Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные инновации

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	28 628.39	-0.09%	5.78%	13.28%	16.18%	38.53%	73.40%	28 628.39	-0.09%	5.78%	13.28%	16.18%	38.53%	73.40%
СЧА	136 279 476.00	-0.48%	-20.92%	-25.54%	-12.96%	92.32%	144.00%	136 279 476.00	-0.48%	-20.92%	-25.54%	-12.96%	92.32%	144.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
05.12.2019	28 628.39	136 279 476.00	28 628.39	136 279 476.00
04.12.2019	28 655.02	136 931 620.00	28 655.02	136 931 620.00
03.12.2019	28 644.86	164 831 141.00	28 644.86	164 831 141.00
02.12.2019	28 787.98	165 234 566.00	28 787.98	165 234 566.00
29.11.2019	29 147.26	166 315 324.00	29 147.26	166 315 324.00
28.11.2019	29 051.81	163 928 350.00	29 051.81	163 928 350.00
27.11.2019	29 078.32	164 077 983.00	29 078.32	164 077 983.00
26.11.2019	28 804.33	163 213 151.00	28 804.33	163 213 151.00
25.11.2019	28 701.85	162 632 501.00	28 701.85	162 632 501.00
22.11.2019	28 213.24	158 779 868.00	28 213.24	158 779 868.00

Дата	Пай	СЧА
21.11.2019	28 115.51	156 521 242.00	28 115.51	156 521 242.00
20.11.2019	28 178.12	156 909 431.00	28 178.12	156 909 431.00
19.11.2019	28 282.54	157 870 958.00	28 282.54	157 870 958.00
18.11.2019	28 193.08	158 217 389.00	28 193.08	158 217 389.00
15.11.2019	27 855.62	154 283 245.00	27 855.62	154 283 245.00
14.11.2019	27 579.75	152 811 050.00	27 579.75	152 811 050.00
13.11.2019	27 677.22	153 419 346.00	27 677.22	153 419 346.00
12.11.2019	27 670.01	176 896 232.00	27 670.01	176 896 232.00
11.11.2019	27 417.81	175 383 864.00	27 417.81	175 383 864.00
08.11.2019	27 428.37	175 450 365.00	27 428.37	175 450 365.00

Дата	Пай	СЧА
07.11.2019	27 148.83	172 641 517.00	27 148.83	172 641 517.00
06.11.2019	27 141.05	172 592 028.00	27 141.05	172 592 028.00
05.11.2019	27 064.08	172 326 636.00	27 064.08	172 326 636.00
01.11.2019	26 984.38	171 851 490.00	26 984.38	171 851 490.00
31.10.2019	26 932.71	171 524 821.00	26 932.71	171 524 821.00
30.10.2019	26 782.85	170 568 406.00	26 782.85	170 568 406.00
29.10.2019	26 807.25	170 723 826.00	26 807.25	170 723 826.00
28.10.2019	26 909.81	171 377 010.00	26 909.81	171 377 010.00
25.10.2019	26 505.84	168 819 787.00	26 505.84	168 819 787.00
24.10.2019	26 359.47	167 896 547.00	26 359.47	167 896 547.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1142-94140995
Дата регистрации
27.12.2007
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 30.06.2019
736
Тикер/ISIN
RU000A0JPRL4

Инвестиционная цель: существенный прирост капитала на горизонте инвестирования более трех лет в результате реализации высокого потенциала инновационных компаний.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в акции растущих инновационных компаний в наиболее перспективных секторах мировой экономики. Вложение большей части средств фонда в акции иностранных компаний позволяет избежать специфических российских рисков при сохранении значительного потенциала роста.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Facebook, акция об. [US30303M1027]	12.56
Apple, акция об. [US0378331005]	11.10
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	11.00
Microsoft, акция об. [US5949181045]	9.54
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	9.34

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.112	106
Коэффициент Сортино	0.110	108
Волатильность	4.46%	198
VaR	-6.26%	186
α-коэффициент	-2.222
β-коэффициент	0.515
R2	15.35%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.09.2008	6 337.00	6 754.00	—	— RUB

05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019
08.11.2019	Паевой инвестиционный фонд под управлением УК Уралсиб показал наилучший результат по доходности за год
08.11.2019	УК Уралсиб - абсолютный лидер по итогам управления пенсионными накоплениями ПФР
30.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 21.10.-27.10.2019
23.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 14.10.-20.10.2019
08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 021 078 021.00
УРАЛСИБ Первый	4 299 839 726.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 438 459 755.00
УРАЛСИБ Профессиональный	889 579 759.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	234 850 389.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	233 345 065.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	164 002 900.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	147 637 927.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	46 246 277.00

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании