01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 408.82 |
СЧА | 624 676 000.16 |
Пай | 408.82 |
СЧА | 624 676 000.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
8.59% |
14.46% |
47.90% |
32.56% |
34.92% |
78.90% |
-0.53% |
5.42% |
4.85% |
33.20% |
8.36% |
384.92% |
644.50% |
-0.05% |
8.59% |
14.46% |
47.90% |
32.56% |
34.92% |
78.90% |
-0.53% |
5.42% |
4.85% |
33.20% |
8.36% |
384.92% |
644.50% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 408.82 | 624 676 000.16 | 408.82 | 624 676 000.16 |
31.05.2023 | 409.04 | 627 977 675.27 | 409.04 | 627 977 675.27 |
30.05.2023 | 410.35 | 632 083 153.25 | 410.35 | 632 083 153.25 |
29.05.2023 | 405.98 | 625 508 597.81 | 405.98 | 625 508 597.81 |
26.05.2023 | 401.64 | 618 825 410.08 | 401.64 | 618 825 410.08 |
25.05.2023 | 390.98 | 607 882 726.03 | 390.98 | 607 882 726.03 |
24.05.2023 | 388.39 | 604 419 451.86 | 388.39 | 604 419 451.86 |
23.05.2023 | 388.32 | 604 306 515.84 | 388.32 | 604 306 515.84 |
22.05.2023 | 393.59 | 612 512 860.15 | 393.59 | 612 512 860.15 |
19.05.2023 | 388.86 | 605 139 413.82 | 388.86 | 605 139 413.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 393.12 | 620 413 062.29 | 393.12 | 620 413 062.29 |
17.05.2023 | 386.76 | 610 374 298.99 | 386.76 | 610 374 298.99 |
16.05.2023 | 379.28 | 600 682 543.29 | 379.28 | 600 682 543.29 |
15.05.2023 | 376.99 | 598 214 946.77 | 376.99 | 598 214 946.77 |
12.05.2023 | 360.16 | 571 507 426.84 | 360.16 | 571 507 426.84 |
11.05.2023 | 359.44 | 570 373 552.10 | 359.44 | 570 373 552.10 |
10.05.2023 | 356.81 | 566 188 414.64 | 356.81 | 566 188 414.64 |
05.05.2023 | 359.17 | 569 929 639.84 | 359.17 | 569 929 639.84 |
04.05.2023 | 351.91 | 558 685 830.86 | 351.91 | 558 685 830.86 |
03.05.2023 | 362.58 | 570 615 362.35 | 362.58 | 570 615 362.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 366.48 | 576 814 106.07 | 366.48 | 576 814 106.07 |
28.04.2023 | 376.47 | 592 534 970.23 | 376.47 | 592 534 970.23 |
27.04.2023 | 382.49 | 602 005 237.61 | 382.49 | 602 005 237.61 |
26.04.2023 | 375.91 | 596 363 172.77 | 375.91 | 596 363 172.77 |
25.04.2023 | 375.2 | 595 239 461.42 | 375.2 | 595 239 461.42 |
24.04.2023 | 385.83 | 612 101 015.99 | 385.83 | 612 101 015.99 |
21.04.2023 | 389.77 | 618 597 875.75 | 389.77 | 618 597 875.75 |
20.04.2023 | 389.25 | 617 769 108.38 | 389.25 | 617 769 108.38 |
19.04.2023 | 392.73 | 625 646 004.77 | 392.73 | 625 646 004.77 |
18.04.2023 | 394.87 | 629 051 353.32 | 394.87 | 629 051 353.32 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Tesla, акция, [US88160R1014] | 6.25 |
Paramount Global, акция, [US92556H2067] | 5.91 |
Applied Materials, акция, [US0382221051] | 4.73 |
Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] | 4.69 |
Lam Research, акция, [US5128071082] | 4.59 |
KLA Corporation, акция, [US4824801009] | 4.50 |
Fortinet, акция, [US34959E1091] | 4.46 |
QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 4.09 |
Intel, акция, [US4581401001] | 3.97 |
Roku, акция, [US77543R1023] | 3.97 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
В БКС с 2020 года. Квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Денис Обухов работает на финансовом рынке более 10 лет. В начале 2020 года присоединился к команде управляющих УК БКС. Курирует ПИФы «БКС Империя», «БКС Перспектива», «XXII век», а также стратегии доверительного управления, например, «Американские акции». Общий объем активов под управлением превышает 7,6 млрд руб.
Специализируется на международных высокотехнологичных компаниях, фондовом рынке США, а также на акциях компаний сырьевого сегмента.
До прихода в УК БКС занимался портфельным управлением активов с фокусом на международных рынках в крупных отечественных и зарубежных инвестиционных банках, фондах.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.308 | 14 |
Коэффициент Сортино ? | 0.344 | 14 |
Волатильность ? | 6.45% | 80 |
VaR ? | -8.07% | 60 |
α-коэффициент ? | -3.013 | |
β-коэффициент ? | -0.292 | |
R2 ? | 10.56% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 3 230 966 384.99 |
БКС Фундаментальный Выбор | 3 044 756 720.10 |
БКС Империя | 2 566 694 458.83 |
БКС Основа | 1 844 799 819.81 |
БКС Перспектива | 1 435 513 265.55 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Мировые ресурсы | 905 135 898.23 |
БКС Капитал | 710 249 076.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 515 984 891.91 |
БКС Драгоценные металлы | 462 815 393.77 |
БКС Восток-Запад | 413 948 422.24 |
БКС Цифровая галактика | 348 878 541.30 |
БКС Облигации повышенной доходности | 316 664 284.18 |
БКС Инновации | 116 680 918.39 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |