×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.08.2025
Пай
1 074.64
СЧА
27 403 437.81
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.53%
2.30%
10.48%
—
—
—
—
0.53%
2.31%
10.48%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6972
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 16.05.2025
  • Пайщики на 30.06.2025
    121
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    WILD
  • ISIN
    RU000A10BCM7

Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из акций российских эмитентов и иностранных депозитарных расписок на акции компаний, осуществляющих основную деятельность на территории России. Акции и иностранные депозитарные расписки на акции должны быть допущены к торгам на биржах в Российской Федерации, валюта торгов - российский рубль. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи (IMOEX).

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] 7.79
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] 7.19
Совкомбанк, акция, [10100963B] 6.68
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] 6.68
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.07
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.96
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.43
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 5.36
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] 5.28
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] 5.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.29%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 076.90
1 081.80
1 081.30
176 245.10

Новости

18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025 УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

20.08.2025 Обзор наших активных позиций. НОВАТЭК
19.08.2025 Обзор наших активных позиций. Роснефть
13.08.2025 Обзор наших активных позиций. НоваБев
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 089 337 309.12
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 638 886 861.31
ДОХОДЪ Индекс акций роста 206 964 736.40
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 99 979 687.40
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 41 573 287.38
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds