Дата	Пай	СЧА
16.04.2021	266.59	583 291 917.98	266.59	583 291 917.98
15.04.2021	266.96	583 502 288.78	266.96	583 502 288.78
14.04.2021	259.28	566 717 215.29	259.28	566 717 215.29
13.04.2021	264.25	577 221 194.43	264.25	577 221 194.43
12.04.2021	263.62	575 835 433.55	263.62	575 835 433.55
09.04.2021	265.65	580 272 455.42	265.65	580 272 455.42
08.04.2021	266.02	581 089 769.85	266.02	581 089 769.85
07.04.2021	265.15	582 194 292.13	265.15	582 194 292.13
06.04.2021	267.58	587 539 557.02	267.58	587 539 557.02
05.04.2021	260.91	573 901 911.58	260.91	573 901 911.58

Дата	Пай	СЧА
02.04.2021	259.66	571 153 305.09	259.66	571 153 305.09
01.04.2021	261.76	575 867 422.26	261.76	575 867 422.26
31.03.2021	254.1	559 014 702.47	254.1	559 014 702.47
30.03.2021	251.4	553 469 450.30	251.4	553 469 450.30
29.03.2021	254.93	560 583 037.65	254.93	560 583 037.65
26.03.2021	260.27	572 560 732.73	260.27	572 560 732.73
25.03.2021	259.32	570 487 218.25	259.32	570 487 218.25
24.03.2021	260.88	570 910 295.88	260.88	570 910 295.88
23.03.2021	259.44	567 903 644.03	259.44	567 903 644.03
22.03.2021	258.18	565 148 187.76	258.18	565 148 187.76

Дата	Пай	СЧА
19.03.2021	258.18	565 814 497.43	258.18	565 814 497.43
18.03.2021	259.12	564 236 095.58	259.12	564 236 095.58
17.03.2021	259.37	564 780 612.97	259.37	564 780 612.97
16.03.2021	252.57	550 075 893.56	252.57	550 075 893.56
15.03.2021	253.02	550 578 755.08	253.02	550 578 755.08
12.03.2021	251.15	542 628 146.43	251.15	542 628 146.43
11.03.2021	252.56	545 642 709.80	252.56	545 642 709.80
10.03.2021	252.34	542 418 074.01	252.34	542 418 074.01
09.03.2021	250.53	538 230 940.70	250.53	538 230 940.70
05.03.2021	247.44	529 527 723.03	247.44	529 527 723.03

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 30.09.2020
1 509
Тикер
RU000A0JVJ29
ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Драгоценные металлы» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в иностранные биржевые фонды (ETF) на основе драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия. Драгоценные металлы традиционно считаются защитой от инфляции. Активное управление долями металлов в портфеле позволяет диверсифицировать риски.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	44.74
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (USD) [US0032641088]	17.83
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (USD) [US0032601066]	11.13
NEWMONT Corp, акция об. [US6516391066]	5.57
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (USD) [US0032621023]	3.30

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.280	36
Коэффициент Сортино	0.379	18
Волатильность	5.41%	198
VaR	-6.85%	178
α-коэффициент	-3.270
β-коэффициент	-0.169
R2	2.15%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 109.40 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
2 94.48 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
3 89.20 %

ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения
Промсвязь
4 87.45 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 86.86 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами