БКС Перспектива (Брокеркредитсервис), 0039-18547710, RU000A0HF0L2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.05.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	253.59	-0.09%	-1.83%	-0.28%	-1.30%	29.40%	102.52%	253.59	-0.09%	-1.83%	-0.28%	-1.30%	29.40%	102.52%
СЧА	504 667 974.64	-0.09%	-3.18%	4.16%	6.55%	80.91%	632.50%	504 667 974.64	-0.09%	-3.18%	4.16%	6.55%	80.91%	632.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	253.59	504 667 974.64	253.59	504 667 974.64
19.09.2019	253.82	505 117 355.13	253.82	505 117 355.13
18.09.2019	254.81	507 201 358.32	254.81	507 201 358.32
17.09.2019	256.18	509 919 313.12	256.18	509 919 313.12
16.09.2019	253.99	505 837 875.90	253.99	505 837 875.90
13.09.2019	254.74	507 322 142.49	254.74	507 322 142.49
12.09.2019	257.33	512 488 306.48	257.33	512 488 306.48
11.09.2019	258.11	514 187 623.53	258.11	514 187 623.53
10.09.2019	256.50	510 722 810.42	256.50	510 722 810.42
09.09.2019	256.89	512 135 214.18	256.89	512 135 214.18

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	260.32	519 011 255.03	260.32	519 011 255.03
05.09.2019	261.82	518 594 037.05	261.82	518 594 037.05
04.09.2019	258.64	512 303 962.80	258.64	512 303 962.80
03.09.2019	258.08	511 239 676.63	258.08	511 239 676.63
02.09.2019	258.68	513 115 768.34	258.68	513 115 768.34
30.08.2019	258.72	513 332 660.46	258.72	513 332 660.46
29.08.2019	260.66	518 722 109.69	260.66	518 722 109.69
28.08.2019	257.44	512 352 718.57	257.44	512 352 718.57
27.08.2019	256.45	510 426 830.51	256.45	510 426 830.51
26.08.2019	254.98	507 578 793.43	254.98	507 578 793.43

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	251.82	501 429 726.77	251.82	501 429 726.77
22.08.2019	256.85	511 656 364.15	256.85	511 656 364.15
21.08.2019	258.19	515 037 153.69	258.19	515 037 153.69
20.08.2019	258.31	521 254 129.95	258.31	521 254 129.95
19.08.2019	259.42	523 413 797.16	259.42	523 413 797.16
16.08.2019	256.07	516 649 326.86	256.07	516 649 326.86
15.08.2019	254.34	513 155 041.29	254.34	513 155 041.29
14.08.2019	252.35	509 156 271.73	252.35	509 156 271.73
13.08.2019	255.54	515 617 395.05	255.54	515 617 395.05
12.08.2019	253.82	512 152 497.91	253.82	512 152 497.91

Общая информация

Управляющая компания
Брокеркредитсервис
Номер регистрации
0039-18547710
Дата регистрации
20.03.2000
Формирование
с 20.04.2000 до 19.05.2000
Пайщики на 29.03.2019
3 930
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0HF0L2

08.08.2019 Произведена операция дробления паёв ОПИФ «БКС Перспектива» с коэффициентом 1:20. Исторические значения стоимости пая и СЧА пересчитаны с учетом этой операции.

Фонд ориентирован на инвестиции в перспективные отрасли промышленности глобальной экономики – технологический сектор, медиа, электронную коммерцию, фармацевтику и биотехнологии. Цель стратегии – опережение рынка и сокращение риска валютных колебаний.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ServiceNow, акция об. [US81762P1021]	8.11
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	7.30
PayPal Holdings, акция об. [US70450Y1038]	7.13
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	6.40
Facebook, акция об. [US30303M1027]	6.20

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Управляющий активами

Резюме

Дмитрий Данилин пришел в УК БКС в 2018 году на должность управляющего активами. Управляет ПИФами «БКС Перспектива», «БКС Технологии XXII века», «БКС Империя» и стратегиями доверительного управления «XXII век» и «Стратегия роста». Работает на финансовом рынке с 2001 года. До прихода в УК БКС работал в «Совкомбанке», компании Limitless Capital, УК «Регион» и «Открытие».

Окончил Механико-математический факультет Саратовского государственного университета; является обладателем сертификата CFA.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1.6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%		филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%		кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%			филиал УК МСК, пр. Мира,69
0%			кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69
0%			при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 547 дн
0%	от 548 дн
0%		при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.046	132
Коэффициент Сортино	0.042	134
Волатильность	6.18%	236
VaR	-9.21%	235
α-коэффициент	-3.651
β-коэффициент	0.259
R2	2.04%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
23.09.2019	252.00	256.40	256.80	601 938.00 RUB

02.09.2019	ПИФы «БКС Международные Облигации» и «БКС Российские Еврооблигации» – новые инструменты инвестирования от УК БКС
08.08.2019	Инвестирование в паи ПИФов УК БКС стало еще доступнее
06.08.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
01.08.2019	УК БКС подтвержден рейтинг на уровне «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА»
05.07.2019	Фонды УК БКС в лидерах рейтинга российских паевых фондов по доходности
14.06.2019	Фонд «БКС Драгоценные Металлы» – первый в рейтинге российских фондов, инвестирующих в драгоценные металлы
27.05.2019	УК БКС и КБ «Геобанк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
16.05.2019	ПИФы УК БКС – среди лидеров рейтинга российских паевых фондов по доходности
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
15.04.2019	УК БКС объявила об обновлении стратегии индексного ПИФа

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БКС Империя	855 671 963.55
БКС Основа	503 613 761.47
БКС Российские Акции	163 477 313.20
БКС Международные Облигации	133 210 810.04
БКС Драгоценные металлы	125 592 634.07
БКС Технологии XXII века	113 800 101.57
БКС Российские Еврооблигации	65 906 006.96
БКС Фундаментальный Выбор	50 777 594.11

Показать все

БКС Перспектива (Брокеркредитсервис), 0039-18547710, RU000A0HF0L2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

19.05.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий Витальевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании