telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

Купить online:
в Управляющей
компании
на Финансовой
платформе
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

23.07.2021
Пай
67.50
СЧА
2 824 348 590.27
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
-0.06%
-0.17%
2.63%
20.56%
46.17%
-0.01%
-3.87%
-14.28%
-14.28%
-27.97%
302.54%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УРАЛСИБ
  • Номер регистрации
    0056-56658088
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.06.2001 до 08.08.2001
  • Пайщики на 31.03.2021
    4 256
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU0006922010
  • ISIN
    RU0006922010

Инвестиционная цель: прирост стоимости активов в краткосрочной перспективе, превышающей ставку по годовым депозитам в первоклассных банках, за счет формирования диверсифицированного портфеля рублевых облигаций.

Инвестиционная стратегия: основную часть инвестиционного портфеля фонда составляют рублевые облигации крупных финансово устойчивых компаний, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
ГК Пионер, 001P-04 - Облигации [4B02-04-67750-H-001P] 4.38
ГТЛК, 001P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-001P] 4.32
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52003RMFS] 3.93
Балтийский лизинг (ООО), БО-П03 - Облигации [4B02-03-36442-R-001P] 3.57
Группа компаний Самолет, БО-П08 - Облигации [4B02-08-16493-A-001P] 3.38

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Николенко Руслан Юрьевич

Портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Рейтинг качества управления

31.12.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% без учета НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа 0.133 153
Коэффициент Сортино 0.137 155
Волатильность 1.10% 26
VaR -1.27% 28
α-коэффициент -3.703
β-коэффициент 0.112
R2 23.22%

Биржевые котировки

Дата
26.07.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
66.10
67.80
67.80
135.60

Новости

15.07.2021 Московская Биржа начала торги паями ОПИФ УК УРАЛСИБ
04.06.2021 ДРОБЛЕНИЕ ПАЕВ ФОНДОВ УК УРАЛСИБ
17.03.2021 УК УРАЛСИБ отменила комиссию при покупке паев ПИФ в Личном кабинете
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

08.10.2019 Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста 8 412 714 463.27
УРАЛСИБ Первый 5 858 611 983.97
УРАЛСИБ Профессиональный 1 556 432 559.58
УРАЛСИБ Глобальные инновации 765 667 427.04
УРАЛСИБ Природные ресурсы 575 792 614.16
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds