Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 635.23 |
СЧА | 3 896 714 516.90 |
Пай | 635.23 |
СЧА | 3 896 714 516.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% |
0.97% |
3.45% |
4.13% |
18.09% |
— |
— |
-0.14% |
-7.96% |
34.98% |
103.35% |
2 017.20% |
— |
— |
-0.16% |
0.97% |
3.45% |
4.13% |
18.09% |
— |
— |
-0.14% |
-7.96% |
34.98% |
103.35% |
2 017.20% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 635.23 | 3 896 714 516.90 | 635.23 | 3 896 714 516.90 |
23.04.2024 | 636.24 | 3 902 232 319.57 | 636.24 | 3 902 232 319.57 |
22.04.2024 | 640.44 | 3 928 640 874.91 | 640.44 | 3 928 640 874.91 |
19.04.2024 | 639.93 | 3 925 569 461.31 | 639.93 | 3 925 569 461.31 |
18.04.2024 | 638.63 | 3 918 767 949.97 | 638.63 | 3 918 767 949.97 |
17.04.2024 | 639.06 | 3 871 406 819.53 | 639.06 | 3 871 406 819.53 |
16.04.2024 | 640.9 | 3 882 567 199.22 | 640.9 | 3 882 567 199.22 |
15.04.2024 | 639.7 | 3 870 271 150.19 | 639.7 | 3 870 271 150.19 |
12.04.2024 | 636.27 | 3 849 510 004.28 | 636.27 | 3 849 510 004.28 |
11.04.2024 | 636.21 | 3 849 779 875.60 | 636.21 | 3 849 779 875.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 635.78 | 3 847 608 462.62 | 635.78 | 3 847 608 462.62 |
09.04.2024 | 634.38 | 3 839 158 344.87 | 634.38 | 3 839 158 344.87 |
08.04.2024 | 636.21 | 3 977 429 276.22 | 636.21 | 3 977 429 276.22 |
05.04.2024 | 633.29 | 3 959 190 277.16 | 633.29 | 3 959 190 277.16 |
04.04.2024 | 632.65 | 3 955 199 168.22 | 632.65 | 3 955 199 168.22 |
03.04.2024 | 633.25 | 3 959 851 190.82 | 633.25 | 3 959 851 190.82 |
02.04.2024 | 632.59 | 3 955 763 491.32 | 632.59 | 3 955 763 491.32 |
01.04.2024 | 630.44 | 3 942 283 601.37 | 630.44 | 3 942 283 601.37 |
29.03.2024 | 628.28 | 3 928 794 914.16 | 628.28 | 3 928 794 914.16 |
28.03.2024 | 637.42 | 3 985 926 295.94 | 637.42 | 3 985 926 295.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 637.8 | 3 988 307 387.38 | 637.8 | 3 988 307 387.38 |
26.03.2024 | 635.53 | 4 276 682 755.48 | 635.53 | 4 276 682 755.48 |
25.03.2024 | 632.97 | 4 259 449 122.41 | 632.97 | 4 259 449 122.41 |
22.03.2024 | 629.12 | 4 233 564 417.52 | 629.12 | 4 233 564 417.52 |
21.03.2024 | 632.44 | 4 258 111 923.29 | 632.44 | 4 258 111 923.29 |
20.03.2024 | 630.91 | 3 947 790 752.12 | 630.91 | 3 947 790 752.12 |
19.03.2024 | 629.71 | 3 940 280 581.98 | 629.71 | 3 940 280 581.98 |
18.03.2024 | 632.18 | 3 655 861 519.28 | 632.18 | 3 655 861 519.28 |
15.03.2024 | 631.37 | 3 651 659 557.95 | 631.37 | 3 651 659 557.95 |
14.03.2024 | 630.84 | 3 648 615 070.49 | 630.84 | 3 648 615 070.49 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2023 | 19.02.2024 | 29.12.2023 | 12.33 | 2.0379 |
3 квартал 2023 | 13.11.2023 | 29.09.2023 | 8.95 | 1.5039 |
2 квартал 2023 | 11.08.2023 | 30.06.2023 | 5.81 | 1.0492 |
1 квартал 2023 | 17.05.2023 | 31.03.2023 | 1.0565 | 0.2045 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 10.08 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.18 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.78 |
Россия, облигация, [24021RMFS] | 4.95 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 4.28 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.49 |
ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] | 3.10 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.95 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] | 2.45 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 2.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 496 501 183.97 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 153 790 733.34 |
Фонд Консервативный | 968 687 601.40 |
БКС Основа | 913 797 501.06 |
Фонд Профессиональный | 900 429 546.20 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
Акции роста (заблокированные активы) | 365 109 205.39 |
Природные ресурсы | 345 342 861.26 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 284 812 830.08 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Энергетическая перспектива | 122 642 066.75 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 96 128 665.33 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 67 404 040.36 |
XXII век (заблокированные активы) | 33 657 501.59 |