Главная
Поиск ПИФ
БКС Драгоценные металлы

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	176.16	0.23%	6.43%	9.54%	11.71%	32.87%	6.53%	176.16	0.23%	6.43%	9.54%	11.71%	32.87%	6.53%
СЧА	160 755 775.7	0.23%	6.33%	48.95%	43.34%	60.56%	407.47%	160 755 775.7	0.23%	6.33%	48.95%	43.34%	60.56%	407.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
20.01.2020	176.16	160 755 775.70	176.16	160 755 775.70
17.01.2020	175.75	160 381 630.13	175.75	160 381 630.13
16.01.2020	175.04	159 737 370.42	175.04	159 737 370.42
15.01.2020	174.30	159 064 684.28	174.30	159 064 684.28
14.01.2020	171.77	156 758 254.67	171.77	156 758 254.67
13.01.2020	171.51	156 514 401.85	171.51	156 514 401.85
10.01.2020	172.03	156 995 127.90	172.03	156 995 127.90
09.01.2020	170.68	155 757 979.35	170.68	155 757 979.35
31.12.2019	170.12	155 252 527.33	170.12	155 252 527.33
30.12.2019	169.57	154 746 616.93	169.57	154 746 616.93

Дата	Пай	СЧА
27.12.2019	168.97	154 198 910.83	168.97	154 198 910.83
26.12.2019	169.66	154 829 177.14	169.66	154 829 177.14
25.12.2019	167.69	153 029 261.23	167.69	153 029 261.23
24.12.2019	167.90	153 410 902.30	167.90	153 410 902.30
23.12.2019	167.28	152 846 677.88	167.28	152 846 677.88
20.12.2019	165.52	151 187 918.84	165.52	151 187 918.84
19.12.2019	166.95	147 987 065.63	166.95	147 987 065.63
18.12.2019	166.74	147 803 756.88	166.74	147 803 756.88
17.12.2019	166.76	143 316 550.86	166.76	143 316 550.86
16.12.2019	167.19	143 690 234.02	167.19	143 690 234.02

Дата	Пай	СЧА
13.12.2019	167.50	143 807 108.25	167.50	143 807 108.25
12.12.2019	168.03	144 145 501.97	168.03	144 145 501.97
11.12.2019	169.35	140 784 067.90	169.35	140 784 067.90
10.12.2019	167.75	139 450 155.60	167.75	139 450 155.60
09.12.2019	166.86	138 712 437.75	166.86	138 712 437.75
06.12.2019	166.91	138 557 783.08	166.91	138 557 783.08
05.12.2019	168.51	139 886 497.44	168.51	139 886 497.44
04.12.2019	168.24	140 267 779.02	168.24	140 267 779.02
03.12.2019	169.65	141 440 816.09	169.65	141 440 816.09
02.12.2019	168.33	140 338 745.46	168.33	140 338 745.46

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Дата регистрации
27.12.2012
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 30.09.2019
582
Тикер/ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Драгоценные металлы» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в иностранные биржевые фонды (ETF) на основе драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия. Драгоценные металлы традиционно считаются защитой от инфляции. Активное управление долями металлов в портфеле позволяет диверсифицировать риски.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	50.29
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032601066	12.91
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF, US0032641088	12.17
Newmont Goldcorp, акция об. [US6516391066]	10.73
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032621023	6.50

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

портфельный управляющий

Резюме

Юрий Костров пришел в УК БКС в 2013 году. Г-н Костров отвечает за разработку и управление стратегией доверительного управления «Фундаментальный выбор», а также ПИФами «БКС Драгоценные Металлы» и «БКС Фундаментальный Выбор». По доходности и характеристикам волатильности стратегия «Фундаментальный выбор» превосходит крупные фонды западных компаний.
Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%		кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.075	133
Коэффициент Сортино	0.093	130
Волатильность	3.97%	192
VaR	-5.68%	185
α-коэффициент	-4.548
β-коэффициент	0.062
R2	0.27%

24.12.2019	УК БКС провела клиентскую конференцию «Финансовый рынок 2020. Слом экономического цикла или затишье перед бурей? Как заработать?»
23.12.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	839 986 473.92
БКС Основа	719 529 470.26
БКС Перспектива	508 809 647.65
БКС Международные Облигации	475 827 914.28
БКС Российские Акции	366 074 790.14
БКС Фундаментальный Выбор	208 720 884.68
Недвижимость пенсионного фонда	125 369 867.55
XXII век	96 132 452.47
БКС Российские Еврооблигации	66 159 038.14

Показать все

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании