Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
БКС Драгоценные металлы

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.11.2020
Пай	256.51
СЧА	346 269 245.60
Пай	256.51
СЧА	346 269 245.60

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.25%	-2.63%	18.05%	52.20%	86.53%	93.10%
-0.26%	7.48%	47.38%	156.44%	46.48%	68.59%
-0.25%	-2.63%	18.05%	52.20%	86.53%	93.10%
-0.26%	7.48%	47.38%	156.44%	46.48%	68.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
20.11.2020	256.51	346 269 245.60	256.51	346 269 245.60
19.11.2020	257.14	347 166 058.84	257.14	347 166 058.84
18.11.2020	256.16	343 569 604.89	256.16	343 569 604.89
17.11.2020	259.06	341 942 373.55	259.06	341 942 373.55
16.11.2020	261.33	344 938 123.17	261.33	344 938 123.17
13.11.2020	262.89	347 302 999.41	262.89	347 302 999.41
12.11.2020	259.18	342 785 636.18	259.18	342 785 636.18
11.11.2020	257.77	335 919 731.42	257.77	335 919 731.42
10.11.2020	257.96	335 023 409.32	257.96	335 023 409.32
09.11.2020	255.14	325 983 608.77	255.14	325 983 608.77

Дата	Пай	СЧА
06.11.2020	272.05	347 588 071.81	272.05	347 588 071.81
05.11.2020	269.76	345 242 745.92	269.76	345 242 745.92
03.11.2020	268.57	339 407 403.99	268.57	339 407 403.99
02.11.2020	269.77	342 419 311.72	269.77	342 419 311.72
30.10.2020	262.2	332 811 232.10	262.2	332 811 232.10
29.10.2020	257.8	327 220 481.53	257.8	327 220 481.53
28.10.2020	258.68	328 595 563.88	258.68	328 595 563.88
27.10.2020	260.66	332 076 865.17	260.66	332 076 865.17
26.10.2020	256.39	323 621 758.28	256.39	323 621 758.28
23.10.2020	258.68	326 510 751.93	258.68	326 510 751.93

Дата	Пай	СЧА
22.10.2020	259.85	324 475 955.72	259.85	324 475 955.72
21.10.2020	262.41	321 065 712.66	262.41	321 065 712.66
20.10.2020	263.43	322 166 033.95	263.43	322 166 033.95
19.10.2020	261.2	319 437 102.22	261.2	319 437 102.22
16.10.2020	262.65	321 213 966.97	262.65	321 213 966.97
15.10.2020	265	324 083 386.84	265	324 083 386.84
14.10.2020	261.7	320 049 042.05	261.7	320 049 042.05
13.10.2020	260.02	321 265 314.38	260.02	321 265 314.38
12.10.2020	264.9	326 885 356.98	264.9	326 885 356.98
09.10.2020	264.72	326 661 282.73	264.72	326 661 282.73

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 30.06.2020
1 142
Тикер
RU000A0JVJ29
ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Драгоценные металлы» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в иностранные биржевые фонды (ETF) на основе драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия. Драгоценные металлы традиционно считаются защитой от инфляции. Активное управление долями металлов в портфеле позволяет диверсифицировать риски.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070]	50.74
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (USD), ETF, [US0032641088]	23.63
NEWMONT Corp, акция, [US6516391066]	9.98
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (USD), ETF, [US0032601066]	7.74
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (USD) [US0032621023]	5.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

портфельный управляющий

Резюме

Юрий Костров – один из самых опытных управляющих УК БКС. Работает в БКС с 2013 года, сегодня отвечает за ряд ПИФов и стратегий доверительного управления, в частности, ПИФ «Драгоценные металлы», ПИФ «БКС Фундаментальный выбор» и одноименные стратегии ДУ. Общий объем средств под управление Юрия Кострова превышает 4,5 млрд рублей.

Специализация управляющего – портфельные решения, включающие индексные инструменты, алгоритмические активные и пассивные стратегии, а также разработка собственных моделей отбора и принятия инвестиционных решений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.289	19
Коэффициент Сортино	0.406	6
Волатильность	5.26%	200
VaR	-6.59%	173
α-коэффициент	-3.114
β-коэффициент	-0.033
R2	0.06%

08.07.2020	Новая стратегия доверительного управления от команды УК БКС – «Американские акции»
25.05.2020	УК БКС провела онлайн-конференцию «Антивирусная экономика: актуальные инвестиционные продукты»
24.01.2020	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
24.01.2020	ЦБ делегирует полномочия по регистрации правил ПИФов спецдепозитариям
24.12.2019	УК БКС провела клиентскую конференцию «Финансовый рынок 2020. Слом экономического цикла или затишье перед бурей? Как заработать?»
23.12.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	1 342 267 389.91
БКС Международные Облигации	998 946 894.24
БКС Основа	992 830 023.31
БКС Перспектива	864 029 201.53
БКС Российские Акции	826 502 191.56
БКС Фундаментальный Выбор	773 008 111.33
XXII век	281 091 330.10
БКС Российские Еврооблигации	249 615 476.16
Недвижимость пенсионного фонда	123 378 813.41

Показать все

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании