Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	490.40
СЧА	2 059 381 517.18
Пай	490.40
СЧА	2 059 381 517.18

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.43%	-1.15%	-5.51%	-4.50%	-8.03%	-12.95%	—
-0.43%	-4.81%	-10.71%	-14.65%	-29.96%	146.31%	—
-0.43%	-1.15%	-5.51%	-4.50%	-8.03%	-12.95%	—
-0.43%	-4.81%	-10.71%	-14.65%	-29.96%	146.31%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	490.40	2 059 381 517.18	490.4	2 059 381 517.18
17.06.2026	492.53	2 068 334 437.00	492.53	2 068 334 437.00
16.06.2026	493.38	2 086 699 294.58	493.38	2 086 699 294.58
15.06.2026	494.79	2 092 669 813.37	494.79	2 092 669 813.37
11.06.2026	492.19	2 081 668 388.37	492.19	2 081 668 388.37
10.06.2026	493.08	2 085 417 274.82	493.08	2 085 417 274.82
09.06.2026	492.05	2 081 713 821.56	492.05	2 081 713 821.56
08.06.2026	492.52	2 085 183 881.91	492.52	2 085 183 881.91
05.06.2026	494.83	2 094 967 132.88	494.83	2 094 967 132.88
04.06.2026	495.66	2 098 482 772.81	495.66	2 098 482 772.81

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	495.66	2 098 501 419.53	495.66	2 098 501 419.53
02.06.2026	497.04	2 104 323 523.45	497.04	2 104 323 523.45
01.06.2026	494.89	2 105 144 022.93	494.89	2 105 144 022.93
29.05.2026	493.63	2 099 765 479.72	493.63	2 099 765 479.72
28.05.2026	494.76	2 104 664 020.89	494.76	2 104 664 020.89
27.05.2026	495.23	2 121 511 193.96	495.23	2 121 511 193.96
26.05.2026	492.94	2 111 714 189.81	492.94	2 111 714 189.81
25.05.2026	494.70	2 131 614 896.78	494.7	2 131 614 896.78
22.05.2026	496.50	2 139 643 491.40	496.5	2 139 643 491.40
21.05.2026	497.73	2 144 911 521.13	497.73	2 144 911 521.13

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	496.37	2 151 493 609.67	496.37	2 151 493 609.67
19.05.2026	496.96	2 154 017 159.11	496.96	2 154 017 159.11
18.05.2026	496.12	2 163 532 148.40	496.12	2 163 532 148.40
15.05.2026	495.22	2 159 609 935.28	495.22	2 159 609 935.28
14.05.2026	495.55	2 161 243 219.99	495.55	2 161 243 219.99
13.05.2026	497.06	2 180 227 578.32	497.06	2 180 227 578.32
12.05.2026	496.76	2 178 940 897.17	496.76	2 178 940 897.17
08.05.2026	492.66	2 160 919 344.21	492.66	2 160 919 344.21
07.05.2026	492.31	2 159 384 189.93	492.31	2 159 384 189.93
06.05.2026	492.44	2 184 578 446.55	492.44	2 184 578 446.55

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
5270
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.02.2023 до 27.02.2023
Пайщики на 30.04.2026
15 274
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105TU1
ISIN
RU000A105TU1

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2026	14.05.2026	31.03.2026	17.36	3.516519
4 квартал 2025	20.02.2026	30.12.2025	13.18	2.627487
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	35.81	7.205956
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	18.27	3.491400
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	14.55	2.744800
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	23.36	4.412900
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	30.61	5.470956
2 квартал 2024	09.08.2024	28.06.2024	16.3	2.651614
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	12.33	2.037949
3 квартал 2023	13.11.2023	29.09.2023	8.95	1.503898

Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.06
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	5.00
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A]	4.91
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	4.72
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	4.21
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A]	4.04
Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E]	3.71
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P]	3.29
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	3.28
РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P]	3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	Исключая заявки, принятые в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; и заявки, поданные физическими лицами в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении по одной заявке не менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
до 181 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
489.60	491.00	489.60	18 674 044.60

20.02.2026	Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026	Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026	24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов

12.02.2026	В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	37 809 363 142.79
БКС Российские облигации	4 036 386 244.24
БКС Российские Акции	3 239 638 364.74
БКС ОФЗ с выплатой дохода	2 602 070 780.24
БКС Акции роста	2 424 568 787.53
Фонд Консервативный	1 689 887 489.59
БКС Российские Еврооблигации	1 556 815 226.65
Акции роста (заблокированные активы)2.0	919 370 468.04
БКС Драгоценные Металлы	815 499 744.37
БКС Облигации повышенной доходности	700 937 574.82
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	623 451 732.54
БКС Валютные облигации с выплатой дохода	473 249 141.85
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	470 687 124.55
БКС Перспектива	390 019 465.01
БКС Золото	354 670 268.16
БКС Империя (заблокированные активы)	327 574 166.12
БКС Индекс Российского рынка	304 540 652.52
БКС Всепогодный портфель	201 628 390.74
БКС Цифровая галактика	183 698 034.33
XXII век	152 520 206.03
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	118 024 527.28
Акции роста (заблокированные активы)	114 921 440.59
Глобальные инновации	107 690 858.98
Глобальные инновации (заблокированные активы)	73 779 137.47
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	63 863 191.15
БКС Инновации	63 772 210.97
БКС Восток-Запад	56 213 775.71
Глобальный рынок акций	32 051 164.92
БКС Перспектива (заблокированные активы)	29 298 416.78
XXII век (заблокированные активы)	17 477 867.69

Показать все

ОПИФ: БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.04.2026

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК