Показано 0 из 0
25.01.2023 |
|
---|---|
Пай | 531.459917 |
СЧА | 90 297 697.20 |
Пай | 7.73 |
СЧА | 1 313 365.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
6.17% |
— |
— |
-35.01% |
— |
— |
0.13% |
6.13% |
— |
— |
-35.08% |
— |
— |
0.00% |
11.38% |
— |
— |
-26.87% |
— |
— |
-0.05% |
11.34% |
— |
— |
-26.95% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 531.459917 | 90 297 697.20 | 7.73 | 1 313 365.65 |
24.01.2023 | 530.500624 | 90 181 964.94 | 7.73 | 1 314 054.23 |
23.01.2023 | 534.905024 | 90 922 548.29 | 7.79 | 1 324 135.35 |
20.01.2023 | 522.546453 | 88 870 167.86 | 7.59 | 1 290 841.36 |
19.01.2023 | 508.281264 | 86 432 193.10 | 7.38 | 1 254 953.96 |
18.01.2023 | 513.609712 | 87 355 858.36 | 7.48 | 1 272 214.69 |
17.01.2023 | 517.632136 | 87 972 797.74 | 7.58 | 1 288 238.81 |
16.01.2023 | 510.862464 | 86 810 903.11 | 7.56 | 1 284 671.46 |
13.01.2023 | 511.720125 | 86 974 439.88 | 7.55 | 1 283 234.70 |
12.01.2023 | 519.031904 | 88 206 788.58 | 7.52 | 1 277 985.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2023 | 515.10956 | 87 559 075.49 | 7.4 | 1 257 862.81 |
10.01.2023 | 509.67645 | 86 665 145.94 | 7.25 | 1 232 786.62 |
09.01.2023 | 501.506375 | 85 297 532.94 | 7.13 | 1 212 689.29 |
30.12.2022 | 500.24571 | 84 994 541.03 | 6.95 | 1 180 843.84 |
29.12.2022 | 488.583785 | 83 054 564.46 | 6.85 | 1 164 434.40 |
28.12.2022 | 466.463782 | 79 306 091.66 | 6.67 | 1 134 003.65 |
27.12.2022 | 462.028725 | 78 511 799.94 | 6.75 | 1 147 016.67 |
26.12.2022 | 475.23792 | 80 843 263.74 | 6.92 | 1 177 169.08 |
23.12.2022 | 500.586364 | 85 082 194.54 | 6.94 | 1 179 557.56 |
22.12.2022 | 487.331896 | 82 855 339.58 | 6.91 | 1 174 826.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.12.2022 | 485.096011 | 82 520 323.48 | 7.03 | 1 195 882.59 |
20.12.2022 | 463.768326 | 78 804 269.65 | 6.99 | 1 187 752.19 |
19.12.2022 | 454.838912 | 77 280 343.45 | 7.04 | 1 196 145.72 |
16.12.2022 | 466.185875 | 79 264 790.20 | 7.25 | 1 232 705.15 |
15.12.2022 | 466.32224 | 79 250 394.55 | 7.36 | 1 250 815.11 |
14.12.2022 | 480.4112 | 81 724 041.29 | 7.6 | 1 292 856.44 |
13.12.2022 | 480.798284 | 81 726 428.12 | 7.66 | 1 302 052.15 |
12.12.2022 | 475.969319 | 80 876 844.55 | 7.63 | 1 296 491.81 |
09.12.2022 | 473.671554 | 80 479 207.31 | 7.57 | 1 286 181.52 |
08.12.2022 | 477.693348 | 81 272 790.14 | 7.59 | 1 291 331.52 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26220RMFS] | 0.00 |
Meta Platforms, акция об. [US30303M1027] | 0.00 |
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 0.00 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 0.00 |
NXP Semiconductors, акция об. [NL0009538784] | 0.00 |
Illumina, акция об. [US4523271090] | 0.00 |
BorgWarner, акция об. [US0997241064] | 0.00 |
Aptiv, акция об. [JE00B783TY65] | 0.00 |
PayPal Holdings, акция об. [US70450Y1038] | 0.00 |
Snap, акция об. [US83304A1060] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При внесении суммы менее 500 000 рублей или менее 8 000 долларов США в филиале УК.
|
от 5 000 000 до 1 499 999 RUB
|
При внесении суммы в размере равном или более 500 000 рублей, но менее 1 500 000 рублей или в размере равном или более 8 000 долларов США, но менее 24 000 долларов США в филиале УК.
|
от 1 500 000 RUB
|
При внесении суммы в размере равном или более 1 500 000 рублей или в размере равном или более 24 000 долларов США в филиале УК.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
от 182 до 365 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
от 366 до 548 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
от 549 до 1 095 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
от 1 096 дн
|
При погашении инвестиционных паев на лицевом счету в УК по одной заявке менее 1000 инвестиционных паев.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Империя | 2 972 884 445.35 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 915 040 730.16 |
БКС Российские Акции | 2 529 445 420.57 |
БКС Перспектива | 1 623 569 988.37 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Основа | 972 622 407.98 |
БКС Мировые ресурсы | 923 523 513.51 |
XXII век | 538 084 634.63 |
БКС Драгоценные металлы | 422 479 660.89 |
БКС Восток-Запад | 397 306 565.47 |
БКС Цифровая галактика | 266 982 364.08 |
БКС Российские Еврооблигации | 265 323 948.56 |
БКС Облигации повышенной доходности МСП | 264 271 994.80 |
Недвижимость пенсионного фонда | 119 996 557.23 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |