×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
488.78
СЧА
1 794 857 572.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.17%
1.24%
-0.66%
-4.68%
-11.53%
-17.87%
—
-0.16%
-4.13%
-13.78%
-21.30%
-31.35%
22.91%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Брокеркредитсервис
  • Номер регистрации
    5270
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.02.2023 до 27.02.2023
  • Пайщики на 30.06.2026
    10 791
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A105TU1
  • ISIN
    RU000A105TU1
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в акции и облигации российских юридических лиц, номинированные в рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи активов пенсионных накоплений агрессивный» (RUPAI).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 11.08.2026 30.06.2026 15.04 3.209013
1 квартал 2026 14.05.2026 31.03.2026 17.36 3.516519
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 13.18 2.627487
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 35.81 7.205956
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 18.27 3.491400
Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 8.81
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.54
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] 4.54
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.54
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] 3.13
Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] 3.06
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] 2.95
РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] 2.83
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] 2.71
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 2.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Тетерин Григорий Александрович

портфельный управляющий управление по инвестициям

Резюме

В УК БКС с 2021 года. Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Российские облигации» и ОПИФ "БКС Российские еврооблигации". Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18%
  • Прочие расходы
    2.5%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
489.60
491.00
489.60
18 674 044.60

Новости

20.02.2026 Доход при любой погоде на фондовом рынке
11.02.2026 Следуй за банкирами: ПИФ ОФЗ с выплатой дохода
02.02.2026 24% за год с ОПИФ «БКС Российские облигации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.02.2026 В условиях неопределенности: простое решение для инвестиций во флоатеры
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
БКС Денежный рынок 46 237 053 799.63
БКС Российские облигации 3 596 789 326.30
БКС Российские Акции 3 011 473 594.05
Фонд Консервативный 2 388 296 664.60
БКС ОФЗ с выплатой дохода 2 296 440 613.82
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds