Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 64.99 |
СЧА | 2 337 935 758.02 |
Пай | 64.99 |
СЧА | 2 337 935 758.02 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% |
— |
8.08% |
-1.60% |
-3.81% |
11.56% |
27.38% |
0.15% |
— |
5.28% |
-9.12% |
-22.71% |
-25.61% |
118.15% |
0.49% |
— |
8.08% |
-1.60% |
-3.81% |
11.56% |
27.38% |
0.15% |
— |
5.28% |
-9.12% |
-22.71% |
-25.61% |
118.15% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 64.99 | 2 337 935 758.02 | 64.99 | 2 337 935 758.02 |
25.05.2022 | 64.67 | 2 334 524 852.01 | 64.67 | 2 334 524 852.01 |
24.05.2022 | 63.73 | 2 300 498 865.28 | 63.73 | 2 300 498 865.28 |
23.05.2022 | 63.71 | 2 302 886 591.11 | 63.71 | 2 302 886 591.11 |
20.05.2022 | 63.9 | 2 312 939 004.15 | 63.9 | 2 312 939 004.15 |
19.05.2022 | 63.97 | 2 327 330 605.34 | 63.97 | 2 327 330 605.34 |
18.05.2022 | 63.94 | 2 334 172 068.65 | 63.94 | 2 334 172 068.65 |
17.05.2022 | 63.87 | 2 351 815 530.16 | 63.87 | 2 351 815 530.16 |
16.05.2022 | 63.86 | 2 354 680 510.92 | 63.86 | 2 354 680 510.92 |
13.05.2022 | 60.13 | 2 220 729 268.27 | 60.13 | 2 220 729 268.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 60.13 | 2 220 729 268.27 | 60.13 | 2 220 729 268.27 |
24.02.2022 | 57.41 | 2 120 467 290.91 | 57.41 | 2 120 467 290.91 |
22.02.2022 | 63.73 | 2 356 660 082.37 | 63.73 | 2 356 660 082.37 |
21.02.2022 | 64.09 | 2 372 396 288.24 | 64.09 | 2 372 396 288.24 |
18.02.2022 | 65.71 | 2 433 106 067.13 | 65.71 | 2 433 106 067.13 |
17.02.2022 | 65.9 | 2 423 322 495.61 | 65.9 | 2 423 322 495.61 |
16.02.2022 | 66.03 | 2 422 743 254.01 | 66.03 | 2 422 743 254.01 |
15.02.2022 | 65.88 | 2 437 370 569.07 | 65.88 | 2 437 370 569.07 |
14.02.2022 | 65.65 | 2 432 706 048.58 | 65.65 | 2 432 706 048.58 |
11.02.2022 | 65.91 | 2 441 335 077.45 | 65.91 | 2 441 335 077.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 66.16 | 2 466 407 307.28 | 66.16 | 2 466 407 307.28 |
09.02.2022 | 66.17 | 2 473 473 252.95 | 66.17 | 2 473 473 252.95 |
08.02.2022 | 66.07 | 2 472 315 619.19 | 66.07 | 2 472 315 619.19 |
07.02.2022 | 66.11 | 2 474 327 980.76 | 66.11 | 2 474 327 980.76 |
04.02.2022 | 66.12 | 2 478 193 011.72 | 66.12 | 2 478 193 011.72 |
03.02.2022 | 66.14 | 2 481 208 086.93 | 66.14 | 2 481 208 086.93 |
02.02.2022 | 66.2 | 2 464 311 150.42 | 66.2 | 2 464 311 150.42 |
01.02.2022 | 66.12 | 2 464 711 300.24 | 66.12 | 2 464 711 300.24 |
31.01.2022 | 66.04 | 2 463 154 905.12 | 66.04 | 2 463 154 905.12 |
28.01.2022 | 65.97 | 2 461 742 546.96 | 65.97 | 2 461 742 546.96 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.056 | 173 |
Коэффициент Сортино | 0.053 | 174 |
Волатильность | 1.10% | 17 |
VaR | -1.38% | 18 |
α-коэффициент | -3.545 | |
β-коэффициент | 0.115 | |
R2 | 26.76% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 4 414 645 209.79 |
Фонд Первый | 3 802 945 085.85 |
Фонд Профессиональный | 1 231 164 288.31 |
Глобальные инновации | 461 110 447.00 |
Рынок драгоценных металлов | 458 139 301.94 |
Природные ресурсы | 408 273 161.05 |
Глобальный рынок акций | 157 024 595.52 |
Глобальный рынок облигаций | 152 187 449.20 |
Энергетическая перспектива | 120 906 866.58 |