Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 010.00 |
| СЧА | 25 755 036.91 |
| Пай | 1 010.00 |
| СЧА | 25 755 036.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
3.09% |
4.81% |
0.58% |
— |
— |
— |
-0.02% |
3.09% |
4.81% |
0.58% |
— |
— |
— |
-0.02% |
3.09% |
4.81% |
0.58% |
— |
— |
— |
-0.02% |
3.09% |
4.81% |
0.58% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1 010.00 | 25 755 036.91 | 1010 | 25 755 036.91 |
| 26.12.2025 | 1 010.19 | 25 759 881.42 | 1010.19 | 25 759 881.42 |
| 25.12.2025 | 992.44 | 25 307 144.44 | 992.44 | 25 307 144.44 |
| 24.12.2025 | 993.13 | 25 324 697.24 | 993.13 | 25 324 697.24 |
| 23.12.2025 | 992.69 | 25 313 653.88 | 992.69 | 25 313 653.88 |
| 22.12.2025 | 990.80 | 25 265 311.17 | 990.8 | 25 265 311.17 |
| 19.12.2025 | 1 006.20 | 25 658 200.60 | 1006.2 | 25 658 200.60 |
| 18.12.2025 | 1 008.48 | 25 716 114.27 | 1008.48 | 25 716 114.27 |
| 17.12.2025 | 1 007.95 | 25 702 633.09 | 1007.95 | 25 702 633.09 |
| 16.12.2025 | 1 009.52 | 25 742 834.38 | 1009.52 | 25 742 834.38 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 1 007.22 | 25 684 052.60 | 1007.22 | 25 684 052.60 |
| 12.12.2025 | 997.99 | 25 448 866.41 | 997.99 | 25 448 866.41 |
| 11.12.2025 | 1 008.96 | 25 728 466.05 | 1008.96 | 25 728 466.05 |
| 10.12.2025 | 1 002.53 | 25 564 567.93 | 1002.53 | 25 564 567.93 |
| 09.12.2025 | 1 000.04 | 25 500 995.37 | 1000.04 | 25 500 995.37 |
| 08.12.2025 | 992.91 | 25 319 098.70 | 992.91 | 25 319 098.70 |
| 05.12.2025 | 995.10 | 25 375 105.07 | 995.1 | 25 375 105.07 |
| 04.12.2025 | 980.61 | 25 005 512.51 | 980.61 | 25 005 512.51 |
| 03.12.2025 | 976.02 | 24 888 575.48 | 976.02 | 24 888 575.48 |
| 02.12.2025 | 982.17 | 25 045 447.15 | 982.17 | 25 045 447.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 983.00 | 25 066 393.29 | 983 | 25 066 393.29 |
| 28.11.2025 | 979.75 | 24 983 553.17 | 979.75 | 24 983 553.17 |
| 27.11.2025 | 963.98 | 24 581 436.98 | 963.98 | 24 581 436.98 |
| 26.11.2025 | 975.88 | 24 884 911.98 | 975.88 | 24 884 911.98 |
| 25.11.2025 | 978.94 | 24 962 863.54 | 978.94 | 24 962 863.54 |
| 24.11.2025 | 974.32 | 24 845 226.15 | 974.32 | 24 845 226.15 |
| 21.11.2025 | 962.11 | 24 533 684.29 | 962.11 | 24 533 684.29 |
| 20.11.2025 | 964.30 | 24 589 639.45 | 964.3 | 24 589 639.45 |
| 19.11.2025 | 948.40 | 24 184 174.53 | 948.4 | 24 184 174.53 |
| 18.11.2025 | 932.66 | 23 782 703.05 | 932.66 | 23 782 703.05 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 6.97 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.90 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.27 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.83 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 5.75 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.68 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5.68 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 5.63 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 5.51 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 5.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API