21.02.2019 | к пред. дате | 1 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 25 466.27 | -1.33% | 2.66% | -8.22% | 9.08% | 22.86% | 83.84% |
СЧА | 199 816 392.00 | -1.31% | 29.51% | -9.13% | 218.00% | 257.52% | 195.29% |
Дата | Пай | СЧА |
---|---|---|
21.02.2019 | 25 466.27 | 199 816 392.00 |
20.02.2019 | 25 808.87 | 202 474 181.00 |
19.02.2019 | 25 813.85 | 202 513 267.00 |
18.02.2019 | 25 876.64 | 203 048 964.00 |
15.02.2019 | 25 858.85 | 203 032 807.00 |
14.02.2019 | 25 680.77 | 200 506 216.00 |
13.02.2019 | 25 629.74 | 200 059 716.00 |
12.02.2019 | 25 592.48 | 199 991 938.00 |
11.02.2019 | 25 459.40 | 197 544 043.00 |
08.02.2019 | 25 457.49 | 197 703 835.00 |
Дата | Пай | СЧА |
---|---|---|
07.02.2019 | 25 279.84 | 196 334 872.00 |
06.02.2019 | 25 741.03 | 200 368 679.00 |
05.02.2019 | 25 841.38 | 201 363 766.00 |
04.02.2019 | 25 666.34 | 200 006 200.00 |
01.02.2019 | 25 240.43 | 196 685 289.00 |
31.01.2019 | 25 459.14 | 198 758 520.00 |
30.01.2019 | 25 387.39 | 162 765 603.00 |
29.01.2019 | 24 219.80 | 150 131 366.00 |
28.01.2019 | 24 564.52 | 152 268 219.00 |
25.01.2019 | 25 099.71 | 155 585 676.00 |
Дата | Пай | СЧА |
---|---|---|
24.01.2019 | 24 751.13 | 153 424 951.00 |
23.01.2019 | 24 470.47 | 152 584 299.00 |
22.01.2019 | 24 391.90 | 151 718 587.00 |
21.01.2019 | 24 805.69 | 154 292 377.00 |
18.01.2019 | 24 953.07 | 155 051 829.00 |
17.01.2019 | 24 777.94 | 153 962 645.00 |
16.01.2019 | 24 611.56 | 152 819 485.00 |
15.01.2019 | 24 630.06 | 152 934 371.00 |
14.01.2019 | 24 168.52 | 149 525 976.00 |
11.01.2019 | 24 383.87 | 150 856 275.00 |
Цель инвестирования: Получение максимальной прибыли от роста инфраструктурных инвестиций в российской экономике и реализации долгосрочного потенциала развития информационных технологий и телекоммуникаций в России. Отличные перспективы развития бизнеса позволяют предполагать, что акции инфраструктурных компаний, операторов сектора связи и индустрии информационных технологий в долгосрочном периоде могут принести доход, значительно превосходящий среднерыночные показатели.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Apple, акция об. [US0378331005] | 10.85 |
Microsoft, акция об. [US5949181045] | 9.03 |
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565] | 8.79 |
Facebook, акция об. [US30303M1027] | 8.46 |
Alphabet, акция об. [US02079K3059] | 7.25 |
28.09.2018
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка | Сумма приобретения | Комментарий |
---|---|---|
0.5% | до 2 999 999 RUB | |
0% | от 3 000 000 RUB | |
0% | при подаче заявки доверительным управляющим |
Надбавка | Сумма приобретения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
0.5% | до 2 999 999 RUB | ||
0% | от 3 000 000 RUB | ||
0% | при подаче заявки доверительным управляющим |
Комиссия | Срок владения | Комментарий |
---|---|---|
3% | до 731 дн | на сумму менее 3 000 000 рублей |
0% | от 732 дн | на сумму менее 3 000 000 рублей |
0.5% | до 731 дн | физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более |
0% | от 732 дн | физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более |
0% | юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более | |
0% | номинальными держателями или доверительными управляющими |
Комиссия | Срок владения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
3% | до 731 дн | физ. лицами | |
0% | от 732 дн | физ. лицами | |
3% | до 731 дн | юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей | |
0% | от 732 дн | юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей | |
0% | юр. лицами на сумму 3 000 000 и более | ||
0% | номинальными держателями или доверительными управляющими |
Коэффициент | позиция / 238 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.030 | 148 |
Коэффициент Сортино | 0.031 | 149 |
Волатильность | 4.25% | 187 |
VaR | -6.25% | 184 |
α-коэффициент | -2.667 | |
β-коэффициент | 0.539 | |
R2 | 19.00% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
УРАЛСИБ Акции роста | 5 021 726 780.00 |
УРАЛСИБ Первый | 3 432 748 097.00 |
УРАЛСИБ Консервативный | 3 371 535 206.00 |
УРАЛСИБ Профессиональный | 495 761 242.00 |
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива | 288 256 769.00 |
УРАЛСИБ Глобальные облигации | 201 529 936.00 |
УРАЛСИБ Драгоценные металлы | 153 922 245.00 |
УРАЛСИБ Природные ресурсы | 143 556 826.00 |
УРАЛСИБ Глобальные акции | 45 759 279.00 |