Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные инновации

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26 432.23	-0.70%	-3.27%	0.76%	-6.96%	28.08%	80.81%	26 432.23	-0.70%	-3.27%	0.76%	-6.96%	28.08%	80.81%
СЧА	168 947 670.00	-0.68%	-8.21%	-18.68%	32.12%	269.53%	227.12%	168 947 670.00	-0.68%	-8.21%	-18.68%	32.12%	269.53%	227.12%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	26 432.23	168 947 670.00	26 432.23	168 947 670.00
19.09.2019	26 619.82	170 096 970.00	26 619.82	170 096 970.00
18.09.2019	26 582.30	170 267 001.00	26 582.30	170 267 001.00
17.09.2019	26 722.86	171 166 327.00	26 722.86	171 166 327.00
16.09.2019	26 560.30	170 181 248.00	26 560.30	170 181 248.00
13.09.2019	26 695.36	173 710 629.00	26 695.36	173 710 629.00
12.09.2019	26 899.29	175 037 627.00	26 899.29	175 037 627.00
11.09.2019	27 190.35	176 924 652.00	27 190.35	176 924 652.00
10.09.2019	26 849.95	172 095 130.00	26 849.95	172 095 130.00
09.09.2019	26 942.93	172 691 112.00	26 942.93	172 691 112.00

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	27 090.03	173 631 370.00	27 090.03	173 631 370.00
05.09.2019	27 461.85	173 014 505.00	27 461.85	173 014 505.00
04.09.2019	27 045.54	171 420 756.00	27 045.54	171 420 756.00
03.09.2019	26 883.87	171 140 939.00	26 883.87	171 140 939.00
02.09.2019	27 206.67	180 469 876.00	27 206.67	180 469 876.00
30.08.2019	27 308.06	181 142 462.00	27 308.06	181 142 462.00
29.08.2019	27 227.28	183 359 704.00	27 227.28	183 359 704.00
28.08.2019	26 869.33	180 949 152.00	26 869.33	180 949 152.00
27.08.2019	26 621.63	179 268 099.00	26 621.63	179 268 099.00
26.08.2019	26 550.25	178 719 296.00	26 550.25	178 719 296.00

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	26 216.73	176 474 208.00	26 216.73	176 474 208.00
22.08.2019	26 826.43	180 578 327.00	26 826.43	180 578 327.00
21.08.2019	27 121.56	182 681 549.00	27 121.56	182 681 549.00
20.08.2019	27 326.00	184 058 617.00	27 326.00	184 058 617.00
19.08.2019	27 662.54	186 356 131.00	27 662.54	186 356 131.00
16.08.2019	27 196.01	183 213 256.00	27 196.01	183 213 256.00
15.08.2019	26 529.59	178 917 499.00	26 529.59	178 917 499.00
14.08.2019	26 443.23	178 583 840.00	26 443.23	178 583 840.00
13.08.2019	26 730.89	180 526 583.00	26 730.89	180 526 583.00
12.08.2019	26 426.52	176 007 315.00	26 426.52	176 007 315.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1142-94140995
Дата регистрации
27.12.2007
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 29.03.2019
782
Тикер/ISIN
RU000A0JPRL4

Инвестиционная цель: существенный прирост капитала на горизонте инвестирования более трех лет в результате реализации высокого потенциала инновационных компаний.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в акции растущих инновационных компаний в наиболее перспективных секторах мировой экономики. Вложение большей части средств фонда в акции иностранных компаний позволяет избежать специфических российских рисков при сохранении значительного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Facebook, акция об. [US30303M1027]	13.49
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	11.76
Apple, акция об. [US0378331005]	10.33
SPDR S&P Biotech ETF (USD) [US78464A8707]	9.44
Microsoft, акция об. [US5949181045]	8.50

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.043	134
Коэффициент Сортино	0.039	139
Волатильность	4.29%	204
VaR	-6.30%	197
α-коэффициент	-2.705
β-коэффициент	0.492
R2	15.24%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.09.2008	6 337.00	6 754.00	—	— RUB

05.09.2019	«УРАЛСИБ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ГОД СРЕДИ ВСЕХ ОТКРЫТЫХ РОССИЙСКИХ ПАЕВЫХ ФОНДОВ - 45,57 %*
31.07.2019	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО ИТОГАМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ ПФР ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019Г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
29.05.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 20.05 - 26.05.2019 г.
24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 930 723 780.00
УРАЛСИБ Первый	3 972 742 020.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 210 564 549.00
УРАЛСИБ Профессиональный	710 633 802.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	247 836 322.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	195 908 778.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	172 269 943.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	145 200 036.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 589 035.00

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании