ПИФ УРАЛСИБ Глобальные инновации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	16.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	24 611.56	-0.08%	3.75%	-7.08%	9.10%	23.17%	71.48%
СЧА	152 819 485.00	-0.08%	2.15%	-22.79%	143.70%	178.81%	90.25%

Дата	Пай	СЧА
16.01.2019	24 611.56	152 819 485.00
15.01.2019	24 630.06	152 934 371.00
14.01.2019	24 168.52	149 525 976.00
11.01.2019	24 383.87	150 856 275.00
10.01.2019	24 499.32	151 564 583.00
09.01.2019	25 275.74	156 403 014.00
29.12.2018	23 465.84	144 318 447.00
28.12.2018	23 476.09	144 381 432.00
27.12.2018	23 471.78	144 354 985.00
26.12.2018	23 364.80	143 651 851.00

Дата	Пай	СЧА
25.12.2018	21 751.66	133 805 179.00
24.12.2018	21 851.14	135 155 544.00
21.12.2018	21 976.30	136 377 220.00
20.12.2018	22 687.33	142 276 111.00
19.12.2018	22 849.42	143 658 180.00
18.12.2018	23 448.04	147 759 747.00
17.12.2018	23 317.32	147 086 203.00
14.12.2018	23 722.55	149 607 555.00
13.12.2018	24 215.27	152 714 916.00
12.12.2018	24 343.22	153 521 849.00

Дата	Пай	СЧА
11.12.2018	23 918.12	150 840 910.00
10.12.2018	24 248.19	153 752 104.00
07.12.2018	23 960.41	151 828 299.00
06.12.2018	24 718.94	156 639 029.00
05.12.2018	24 641.57	156 563 085.00
04.12.2018	24 481.40	155 545 419.00
03.12.2018	25 624.16	162 806 127.00
30.11.2018	25 193.67	160 070 907.00
29.11.2018	24 980.80	159 095 884.00
28.11.2018	25 108.32	160 507 290.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1142-94140995
Дата регистрации
27.12.2007
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 28.09.2018
434
Тикер/ISIN
RU000A0JPRL4

Цель инвестирования: Получение максимальной прибыли от роста инфраструктурных инвестиций в российской экономике и реализации долгосрочного потенциала развития информационных технологий и телекоммуникаций в России. Отличные перспективы развития бизнеса позволяют предполагать, что акции инфраструктурных компаний, операторов сектора связи и индустрии информационных технологий в долгосрочном периоде могут принести доход, значительно превосходящий среднерыночные показатели.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Apple, акция об. [US0378331005]	10.85
Microsoft, акция об. [US5949181045]	9.03
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	8.79
Facebook, акция об. [US30303M1027]	8.46
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	7.25

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 731 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.036	167
Коэффициент Сортино	-0.038	166
Волатильность	4.05%	184
VaR	-6.20%	190
α-коэффициент	-3.274
β-коэффициент	0.466
R2	14.52%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.09.2008	6 337.00	6 754.00	—	— RUB

03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
06.05.2016	Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ
12.04.2016	«Ситуация на рынке ужасна»: правила лучшего управляющего ПИФом акций // РБК

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 994 294 393.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 564 071 140.00
УРАЛСИБ Первый	3 315 171 001.00
УРАЛСИБ Профессиональный	469 398 023.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	270 946 431.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	176 896 059.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	140 186 736.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	133 276 300.00
УРАЛСИБ СТОИК	65 913 072.79
УРАЛСИБ Глобальные акции	45 275 013.00
УРАЛСИБ СТОИК– Мировые технологии	35 297 496.24
УРАЛСИБ ОПЛОТ	34 180 540.94
УРАЛСИБ Мировые Облигации	33 478 868.00
УРАЛСИБ ТИТАН	28 323 573.19
УРАЛСИБ СТОИК- Биржевые активы	27 907 637.39
УРАЛСИБ СТОИК–Золото	21 955 387.06
УРАЛСИБ СТОИК–Акции	20 281 154.10
УРАЛСИБ Финансист	13 006 756.23
УРАЛСИБ Нефть	8 792 307.00

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА