ПИФ УРАЛСИБ Глобальные инновации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	25 466.27	-1.33%	2.66%	-8.22%	9.08%	22.86%	83.84%
СЧА	199 816 392.00	-1.31%	29.51%	-9.13%	218.00%	257.52%	195.29%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	25 466.27	199 816 392.00
20.02.2019	25 808.87	202 474 181.00
19.02.2019	25 813.85	202 513 267.00
18.02.2019	25 876.64	203 048 964.00
15.02.2019	25 858.85	203 032 807.00
14.02.2019	25 680.77	200 506 216.00
13.02.2019	25 629.74	200 059 716.00
12.02.2019	25 592.48	199 991 938.00
11.02.2019	25 459.40	197 544 043.00
08.02.2019	25 457.49	197 703 835.00

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	25 279.84	196 334 872.00
06.02.2019	25 741.03	200 368 679.00
05.02.2019	25 841.38	201 363 766.00
04.02.2019	25 666.34	200 006 200.00
01.02.2019	25 240.43	196 685 289.00
31.01.2019	25 459.14	198 758 520.00
30.01.2019	25 387.39	162 765 603.00
29.01.2019	24 219.80	150 131 366.00
28.01.2019	24 564.52	152 268 219.00
25.01.2019	25 099.71	155 585 676.00

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	24 751.13	153 424 951.00
23.01.2019	24 470.47	152 584 299.00
22.01.2019	24 391.90	151 718 587.00
21.01.2019	24 805.69	154 292 377.00
18.01.2019	24 953.07	155 051 829.00
17.01.2019	24 777.94	153 962 645.00
16.01.2019	24 611.56	152 819 485.00
15.01.2019	24 630.06	152 934 371.00
14.01.2019	24 168.52	149 525 976.00
11.01.2019	24 383.87	150 856 275.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1142-94140995
Дата регистрации
27.12.2007
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 28.09.2018
434
Тикер/ISIN
RU000A0JPRL4

Цель инвестирования: Получение максимальной прибыли от роста инфраструктурных инвестиций в российской экономике и реализации долгосрочного потенциала развития информационных технологий и телекоммуникаций в России. Отличные перспективы развития бизнеса позволяют предполагать, что акции инфраструктурных компаний, операторов сектора связи и индустрии информационных технологий в долгосрочном периоде могут принести доход, значительно превосходящий среднерыночные показатели.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Apple, акция об. [US0378331005]	10.85
Microsoft, акция об. [US5949181045]	9.03
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	8.79
Facebook, акция об. [US30303M1027]	8.46
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	7.25

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.030	148
Коэффициент Сортино	0.031	149
Волатильность	4.25%	187
VaR	-6.25%	184
α-коэффициент	-2.667
β-коэффициент	0.539
R2	19.00%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.09.2008	6 337.00	6 754.00	—	— RUB

03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
06.05.2016	Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ
12.04.2016	«Ситуация на рынке ужасна»: правила лучшего управляющего ПИФом акций // РБК

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 021 726 780.00
УРАЛСИБ Первый	3 432 748 097.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 371 535 206.00
УРАЛСИБ Профессиональный	495 761 242.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	288 256 769.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	201 529 936.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	153 922 245.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	143 556 826.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	45 759 279.00

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА