Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Золото (ДОХОДЪ), 6709
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
12.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 981.58 |
| СЧА | 11 926 936.70 |
| Пай | 981.58 |
| СЧА | 11 926 936.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% |
0.96% |
0.46% |
-3.79% |
— |
— |
— |
-0.41% |
-3.12% |
-2.80% |
3.96% |
— |
— |
— |
-0.47% |
0.96% |
0.46% |
-3.79% |
— |
— |
— |
-0.41% |
-3.12% |
-2.80% |
3.96% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | 981.58 | 11 926 936.70 | 981.58 | 11 926 936.70 |
| 11.08.2025 | 986.25 | 11 976 595.79 | 986.25 | 11 976 595.79 |
| 08.08.2025 | 1 000.70 | 12 151 073.11 | 1000.7 | 12 151 073.11 |
| 07.08.2025 | 994.75 | 12 088 412.95 | 994.75 | 12 088 412.95 |
| 06.08.2025 | 999.09 | 12 141 152.66 | 999.09 | 12 141 152.66 |
| 05.08.2025 | 998.55 | 12 133 635.16 | 998.55 | 12 133 635.16 |
| 04.08.2025 | 991.27 | 12 048 037.43 | 991.27 | 12 048 037.43 |
| 01.08.2025 | 984.33 | 11 962 735.86 | 984.33 | 11 962 735.86 |
| 31.07.2025 | 974.17 | 11 812 287.54 | 974.17 | 11 812 287.54 |
| 30.07.2025 | 983.32 | 11 923 307.09 | 983.32 | 11 923 307.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 1 001.94 | 12 149 095.23 | 1001.94 | 12 149 095.23 |
| 28.07.2025 | 987.91 | 11 978 945.99 | 987.91 | 11 978 945.99 |
| 25.07.2025 | 971.61 | 11 782 259.86 | 971.61 | 11 782 259.86 |
| 24.07.2025 | 981.54 | 11 923 210.75 | 981.54 | 11 923 210.75 |
| 23.07.2025 | 981.64 | 11 924 356.03 | 981.64 | 11 924 356.03 |
| 22.07.2025 | 984.78 | 11 962 566.99 | 984.78 | 11 962 566.99 |
| 21.07.2025 | 976.77 | 12 343 193.31 | 976.77 | 12 343 193.31 |
| 18.07.2025 | 969.06 | 12 274 481.07 | 969.06 | 12 274 481.07 |
| 17.07.2025 | 962.61 | 12 192 859.58 | 962.61 | 12 192 859.58 |
| 16.07.2025 | 966.76 | 12 244 390.24 | 966.76 | 12 244 390.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | 960.10 | 12 160 090.06 | 960.1 | 12 160 090.06 |
| 14.07.2025 | 965.56 | 12 227 296.92 | 965.56 | 12 227 296.92 |
| 11.07.2025 | 972.23 | 12 310 737.84 | 972.23 | 12 310 737.84 |
| 10.07.2025 | 954.50 | 12 080 319.18 | 954.5 | 12 080 319.18 |
| 09.07.2025 | 956.08 | 12 109 260.57 | 956.08 | 12 109 260.57 |
| 08.07.2025 | 953.22 | 12 069 395.01 | 953.22 | 12 069 395.01 |
| 07.07.2025 | 960.22 | 12 158 990.08 | 960.22 | 12 158 990.08 |
| 04.07.2025 | 967.21 | 12 247 533.51 | 967.21 | 12 247 533.51 |
| 03.07.2025 | 967.60 | 12 271 990.75 | 967.6 | 12 271 990.75 |
| 02.07.2025 | 968.91 | 12 332 615.14 | 968.91 | 12 332 615.14 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6709
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 04.12.2024
-
Пайщики на 30.05.2025
157
-
ISIN
RU000A10A745
Удобный способ участия в динамике главного драгоценного металла. Простой, доступный и ликвидный инструмент. Полноценная альтернатива покупке физического золота. Фонд преимущественно инвестирует в права требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу. Цены на золото котируются в долларах США, поэтому фонд может снизить общий риск ваших инвестиций за счет валютной диверсификации.
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 99.44 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
|
|
до 10 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
|
|
|
При подаче заявки на погашение доверительным управляющим.
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
от 11 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев лицами, имеющими лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами (ПИФ, НПФ).
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 23.06.2025 | Ростелеком – дивиденды |
| 04.06.2025 | Ренессанс Страхование – дивиденды |
| 03.06.2025 | ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК РОССЕТЕЙ: Центр, Центр и Приволжье, Урал, Московский регион, Ленэнерго, Волга |
| 02.06.2025 | Транснефть - дивиденды |
| 30.05.2025 | Аэрофлот - дивиденды |
| 27.05.2025 | Мосэнерго - дивиденды |
| 27.05.2025 | Башнефть – дивиденды |
| 27.05.2025 | НМТП - дивиденды |
| 26.05.2025 | Инарктика (РусАква) - дивиденды |
| 26.05.2025 | Газпром нефть - дивиденды |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
