×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
922.07
СЧА
472 845 710.41
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.77%
3.36%
8.89%
3.89%
—
—
—
-1.77%
-4.81%
8.46%
19.40%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    7231
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 27.08.2025
  • Пайщики на 30.06.2026
    6 330
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BCSE
  • ISIN
    RU000A10CG53
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является индекс, рассчитываемый в следующем порядке: 50%*(RUCNYTR) + 50%*(Индекс замещающих облигаций Cbonds), где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 11.08.2026 30.06.2026 16.67 1.805427
1 квартал 2026 14.05.2026 31.03.2026 11.72 1.262421
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 12.92 1.415168
Сентябрь 2025 12.11.2025 30.09.2025 1.92 0.199009
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] 6.54
Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] 5.59
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] 4.88
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 4.77
Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] 4.72
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 4.60
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] 4.46
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 4.34
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 4.11
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
879.00
881.50
881.50
1 083 931.50

Новости

20.02.2026 Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026 Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026 24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.02.2026 В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Денежный рынок 45 900 912 269.05
БКС Российские облигации 3 734 436 939.08
БКС Российские Акции 2 891 537 945.33
БКС ОФЗ с выплатой дохода 2 344 429 858.78
Фонд Консервативный 2 330 490 043.07
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds