Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Консервативный

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	6 321.96	0.36%	-2.50%	2.33%	11.02%	26.03%	66.45%	6321.96	0.36%	-2.50%	2.33%	11.02%	26.03%	66.45%
СЧА	3 245 850 467.76	0.24%	-10.25%	0.72%	1.28%	251.52%	519.17%	3 245 850 467.76	0.24%	-10.25%	0.72%	1.28%	251.52%	519.17%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.04.2020	6 321.96	3 245 850 467.76	6321.96	3 245 850 467.76
03.04.2020	6 299.39	3 238 141 859.92	6299.39	3 238 141 859.92
02.04.2020	6 282.96	3 233 570 725.71	6282.96	3 233 570 725.71
01.04.2020	6 284.54	3 234 811 322.16	6284.54	3 234 811 322.16
31.03.2020	6 281.54	3 234 562 423.26	6281.54	3 234 562 423.26
30.03.2020	6 262.36	3 224 971 402.86	6262.36	3 224 971 402.86
27.03.2020	6 252.72	3 228 227 179.34	6252.72	3 228 227 179.34
26.03.2020	6 254.36	3 227 296 172.87	6254.36	3 227 296 172.87
25.03.2020	6 249.03	3 222 936 814.41	6249.03	3 222 936 814.41
24.03.2020	6 249.78	3 225 161 061.25	6249.78	3 225 161 061.25

Дата	Пай	СЧА
23.03.2020	6 209.80	3 205 012 420.65	6209.8	3 205 012 420.65
20.03.2020	6 208.43	3 202 899 662.93	6208.43	3 202 899 662.93
19.03.2020	6 124.63	3 168 735 116.70	6124.63	3 168 735 116.70
18.03.2020	6 081.55	3 155 584 930.26	6081.55	3 155 584 930.26
17.03.2020	6 164.07	3 205 756 524.72	6164.07	3 205 756 524.72
16.03.2020	6 172.93	3 439 299 539.55	6172.93	3 439 299 539.55
13.03.2020	6 252.90	3 489 085 637.12	6252.9	3 489 085 637.12
12.03.2020	6 205.29	3 461 860 223.97	6205.29	3 461 860 223.97
11.03.2020	6 357.40	3 545 000 297.66	6357.4	3 545 000 297.66
10.03.2020	6 377.07	3 555 967 869.43	6377.07	3 555 967 869.43

Дата	Пай	СЧА
06.03.2020	6 483.85	3 616 660 737.11	6483.85	3 616 660 737.11
05.03.2020	6 531.18	3 642 521 668.51	6531.18	3 642 521 668.51
04.03.2020	6 537.64	3 631 387 790.38	6537.64	3 631 387 790.38
03.03.2020	6 507.97	3 611 183 618.50	6507.97	3 611 183 618.50
02.03.2020	6 472.24	3 608 674 457.67	6472.24	3 608 674 457.67
28.02.2020	6 460.49	3 598 769 665.91	6460.49	3 598 769 665.91
27.02.2020	6 514.91	3 621 133 108.00	6514.91	3 621 133 108.00
26.02.2020	6 542.46	3 637 462 642.00	6542.46	3 637 462 642.00
25.02.2020	6 549.21	3 636 940 074.00	6549.21	3 636 940 074.00
21.02.2020	6 554.72	3 640 602 327.00	6554.72	3 640 602 327.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0056-56658088
Дата регистрации
06.06.2001
Формирование
с 21.06.2001 до 08.08.2001
Пайщики на 30.09.2019
3 847
Тикер
RU0006922010
ISIN
RU0006922010

Инвестиционная цель: прирост стоимости активов в краткосрочной перспективе, превышающей ставку по годовым депозитам в первоклассных банках, за счет формирования диверсифицированного портфеля рублевых облигаций.

Инвестиционная стратегия: основную часть инвестиционного портфеля фонда составляют рублевые облигации крупных финансово устойчивых компаний, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	10.76
Россия, 29011 - Облигации (погашен) [29011RMFS]	6.59
Россия, 26218 - Облигации [26218RMFS]	6.52
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P]	3.94
Россия, 26224 - Облигации [26224RMFS]	3.85

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	от 366 до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	физ. лицами
0.5%	от 366 до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
1.5%	до 365 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	от 366 до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.343	16
Коэффициент Сортино	0.298	20
Волатильность	0.87%	27
VaR	-0.66%	24
α-коэффициент	-4.402
β-коэффициент	0.086
R2	11.39%

27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020
05.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 24.02-01.03.2020
18.02.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА 2019 ГОД
12.02.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 03.02-09.02.2020
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
24.01.2020	Новым генеральным директором УК УРАЛСИБ назначен Альберт Галимнуров
25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 712 367 517.49
УРАЛСИБ Первый	3 739 113 014.84
УРАЛСИБ Профессиональный	1 197 477 932.85
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	261 013 072.27
УРАЛСИБ Природные ресурсы	249 055 073.63
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	247 132 628.62
УРАЛСИБ Глобальные облигации	157 716 050.73
УРАЛСИБ Глобальные инновации	150 634 240.60
УРАЛСИБ Глобальные акции	43 595 853.16

Показать все

02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании