Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БКС Драгоценные металлы (Брокеркредитсервис), 2515, RU000A0JVJ29

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

специализация

Корзина драгметаллов

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.05.2023
Пай	208.57
СЧА	445 736 267.95
Пай	208.57
СЧА	445 736 267.95

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.37%	-9.36%	10.86%	31.20%	—	-2.41%	57.78%
-1.37%	-7.45%	9.13%	32.01%	—	90.55%	171.34%
-1.37%	-9.36%	10.86%	31.20%	—	-2.41%	57.78%
-1.37%	-7.45%	9.13%	32.01%	—	90.55%	171.34%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.05.2023	208.57	445 736 267.95	208.57	445 736 267.95
24.05.2023	211.46	451 910 437.00	211.46	451 910 437.00
23.05.2023	214.09	457 550 808.97	214.09	457 550 808.97
22.05.2023	215.7	460 982 445.55	215.7	460 982 445.55
19.05.2023	216.48	462 646 361.57	216.48	462 646 361.57
18.05.2023	218.87	467 757 360.12	218.87	467 757 360.12
17.05.2023	223.43	477 509 606.10	223.43	477 509 606.10
16.05.2023	225.33	481 567 631.81	225.33	481 567 631.81
15.05.2023	227.18	485 518 610.82	227.18	485 518 610.82
12.05.2023	221.55	470 121 321.46	221.55	470 121 321.46

Дата	Пай	СЧА
11.05.2023	221.21	469 391 219.35	221.21	469 391 219.35
10.05.2023	225.02	477 483 259.38	225.02	477 483 259.38
05.05.2023	227.57	482 885 774.48	227.57	482 885 774.48
04.05.2023	228.25	484 336 700.59	228.25	484 336 700.59
03.05.2023	227.12	482 070 002.79	227.12	482 070 002.79
02.05.2023	229.01	481 087 427.40	229.01	481 087 427.40
28.04.2023	227.12	477 112 819.41	227.12	477 112 819.41
27.04.2023	230.25	478 878 840.86	230.25	478 878 840.86
26.04.2023	228.03	477 268 334.14	228.03	477 268 334.14
25.04.2023	230.1	481 608 553.29	230.1	481 608 553.29

Дата	Пай	СЧА
24.04.2023	229.51	480 360 692.81	229.51	480 360 692.81
21.04.2023	229.22	479 767 652.11	229.22	479 767 652.11
20.04.2023	230.6	482 885 594.11	230.6	482 885 594.11
19.04.2023	230.65	488 067 731.42	230.65	488 067 731.42
18.04.2023	233.68	494 474 636.51	233.68	494 474 636.51
17.04.2023	232.84	491 857 790.02	232.84	491 857 790.02
14.04.2023	235.33	497 120 913.54	235.33	497 120 913.54
13.04.2023	237.55	501 806 353.08	237.55	501 806 353.08
12.04.2023	234.2	494 724 569.05	234.2	494 724 569.05
11.04.2023	232.43	493 588 408.14	232.43	493 588 408.14

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
2515
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.01.2013 до 19.04.2013
Пайщики на 31.03.2023
5 395
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JVJ29
ISIN
RU000A0JVJ29
Ранее фондом управляли
до 23.12.2016 БК-Сбережения

Фонд инвестирует в иностранные биржевые фонды (ETF) на основе драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия. Драгоценные металлы традиционно считаются защитой от инфляции. Активное управление долями металлов в портфеле позволяет диверсифицировать риски.

Предыдущее название фонда - «БК-Сбережения Драгоценные металлы».

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Драгоценные металлы» с коэффициентом 1:10. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Wheaton Precious Metals Corp, акция, [CA9628791027]	8.84
Kinross Gold, акция, [CA4969024047]	8.77
Barrick Gold, акция, [CA0679011084]	8.68
Pan American Silver, акция, [CA6979001089]	8.68
Polymetal International, акция, [JE00B6T5S470]	8.64
Franco-Nevada Corp, акция, [CA3518581051]	8.47
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.33
Newmont, акция, [US6516391066]	8.23
Agnico Eagle Mines, акция, [CA0084741085]	7.75
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070]	5.48

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Костров Юрий

Портфельный управляющий

Резюме

В БКС с 2013 года. Квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Юрий Костров работает в УК БКС с 2013 года. Отвечает за разработку и управление стратегий доверительного управления, ПИФы. Общая сумма активов под управлением Юрия превышает 12 млрд рублей.
Специализируется на аллокационных моделях, индексном инвестировании в акции, облигации и товары на рынках США и РФ.
До прихода в УК БКС Юрий Костров работал в компании Everest Asset Management.
Костров окончил Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), имеет прекрасное инженерное образование и большой опыт работы на фондовом рынке.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.200	25
Коэффициент Сортино ?	0.308	17
Волатильность ?	7.73%	105
VaR ?	-10.55%	87
α-коэффициент ?	-4.847
β-коэффициент ?	-0.650
R2 ?	36.32%

Биржевые котировки

Дата
26.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
211.50	212.00	212.00	1 623 577.00

11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов
26.04.2021	Комиссия по БПИФу «БКС Облигации повышенной доходности МСП» снижена до 1,35%
01.04.2021	Русецкий: "пандемический" год вызвал всплеск интереса к фондовому рынку
19.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ БПИФ от УК "БКС"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Российские Акции	3 196 352 726.23
БКС Фундаментальный Выбор	3 015 457 390.08
БКС Империя	2 573 895 431.38
БКС Основа	1 840 148 379.42
БКС Перспектива	1 424 929 215.10
БКС Международные Облигации	1 047 055 918.30
БКС Мировые ресурсы	888 271 427.17
XXII век	607 882 726.03
БКС Капитал	595 529 731.18
БКС Российские Еврооблигации	482 469 470.83
БКС Восток-Запад	402 265 717.67
БКС Цифровая галактика	330 959 786.31
БКС Облигации повышенной доходности	312 098 712.92
БКС Инновации	112 080 828.96
БКС Глобальные доходные облигации	61 383 363.70
БКС Фавориты мировых инвестфондов	61 281 842.01