Главная
Поиск ПИФ
БКС Драгоценные металлы

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	171.92	0.04%	-1.38%	7.66%	24.46%	15.79%	79.78%	171.92	0.04%	-1.38%	7.66%	24.46%	15.79%	79.78%
СЧА	124 060 643.24	0.04%	9.87%	22.75%	-8.52%	31.94%	629.09%	124 060 643.24	0.04%	9.87%	22.75%	-8.52%	31.94%	629.09%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	171.92	124 060 643.24	171.92	124 060 643.24
18.09.2019	171.85	124 012 182.77	171.85	124 012 182.77
17.09.2019	173.82	125 431 707.46	173.82	125 431 707.46
16.09.2019	172.03	124 096 185.17	172.03	124 096 185.17
13.09.2019	171.90	121 783 610.14	171.90	121 783 610.14
12.09.2019	174.81	123 791 918.49	174.81	123 791 918.49
11.09.2019	175.91	124 304 024.20	175.91	124 304 024.20
10.09.2019	174.56	122 818 843.23	174.56	122 818 843.23
09.09.2019	175.67	125 353 208.59	175.67	125 353 208.59
06.09.2019	176.84	126 189 535.27	176.84	126 189 535.27

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	179.79	128 213 324.09	179.79	128 213 324.09
04.09.2019	185.35	132 176 183.81	185.35	132 176 183.81
03.09.2019	184.96	131 894 342.63	184.96	131 894 342.63
02.09.2019	180.79	129 636 700.95	180.79	129 636 700.95
30.08.2019	180.72	129 042 514.02	180.72	129 042 514.02
29.08.2019	180.41	128 823 290.03	180.41	128 823 290.03
28.08.2019	181.21	129 296 525.36	181.21	129 296 525.36
27.08.2019	179.66	120 687 190.89	179.66	120 687 190.89
26.08.2019	176.23	118 386 147.28	176.23	118 386 147.28
23.08.2019	175.26	113 233 014.50	175.26	113 233 014.50

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	172.38	111 175 003.83	172.38	111 175 003.83
21.08.2019	173.01	111 736 292.17	173.01	111 736 292.17
20.08.2019	175.34	113 563 887.89	175.34	113 563 887.89
19.08.2019	174.33	112 914 496.60	174.33	112 914 496.60
16.08.2019	174.65	113 118 934.82	174.65	113 118 934.82
15.08.2019	174.76	113 187 267.42	174.76	113 187 267.42
14.08.2019	173.07	112 094 576.06	173.07	112 094 576.06
13.08.2019	170.32	110 313 794.50	170.32	110 313 794.50
12.08.2019	172.79	111 947 388.04	172.79	111 947 388.04
09.08.2019	171.47	111 686 134.05	171.47	111 686 134.05

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Дата регистрации
27.12.2012
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 29.03.2019
377
Тикер/ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Драгоценные металлы» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в иностранные биржевые фонды (ETF) на основе драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия. Драгоценные металлы традиционно считаются защитой от инфляции. Активное управление долями металлов в портфеле позволяет диверсифицировать риски.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	52.32
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF, US0032601066	14.77
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF, US0032641088	12.62
Newmont Goldcorp, акция об. [US6516391066]	12.53

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

портфельный управляющий

Резюме

Юрий Костров пришел в УК БКС в 2013 году. Г-н Костров отвечает за разработку и управление стратегией доверительного управления «Фундаментальный выбор», а также ПИФами «БКС Драгоценные Металлы» и «БКС Фундаментальный Выбор». По доходности и характеристикам волатильности стратегия «Фундаментальный выбор» превосходит крупные фонды западных компаний.
Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%		кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.016	151
Коэффициент Сортино	0.021	150
Волатильность	4.10%	186
VaR	-6.11%	190
α-коэффициент	-5.700
β-коэффициент	-0.092
R2	0.58%

02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	856 616 779.42
БКС Перспектива	505 117 355.13
БКС Основа	502 186 129.05
БКС Российские Акции	163 362 955.10
БКС Международные Облигации	133 437 747.33
БКС Технологии XXII века	113 904 356.93
БКС Российские Еврооблигации	66 119 867.59
БКС Фундаментальный Выбор	51 281 461.70

Показать все

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании