Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	472.46
СЧА	1 764 866 019.10
Пай	472.46
СЧА	1 764 866 019.10

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.56%	3.44%	-4.82%	-6.83%	-14.38%	-20.62%	—
-0.58%	-5.26%	-17.97%	-22.53%	-33.93%	35.37%	—
-0.56%	3.44%	-4.82%	-6.83%	-14.38%	-20.62%	—
-0.58%	-5.26%	-17.97%	-22.53%	-33.93%	35.37%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	472.46	1 764 866 019.10	472.46	1 764 866 019.10
19.08.2026	475.14	1 775 224 023.02	475.14	1 775 224 023.02
18.08.2026	474.68	1 787 752 410.04	474.68	1 787 752 410.04
17.08.2026	469.22	1 767 190 213.86	469.22	1 767 190 213.86
14.08.2026	473.19	1 782 449 685.79	473.19	1 782 449 685.79
13.08.2026	478.96	1 847 314 824.19	478.96	1 847 314 824.19
12.08.2026	486.16	1 875 049 361.90	486.16	1 875 049 361.90
11.08.2026	487.61	1 880 649 031.63	487.61	1 880 649 031.63
10.08.2026	486.58	1 877 213 392.40	486.58	1 877 213 392.40
07.08.2026	482.77	1 872 196 898.10	482.77	1 872 196 898.10

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	484.27	1 878 013 009.54	484.27	1 878 013 009.54
05.08.2026	483.04	1 873 234 373.70	483.04	1 873 234 373.70
04.08.2026	480.36	1 862 838 312.49	480.36	1 862 838 312.49
03.08.2026	480.03	1 885 563 259.35	480.03	1 885 563 259.35
31.07.2026	477.60	1 876 019 755.64	477.6	1 876 019 755.64
30.07.2026	474.58	1 888 139 243.19	474.58	1 888 139 243.19
29.07.2026	476.50	1 895 786 365.57	476.5	1 895 786 365.57
28.07.2026	472.38	1 926 619 712.59	472.38	1 926 619 712.59
27.07.2026	472.59	1 927 503 210.29	472.59	1 927 503 210.29
24.07.2026	472.30	1 926 321 753.60	472.3	1 926 321 753.60

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	466.26	1 901 689 950.81	466.26	1 901 689 950.81
22.07.2026	464.64	1 895 078 246.84	464.64	1 895 078 246.84
21.07.2026	459.39	1 873 653 375.68	459.39	1 873 653 375.68
20.07.2026	456.74	1 862 811 561.57	456.74	1 862 811 561.57
17.07.2026	445.75	1 817 961 803.05	445.75	1 817 961 803.05
16.07.2026	449.33	1 841 568 795.29	449.33	1 841 568 795.29
15.07.2026	459.20	1 882 011 163.15	459.2	1 882 011 163.15
14.07.2026	462.26	1 894 545 356.25	462.26	1 894 545 356.25
13.07.2026	461.06	1 898 839 353.43	461.06	1 898 839 353.43
10.07.2026	458.88	1 889 888 605.87	458.88	1 889 888 605.87

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
5270
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.02.2023 до 27.02.2023
Пайщики на 30.06.2026
10 791
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A105TU1
ISIN
RU000A105TU1

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	11.08.2026	30.06.2026	15.04	3.209013
1 квартал 2026	14.05.2026	31.03.2026	17.36	3.516519
4 квартал 2025	20.02.2026	30.12.2025	13.18	2.627487
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	35.81	7.205956
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	18.27	3.491400
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	14.55	2.744800
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	23.36	4.412900
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	30.61	5.470956
2 квартал 2024	09.08.2024	28.06.2024	16.3	2.651614
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	12.33	2.037949

Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	9.42
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.71
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A]	4.47
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P]	4.13
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.78
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P]	3.29
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P]	3.08
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P]	2.97
РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P]	2.94
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	2.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18%
Прочие расходы
2.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 500 000 до 1 499 999 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 500 000 RUB	По заявке, принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче заявки физическим лицом в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	Исключая заявки, принятые в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; и заявки, поданные физическими лицами в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим и принятой в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1.

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 до 1 499 999 RUB
от 1 500 000 RUB
		По заявке на приобретение, поданной доверительным управляющим.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 181 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При подаче в филиале УК, расположенном по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1; также при подаче физическим лицом заявки на погашение в УК в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении по одной заявке не менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
до 181 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 182 до 365 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 366 до 548 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 549 до 1 095 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
от 1 096 дн	При погашении по одной заявке менее 2000 паев, исключая заявки, принятые в филиале УК по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, либо поданные физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Мобильного приложения.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.
	При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.

Комиссия
3%
2%
1%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 181 дн
от 182 до 365 дн
от 366 до 548 дн
от 549 до 1 095 дн
от 1 096 дн
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя по заявке на погашение.
		При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего по заявке на погашение.

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
489.60	491.00	489.60	18 674 044.60

20.02.2026	Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026	Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026	24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
11.02.2022	Фонд «БКС Перспектива» на топовой позиции рейтинга Investfunds
09.12.2021	Идеи для инвестиций в 2022 году
24.11.2021	Инвесторам стал доступен новый БПИФ «БКС Фавориты мировых инвестфондов»
23.11.2021	Есть ли будущее у блокчейна и можно ли на нем заработать?
22.11.2021	«БКС Мир инвестиций» запустил новый БПИФ на высокодоходные облигации
25.10.2021	УК БКС запустила первый в России ПИФ на блокчейн
30.08.2021	Иногда ОПИФы возвращаются - БКС открывает новые фонды в расчете на своих клиентов

12.02.2026	В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Денежный рынок	45 900 912 269.05
БКС Российские облигации	3 734 436 939.08
БКС Российские Акции	2 891 537 945.33
БКС ОФЗ с выплатой дохода	2 344 429 858.78
Фонд Консервативный	2 330 490 043.07
БКС Акции роста	2 261 904 799.52
БКС Российские Еврооблигации	1 517 297 146.24
БКС Дивидендные акции с выплатой дохода	1 230 327 414.48
Акции роста (заблокированные активы)2.0	1 078 558 008.83
БКС Драгоценные Металлы	931 534 361.84
БКС Облигации повышенной доходности	667 760 535.06
БКС Фундаментальный выбор (заблокированные активы)	524 731 008.91
БКС Валютные облигации с выплатой дохода	472 845 710.41
БКС Золото	439 333 372.36
БКС Перспектива	422 080 962.56
БКС Империя (заблокированные активы)	354 467 280.72
БКС Индекс Российского рынка	295 078 248.10
БКС Цифровая галактика	208 751 645.07
БКС Всепогодный портфель	181 568 937.08
XXII век	169 485 942.21
БКС Денежный рынок с выплатой дохода	168 354 840.55
Акции роста (заблокированные активы)	146 783 691.84
БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)	132 033 378.21
Глобальные инновации	125 485 758.82
Глобальные инновации (заблокированные активы)	87 158 236.98
БКС Инновации	71 256 342.17
БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)	71 161 477.97
БКС Восток-Запад	62 670 443.84
Глобальный рынок акций	34 090 994.92
БКС Перспектива (заблокированные активы)	32 639 403.93
XXII век (заблокированные активы)	24 846 355.49

Показать все

ОПИФ: БКС Капитал (Брокеркредитсервис), 5270, RU000A105TU1

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2026

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК