Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Консервативный

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	6 151.63	0.01%	1.37%	8.16%	12.73%	31.36%	83.26%	6 151.63	0.01%	1.37%	8.16%	12.73%	31.36%	83.26%
СЧА	3 210 564 549.00	-0.12%	2.71%	-1.74%	-15.20%	317.65%	133.68%	3 210 564 549.00	-0.12%	2.71%	-1.74%	-15.20%	317.65%	133.68%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	6 151.63	3 210 564 549.00	6 151.63	3 210 564 549.00
19.09.2019	6 151.06	3 214 361 321.00	6 151.06	3 214 361 321.00
18.09.2019	6 143.81	3 211 034 101.00	6 143.81	3 211 034 101.00
17.09.2019	6 144.61	3 208 555 031.00	6 144.61	3 208 555 031.00
16.09.2019	6 148.14	3 207 137 788.00	6 148.14	3 207 137 788.00
13.09.2019	6 151.21	3 197 585 799.00	6 151.21	3 197 585 799.00
12.09.2019	6 146.40	3 195 374 287.00	6 146.40	3 195 374 287.00
11.09.2019	6 145.59	3 191 171 746.00	6 145.59	3 191 171 746.00
10.09.2019	6 140.54	3 181 257 452.00	6 140.54	3 181 257 452.00
09.09.2019	6 139.02	3 183 988 393.00	6 139.02	3 183 988 393.00

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	6 138.28	3 186 543 288.00	6 138.28	3 186 543 288.00
05.09.2019	6 139.84	3 187 672 313.00	6 139.84	3 187 672 313.00
04.09.2019	6 137.30	3 186 738 134.00	6 137.30	3 186 738 134.00
03.09.2019	6 124.52	3 172 983 641.00	6 124.52	3 172 983 641.00
02.09.2019	6 122.20	3 170 783 955.00	6 122.20	3 170 783 955.00
30.08.2019	6 113.21	3 162 826 750.00	6 113.21	3 162 826 750.00
29.08.2019	6 100.02	3 156 268 636.00	6 100.02	3 156 268 636.00
28.08.2019	6 097.88	3 153 906 332.00	6 097.88	3 153 906 332.00
27.08.2019	6 089.12	3 138 312 399.00	6 089.12	3 138 312 399.00
26.08.2019	6 087.26	3 140 653 688.00	6 087.26	3 140 653 688.00

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	6 084.10	3 136 633 275.00	6 084.10	3 136 633 275.00
22.08.2019	6 084.23	3 138 431 170.00	6 084.23	3 138 431 170.00
21.08.2019	6 075.92	3 130 514 767.00	6 075.92	3 130 514 767.00
20.08.2019	6 068.20	3 125 856 914.00	6 068.20	3 125 856 914.00
19.08.2019	6 056.52	3 125 603 267.00	6 056.52	3 125 603 267.00
16.08.2019	6 055.57	3 125 526 363.00	6 055.57	3 125 526 363.00
15.08.2019	6 047.50	3 117 627 775.00	6 047.50	3 117 627 775.00
14.08.2019	6 045.25	3 115 096 161.00	6 045.25	3 115 096 161.00
13.08.2019	6 046.83	3 119 129 585.00	6 046.83	3 119 129 585.00
12.08.2019	6 047.13	3 122 277 885.00	6 047.13	3 122 277 885.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0056-56658088
Дата регистрации
06.06.2001
Формирование
с 21.06.2001 до 08.08.2001
Пайщики на 29.03.2019
3 829
Тикер/ISIN
RU0006922010

Инвестиционная цель: прирост стоимости активов в краткосрочной перспективе, превышающей ставку по годовым депозитам в первоклассных банках, за счет формирования диверсифицированного портфеля рублевых облигаций.

Инвестиционная стратегия: основную часть инвестиционного портфеля фонда составляют рублевые облигации крупных финансово устойчивых компаний, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	12.05
Россия, 26218 - Облигации [26218RMFS]	8.31
Россия, 26224 - Облигации [26224RMFS]	7.56
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	7.17
Россия, 26225 - Облигации [26225RMFS]	4.57

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	от 366 до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	физ. лицами
0.5%	от 366 до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
1.5%	до 365 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	от 366 до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.326	17
Коэффициент Сортино	0.295	31
Волатильность	0.79%	27
VaR	-0.55%	23
α-коэффициент	-4.968
β-коэффициент	0.034
R2	2.10%

05.09.2019	«УРАЛСИБ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ГОД СРЕДИ ВСЕХ ОТКРЫТЫХ РОССИЙСКИХ ПАЕВЫХ ФОНДОВ - 45,57 %*
31.07.2019	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО ИТОГАМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ ПФР ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019Г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
29.05.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 20.05 - 26.05.2019 г.
24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 930 723 780.00
УРАЛСИБ Первый	3 972 742 020.00
УРАЛСИБ Профессиональный	710 633 802.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	247 836 322.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	195 908 778.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	172 269 943.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	168 947 670.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	145 200 036.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 589 035.00

Показать все

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании