Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Консервативный

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	6 482.22	-0.10%	1.20%	7.54%	14.95%	32.83%	80.19%	6 482.22	-0.10%	1.20%	7.54%	14.95%	32.83%	80.19%
СЧА	3 549 678 166.00	0.09%	2.14%	13.81%	1.28%	314.93%	203.12%	3 549 678 166.00	0.09%	2.14%	13.81%	1.28%	314.93%	203.12%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
27.01.2020	6 482.22	3 549 678 166.00	6 482.22	3 549 678 166.00
24.01.2020	6 488.88	3 546 430 361.00	6 488.88	3 546 430 361.00
23.01.2020	6 489.31	3 546 442 882.00	6 489.31	3 546 442 882.00
22.01.2020	6 487.79	3 540 153 989.00	6 487.79	3 540 153 989.00
21.01.2020	6 487.94	3 536 180 794.00	6 487.94	3 536 180 794.00
20.01.2020	6 486.49	3 535 177 702.00	6 486.49	3 535 177 702.00
17.01.2020	6 481.93	3 519 096 441.00	6 481.93	3 519 096 441.00
16.01.2020	6 476.39	3 534 216 308.00	6 476.39	3 534 216 308.00
15.01.2020	6 471.71	3 528 706 425.00	6 471.71	3 528 706 425.00
14.01.2020	6 475.82	3 528 718 357.00	6 475.82	3 528 718 357.00

Дата	Пай	СЧА
13.01.2020	6 477.65	3 531 578 200.00	6 477.65	3 531 578 200.00
10.01.2020	6 466.56	3 525 065 640.00	6 466.56	3 525 065 640.00
09.01.2020	6 444.41	3 518 665 285.00	6 444.41	3 518 665 285.00
31.12.2019	6 414.39	3 487 666 001.00	6 414.39	3 487 666 001.00
30.12.2019	6 414.18	3 488 220 165.00	6 414.18	3 488 220 165.00
27.12.2019	6 405.54	3 475 140 291.00	6 405.54	3 475 140 291.00
26.12.2019	6 401.29	3 479 651 736.00	6 401.29	3 479 651 736.00
25.12.2019	6 394.58	3 474 667 974.00	6 394.58	3 474 667 974.00
24.12.2019	6 392.13	3 472 471 710.00	6 392.13	3 472 471 710.00
23.12.2019	6 385.77	3 463 893 967.00	6 385.77	3 463 893 967.00

Дата	Пай	СЧА
20.12.2019	6 381.60	3 459 848 841.00	6 381.60	3 459 848 841.00
19.12.2019	6 383.52	3 447 546 243.00	6 383.52	3 447 546 243.00
18.12.2019	6 385.83	3 447 911 305.00	6 385.83	3 447 911 305.00
17.12.2019	6 380.95	3 450 210 319.00	6 380.95	3 450 210 319.00
16.12.2019	6 379.02	3 449 231 210.00	6 379.02	3 449 231 210.00
13.12.2019	6 379.46	3 447 436 575.00	6 379.46	3 447 436 575.00
12.12.2019	6 375.72	3 444 642 580.00	6 375.72	3 444 642 580.00
11.12.2019	6 363.99	3 458 037 687.00	6 363.99	3 458 037 687.00
10.12.2019	6 363.01	3 456 113 029.00	6 363.01	3 456 113 029.00
09.12.2019	6 364.37	3 471 428 292.00	6 364.37	3 471 428 292.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0056-56658088
Дата регистрации
06.06.2001
Формирование
с 21.06.2001 до 08.08.2001
Пайщики на 30.09.2019
3 847
Тикер/ISIN
RU0006922010

Инвестиционная цель: прирост стоимости активов в краткосрочной перспективе, превышающей ставку по годовым депозитам в первоклассных банках, за счет формирования диверсифицированного портфеля рублевых облигаций.

Инвестиционная стратегия: основную часть инвестиционного портфеля фонда составляют рублевые облигации крупных финансово устойчивых компаний, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	11.96
Россия, 26218 - Облигации [26218RMFS]	8.25
Россия, 26224 - Облигации [26224RMFS]	7.53
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	6.87
Россия, 26225 - Облигации [26225RMFS]	4.54

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	от 366 до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	физ. лицами
0.5%	от 366 до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
1.5%	до 365 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	от 366 до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.392	17
Коэффициент Сортино	0.364	19
Волатильность	0.85%	29
VaR	-0.58%	26
α-коэффициент	-4.621
β-коэффициент	0.054
R2	4.43%

24.01.2020	Новым генеральным директором УК УРАЛСИБ назначен Альберт Галимнуров
25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019
16.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 2.12.- 8.12.2019
05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 259 715 818.00
УРАЛСИБ Первый	4 671 048 642.00
УРАЛСИБ Профессиональный	1 108 185 281.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	283 116 300.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	261 611 343.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	162 766 212.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	156 419 068.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	153 702 225.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 144 845.00

Показать все

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании