Показано 0 из 0
02.10.2023 |
|
---|---|
Пай | 487.58 |
СЧА | 1 569 939 326.51 |
Пай | 487.58 |
СЧА | 1 569 939 326.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% |
-3.99% |
8.34% |
19.18% |
73.37% |
35.34% |
93.50% |
-0.15% |
-5.80% |
-2.21% |
-4.07% |
29.45% |
105.64% |
220.78% |
-0.15% |
-3.99% |
8.34% |
19.18% |
73.37% |
35.34% |
93.50% |
-0.15% |
-5.80% |
-2.21% |
-4.07% |
29.45% |
105.64% |
220.78% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.10.2023 | 487.58 | 1 569 939 326.51 | 487.58 | 1 569 939 326.51 |
29.09.2023 | 488.32 | 1 572 322 454.56 | 488.32 | 1 572 322 454.56 |
28.09.2023 | 483.07 | 1 555 419 147.42 | 483.07 | 1 555 419 147.42 |
27.09.2023 | 476.19 | 1 533 356 056.54 | 476.19 | 1 533 356 056.54 |
26.09.2023 | 470.59 | 1 515 351 080.50 | 470.59 | 1 515 351 080.50 |
25.09.2023 | 476.49 | 1 534 946 713.58 | 476.49 | 1 534 946 713.58 |
22.09.2023 | 474.47 | 1 528 670 210.60 | 474.47 | 1 528 670 210.60 |
21.09.2023 | 476.06 | 1 534 358 526.71 | 476.06 | 1 534 358 526.71 |
20.09.2023 | 488.56 | 1 575 445 260.33 | 488.56 | 1 575 445 260.33 |
19.09.2023 | 491.82 | 1 586 536 815.73 | 491.82 | 1 586 536 815.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.09.2023 | 496.54 | 1 601 765 660.57 | 496.54 | 1 601 765 660.57 |
15.09.2023 | 499.5 | 1 611 323 384.93 | 499.5 | 1 611 323 384.93 |
14.09.2023 | 504.41 | 1 627 170 686.40 | 504.41 | 1 627 170 686.40 |
13.09.2023 | 496.91 | 1 603 110 200.20 | 496.91 | 1 603 110 200.20 |
12.09.2023 | 494.32 | 1 595 136 277.75 | 494.32 | 1 595 136 277.75 |
11.09.2023 | 492.05 | 1 588 763 786.92 | 492.05 | 1 588 763 786.92 |
08.09.2023 | 503.72 | 1 645 281 173.57 | 503.72 | 1 645 281 173.57 |
07.09.2023 | 504.33 | 1 647 257 656.65 | 504.33 | 1 647 257 656.65 |
06.09.2023 | 511.02 | 1 670 706 607.64 | 511.02 | 1 670 706 607.64 |
05.09.2023 | 513.7 | 1 685 737 378.85 | 513.7 | 1 685 737 378.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.09.2023 | 512.7 | 1 682 453 819.97 | 512.7 | 1 682 453 819.97 |
01.09.2023 | 507.82 | 1 666 672 888.04 | 507.82 | 1 666 672 888.04 |
31.08.2023 | 500.15 | 1 641 495 107.17 | 500.15 | 1 641 495 107.17 |
30.08.2023 | 501.57 | 1 646 612 924.87 | 501.57 | 1 646 612 924.87 |
29.08.2023 | 498.46 | 1 636 404 341.85 | 498.46 | 1 636 404 341.85 |
28.08.2023 | 488.14 | 1 602 507 379.14 | 488.14 | 1 602 507 379.14 |
25.08.2023 | 482.39 | 1 583 777 799.98 | 482.39 | 1 583 777 799.98 |
24.08.2023 | 477.73 | 1 576 185 886.45 | 477.73 | 1 576 185 886.45 |
23.08.2023 | 480.34 | 1 584 920 949.60 | 480.34 | 1 584 920 949.60 |
22.08.2023 | 476.92 | 1 574 372 486.85 | 476.92 | 1 574 372 486.85 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] | 9.44 |
Zions Bancorporation, акция, [US9897011071] | 6.07 |
Газпром Капитал, облигация, [4-02-36400-R-003P] | 5.14 |
Devon Energy, акция, [US25179M1036] | 5.08 |
Alcoa Corp, акция, [US0138721065] | 5.06 |
Ovintiv, акция, [US69047Q1022] | 4.87 |
Fifth Third Bancorp, акция, [US3167731005] | 4.86 |
Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 4.72 |
Southern Copper, акция, [US84265V1052] | 4.65 |
Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] | 3.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.361 | 9 |
Коэффициент Сортино ? | 0.517 | 3 |
Волатильность ? | 5.97% | 73 |
VaR ? | -7.15% | 55 |
α-коэффициент ? | -3.186 | |
β-коэффициент ? | -0.368 | |
R2 ? | 19.50% |