN
RU000A0JP708

Фонд инвестирует в акции компаний перспективных отраслей – IT, биотехнологий, альтернативной энергетики, сырьевого рынка, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, – где ожидается высокий рост в долгосрочной перспективе за счет внедрения прорывных достижений науки и техники и развития технологий, которые в будущем могут стать базовыми.

Предыдущее название - «БКС Фонды США» (ранее «БКС - Зарубежные фонды»).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Tesla, акция об. [US88160R1014]	7.66
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	7.00
Splunk, акция об. [US8486371045]	5.42
Acacia Communications, акция об. [US00401C1080]	4.75
Finisar, акция об. [US31787A5074]	4.58

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Управляющий активами

Резюме

Дмитрий Данилин пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФами «БКС Перспектива», «БКС Технологии XXII века», «БКС Империя» и стратегиями доверительного управления «XXII век» и «Стратегия роста». Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС работал в «Совкомбанке», компании Limitless Capital, УК «Регион» и «Открытие».

Окончил Механико-математический факультет Саратовского государственного университета; является обладателем сертификата CFA.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
0%		кроме фил. УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при погашении по одной заявке не менее 100 паев
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 365 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.015	162
Коэффициент Сортино	-0.017	162
Волатильность	5.46%	225
VaR	-8.41%	230
α-коэффициент	-4.489
β-коэффициент	0.202
R2	1.62%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
09.06.2014	2 403.50	2 466.80	—	— RUB

11.03.2019	Все ПИФы УК БКС – снова среди лидеров российских паевых фондов по доходности
16.01.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности
24.12.2018	УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018	По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением
14.12.2018	ПИФы УК БКС – одни из лидеров российских паевых фондов по доходности
13.12.2018	УК БКС – лауреат премии «Финансовая элита России» в номинации «ПИФ года»
11.12.2018	УК БКС запустила пул новых стратегий доверительного управления – «Carry Trade», «Новые идеи» и «Актив + доход»
26.10.2018	УК БКС запустила новую стратегию доверительного управления «Фиксированный доход»
26.10.2018	Игорь Кобзарь принял участие в Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок»
26.10.2018	Андрей Русецкий будет куратором группы управляющих по рынкам акций

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	894 670 005.04
БКС Основа	583 961 413.49
БКС Перспектива	492 078 379.59
БКС Индекс МосБиржи	125 369 843.90
БКС Драгоценные металлы	101 103 986.58
БКС Фундаментальный Выбор	—
БКС Международные Облигации	—
БКС Российские Еврооблигации	—

БКС Технологии XXII века (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА