×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
64.99
СЧА
2 337 935 758.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.49%
—
8.08%
-1.60%
-3.81%
11.56%
27.38%
0.15%
—
5.28%
-9.12%
-22.71%
-25.61%
118.15%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    0056-56658088
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.06.2001 до 08.08.2001
  • Пайщики на 30.12.2021
    3 762
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU0006922010
  • ISIN
    RU0006922010
Основную часть инвестиционного портфеля фонда составляют рублевые облигации крупных финансово устойчивых компаний, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства. Ликвидность обеспечивается широкой диверсификацией вложений по эмитентам и отдельным выпускам облигаций.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26230RMFS] 0.00
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] 0.00
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-01-00482-R-001P] 0.00
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-04-00464-R-001P] 0.00
Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P] 0.00
Россия, облигация, [26233RMFS] 0.00
АФК Система, облигация, [4B02-10-01669-A-001P] 0.00
РУСАЛ Братск, облигация, [4B02-01-20075-F-002P] 0.00
Центральная ППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P] 0.00
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-13 - Облигации [4-13-01000-B-001P] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Николенко Руслан Юрьевич

Портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% без учета НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.056 173
Коэффициент Сортино 0.053 174
Волатильность 1.10% 17
VaR -1.38% 18
α-коэффициент -3.545
β-коэффициент 0.115
R2 26.76%

Биржевые котировки

Дата
27.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
63.50
64.30
64.30
1 282.90

Новости

01.12.2021 АО "БКС Управление благосостоянием" сообщает об изменении наименований ОПИФ
15.07.2021 Московская Биржа начала торги паями ОПИФ УК УРАЛСИБ
04.06.2021 ДРОБЛЕНИЕ ПАЕВ ФОНДОВ УК УРАЛСИБ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.09.2021 Эксперты УК УРАЛСИБ представили аналитические прогнозы до конца 2021г.
08.10.2019 Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Акции роста 4 414 645 209.79
Фонд Первый 3 802 945 085.85
Фонд Профессиональный 1 231 164 288.31
Глобальные инновации 461 110 447.00
Рынок драгоценных металлов 458 139 301.94
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds