Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные инновации

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.08.2020
Пай	41556.54
СЧА	281 363 867.45
Пай	41556.54
СЧА	281 363 867.45

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.07%	10.16%	33.58%	54.58%	90.00%	111.43%
-1.75%	29.38%	80.92%	56.62%	331.64%	374.37%
-0.07%	10.16%	33.58%	54.58%	90.00%	111.43%
-1.75%	29.38%	80.92%	56.62%	331.64%	374.37%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
03.08.2020	41556.54	281 363 867.45	41556.54	281 363 867.45
31.07.2020	41587.7	286 389 961.81	41587.7	286 389 961.81
30.07.2020	40407.71	281 911 841.65	40407.71	281 911 841.65
29.07.2020	39832.91	277 542 434.45	39832.91	277 542 434.45
28.07.2020	39279.7	273 060 125.18	39279.7	273 060 125.18
27.07.2020	39244.56	266 862 476.31	39244.56	266 862 476.31
24.07.2020	38718.88	259 178 134.14	38718.88	259 178 134.14
23.07.2020	38762.29	257 970 764.51	38762.29	257 970 764.51
22.07.2020	39438.86	261 829 529.28	39438.86	261 829 529.28
21.07.2020	39069.62	258 461 017.44	39069.62	258 461 017.44

Дата	Пай	СЧА
20.07.2020	39794.61	260 348 083.29	39794.61	260 348 083.29
17.07.2020	39252.95	255 688 496.11	39252.95	255 688 496.11
16.07.2020	38737.43	251 933 335.42	38737.43	251 933 335.42
15.07.2020	38873.47	242 139 164.82	38873.47	242 139 164.82
14.07.2020	38542.23	234 413 021.70	38542.23	234 413 021.70
13.07.2020	38157.32	230 855 497.08	38157.32	230 855 497.08
10.07.2020	38807.65	233 421 918.18	38807.65	233 421 918.18
09.07.2020	39026.07	234 412 473.96	39026.07	234 412 473.96
08.07.2020	38867.66	232 172 976.59	38867.66	232 172 976.59
07.07.2020	38335.3	229 237 841.45	38335.3	229 237 841.45

Дата	Пай	СЧА
06.07.2020	38620.79	223 982 033.12	38620.79	223 982 033.12
03.07.2020	37722.24	217 472 273.60	37722.24	217 472 273.60
02.07.2020	37323.49	214 875 090.83	37323.49	214 875 090.83
30.06.2020	37170.57	212 684 740.51	37170.57	212 684 740.51
29.06.2020	35914.73	204 182 283.19	35914.73	204 182 283.19
26.06.2020	35566.45	201 843 652.44	35566.45	201 843 652.44
25.06.2020	36343.36	205 558 820.58	36343.36	205 558 820.58
23.06.2020	36540.68	205 246 455.10	36540.68	205 246 455.10
22.06.2020	36096.41	201 389 112.12	36096.41	201 389 112.12
19.06.2020	35663.4	198 465 787.93	35663.4	198 465 787.93

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1142-94140995
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 31.12.2019
689
Тикер
RU000A0JPRL4
ISIN
RU000A0JPRL4

Инвестиционная цель: существенный прирост капитала на горизонте инвестирования более трех лет в результате реализации высокого потенциала инновационных компаний.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в акции растущих инновационных компаний в наиболее перспективных секторах мировой экономики. Вложение большей части средств фонда в акции иностранных компаний позволяет избежать специфических российских рисков при сохранении значительного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	11.98
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	11.87
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	11.20
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	9.96
SPDR S&P Biotech ETF (USD) [US78464A8707]	9.94

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
3%
0%
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 731 дн		физ. лицами
от 732 дн		физ. лицами
до 731 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.292	26
Коэффициент Сортино	0.285	37
Волатильность	4.81%	179
VaR	-5.95%	151
α-коэффициент	-1.618
β-коэффициент	0.422
R2	11.42%

Биржевые котировки

Дата
01.09.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6 337.00	6 754.00	—	—

03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	6 103 367 106.46
УРАЛСИБ Первый	4 473 100 100.29
УРАЛСИБ Консервативный	3 286 581 092.93
УРАЛСИБ Профессиональный	1 357 356 593.24
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	338 585 948.44
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	307 164 248.76
УРАЛСИБ Природные ресурсы	289 623 556.67
УРАЛСИБ Глобальные облигации	177 085 344.25
УРАЛСИБ Глобальные акции	56 941 328.39

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании