Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Консервативный

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	6611.53
СЧА	3 188 937 687.46
Пай	6611.53
СЧА	3 188 937 687.46

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	0.72%	7.26%	7.60%	25.75%	53.04%
-0.02%	-3.50%	-0.52%	-0.61%	111.55%	404.13%
0.07%	0.72%	7.26%	7.60%	25.75%	53.04%
-0.02%	-3.50%	-0.52%	-0.61%	111.55%	404.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	6611.53	3 188 937 687.46	6611.53	3 188 937 687.46
16.09.2020	6606.58	3 189 731 133.78	6606.58	3 189 731 133.78
15.09.2020	6605.91	3 184 655 323.09	6605.91	3 184 655 323.09
14.09.2020	6608.26	3 184 760 741.36	6608.26	3 184 760 741.36
11.09.2020	6599.81	3 181 435 650.02	6599.81	3 181 435 650.02
10.09.2020	6596.21	3 182 333 386.21	6596.21	3 182 333 386.21
09.09.2020	6594.89	3 179 889 792.40	6594.89	3 179 889 792.40
08.09.2020	6594.47	3 195 062 274.29	6594.47	3 195 062 274.29
07.09.2020	6592.61	3 190 347 852.80	6592.61	3 190 347 852.80
04.09.2020	6589.83	3 185 139 637.55	6589.83	3 185 139 637.55

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	6583.66	3 215 163 070.81	6583.66	3 215 163 070.81
02.09.2020	6584.37	3 218 346 438.13	6584.37	3 218 346 438.13
01.09.2020	6590.44	3 231 660 720.26	6590.44	3 231 660 720.26
31.08.2020	6589.03	3 236 671 234.58	6589.03	3 236 671 234.58
28.08.2020	6582.12	3 285 553 200.55	6582.12	3 285 553 200.55
27.08.2020	6580.68	3 290 435 061.47	6580.68	3 290 435 061.47
26.08.2020	6575.32	3 275 238 777.83	6575.32	3 275 238 777.83
25.08.2020	6575.06	3 275 774 040.46	6575.06	3 275 774 040.46
24.08.2020	6573.23	3 274 205 265.82	6573.23	3 274 205 265.82
21.08.2020	6571.13	3 277 859 022.92	6571.13	3 277 859 022.92

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	6573.43	3 294 597 194.58	6573.43	3 294 597 194.58
19.08.2020	6577.48	3 299 102 599.99	6577.48	3 299 102 599.99
18.08.2020	6569.93	3 297 588 319.87	6569.93	3 297 588 319.87
17.08.2020	6564.52	3 304 463 987.31	6564.52	3 304 463 987.31
14.08.2020	6574.97	3 293 840 184.25	6574.97	3 293 840 184.25
13.08.2020	6584.29	3 296 545 834.96	6584.29	3 296 545 834.96
12.08.2020	6588.67	3 306 304 196.15	6588.67	3 306 304 196.15
11.08.2020	6594.32	3 313 485 436.05	6594.32	3 313 485 436.05
10.08.2020	6596.6	3 312 865 555.09	6596.6	3 312 865 555.09
07.08.2020	6592.81	3 301 242 676.19	6592.81	3 301 242 676.19

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0056-56658088
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2001 до 08.08.2001
Пайщики на 30.06.2020
4 282
Тикер
RU0006922010
ISIN
RU0006922010

Инвестиционная цель: прирост стоимости активов в краткосрочной перспективе, превышающей ставку по годовым депозитам в первоклассных банках, за счет формирования диверсифицированного портфеля рублевых облигаций.

Инвестиционная стратегия: основную часть инвестиционного портфеля фонда составляют рублевые облигации крупных финансово устойчивых компаний, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	7.64
Россия, 26218 - Облигации [26218RMFS]	5.52
Россия, 26229 - Облигации [26229RMFS]	4.91
ГТЛК, 001P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-001P]	4.26
РЖД, 001P-20R - Облигации [4B02-20-65045-D-001P]	3.48

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Краснов Борис Александрович

Старший портфельный менеджер по работе с долговыми

Резюме

Старший портфельный менеджер по работе с долговыми инструментами
Управляющий активами открытых паевых фондов облигаций УРАЛСИБ Консервативный и УРАЛСИБ Глобальные облигации, а также открытого паевого фонда УРАЛСИБ Профессиональный.
Финансовую карьеру начал в 2009г в ООО «Центр Капитал». С 2010г. работал в крупных российских финансовых компаниях ФИНАМ, ЛОКО-Банк, ИФК «Солид» и прошел путь от сейлз-трейдера до руководителя отдела брокерских операций.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
от 366 до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн		физ. лицами
от 366 до 731 дн		физ. лицами
от 732 дн		физ. лицами
до 365 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 366 до 731 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.196	85
Коэффициент Сортино	0.166	121
Волатильность	1.09%	24
VaR	-1.14%	27
α-коэффициент	-3.831
β-коэффициент	0.178
R2	38.04%

03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	6 278 762 185.96
УРАЛСИБ Первый	4 545 797 401.84
УРАЛСИБ Профессиональный	1 359 939 223.02
УРАЛСИБ Глобальные инновации	416 090 733.77
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	373 602 872.66
УРАЛСИБ Природные ресурсы	314 593 183.10
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	294 799 718.67
УРАЛСИБ Глобальные облигации	165 744 763.18
УРАЛСИБ Глобальные акции	61 671 918.15

Показать все

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Управляющий фондом

Краснов Борис Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании