×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
25.08.2026
Пай
99.98
СЧА
2 352 174 969.19
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.53%
0.28%
-4.46%
-4.28%
-6.49%
—
—
0.53%
-2.62%
0.28%
-4.46%
24.60%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    7057
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.06.2025
  • Пайщики на 30.06.2026
    16 226
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A10BQP0
  • ISIN
    RU000A10BQP0
Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является долгосрочное вложение средств в государственные облигации и облигации российских эмитентов, а также иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются государственные облигации Российской Федерации, номинированные в российских рублях, с купонами. Купоны, поступившие в фонд внутри квартала, реинвестируются в фонды денежного рынка. Купоны по итогам квартала выплачиваются на банковские счета пайщиков. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RGBI).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 11.08.2026 30.06.2026 3.25 3.311933
1 квартал 2026 14.05.2026 31.03.2026 2.76 2.672606
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 3.29 3.199455
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 2.39 2.365634
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 8.54
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] 8.25
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 7.03
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 6.39
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 6.09
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 5.98
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 5.79
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] 5.63
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 5.51
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 4.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    2%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
14.08.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
99.70
99.70

Новости

20.02.2026 Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026 Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026 24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.02.2026 В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Денежный рынок 45 985 014 084.11
БКС Российские облигации 3 740 498 558.09
БКС Российские Акции 2 885 783 549.17
Фонд Консервативный 2 333 525 682.46
БКС Акции роста 2 228 391 427.98
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds