Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Глобальные инновации (Брокеркредитсервис), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2023
Пай	518.37
СЧА	533 173 135.57
Пай	518.37
СЧА	533 173 135.57

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.75%	2.79%	6.67%	33.18%	68.05%	21.54%	82.47%
-0.75%	-3.73%	-2.22%	16.06%	36.93%	29.27%	316.94%
-0.75%	2.79%	6.67%	33.18%	68.05%	21.54%	82.47%
-0.75%	-3.73%	-2.22%	16.06%	36.93%	29.27%	316.94%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.09.2023	518.37	533 173 135.57	518.37	533 173 135.57
19.09.2023	522.27	537 228 771.77	522.27	537 228 771.77
18.09.2023	526.95	542 046 140.06	526.95	542 046 140.06
15.09.2023	529.19	544 748 997.32	529.19	544 748 997.32
14.09.2023	542.03	558 448 456.94	542.03	558 448 456.94
13.09.2023	539.8	556 344 474.18	539.8	556 344 474.18
12.09.2023	534.68	551 591 263.59	534.68	551 591 263.59
11.09.2023	543.6	561 633 631.14	543.6	561 633 631.14
08.09.2023	551.75	570 474 425.54	551.75	570 474 425.54
07.09.2023	555.05	574 030 336.34	555.05	574 030 336.34

Дата	Пай	СЧА
06.09.2023	559.53	580 420 634.24	559.53	580 420 634.24
05.09.2023	562.43	596 920 312.43	562.43	596 920 312.43
04.09.2023	556.75	593 361 681.93	556.75	593 361 681.93
01.09.2023	550.88	587 424 302.06	550.88	587 424 302.06
31.08.2023	546.93	583 203 351.02	546.93	583 203 351.02
30.08.2023	541.22	578 876 166.71	541.22	578 876 166.71
29.08.2023	534.7	572 246 136.56	534.7	572 246 136.56
28.08.2023	521.32	557 936 966.61	521.32	557 936 966.61
25.08.2023	519.82	558 688 643.81	519.82	558 688 643.81
24.08.2023	508.2	550 963 485.50	508.2	550 963 485.50

Дата	Пай	СЧА
23.08.2023	523.73	567 803 284.72	523.73	567 803 284.72
22.08.2023	516.87	566 403 644.92	516.87	566 403 644.92
21.08.2023	519.9	570 820 804.24	519.9	570 820 804.24
18.08.2023	504.28	553 855 154.58	504.28	553 855 154.58
17.08.2023	499.06	549 088 903.63	499.06	549 088 903.63
16.08.2023	512.78	564 610 425.90	512.78	564 610 425.90
15.08.2023	542.06	596 923 540.35	542.06	596 923 540.35
14.08.2023	545.08	600 268 734.31	545.08	600 268 734.31
11.08.2023	542.05	596 929 548.29	542.05	596 929 548.29
10.08.2023	543.22	602 300 208.55	543.22	602 300 208.55

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
1142-94140995
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 30.06.2023
2 566
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPRL4
ISIN
RU000A0JPRL4
Ранее фондом управляли
до 08.08.2023 БКС Управление благосостоянием

Фонд инвестирует в акции растущих инновационных компаний в наиболее перспективных секторах мировой экономики. Вложение большей части средств фонда в акции иностранных компаний позволяет избежать специфических российских рисков при сохранении значительного потенциала роста.

4 июня 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:100. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

До 01.12.2021 название фонда «УРАЛСИБ Глобальные инновации».

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
KLA Corporation, акция, [US4824801009]	8.34
ON Semiconductor, акция, [US6821891057]	8.00
Palo Alto Networks, акция, [US6974351057]	7.85
Lam Research, акция, [US5128071082]	7.73
Fortinet, акция, [US34959E1091]	6.99
Amazon.com, акция, [US0231351067]	5.90
CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053]	5.28
Applied Materials, акция, [US0382221051]	5.25
Datadog, акция, [US23804L1035]	4.80
HubSpot, акция, [US4435731009]	4.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7%
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в Личном кабинете УК

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий
до 731 дн

Комиссия
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.384	8
Коэффициент Сортино ?	0.478	7
Волатильность ?	5.70%	69
VaR ?	-6.67%	53
α-коэффициент ?	-2.735
β-коэффициент ?	-0.264
R2 ?	10.99%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 112.81 %

Тинькофф Полупроводники
Тинькофф Капитал
2 110.12 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
3 109.94 %

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Тинькофф Капитал
4 99.11 %

Тинькофф Технологии
Тинькофф Капитал
5 94.06 %

Райффайзен - Европа
Райффайзен Капитал

Биржевые котировки

Дата
20.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
513.00	522.00	519.00	541 805.00