Показано 0 из 0
23.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 303.28 |
СЧА | 404 906 263.13 |
Пай | 303.28 |
СЧА | 404 906 263.13 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.14% |
— |
-38.70% |
-44.83% |
-38.99% |
18.00% |
48.72% |
-2.79% |
— |
-40.21% |
-50.06% |
-38.67% |
106.23% |
556.81% |
-3.14% |
— |
-38.70% |
-44.83% |
-38.99% |
18.00% |
48.72% |
-2.79% |
— |
-40.21% |
-50.06% |
-38.67% |
106.23% |
556.81% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 303.28 | 404 906 263.13 | 303.28 | 404 906 263.13 |
20.05.2022 | 313.1 | 416 512 087.94 | 313.1 | 416 512 087.94 |
19.05.2022 | 318.44 | 420 205 485.78 | 318.44 | 420 205 485.78 |
18.05.2022 | 321.12 | 423 203 265.22 | 321.12 | 423 203 265.22 |
17.05.2022 | 339.75 | 445 579 720.76 | 339.75 | 445 579 720.76 |
16.05.2022 | 325.64 | 428 454 453.44 | 325.64 | 428 454 453.44 |
13.05.2022 | 338.71 | 448 127 620.54 | 338.71 | 448 127 620.54 |
12.05.2022 | 311.54 | 418 551 885.40 | 311.54 | 418 551 885.40 |
11.05.2022 | 676.99 | 910 263 280.65 | 676.99 | 910 263 280.65 |
06.05.2022 | 642.71 | 876 675 030.42 | 642.71 | 876 675 030.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 642.71 | 876 675 030.42 | 642.71 | 876 675 030.42 |
25.02.2022 | 552.7 | 754 291 435.89 | 552.7 | 754 291 435.89 |
24.02.2022 | 556.71 | 761 127 013.22 | 556.71 | 761 127 013.22 |
22.02.2022 | 494.73 | 677 196 549.18 | 494.73 | 677 196 549.18 |
21.02.2022 | 482.56 | 659 734 258.03 | 482.56 | 659 734 258.03 |
18.02.2022 | 493.41 | 675 058 175.02 | 493.41 | 675 058 175.02 |
17.02.2022 | 496.91 | 681 792 944.76 | 496.91 | 681 792 944.76 |
16.02.2022 | 508.34 | 697 764 895.82 | 508.34 | 697 764 895.82 |
15.02.2022 | 514.8 | 706 614 099.45 | 514.8 | 706 614 099.45 |
14.02.2022 | 504.34 | 692 870 394.40 | 504.34 | 692 870 394.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 508.56 | 699 891 533.50 | 508.56 | 699 891 533.50 |
10.02.2022 | 514.63 | 708 533 547.08 | 514.63 | 708 533 547.08 |
09.02.2022 | 519.17 | 715 183 994.75 | 519.17 | 715 183 994.75 |
08.02.2022 | 502.69 | 692 669 960.00 | 502.69 | 692 669 960.00 |
07.02.2022 | 498.32 | 686 990 502.40 | 498.32 | 686 990 502.40 |
04.02.2022 | 501.95 | 691 803 960.11 | 501.95 | 691 803 960.11 |
03.02.2022 | 493.58 | 680 263 796.60 | 493.58 | 680 263 796.60 |
02.02.2022 | 517.82 | 713 666 968.89 | 517.82 | 713 666 968.89 |
01.02.2022 | 521.24 | 718 340 366.09 | 521.24 | 718 340 366.09 |
31.01.2022 | 521.33 | 716 007 289.47 | 521.33 | 716 007 289.47 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] | 6.66 |
Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] | 6.34 |
Array Technologies, акция, [US04271T1007] | 6.30 |
Fortinet, акция, [US34959E1091] | 5.84 |
Datadog, акция, [US23804L1035] | 5.61 |
ON Semiconductor, акция, [US6821891057] | 5.55 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 5.47 |
QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 5.26 |
KLA Corporation, акция, [US4824801009] | 5.15 |
Intel, акция, [US4581401001] | 5.13 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.368 | 9 |
Коэффициент Сортино | 0.374 | 13 |
Волатильность | 4.47% | 130 |
VaR | -5.25% | 115 |
α-коэффициент | -1.602 | |
β-коэффициент | 0.196 | |
R2 | 4.69% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 4 067 692 812.15 |
Фонд Первый | 3 682 877 189.12 |
Фонд Консервативный | 2 302 886 591.11 |
Фонд Профессиональный | 1 192 791 401.70 |
Рынок драгоценных металлов | 458 139 301.94 |
Природные ресурсы | 393 044 288.74 |
Глобальный рынок облигаций | 152 187 449.20 |
Глобальный рынок акций | 140 871 636.21 |
Энергетическая перспектива | 115 854 825.32 |