Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные инновации

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	30 587.63	-0.43%	4.60%	15.59%	23.31%	45.44%	71.80%	30 587.63	-0.43%	4.60%	15.59%	23.31%	45.44%	71.80%
СЧА	150 690 268.00	-0.39%	16.22%	-15.50%	-2.33%	117.72%	160.54%	150 690 268.00	-0.39%	16.22%	-15.50%	-2.33%	117.72%	160.54%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
21.01.2020	30 587.63	150 690 268.00	30 587.63	150 690 268.00
20.01.2020	30 720.06	151 282 780.00	30 720.06	151 282 780.00
17.01.2020	30 651.17	151 005 898.00	30 651.17	151 005 898.00
16.01.2020	30 481.77	144 171 394.00	30 481.77	144 171 394.00
15.01.2020	30 191.12	143 461 552.00	30 191.12	143 461 552.00
14.01.2020	30 104.70	143 050 903.00	30 104.70	143 050 903.00
13.01.2020	30 125.09	141 943 749.00	30 125.09	141 943 749.00
10.01.2020	29 776.87	140 340 887.00	29 776.87	140 340 887.00
09.01.2020	29 873.23	140 445 250.00	29 873.23	140 445 250.00
31.12.2019	29 161.67	136 571 571.00	29 161.67	136 571 571.00

Дата	Пай	СЧА
30.12.2019	29 154.92	133 943 672.00	29 154.92	133 943 672.00
27.12.2019	29 402.05	135 064 097.00	29 402.05	135 064 097.00
26.12.2019	29 559.32	131 134 034.00	29 559.32	131 134 034.00
25.12.2019	29 247.77	129 862 505.00	29 247.77	129 862 505.00
24.12.2019	29 306.26	129 425 653.00	29 306.26	129 425 653.00
23.12.2019	29 425.66	129 697 556.00	29 425.66	129 697 556.00
20.12.2019	29 243.43	129 662 107.00	29 243.43	129 662 107.00
19.12.2019	29 231.06	128 506 962.00	29 231.06	128 506 962.00
18.12.2019	29 155.38	128 512 996.00	29 155.38	128 512 996.00
17.12.2019	28 983.47	127 426 223.00	28 983.47	127 426 223.00

Дата	Пай	СЧА
16.12.2019	29 098.63	127 836 359.00	29 098.63	127 836 359.00
13.12.2019	29 029.11	126 195 166.00	29 029.11	126 195 166.00
12.12.2019	28 784.84	125 100 005.00	28 784.84	125 100 005.00
11.12.2019	28 898.71	127 999 273.00	28 898.71	127 999 273.00
10.12.2019	28 900.81	128 008 542.00	28 900.81	128 008 542.00
09.12.2019	28 833.95	127 756 598.00	28 833.95	127 756 598.00
06.12.2019	28 961.62	131 349 366.00	28 961.62	131 349 366.00
05.12.2019	28 628.39	136 279 476.00	28 628.39	136 279 476.00
04.12.2019	28 655.02	136 931 620.00	28 655.02	136 931 620.00
03.12.2019	28 644.86	164 831 141.00	28 644.86	164 831 141.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1142-94140995
Дата регистрации
27.12.2007
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 30.09.2019
713
Тикер/ISIN
RU000A0JPRL4

Инвестиционная цель: существенный прирост капитала на горизонте инвестирования более трех лет в результате реализации высокого потенциала инновационных компаний.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в акции растущих инновационных компаний в наиболее перспективных секторах мировой экономики. Вложение большей части средств фонда в акции иностранных компаний позволяет избежать специфических российских рисков при сохранении значительного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Facebook, акция об. [US30303M1027]	12.56
Apple, акция об. [US0378331005]	11.10
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	11.00
Microsoft, акция об. [US5949181045]	9.54
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	9.34

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.118	117
Коэффициент Сортино	0.116	122
Волатильность	4.45%	211
VaR	-6.22%	203
α-коэффициент	-1.941
β-коэффициент	0.556
R2	17.15%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.09.2008	6 337.00	6 754.00	—	— RUB

25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019
16.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 2.12.- 8.12.2019
05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019
08.11.2019	Паевой инвестиционный фонд под управлением УК Уралсиб показал наилучший результат по доходности за год

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 350 554 172.00
УРАЛСИБ Первый	4 828 297 859.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 536 180 794.00
УРАЛСИБ Профессиональный	1 116 057 704.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	286 194 482.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	265 600 527.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	156 245 875.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	153 787 011.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 966 936.00

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании