Главная
Поиск ПИФ
БКС Драгоценные металлы

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	167.19	0.16%	-2.13%	10.23%	15.71%	18.19%	50.34%	167.19	0.16%	-2.13%	10.23%	15.71%	18.19%	50.34%
СЧА	134 420 484.14	0.20%	1.63%	44.06%	10.37%	43.23%	595.21%	134 420 484.14	0.20%	1.63%	44.06%	10.37%	43.23%	595.21%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	167.19	134 420 484.14	167.19	134 420 484.14
13.11.2019	166.92	134 157 644.07	166.92	134 157 644.07
12.11.2019	165.22	132 488 085.68	165.22	132 488 085.68
11.11.2019	164.65	132 020 729.48	164.65	132 020 729.48
08.11.2019	165.24	127 994 185.97	165.24	127 994 185.97
07.11.2019	167.01	132 413 360.97	167.01	132 413 360.97
06.11.2019	170.20	136 266 213.86	170.20	136 266 213.86
05.11.2019	168.64	135 014 647.16	168.64	135 014 647.16
01.11.2019	173.05	138 549 219.35	173.05	138 549 219.35
31.10.2019	173.84	139 183 594.99	173.84	139 183 594.99

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	172.22	137 880 987.44	172.22	137 880 987.44
29.10.2019	170.90	136 331 084.42	170.90	136 331 084.42
28.10.2019	170.69	136 165 753.94	170.69	136 165 753.94
25.10.2019	172.19	137 160 281.94	172.19	137 160 281.94
24.10.2019	172.41	137 339 786.55	172.41	137 339 786.55
23.10.2019	170.47	135 790 074.89	170.47	135 790 074.89
22.10.2019	168.77	131 936 869.55	168.77	131 936 869.55
21.10.2019	168.76	131 418 860.74	168.76	131 418 860.74
18.10.2019	170.39	132 001 465.14	170.39	132 001 465.14
17.10.2019	169.98	131 683 988.48	169.98	131 683 988.48

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	170.25	131 896 690.04	170.25	131 896 690.04
15.10.2019	169.56	131 357 653.15	169.56	131 357 653.15
14.10.2019	170.82	132 267 390.55	170.82	132 267 390.55
11.10.2019	169.66	131 364 629.41	169.66	131 364 629.41
10.10.2019	172.16	133 304 092.14	172.16	133 304 092.14
09.10.2019	173.74	134 527 673.85	173.74	134 527 673.85
08.10.2019	174.66	135 226 088.92	174.66	135 226 088.92
07.10.2019	171.58	132 839 092.72	171.58	132 839 092.72
04.10.2019	171.87	133 061 859.27	171.87	133 061 859.27
03.10.2019	173.83	134 583 296.88	173.83	134 583 296.88

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Дата регистрации
27.12.2012
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 30.06.2019
427
Тикер/ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Драгоценные металлы» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд инвестирует в иностранные биржевые фонды (ETF) на основе драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия. Драгоценные металлы традиционно считаются защитой от инфляции. Активное управление долями металлов в портфеле позволяет диверсифицировать риски.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	50.29
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032601066	12.91
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF, US0032641088	12.17
Newmont Goldcorp, акция об. [US6516391066]	10.73
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC, US0032621023	6.50

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

портфельный управляющий

Резюме

Юрий Костров пришел в УК БКС в 2013 году. Г-н Костров отвечает за разработку и управление стратегией доверительного управления «Фундаментальный выбор», а также ПИФами «БКС Драгоценные Металлы» и «БКС Фундаментальный Выбор». По доходности и характеристикам волатильности стратегия «Фундаментальный выбор» превосходит крупные фонды западных компаний.
Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.8% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%		кроме филиала УК МСК, пр Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%
0%			При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		не менее 100 паев по одной заявке (кроме фил. УК МСК, пр Мира,69)
0%		при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.019	157
Коэффициент Сортино	0.023	156
Волатильность	4.19%	191
VaR	-6.24%	195
α-коэффициент	-5.485
β-коэффициент	-0.069
R2	0.33%

30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	839 243 826.91
БКС Основа	557 676 797.33
БКС Перспектива	504 221 232.27
БКС Российские Акции	204 661 389.89
БКС Международные Облигации	164 485 227.61
БКС Технологии XXII века	115 187 568.33
БКС Фундаментальный Выбор	105 278 758.30
БКС Российские Еврооблигации	68 278 985.47

Показать все

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

19.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Костров Юрий Константинович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании