13.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 6 724.66 |
СЧА | 3 138 769 494.20 |
Пай | 6 724.66 |
СЧА | 3 138 769 494.20 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.01% |
-0.33% |
1.23% |
5.85% |
21.48% |
54.18% |
0.00% |
-3.00% |
-1.19% |
-3.73% |
-12.67% |
369.95% |
0.01% |
-0.33% |
1.23% |
5.85% |
21.48% |
54.18% |
0.00% |
-3.00% |
-1.19% |
-3.73% |
-12.67% |
369.95% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2021 | 6724.66 | 3 138 769 494.20 | 6724.66 | 3 138 769 494.20 |
12.04.2021 | 6723.66 | 3 138 650 543.32 | 6723.66 | 3 138 650 543.32 |
09.04.2021 | 6722.26 | 3 141 596 973.03 | 6722.26 | 3 141 596 973.03 |
08.04.2021 | 6721.88 | 3 150 887 587.34 | 6721.88 | 3 150 887 587.34 |
07.04.2021 | 6724.52 | 3 155 873 031.61 | 6724.52 | 3 155 873 031.61 |
06.04.2021 | 6734.86 | 3 164 132 031.70 | 6734.86 | 3 164 132 031.70 |
05.04.2021 | 6736.74 | 3 168 487 784.12 | 6736.74 | 3 168 487 784.12 |
02.04.2021 | 6739.76 | 3 176 058 498.98 | 6739.76 | 3 176 058 498.98 |
01.04.2021 | 6737.47 | 3 173 380 669.24 | 6737.47 | 3 173 380 669.24 |
31.03.2021 | 6735.81 | 3 176 691 533.76 | 6735.81 | 3 176 691 533.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.03.2021 | 6729.08 | 3 176 422 761.20 | 6729.08 | 3 176 422 761.20 |
29.03.2021 | 6732.65 | 3 184 599 370.69 | 6732.65 | 3 184 599 370.69 |
26.03.2021 | 6725.02 | 3 183 391 397.02 | 6725.02 | 3 183 391 397.02 |
25.03.2021 | 6714.48 | 3 181 208 545.09 | 6714.48 | 3 181 208 545.09 |
24.03.2021 | 6707.69 | 3 178 518 774.95 | 6707.69 | 3 178 518 774.95 |
23.03.2021 | 6709.55 | 3 178 886 241.62 | 6709.55 | 3 178 886 241.62 |
22.03.2021 | 6722.31 | 3 197 003 587.57 | 6722.31 | 3 197 003 587.57 |
19.03.2021 | 6725.96 | 3 220 654 454.18 | 6725.96 | 3 220 654 454.18 |
18.03.2021 | 6732.72 | 3 234 191 197.68 | 6732.72 | 3 234 191 197.68 |
17.03.2021 | 6739.64 | 3 236 345 937.72 | 6739.64 | 3 236 345 937.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.03.2021 | 6746.17 | 3 239 395 996.82 | 6746.17 | 3 239 395 996.82 |
15.03.2021 | 6746.78 | 3 239 877 130.75 | 6746.78 | 3 239 877 130.75 |
12.03.2021 | 6747.01 | 3 235 772 406.93 | 6747.01 | 3 235 772 406.93 |
11.03.2021 | 6745.76 | 3 235 925 112.32 | 6745.76 | 3 235 925 112.32 |
10.03.2021 | 6747.38 | 3 240 817 803.84 | 6747.38 | 3 240 817 803.84 |
09.03.2021 | 6747.36 | 3 255 577 571.41 | 6747.36 | 3 255 577 571.41 |
05.03.2021 | 6739.95 | 3 252 469 528.08 | 6739.95 | 3 252 469 528.08 |
04.03.2021 | 6743.05 | 3 247 103 262.25 | 6743.05 | 3 247 103 262.25 |
03.03.2021 | 6751.78 | 3 238 510 631.90 | 6751.78 | 3 238 510 631.90 |
02.03.2021 | 6745.33 | 3 237 559 068.84 | 6745.33 | 3 237 559 068.84 |
Инвестиционная цель: прирост стоимости активов в краткосрочной перспективе, превышающей ставку по годовым депозитам в первоклассных банках, за счет формирования диверсифицированного портфеля рублевых облигаций.
Инвестиционная стратегия: основную часть инвестиционного портфеля фонда составляют рублевые облигации крупных финансово устойчивых компаний, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства.
Правила доверительного управления
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
старший портфельный менеджер по работе с долговыми инструментами
Старший портфельный менеджер по работе с долговыми инструментами
Управляющий активами открытых паевых фондов облигаций УРАЛСИБ Консервативный и УРАЛСИБ Глобальные облигации, а также открытого паевого фонда УРАЛСИБ Профессиональный.
Финансовую карьеру начал в 2009г в ООО «Центр Капитал». С 2010г. работал в крупных российских финансовых компаниях ФИНАМ, ЛОКО-Банк, ИФК «Солид» и прошел путь от сейлз-трейдера до руководителя отдела брокерских операций.
Окончил МГУ технологий и управления имени К.Г. Разумовского, прошел курс обучения трейдеров по работе с корпоративными ценными бумагами в Международной Московской финансово-банковской школе.
Имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0, присвоена квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 366 до 731 дн
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 732 дн
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.121 | 165 |
Коэффициент Сортино | 0.124 | 163 |
Волатильность | 1.10% | 25 |
VaR | -1.27% | 26 |
α-коэффициент | -3.802 | |
β-коэффициент | 0.119 | |
R2 | 25.82% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
УРАЛСИБ Акции роста | 7 974 579 600.32 |
УРАЛСИБ Первый | 5 392 021 219.78 |
УРАЛСИБ Профессиональный | 1 452 627 198.60 |
УРАЛСИБ Глобальные инновации | 686 699 353.92 |
УРАЛСИБ Природные ресурсы | 511 268 304.40 |
УРАЛСИБ Драгоценные металлы | 364 238 147.41 |
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива | 243 347 690.00 |
УРАЛСИБ Глобальные облигации | 201 126 899.94 |
УРАЛСИБ Глобальные акции | 134 626 227.49 |