Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные инновации

УРАЛСИБ Глобальные инновации (УРАЛСИБ), 1142-94140995, RU000A0JPRL4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

11.03.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26 030.89	1.03%	-2.97%	10.07%	4.50%	26.96%	115.63%
СЧА	200 805 083.00	-1.53%	-5.82%	34.02%	212.87%	331.01%	316.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	25 909.08	199 151 716.00
21.05.2019	26 030.89	200 805 083.00
20.05.2019	25 765.08	203 924 536.00
17.05.2019	26 382.02	208 807 475.00
16.05.2019	26 488.49	210 383 654.00
15.05.2019	26 295.76	209 100 318.00
14.05.2019	26 001.42	206 726 760.00
13.05.2019	25 914.16	206 032 981.00
08.05.2019	26 858.12	213 537 980.00
07.05.2019	27 098.02	215 738 167.00

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	27 647.46	218 564 420.00
30.04.2019	27 220.01	215 195 039.00
29.04.2019	27 491.48	217 341 237.00
26.04.2019	27 490.00	220 272 451.00
25.04.2019	27 550.04	219 651 611.00
24.04.2019	27 159.83	215 375 527.00
23.04.2019	27 012.81	213 615 633.00
22.04.2019	26 805.80	212 780 517.00
19.04.2019	26 828.66	213 217 570.00
18.04.2019	26 755.74	214 292 155.00

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	26 774.11	214 812 112.00
16.04.2019	26 919.14	216 914 822.00
15.04.2019	26 937.41	214 854 890.00
12.04.2019	27 079.51	216 123 681.00
11.04.2019	27 031.99	215 887 680.00
10.04.2019	26 993.39	215 610 942.00
09.04.2019	27 054.66	216 681 943.00
08.04.2019	27 087.23	214 851 925.00
05.04.2019	27 260.41	216 208 059.00
04.04.2019	27 166.66	213 099 992.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
1142-94140995
Дата регистрации
27.12.2007
Формирование
с 03.03.2008 до 11.03.2008
Пайщики на 28.09.2018
434
Тикер/ISIN
RU000A0JPRL4

Цель инвестирования: Получение максимальной прибыли от роста инфраструктурных инвестиций в российской экономике и реализации долгосрочного потенциала развития информационных технологий и телекоммуникаций в России. Отличные перспективы развития бизнеса позволяют предполагать, что акции инфраструктурных компаний, операторов сектора связи и индустрии информационных технологий в долгосрочном периоде могут принести доход, значительно превосходящий среднерыночные показатели.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	13.22
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (USD) [US4642875565]	10.71
Apple, акция об. [US0378331005]	10.29
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522]	9.87
Facebook, акция об. [US30303M1027]	9.40

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.072	130
Коэффициент Сортино	0.074	130
Волатильность	4.27%	193
VaR	-6.12%	186
α-коэффициент	-2.181
β-коэффициент	0.566
R2	20.27%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
01.09.2008	6 337.00	6 754.00	—	— RUB

24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 944 256 413.00
УРАЛСИБ Первый	3 618 350 062.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 136 683 154.00
УРАЛСИБ Профессиональный	534 237 983.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	270 844 097.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	184 240 472.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	164 494 409.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	133 081 866.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	42 712 287.00