Мой портфель
×

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 25 466.27 -1.33% 2.66% -8.22% 9.08% 22.86% 83.84%
СЧА 199 816 392.00 -1.31% 29.51% -9.13% 218.00% 257.52% 195.29%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    1142-94140995
  • Дата регистрации
    27.12.2007
  • Формирование
    с 03.03.2008 до 11.03.2008
  • Пайщики на 28.09.2018
    434
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPRL4

Цель инвестирования: Получение максимальной прибыли от роста инфраструктурных инвестиций в российской экономике и реализации долгосрочного потенциала развития информационных технологий и телекоммуникаций в России. Отличные перспективы развития бизнеса позволяют предполагать, что акции инфраструктурных компаний, операторов сектора связи и индустрии информационных технологий в долгосрочном периоде могут принести доход, значительно превосходящий среднерыночные показатели.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.030 148
Коэффициент Сортино 0.031 149
Волатильность 4.25% 187
VaR -6.25% 184
α-коэффициент -2.667
β-коэффициент 0.539
R2 19.00%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
01.09.2008 6 337.00 6 754.00 — RUB

Задать вопрос управляющей компании