к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.11%	-3.79%	7.37%	47.07%	101.65%	151.60%
0.82%	1.45%	34.72%	266.61%	960.97%	1 389.92%
-0.11%	-3.79%	7.37%	47.07%	101.65%	151.60%
0.82%	1.45%	34.72%	266.61%	960.97%	1 389.92%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
07.05.2021	50952.88	685 375 996.11	50952.88	685 375 996.11
06.05.2021	51009.47	679 791 799.61	51009.47	679 791 799.61
05.05.2021	51110.87	678 748 422.63	51110.87	678 748 422.63
04.05.2021	51304.51	680 925 096.64	51304.51	680 925 096.64
30.04.2021	52859.54	692 789 010.06	52859.54	692 789 010.06
29.04.2021	53085.82	689 434 380.17	53085.82	689 434 380.17
28.04.2021	52698.11	678 825 644.77	52698.11	678 825 644.77
27.04.2021	52962.45	682 477 730.78	52962.45	682 477 730.78
26.04.2021	53027.33	681 928 034.42	53027.33	681 928 034.42
23.04.2021	52410.39	674 193 586.23	52410.39	674 193 586.23

Дата	Пай	СЧА
22.04.2021	52035.85	676 537 664.87	52035.85	676 537 664.87
21.04.2021	53460.11	695 135 764.60	53460.11	695 135 764.60
20.04.2021	53110.43	689 251 465.56	53110.43	689 251 465.56
19.04.2021	53242.91	691 720 079.29	53242.91	691 720 079.29
16.04.2021	53397.68	692 410 012.72	53397.68	692 410 012.72
15.04.2021	53890.4	698 265 887.65	53890.4	698 265 887.65
14.04.2021	52761.12	683 326 610.19	52761.12	683 326 610.19
13.04.2021	53320.52	686 699 353.92	53320.52	686 699 353.92
12.04.2021	53995.55	692 657 744.68	53995.55	692 657 744.68
09.04.2021	53948.27	693 370 221.84	53948.27	693 370 221.84

Дата	Пай	СЧА
08.04.2021	53364.63	682 664 879.37	53364.63	682 664 879.37
07.04.2021	52961.22	675 598 584.39	52961.22	675 598 584.39
06.04.2021	52884.49	671 620 166.75	52884.49	671 620 166.75
05.04.2021	52532.35	665 708 810.90	52532.35	665 708 810.90
02.04.2021	51686.64	655 718 729.15	51686.64	655 718 729.15
01.04.2021	51500.56	652 926 576.65	51500.56	652 926 576.65
31.03.2021	50160.88	633 329 296.62	50160.88	633 329 296.62
30.03.2021	49435.65	624 213 797.04	49435.65	624 213 797.04
29.03.2021	49572.65	626 525 885.90	49572.65	626 525 885.90
26.03.2021	49551.98	628 766 680.26	49551.98	628 766 680.26

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1142-94140995
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 31.12.2020
1 519
Тикер
RU000A0JPRL4
ISIN
RU000A0JPRL4

Инвестиционная цель: существенный прирост капитала на горизонте инвестирования более трех лет в результате реализации высокого потенциала инновационных компаний.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в акции растущих инновационных компаний в наиболее перспективных секторах мировой экономики. Вложение большей части средств фонда в акции иностранных компаний позволяет избежать специфических российских рисков при сохранении значительного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Apple, акция об. [US0378331005]	11.52
SPDR S&P Biotech ETF (USD) [US78464A8707]	11.47
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	10.14
Facebook, акция об. [US30303M1027]	9.12
Microsoft, акция об. [US5949181045]	8.54

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в Личном кабинете УК

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.360	12
Коэффициент Сортино	0.360	22
Волатильность	5.01%	174
VaR	-5.92%	138
α-коэффициент	-1.226
β-коэффициент	0.353
R2	10.91%

Биржевые котировки

Дата
01.09.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6 337.00	6 754.00	—	—

17.03.2021	УК УРАЛСИБ отменила комиссию при покупке паев ПИФ в Личном кабинете
16.03.2021	УК УРАЛСИБ отменила комиссию при приобретении ОПИФ в Личном кабинете
10.11.2020	Для трех фондов от УК «Уралсиб» поменялся размер вознаграждения УК
02.11.2020	УК «УРАЛСИБ» запустила новую стратегию «Умные инвестиции» с возможностью оформления на ИИС
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	7 837 717 382.66
УРАЛСИБ Первый	5 613 925 450.80
УРАЛСИБ Консервативный	3 083 296 767.23
УРАЛСИБ Профессиональный	1 491 520 222.40
УРАЛСИБ Природные ресурсы	532 790 240.52
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	375 602 613.02
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	240 062 434.80
УРАЛСИБ Глобальные облигации	196 747 090.70
УРАЛСИБ Глобальные акции	134 483 740.97

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании