ПИФ БКС Драгоценные металлы стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 538.7	0.23%	-3.64%	11.74%	10.68%	-3.41%	58.75%
СЧА	98 676 551.69	0.18%	-2.37%	-23.87%	-50.02%	-23.25%	599.52%

Дата	Пай	СЧА
19.04.2019	1 538.70	98 676 551.69
18.04.2019	1 535.10	98 498 708.07
17.04.2019	1 538.63	100 765 478.10
16.04.2019	1 526.83	99 992 714.33
15.04.2019	1 547.35	101 336 188.40
12.04.2019	1 552.00	102 386 832.01
11.04.2019	1 557.23	102 731 665.30
10.04.2019	1 576.84	104 025 435.01
09.04.2019	1 588.97	100 725 566.66
08.04.2019	1 591.13	101 476 336.76

Дата	Пай	СЧА
05.04.2019	1 579.35	100 725 320.99
04.04.2019	1 577.55	100 610 261.33
03.04.2019	1 579.35	100 725 080.68
02.04.2019	1 579.82	100 755 311.12
01.04.2019	1 557.11	99 306 841.89
29.03.2019	1 550.99	98 916 567.28
28.03.2019	1 530.76	97 626 045.39
27.03.2019	1 558.07	99 367 868.61
26.03.2019	1 597.07	101 855 374.30
25.03.2019	1 587.52	101 246 271.26

Дата	Пай	СЧА
22.03.2019	1 571.11	101 445 581.73
21.03.2019	1 597.40	101 103 986.58
20.03.2019	1 602.65	101 436 162.85
19.03.2019	1 596.86	101 069 434.27
18.03.2019	1 603.59	101 857 179.40
15.03.2019	1 596.93	101 434 220.01
14.03.2019	1 596.55	99 360 475.20
13.03.2019	1 624.28	101 086 063.39
12.03.2019	1 620.50	101 820 964.73
11.03.2019	1 599.37	99 836 846.05

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Дата регистрации
27.12.2012
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 28.09.2018
390
Тикер/ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

Фонд инвестирует в иностранные биржевые фонды (ETF) на основе драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия. Драгоценные металлы традиционно считаются защитой от инфляции. Активное управление долями металлов в портфеле позволяет диверсифицировать риски.

Предыдущее название фонда - «БК-Сбережения Драгоценные металлы».

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000,
через УК БКС - 5 000 000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032621023	51.94
Newmont Mining, акция об. [US6516391066]	14.46
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032601066	14.34
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF, US0032641088	12.59
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	6.09

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

портфельный управляющий

Резюме

Юрий Костров пришел в УК БКС в 2013 году. Г-н Костров отвечает за разработку и управление стратегией доверительного управления «Фундаментальный выбор», а также ПИФами «БКС Драгоценные Металлы» и «БКС Фундаментальный Выбор». По доходности и характеристикам волатильности стратегия «Фундаментальный выбор» превосходит крупные фонды западных компаний.
Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%		кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.139	211
Коэффициент Сортино	-0.144	208
Волатильность	3.75%	156
VaR	-6.11%	187
α-коэффициент	-6.154
β-коэффициент	-0.022
R2	0.04%

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа
15.04.2019	ПИФы УК БКС – снова первые в рейтингах российских паевых фондов по доходности
08.04.2019	УК БКС запустила новый инвестиционный фонд – ПИФ «БКС Фундаментальный выбор»
27.03.2019	ПИФы УК БКС можно купить через РБК
11.03.2019	Все ПИФы УК БКС – снова среди лидеров российских паевых фондов по доходности
16.01.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности
24.12.2018	УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018	По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением
14.12.2018	ПИФы УК БКС – одни из лидеров российских паевых фондов по доходности

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	896 814 884.17
БКС Основа	562 838 567.92
БКС Перспектива	487 633 287.80
БКС Российские Акции	128 011 660.39
БКС Технологии XXII века	96 979 636.04
БКС Фундаментальный Выбор	19 578 092.01
БКС Международные Облигации	—
БКС Российские Еврооблигации	—

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА