Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

XXII век (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2020
Пай	371.1
СЧА	192 158 998.82
Пай	371.1
СЧА	192 158 998.82

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.48%	1.68%	45.95%	70.65%	96.47%	79.90%
0.48%	12.85%	95.98%	73.23%	115.41%	84.58%
0.48%	1.68%	45.95%	70.65%	96.47%	79.90%
0.48%	12.85%	95.98%	73.23%	115.41%	84.58%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	371.1	192 158 998.82	371.1	192 158 998.82
23.09.2020	369.33	191 243 699.37	369.33	191 243 699.37
22.09.2020	372.69	193 093 609.60	372.69	193 093 609.60
21.09.2020	369.7	191 542 944.22	369.7	191 542 944.22
18.09.2020	362.94	188 041 277.74	362.94	188 041 277.74
17.09.2020	362.08	187 594 875.68	362.08	187 594 875.68
16.09.2020	366.14	189 702 063.71	366.14	189 702 063.71
15.09.2020	370.05	191 724 850.08	370.05	191 724 850.08
14.09.2020	366.93	190 108 871.82	366.93	190 108 871.82
11.09.2020	357.08	185 004 062.41	357.08	185 004 062.41

Дата	Пай	СЧА
10.09.2020	360.46	186 755 195.00	360.46	186 755 195.00
09.09.2020	367.97	190 444 215.36	367.97	190 444 215.36
08.09.2020	364.4	180 594 585.81	364.4	180 594 585.81
07.09.2020	375.52	185 800 681.72	375.52	185 800 681.72
04.09.2020	370.38	180 146 413.38	370.38	180 146 413.38
03.09.2020	377.49	183 209 183.33	377.49	183 209 183.33
02.09.2020	399.32	193 160 874.64	399.32	193 160 874.64
01.09.2020	388.49	187 920 232.55	388.49	187 920 232.55
31.08.2020	387.14	183 877 769.00	387.14	183 877 769.00
28.08.2020	382.16	181 513 578.77	382.16	181 513 578.77

Дата	Пай	СЧА
27.08.2020	380.41	180 731 348.04	380.41	180 731 348.04
26.08.2020	385.16	182 987 466.31	385.16	182 987 466.31
25.08.2020	371.66	176 445 854.64	371.66	176 445 854.64
24.08.2020	364.97	170 271 597.15	364.97	170 271 597.15
21.08.2020	367.22	171 254 655.44	367.22	171 254 655.44
20.08.2020	364.14	167 583 321.95	364.14	167 583 321.95
19.08.2020	356.42	163 351 685.51	356.42	163 351 685.51
18.08.2020	362.07	171 619 517.61	362.07	171 619 517.61
17.08.2020	363.74	170 164 797.48	363.74	170 164 797.48
14.08.2020	355.41	165 719 157.50	355.41	165 719 157.50

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0133-58232502
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.11.2003
Пайщики на 30.06.2020
1 134
Тикер
RU000A0JP708
ISIN
RU000A0JP708

До 18.12.2019 фонд назывался БКС Технологии XXII века.

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Технологии XXII века» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в акции компаний перспективных отраслей – IT, биотехнологий, альтернативной энергетики, сырьевого рынка, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, – где ожидается высокий рост в долгосрочной перспективе за счет внедрения прорывных достижений науки и техники и развития технологий, которые в будущем могут стать базовыми.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	6.05
NVIDIA, акция об. [US67066G1040]	5.92
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	5.44
Salesforce.com, акция об. [US79466L3024]	5.00
Xilinx, акция об. [US9839191015]	4.85

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Обухов Денис

Портфельный управляющий

Резюме

Денис Обухов работает на финансовом рынке более 10 лет. В начале 2020 года присоединился к команде управляющих УК БКС. Курирует ПИФы «БКС Империя», «БКС Перспектива», «БКС XXII век», а также стратегии доверительного управления, в том числе, «Стратегию роста».
Специализируется на международных высокотехнологичных компаниях, фондовом рынке США, а также на акциях компаний сырьевого сегмента.
До прихода в УК БКС занимался портфельным управлением активом с фокусом на международных рынках в крупных отечественных и зарубежных инвестиционных банках и фондах, включая Wermuth AM, Банк Москвы, УК «ВТБ Капитал», УК «Промсвязь».

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 1 500 000 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки на погашение не менее 2000 инвестиционных паев в одной заявке Управляющей компании, за исключением филиала УК по адресу г. Москва, пр-т Мира, д. 69, стр.1
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.244	53
Коэффициент Сортино	0.234	82
Волатильность	6.41%	220
VaR	-8.34%	217
α-коэффициент	-1.587
β-коэффициент	0.351
R2	4.29%

Биржевые котировки

Дата
09.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 403.50	2 466.80	—	—

08.07.2020	Новая стратегия доверительного управления от команды УК БКС – «Американские акции»
25.05.2020	УК БКС провела онлайн-конференцию «Антивирусная экономика: актуальные инвестиционные продукты»
24.01.2020	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
24.01.2020	ЦБ делегирует полномочия по регистрации правил ПИФов спецдепозитариям
24.12.2019	УК БКС провела клиентскую конференцию «Финансовый рынок 2020. Слом экономического цикла или затишье перед бурей? Как заработать?»
23.12.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	1 157 646 104.18
БКС Основа	977 567 544.89
БКС Международные Облигации	899 478 890.39
БКС Перспектива	732 869 986.19
БКС Российские Акции	712 617 063.02
БКС Фундаментальный Выбор	599 425 622.46
БКС Драгоценные металлы	296 235 269.45
БКС Российские Еврооблигации	225 056 479.21
Недвижимость пенсионного фонда	123 169 533.23

Показать все

XXII век (Брокеркредитсервис), 0133-58232502, RU000A0JP708

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.11.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Управляющий фондом

Обухов Денис

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании