Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Консервативный

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 843.3	0.18%	2.17%	6.97%	4.72%	30.00%	80.92%
СЧА	3 151 709 212.00	0.29%	-0.43%	-12.14%	-17.21%	385.31%	150.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	5 843.30	3 151 709 212.00
22.05.2019	5 832.72	3 142 711 402.00
21.05.2019	5 815.71	3 136 683 154.00
20.05.2019	5 807.58	3 138 485 500.00
17.05.2019	5 798.38	3 133 252 111.00
16.05.2019	5 785.37	3 125 805 722.00
15.05.2019	5 774.33	3 128 778 423.00
14.05.2019	5 770.81	3 131 214 368.00
13.05.2019	5 774.41	3 138 271 566.00
08.05.2019	5 771.32	3 137 438 633.00

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	5 766.98	3 121 281 080.00
06.05.2019	5 761.59	3 118 819 886.00
30.04.2019	5 755.35	3 122 840 411.00
29.04.2019	5 743.18	3 119 610 890.00
26.04.2019	5 730.01	3 112 802 325.00
25.04.2019	5 718.62	3 153 925 890.00
24.04.2019	5 723.01	3 160 399 120.00
23.04.2019	5 719.38	3 165 161 361.00
22.04.2019	5 721.73	3 164 392 031.00
19.04.2019	5 722.68	3 165 863 282.00

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	5 718.53	3 167 445 564.00
17.04.2019	5 722.16	3 168 053 729.00
16.04.2019	5 725.32	3 177 063 985.00
15.04.2019	5 717.31	3 183 113 521.00
12.04.2019	5 726.78	3 194 257 269.00
11.04.2019	5 727.75	3 194 079 012.00
10.04.2019	5 712.11	3 192 812 307.00
09.04.2019	5 702.51	3 192 841 830.00
08.04.2019	5 702.80	3 203 741 606.00
05.04.2019	5 694.30	3 204 735 880.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0056-56658088
Дата регистрации
06.06.2001
Формирование
с 21.06.2001 до 08.08.2001
Пайщики на 28.09.2018
4 308
Тикер/ISIN
RU0006922010

Инвестиционная цель
Прирост стоимости активов на горизонте от 1 года, превышающий ставку по годовым депозитам в первоклассных банках.

Инвестиционная стратегия
Отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по облигациям.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	9.11
Россия, 26218 - Облигации [26218RMFS]	6.67
Россия, 26224 - Облигации [26224RMFS]	6.07
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	5.88
Газпромбанк, БО-25 - Облигации [4B022500354B]	4.16

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	от 366 до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	физ. лицами
0.5%	от 366 до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
1.5%	до 365 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	от 366 до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.271	28
Коэффициент Сортино	0.241	42
Волатильность	0.76%	26
VaR	-0.53%	23
α-коэффициент	-5.244
β-коэффициент	0.017
R2	0.59%

24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 916 970 466.00
УРАЛСИБ Первый	3 613 877 240.00
УРАЛСИБ Профессиональный	539 178 078.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	272 861 745.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	196 336 107.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	185 460 123.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	164 020 749.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	135 206 228.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	42 566 097.00