Показано 0 из 0
|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 979.10 |
СЧА | 11 358 203.36 |
Пай | 979.10 |
СЧА | 11 358 203.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.00% |
2.84% |
-1.89% |
— |
— |
— |
— |
-0.95% |
3.77% |
8.43% |
— |
— |
— |
— |
-1.00% |
2.84% |
-1.89% |
— |
— |
— |
— |
-0.95% |
3.77% |
8.43% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 979.10 | 11 358 203.36 | 979.1 | 11 358 203.36 |
31.03.2025 | 988.99 | 11 467 329.69 | 988.99 | 11 467 329.69 |
28.03.2025 | 978.43 | 11 343 888.39 | 978.43 | 11 343 888.39 |
27.03.2025 | 949.89 | 11 006 001.30 | 949.89 | 11 006 001.30 |
26.03.2025 | 949.61 | 11 011 714.23 | 949.61 | 11 011 714.23 |
25.03.2025 | 955.55 | 11 075 669.61 | 955.55 | 11 075 669.61 |
24.03.2025 | 965.16 | 11 172 257.69 | 965.16 | 11 172 257.69 |
21.03.2025 | 968.64 | 11 153 456.29 | 968.64 | 11 153 456.29 |
20.03.2025 | 968.88 | 11 144 224.45 | 968.88 | 11 144 224.45 |
19.03.2025 | 961.64 | 11 054 911.00 | 961.64 | 11 054 911.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 948.92 | 10 893 696.00 | 948.92 | 10 893 696.00 |
17.03.2025 | 943.53 | 10 829 653.63 | 943.53 | 10 829 653.63 |
14.03.2025 | 965.27 | 11 074 146.30 | 965.27 | 11 074 146.30 |
13.03.2025 | 965.81 | 11 067 487.29 | 965.81 | 11 067 487.29 |
12.03.2025 | 956.50 | 10 962 664.08 | 956.5 | 10 962 664.08 |
11.03.2025 | 950.09 | 10 889 262.34 | 950.09 | 10 889 262.34 |
10.03.2025 | 958.59 | 10 968 480.22 | 958.59 | 10 968 480.22 |
07.03.2025 | 972.54 | 11 116 992.09 | 972.54 | 11 116 992.09 |
06.03.2025 | 980.70 | 11 328 680.04 | 980.7 | 11 328 680.04 |
05.03.2025 | 980.20 | 11 319 951.91 | 980.2 | 11 319 951.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 974.05 | 11 246 956.85 | 974.05 | 11 246 956.85 |
03.03.2025 | 969.19 | 11 154 881.27 | 969.19 | 11 154 881.27 |
28.02.2025 | 952.06 | 10 945 993.97 | 952.06 | 10 945 993.97 |
27.02.2025 | 956.83 | 10 984 031.98 | 956.83 | 10 984 031.98 |
26.02.2025 | 958.05 | 10 884 012.26 | 958.05 | 10 884 012.26 |
25.02.2025 | 945.35 | 10 727 357.00 | 945.35 | 10 727 357.00 |
24.02.2025 | 967.66 | 10 833 837.81 | 967.66 | 10 833 837.81 |
21.02.2025 | 973.70 | 10 887 473.14 | 973.7 | 10 887 473.14 |
20.02.2025 | 976.31 | 11 004 900.93 | 976.31 | 11 004 900.93 |
19.02.2025 | 1 001.94 | 11 289 678.24 | 1001.94 | 11 289 678.24 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 98.71 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».
|
Комиссия |
---|
3% |
1.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
|
|
При подаче заявки на погашение доверительным управляющим.
|
от 1 826 дн
|
|
от 11 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
|
27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
16.01.2025 | От дивидендов до импульса роста цены. Доходности различных факторных портфелей в USD, 2004-2024 |
13.01.2025 | От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2004-2024 |
23.12.2024 | Стратегия на российском рынке акций |