Мой портфель
×

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

16.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 24 611.56 -0.08% 3.75% -7.08% 9.10% 23.17% 71.48%
СЧА 152 819 485.00 -0.08% 2.15% -22.79% 143.70% 178.81% 90.25%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    1142-94140995
  • Дата регистрации
    27.12.2007
  • Формирование
    с 03.03.2008 до 11.03.2008
  • Пайщики на 28.09.2018
    434
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPRL4

Цель инвестирования: Получение максимальной прибыли от роста инфраструктурных инвестиций в российской экономике и реализации долгосрочного потенциала развития информационных технологий и телекоммуникаций в России. Отличные перспективы развития бизнеса позволяют предполагать, что акции инфраструктурных компаний, операторов сектора связи и индустрии информационных технологий в долгосрочном периоде могут принести доход, значительно превосходящий среднерыночные показатели.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа -0.036 167
Коэффициент Сортино -0.038 166
Волатильность 4.05% 184
VaR -6.20% 190
α-коэффициент -3.274
β-коэффициент 0.466
R2 14.52%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
01.09.2008 6 337.00 6 754.00 — RUB

Задать вопрос управляющей компании