Мой портфель
×

УРАЛСИБ Консервативный (УРАЛСИБ), 0056-56658088, RU0006922010

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.08.2001

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 5 494.00 0.02% 0.30% -1.87% 1.95% 22.17% 71.75%
СЧА 3 542 656 760.00 -0.03% -2.54% -8.15% 83.74% 430.63% 114.31%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0056-56658088
  • Дата регистрации
    06.06.2001
  • Формирование
    с 21.06.2001 до 08.08.2001
  • Пайщики на 28.09.2018
    4 308
  • Тикер/ISIN
    RU0006922010

Инвестиционная цель
Прирост стоимости активов на горизонте от 1 года, превышающий ставку по годовым депозитам в первоклассных банках.

Инвестиционная стратегия
Отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по облигациям.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.046 151
Коэффициент Сортино 0.035 158
Волатильность 0.89% 31
VaR -0.90% 34
α-коэффициент -5.790
β-коэффициент -0.009
R2 0.11%