25.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 208.57 |
СЧА | 445 736 267.95 |
Пай | 208.57 |
СЧА | 445 736 267.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.37% |
-9.36% |
10.86% |
31.20% |
— |
-2.41% |
57.78% |
-1.37% |
-7.45% |
9.13% |
32.01% |
— |
90.55% |
171.34% |
-1.37% |
-9.36% |
10.86% |
31.20% |
— |
-2.41% |
57.78% |
-1.37% |
-7.45% |
9.13% |
32.01% |
— |
90.55% |
171.34% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.05.2023 | 208.57 | 445 736 267.95 | 208.57 | 445 736 267.95 |
24.05.2023 | 211.46 | 451 910 437.00 | 211.46 | 451 910 437.00 |
23.05.2023 | 214.09 | 457 550 808.97 | 214.09 | 457 550 808.97 |
22.05.2023 | 215.7 | 460 982 445.55 | 215.7 | 460 982 445.55 |
19.05.2023 | 216.48 | 462 646 361.57 | 216.48 | 462 646 361.57 |
18.05.2023 | 218.87 | 467 757 360.12 | 218.87 | 467 757 360.12 |
17.05.2023 | 223.43 | 477 509 606.10 | 223.43 | 477 509 606.10 |
16.05.2023 | 225.33 | 481 567 631.81 | 225.33 | 481 567 631.81 |
15.05.2023 | 227.18 | 485 518 610.82 | 227.18 | 485 518 610.82 |
12.05.2023 | 221.55 | 470 121 321.46 | 221.55 | 470 121 321.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.05.2023 | 221.21 | 469 391 219.35 | 221.21 | 469 391 219.35 |
10.05.2023 | 225.02 | 477 483 259.38 | 225.02 | 477 483 259.38 |
05.05.2023 | 227.57 | 482 885 774.48 | 227.57 | 482 885 774.48 |
04.05.2023 | 228.25 | 484 336 700.59 | 228.25 | 484 336 700.59 |
03.05.2023 | 227.12 | 482 070 002.79 | 227.12 | 482 070 002.79 |
02.05.2023 | 229.01 | 481 087 427.40 | 229.01 | 481 087 427.40 |
28.04.2023 | 227.12 | 477 112 819.41 | 227.12 | 477 112 819.41 |
27.04.2023 | 230.25 | 478 878 840.86 | 230.25 | 478 878 840.86 |
26.04.2023 | 228.03 | 477 268 334.14 | 228.03 | 477 268 334.14 |
25.04.2023 | 230.1 | 481 608 553.29 | 230.1 | 481 608 553.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2023 | 229.51 | 480 360 692.81 | 229.51 | 480 360 692.81 |
21.04.2023 | 229.22 | 479 767 652.11 | 229.22 | 479 767 652.11 |
20.04.2023 | 230.6 | 482 885 594.11 | 230.6 | 482 885 594.11 |
19.04.2023 | 230.65 | 488 067 731.42 | 230.65 | 488 067 731.42 |
18.04.2023 | 233.68 | 494 474 636.51 | 233.68 | 494 474 636.51 |
17.04.2023 | 232.84 | 491 857 790.02 | 232.84 | 491 857 790.02 |
14.04.2023 | 235.33 | 497 120 913.54 | 235.33 | 497 120 913.54 |
13.04.2023 | 237.55 | 501 806 353.08 | 237.55 | 501 806 353.08 |
12.04.2023 | 234.2 | 494 724 569.05 | 234.2 | 494 724 569.05 |
11.04.2023 | 232.43 | 493 588 408.14 | 232.43 | 493 588 408.14 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
В БКС с 2013 года. Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Юрий Костров работает в УК БКС с 2013 года. Отвечает за разработку и управление стратегий доверительного управления, ПИФы. Общая сумма активов под управлением Юрия превышает 12 млрд рублей.
Специализируется на аллокационных моделях, индексном инвестировании в акции, облигации и товары на рынках США и РФ.
До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.
Костров окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), имеет прекрасное инженерное образование и большой опыт работы на фондовом рынке.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.200 | 25 |
Коэффициент Сортино ? | 0.308 | 17 |
Волатильность ? | 7.73% | 105 |
VaR ? | -10.55% | 87 |
α-коэффициент ? | -4.847 | |
β-коэффициент ? | -0.650 | |
R2 ? | 36.32% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 3 196 352 726.23 |
БКС Фундаментальный Выбор | 3 015 457 390.08 |
БКС Империя | 2 573 895 431.38 |
БКС Основа | 1 840 148 379.42 |
БКС Перспектива | 1 424 929 215.10 |
БКС Международные Облигации | 1 047 055 918.30 |
БКС Мировые ресурсы | 888 271 427.17 |
XXII век | 607 882 726.03 |
БКС Капитал | 595 529 731.18 |
БКС Российские Еврооблигации | 482 469 470.83 |
БКС Восток-Запад | 402 265 717.67 |
БКС Цифровая галактика | 330 959 786.31 |
БКС Облигации повышенной доходности | 312 098 712.92 |
БКС Инновации | 112 080 828.96 |
БКС Глобальные доходные облигации | 61 383 363.70 |
БКС Фавориты мировых инвестфондов | 61 281 842.01 |