• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
БКС Управление благосостоянием

Фонд Консервативный (БКС Управление благосостоянием), 0056-56658088, RU0006922010

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
64.99
СЧА
2 337 935 758.02
Пай
64.99
СЧА
2 337 935 758.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.49%
—
8.08%
-1.60%
-3.81%
11.56%
27.38%
0.15%
—
5.28%
-9.12%
-22.71%
-25.61%
118.15%
0.49%
—
8.08%
-1.60%
-3.81%
11.56%
27.38%
0.15%
—
5.28%
-9.12%
-22.71%
-25.61%
118.15%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.05.2022 64.99 2 337 935 758.02 64.99 2 337 935 758.02
25.05.2022 64.67 2 334 524 852.01 64.67 2 334 524 852.01
24.05.2022 63.73 2 300 498 865.28 63.73 2 300 498 865.28
23.05.2022 63.71 2 302 886 591.11 63.71 2 302 886 591.11
20.05.2022 63.9 2 312 939 004.15 63.9 2 312 939 004.15
19.05.2022 63.97 2 327 330 605.34 63.97 2 327 330 605.34
18.05.2022 63.94 2 334 172 068.65 63.94 2 334 172 068.65
17.05.2022 63.87 2 351 815 530.16 63.87 2 351 815 530.16
16.05.2022 63.86 2 354 680 510.92 63.86 2 354 680 510.92
13.05.2022 60.13 2 220 729 268.27 60.13 2 220 729 268.27
Дата Пай СЧА
25.02.2022 60.13 2 220 729 268.27 60.13 2 220 729 268.27
24.02.2022 57.41 2 120 467 290.91 57.41 2 120 467 290.91
22.02.2022 63.73 2 356 660 082.37 63.73 2 356 660 082.37
21.02.2022 64.09 2 372 396 288.24 64.09 2 372 396 288.24
18.02.2022 65.71 2 433 106 067.13 65.71 2 433 106 067.13
17.02.2022 65.9 2 423 322 495.61 65.9 2 423 322 495.61
16.02.2022 66.03 2 422 743 254.01 66.03 2 422 743 254.01
15.02.2022 65.88 2 437 370 569.07 65.88 2 437 370 569.07
14.02.2022 65.65 2 432 706 048.58 65.65 2 432 706 048.58
11.02.2022 65.91 2 441 335 077.45 65.91 2 441 335 077.45
Дата Пай СЧА
10.02.2022 66.16 2 466 407 307.28 66.16 2 466 407 307.28
09.02.2022 66.17 2 473 473 252.95 66.17 2 473 473 252.95
08.02.2022 66.07 2 472 315 619.19 66.07 2 472 315 619.19
07.02.2022 66.11 2 474 327 980.76 66.11 2 474 327 980.76
04.02.2022 66.12 2 478 193 011.72 66.12 2 478 193 011.72
03.02.2022 66.14 2 481 208 086.93 66.14 2 481 208 086.93
02.02.2022 66.2 2 464 311 150.42 66.2 2 464 311 150.42
01.02.2022 66.12 2 464 711 300.24 66.12 2 464 711 300.24
31.01.2022 66.04 2 463 154 905.12 66.04 2 463 154 905.12
28.01.2022 65.97 2 461 742 546.96 65.97 2 461 742 546.96
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    0056-56658088
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.06.2001 до 08.08.2001
  • Пайщики на 30.12.2021
    3 762
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU0006922010
  • ISIN
    RU0006922010
Основную часть инвестиционного портфеля фонда составляют рублевые облигации крупных финансово устойчивых компаний, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства. Ликвидность обеспечивается широкой диверсификацией вложений по эмитентам и отдельным выпускам облигаций.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26230RMFS] 0.00
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] 0.00
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-01-00482-R-001P] 0.00
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-04-00464-R-001P] 0.00
Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P] 0.00
Россия, облигация, [26233RMFS] 0.00
АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] 0.00
РУСАЛ Братск, облигация, [4B02-01-20075-F-002P] 0.00
Центральная ППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P] 0.00
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-13 - Облигации [4-13-01000-B-001P] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Николенко Руслан Юрьевич

Портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% без учета НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0.5%
0%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки доверительным управляющим
При подаче заявки в Личном кабинете УК
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 2 999 999 RUB
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
При подаче заявки доверительным управляющим
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
Срок владения
Комментарий
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
Срок владения
Агент
Комментарий
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.056 173
Коэффициент Сортино 0.053 174
Волатильность 1.10% 17
VaR -1.38% 18
α-коэффициент -3.545
β-коэффициент 0.115
R2 26.76%

Биржевые котировки

Дата
27.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
63.50
64.30
64.30
1 282.90

Новости

01.12.2021 АО "БКС Управление благосостоянием" сообщает об изменении наименований ОПИФ
15.07.2021 Московская Биржа начала торги паями ОПИФ УК УРАЛСИБ
04.06.2021 ДРОБЛЕНИЕ ПАЕВ ФОНДОВ УК УРАЛСИБ
17.03.2021 УК УРАЛСИБ отменила комиссию при покупке паев ПИФ в Личном кабинете
16.03.2021 УК УРАЛСИБ отменила комиссию при приобретении ОПИФ в Личном кабинете
10.11.2020 Для трех фондов от УК «Уралсиб» поменялся размер вознаграждения УК
02.11.2020 УК «УРАЛСИБ» запустила новую стратегию «Умные инвестиции» с возможностью оформления на ИИС
03.08.2020 Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

29.09.2021 Эксперты УК УРАЛСИБ представили аналитические прогнозы до конца 2021г.
08.10.2019 Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Акции роста 4 414 645 209.79
Фонд Первый 3 802 945 085.85
Фонд Профессиональный 1 231 164 288.31
Глобальные инновации 461 110 447.00
Рынок драгоценных металлов 458 139 301.94
Природные ресурсы 408 273 161.05
Глобальный рынок акций 157 024 595.52
Глобальный рынок облигаций 152 187 449.20
Энергетическая перспектива 120 906 866.58
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера