ПИФ БКС Драгоценные металлы стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 621.63	-1.42%	3.20%	25.78%	23.66%	-7.04%	62.85%
СЧА	109 497 289.71	-1.42%	-2.02%	-18.06%	-46.55%	-37.40%	603.59%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	1 621.63	109 497 289.71
20.02.2019	1 644.97	111 073 309.63
19.02.2019	1 637.71	110 583 391.75
18.02.2019	1 615.12	109 316 359.64
15.02.2019	1 611.04	109 317 387.92
14.02.2019	1 574.80	106 858 313.79
13.02.2019	1 568.29	106 443 503.79
12.02.2019	1 573.77	106 815 393.26
11.02.2019	1 579.57	107 208 890.50
08.02.2019	1 590.67	107 962 274.38

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	1 575.58	106 938 120.22
06.02.2019	1 572.63	106 663 615.11
05.02.2019	1 586.23	107 586 044.13
04.02.2019	1 579.28	107 932 347.86
01.02.2019	1 574.77	107 624 134.53
31.01.2019	1 595.82	109 062 369.90
30.01.2019	1 599.51	109 314 407.78
29.01.2019	1 578.06	107 848 737.96
28.01.2019	1 567.38	107 089 516.10
25.01.2019	1 577.15	107 757 151.54

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	1 551.69	108 108 630.54
23.01.2019	1 564.61	109 008 479.48
22.01.2019	1 554.32	110 543 087.12
21.01.2019	1 571.37	111 758 145.76
18.01.2019	1 576.91	112 152 691.96
17.01.2019	1 609.40	118 482 043.35
16.01.2019	1 589.23	116 997 311.03
15.01.2019	1 559.99	114 961 364.30
14.01.2019	1 564.27	117 341 363.24
11.01.2019	1 580.57	118 563 835.51

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Дата регистрации
27.12.2012
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 28.09.2018
390
Тикер/ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

Фонд инвестирует в иностранные биржевые фонды (ETF) на основе драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия. Драгоценные металлы традиционно считаются защитой от инфляции. Активное управление долями металлов в портфеле позволяет диверсифицировать риски.

Предыдущее название фонда - «БК-Сбережения Драгоценные металлы».

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000,
через УК БКС - 5 000 000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032621023	51.94
Newmont Mining, акция об. [US6516391066]	14.46
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032601066	14.34
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF, US0032641088	12.59
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	6.09

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

портфельный управляющий

Резюме

Юрий Костров пришел в УК БКС в 2013 году. Г-н Костров отвечает за разработку и управление стратегией доверительного управления «Фундаментальный выбор», а также ПИФом «БКС Драгоценные металлы». По доходности и характеристикам волатильности стратегия «Фундаментальный выбор» превосходит крупные фонды западных компаний.
Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%		кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.132	194
Коэффициент Сортино	-0.131	192
Волатильность	4.29%	189
VaR	-7.02%	204
α-коэффициент	-6.113
β-коэффициент	0.005
R2	0.00%

16.01.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности
24.12.2018	УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018	По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением
14.12.2018	ПИФы УК БКС – одни из лидеров российских паевых фондов по доходности
13.12.2018	УК БКС – лауреат премии «Финансовая элита России» в номинации «ПИФ года»
11.12.2018	УК БКС запустила пул новых стратегий доверительного управления – «Carry Trade», «Новые идеи» и «Актив + доход»
26.10.2018	УК БКС запустила новую стратегию доверительного управления «Фиксированный доход»
26.10.2018	Игорь Кобзарь принял участие в Уральской конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок»
26.10.2018	Андрей Русецкий будет куратором группы управляющих по рынкам акций
11.10.2018	УК БКС объявляет о запуске новой стратегии доверительного управления "Российские акции"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	882 397 524.18
БКС Основа	598 809 535.62
БКС Перспектива	484 511 790.32
БКС Индекс МосБиржи	124 763 929.05
БКС Технологии XXII века	107 604 849.82

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА