Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	474.58
СЧА	1 888 139 243.19
Пай	474.58
СЧА	1 888 139 243.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.40%	1.26%	-3.52%	-6.42%	-10.47%	-17.64%	—
-0.40%	-4.04%	-14.44%	-20.65%	-31.52%	61.85%	—
-0.40%	1.26%	-3.52%	-6.42%	-10.47%	-17.64%	—
-0.40%	-4.04%	-14.44%	-20.65%	-31.52%	61.85%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	474.58	1 888 139 243.19	474.58	1 888 139 243.19
29.07.2026	476.50	1 895 786 365.57	476.5	1 895 786 365.57
28.07.2026	472.38	1 926 619 712.59	472.38	1 926 619 712.59
27.07.2026	472.59	1 927 503 210.29	472.59	1 927 503 210.29
24.07.2026	472.30	1 926 321 753.60	472.3	1 926 321 753.60
23.07.2026	466.26	1 901 689 950.81	466.26	1 901 689 950.81
22.07.2026	464.64	1 895 078 246.84	464.64	1 895 078 246.84
21.07.2026	459.39	1 873 653 375.68	459.39	1 873 653 375.68
20.07.2026	456.74	1 862 811 561.57	456.74	1 862 811 561.57
17.07.2026	445.75	1 817 961 803.05	445.75	1 817 961 803.05

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	449.33	1 841 568 795.29	449.33	1 841 568 795.29
15.07.2026	459.20	1 882 011 163.15	459.2	1 882 011 163.15
14.07.2026	462.26	1 894 545 356.25	462.26	1 894 545 356.25
13.07.2026	461.06	1 898 839 353.43	461.06	1 898 839 353.43
10.07.2026	458.88	1 889 888 605.87	458.88	1 889 888 605.87
09.07.2026	459.11	1 904 614 755.11	459.11	1 904 614 755.11
08.07.2026	463.02	1 920 816 748.01	463.02	1 920 816 748.01
07.07.2026	457.94	1 899 740 393.20	457.94	1 899 740 393.20
06.07.2026	455.44	1 912 139 888.61	455.44	1 912 139 888.61
03.07.2026	458.59	1 925 366 954.83	458.59	1 925 366 954.83

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	460.00	1 931 303 018.56	460	1 931 303 018.56
01.07.2026	466.96	1 960 493 871.86	466.96	1 960 493 871.86
30.06.2026	468.68	1 967 730 633.47	468.68	1 967 730 633.47
29.06.2026	483.78	2 031 120 709.64	483.78	2 031 120 709.64
26.06.2026	478.08	2 007 208 116.91	478.08	2 007 208 116.91
25.06.2026	473.83	1 989 374 556.57	473.83	1 989 374 556.57
24.06.2026	474.90	1 993 851 558.54	474.9	1 993 851 558.54
23.06.2026	481.75	2 023 047 718.49	481.75	2 023 047 718.49
22.06.2026	479.15	2 012 115 350.49	479.15	2 012 115 350.49
19.06.2026	488.94	2 053 262 746.02	488.94	2 053 262 746.02

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
5270
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.02.2023 до 27.02.2023
Пайщики на 29.05.2026
14 934
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105TU1
ISIN
RU000A105TU1

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	11.08.2026	30.06.2026	15.04	3.209013
1 квартал 2026	14.05.2026	31.03.2026	17.36	3.516519
4 квартал 2025	20.02.2026	30.12.2025	13.18	2.627487
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	35.81	7.205956
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	18.27	3.491400
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	14.55	2.744800
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	23.36	4.412900
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	30.61	5.470956
2 квартал 2024	09.08.2024	28.06.2024	16.3	2.651614
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	12.33	2.037949

Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	9.42
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.71
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A]	4.47
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	4.13
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.78
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	3.29
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P]	3.08
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P]	2.97
РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P]	2.94
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	2.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	Исключая заявки, принятые в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; и заявки, поданные физическими лицами в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении по одной заявке не менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
до 181 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
489.60	491.00	489.60	18 674 044.60

20.02.2026	Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026	Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026	24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов

12.02.2026	В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	42 666 133 475.30
БКС Российские облигации	3 803 107 566.09
БКС Российские Акции	2 999 897 183.57
БКС ОФЗ с выплатой дохода	2 413 815 090.58
БКС Акции роста	2 283 173 698.08
Фонд Консервативный	2 117 415 365.88
БКС Российские Еврооблигации	1 560 736 924.58
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	1 220 672 821.96
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 079 891 219.24
БКС Драгоценные Металлы	822 329 449.08
БКС Облигации повышенной доходности	641 287 305.26
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	510 946 564.46
БКС Валютные облигации с выплатой дохода	508 121 001.53
БКС Перспектива	434 258 291.73
БКС Золото	383 349 105.59
БКС Империя (заблокированные активы)	363 868 267.58
БКС Индекс Российского рынка	307 452 906.67
БКС Цифровая галактика	203 266 715.62
БКС Всепогодный портфель	180 861 962.86
XXII век	169 389 293.04
Акции роста (заблокированные активы)	146 924 546.73
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	128 561 440.30
Глобальные инновации	125 544 069.31
Глобальные инновации (заблокированные активы)	87 237 768.29
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	71 120 020.73
БКС Инновации	69 382 653.10
БКС Восток-Запад	61 022 999.30
Глобальный рынок акций	35 804 266.96
БКС Перспектива (заблокированные активы)	32 619 294.69
XXII век (заблокированные активы)	24 832 022.19
БКС Денежный рынок с выплатой дохода	—

Показать все

ОПИФ: БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2026

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК