|
|
04.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 052.25 |
СЧА | 26 832 307.83 |
Пай | 1 052.25 |
СЧА | 26 832 307.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.61% |
4.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
1.61% |
4.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
1.61% |
4.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
1.61% |
4.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 1 052.25 | 26 832 307.83 | 1052.25 | 26 832 307.83 |
01.08.2025 | 1 035.58 | 26 407 237.45 | 1035.58 | 26 407 237.45 |
31.07.2025 | 1 034.92 | 26 390 527.63 | 1034.92 | 26 390 527.63 |
30.07.2025 | 1 027.95 | 26 212 839.36 | 1027.95 | 26 212 839.36 |
29.07.2025 | 1 032.03 | 26 316 770.79 | 1032.03 | 26 316 770.79 |
28.07.2025 | 1 028.33 | 26 222 360.72 | 1028.33 | 26 222 360.72 |
25.07.2025 | 1 044.53 | 26 635 605.61 | 1044.53 | 26 635 605.61 |
24.07.2025 | 1 050.84 | 26 796 394.57 | 1050.84 | 26 796 394.57 |
23.07.2025 | 1 054.12 | 26 880 007.65 | 1054.12 | 26 880 007.65 |
22.07.2025 | 1 050.43 | 26 785 977.49 | 1050.43 | 26 785 977.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 1 049.32 | 26 757 744.52 | 1049.32 | 26 757 744.52 |
18.07.2025 | 1 045.36 | 26 656 632.81 | 1045.36 | 26 656 632.81 |
17.07.2025 | 1 017.72 | 25 951 787.44 | 1017.72 | 25 951 787.44 |
16.07.2025 | 1 016.97 | 25 932 839.66 | 1016.97 | 25 932 839.66 |
15.07.2025 | 1 008.39 | 25 713 996.62 | 1008.39 | 25 713 996.62 |
14.07.2025 | 1 000.84 | 25 521 510.66 | 1000.84 | 25 521 510.66 |
11.07.2025 | 972.55 | 24 800 016.40 | 972.55 | 24 800 016.40 |
10.07.2025 | 990.57 | 25 259 477.99 | 990.57 | 25 259 477.99 |
09.07.2025 | 989.22 | 25 225 042.52 | 989.22 | 25 225 042.52 |
08.07.2025 | 992.69 | 25 313 669.00 | 992.69 | 25 313 669.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 1 002.02 | 25 551 438.62 | 1002.02 | 25 551 438.62 |
04.07.2025 | 1 010.69 | 25 772 502.17 | 1010.69 | 25 772 502.17 |
03.07.2025 | 1 012.03 | 25 806 718.52 | 1012.03 | 25 806 718.52 |
02.07.2025 | 1 014.11 | 25 859 773.03 | 1014.11 | 25 859 773.03 |
01.07.2025 | 1 018.96 | 25 983 395.69 | 1018.96 | 25 983 395.69 |
30.06.2025 | 1 015.23 | 25 888 489.70 | 1015.23 | 25 888 489.70 |
27.06.2025 | 1 004.14 | 25 605 577.99 | 1004.14 | 25 605 577.99 |
26.06.2025 | 999.94 | 25 498 480.45 | 999.94 | 25 498 480.45 |
25.06.2025 | 998.17 | 25 453 260.15 | 998.17 | 25 453 260.15 |
24.06.2025 | 991.50 | 25 283 136.01 | 991.5 | 25 283 136.01 |
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из акций российских эмитентов и иностранных депозитарных расписок на акции компаний, осуществляющих основную деятельность на территории России. Акции и иностранные депозитарные расписки на акции должны быть допущены к торгам на биржах в Российской Федерации, валюта торгов - российский рубль. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи (IMOEX).
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 7.79 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 7.19 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6.68 |
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 6.68 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.07 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.96 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.43 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5.36 |
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 5.28 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 5.14 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |
27.05.2025 | Мосэнерго - дивиденды |
27.05.2025 | Башнефть – дивиденды |
27.05.2025 | НМТП - дивиденды |
26.05.2025 | Инарктика (РусАква) - дивиденды |
26.05.2025 | Газпром нефть - дивиденды |