Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Золото (ДОХОДЪ), 6709
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 049.10 |
| СЧА | 12 517 474.41 |
| Пай | 1 049.10 |
| СЧА | 12 517 474.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.26% |
8.31% |
1.84% |
— |
— |
— |
— |
1.03% |
12.23% |
11.27% |
— |
— |
— |
— |
1.26% |
8.31% |
1.84% |
— |
— |
— |
— |
1.03% |
12.23% |
11.27% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 1 049.10 | 12 517 474.41 | 1049.1 | 12 517 474.41 |
| 21.04.2025 | 1 036.00 | 12 389 306.96 | 1036 | 12 389 306.96 |
| 18.04.2025 | 1 012.26 | 12 006 746.63 | 1012.26 | 12 006 746.63 |
| 17.04.2025 | 1 010.93 | 11 978 177.10 | 1010.93 | 11 978 177.10 |
| 16.04.2025 | 1 028.58 | 12 187 273.63 | 1028.58 | 12 187 273.63 |
| 15.04.2025 | 1 000.38 | 11 848 226.33 | 1000.38 | 11 848 226.33 |
| 14.04.2025 | 996.20 | 11 773 560.79 | 996.2 | 11 773 560.79 |
| 11.04.2025 | 998.62 | 11 615 991.36 | 998.62 | 11 615 991.36 |
| 10.04.2025 | 997.30 | 11 600 652.78 | 997.3 | 11 600 652.78 |
| 09.04.2025 | 990.22 | 11 520 471.63 | 990.22 | 11 520 471.63 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 972.48 | 11 314 069.96 | 972.48 | 11 314 069.96 |
| 07.04.2025 | 966.94 | 11 237 606.60 | 966.94 | 11 237 606.60 |
| 04.04.2025 | 979.59 | 11 388 215.29 | 979.59 | 11 388 215.29 |
| 03.04.2025 | 979.02 | 11 379 483.71 | 979.02 | 11 379 483.71 |
| 02.04.2025 | 984.35 | 11 430 387.42 | 984.35 | 11 430 387.42 |
| 01.04.2025 | 979.10 | 11 358 203.36 | 979.1 | 11 358 203.36 |
| 31.03.2025 | 988.99 | 11 467 329.69 | 988.99 | 11 467 329.69 |
| 28.03.2025 | 978.43 | 11 343 888.39 | 978.43 | 11 343 888.39 |
| 27.03.2025 | 949.89 | 11 006 001.30 | 949.89 | 11 006 001.30 |
| 26.03.2025 | 949.61 | 11 011 714.23 | 949.61 | 11 011 714.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 955.55 | 11 075 669.61 | 955.55 | 11 075 669.61 |
| 24.03.2025 | 965.16 | 11 172 257.69 | 965.16 | 11 172 257.69 |
| 21.03.2025 | 968.64 | 11 153 456.29 | 968.64 | 11 153 456.29 |
| 20.03.2025 | 968.88 | 11 144 224.45 | 968.88 | 11 144 224.45 |
| 19.03.2025 | 961.64 | 11 054 911.00 | 961.64 | 11 054 911.00 |
| 18.03.2025 | 948.92 | 10 893 696.00 | 948.92 | 10 893 696.00 |
| 17.03.2025 | 943.53 | 10 829 653.63 | 943.53 | 10 829 653.63 |
| 14.03.2025 | 965.27 | 11 074 146.30 | 965.27 | 11 074 146.30 |
| 13.03.2025 | 965.81 | 11 067 487.29 | 965.81 | 11 067 487.29 |
| 12.03.2025 | 956.50 | 10 962 664.08 | 956.5 | 10 962 664.08 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6709
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 04.12.2024
-
Пайщики на 28.02.2025
82
-
ISIN
RU000A10A745
Удобный способ участия в динамике главного драгоценного металла. Простой, доступный и ликвидный инструмент. Полноценная альтернатива покупке физического золота. Фонд преимущественно инвестирует в права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу. Цены на золото котируются в долларах США, поэтому фонд может снизить общий риск ваших инвестиций за счет валютной диверсификации.
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 98.71 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
|
|
|
При подаче заявки на погашение доверительным управляющим.
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
от 11 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 10.04.2025 | Татнефть - дивиденды |
| 04.04.2025 | Московская Биржа – дивиденды |
| 04.04.2025 | День освобождения. Взгляд на тарифы Трампа со стороны его противников |
| 27.03.2025 | НоваБев (Белуга) – дивиденды |
| 25.03.2025 | Лукойл – дивиденды |
| 21.03.2025 | Банк Санкт-Петербург – дивиденды |
| 19.03.2025 | Интер РАО – дивиденды |
| 12.03.2025 | Новатэк – дивиденды |
| 10.03.2025 | Полюс – дивиденды |
| 05.02.2025 | Старейшая акция в мире |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
