Главная
Поиск ПИФ
БКС Драгоценные металлы

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 465.81	-0.65%	-3.81%	2.19%	8.46%	-4.49%	57.80%
СЧА	90 202 509.04	-0.65%	-7.70%	-24.03%	-47.16%	-24.18%	511.34%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	1 465.81	90 202 509.04
21.05.2019	1 475.39	90 792 373.67
20.05.2019	1 477.47	90 920 056.37
17.05.2019	1 480.26	91 091 928.14
16.05.2019	1 484.22	91 335 414.62
15.05.2019	1 502.53	92 413 129.65
14.05.2019	1 516.76	93 310 796.35
13.05.2019	1 522.40	94 126 180.09
08.05.2019	1 504.39	92 924 346.88
07.05.2019	1 519.47	93 855 432.56

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	1 520.87	95 034 941.92
30.04.2019	1 530.22	97 159 493.05
29.04.2019	1 524.72	98 479 002.62
26.04.2019	1 556.16	99 459 582.00
25.04.2019	1 520.80	97 395 638.33
24.04.2019	1 519.33	97 301 157.40
23.04.2019	1 512.60	96 931 364.80
22.04.2019	1 523.86	97 724 468.06
19.04.2019	1 538.70	98 676 551.69
18.04.2019	1 535.10	98 498 708.07

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	1 538.63	100 765 478.10
16.04.2019	1 526.83	99 992 714.33
15.04.2019	1 547.35	101 336 188.40
12.04.2019	1 552.00	102 386 832.01
11.04.2019	1 557.23	102 731 665.30
10.04.2019	1 576.84	104 025 435.01
09.04.2019	1 588.97	100 725 566.66
08.04.2019	1 591.13	101 476 336.76
05.04.2019	1 579.35	100 725 320.99
04.04.2019	1 577.55	100 610 261.33

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Дата регистрации
27.12.2012
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 28.09.2018
390
Тикер/ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

Фонд инвестирует в иностранные биржевые фонды (ETF) на основе драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия. Драгоценные металлы традиционно считаются защитой от инфляции. Активное управление долями металлов в портфеле позволяет диверсифицировать риски.

Предыдущее название фонда - «БК-Сбережения Драгоценные металлы».

Минимальная сумма инвестиций при первой покупке паев:
через Агента - 50 000,
через УК БКС - 5 000 000.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032621023	51.94
Newmont Mining, акция об. [US6516391066]	14.46
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032601066	14.34
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF, US0032641088	12.59
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	6.09

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

портфельный управляющий

Резюме

Юрий Костров пришел в УК БКС в 2013 году. Г-н Костров отвечает за разработку и управление стратегией доверительного управления «Фундаментальный выбор», а также ПИФами «БКС Драгоценные Металлы» и «БКС Фундаментальный Выбор». По доходности и характеристикам волатильности стратегия «Фундаментальный выбор» превосходит крупные фонды западных компаний.
Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%		кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.152	212
Коэффициент Сортино	-0.165	210
Волатильность	3.75%	155
VaR	-6.18%	190
α-коэффициент	-6.222
β-коэффициент	-0.034
R2	0.09%

16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа
15.04.2019	ПИФы УК БКС – снова первые в рейтингах российских паевых фондов по доходности
08.04.2019	УК БКС запустила новый инвестиционный фонд – ПИФ «БКС Фундаментальный выбор»
27.03.2019	ПИФы УК БКС можно купить через РБК
11.03.2019	Все ПИФы УК БКС – снова среди лидеров российских паевых фондов по доходности
16.01.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров российских паевых фондов по доходности
24.12.2018	УК БКС обновила команду управляющих активами
21.12.2018	По итогам 3 квартала УК БКС показала прирост активов под управлением

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	875 712 010.87
БКС Основа	544 195 049.28
БКС Перспектива	470 340 265.00
БКС Российские Акции	132 476 480.75
БКС Технологии XXII века	89 009 824.72
БКС Фундаментальный Выбор	20 083 058.28
БКС Международные Облигации	—
БКС Российские Еврооблигации	—